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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Caixa 0, , , , Caixa Central 0, , , , Bancos Conta Movimento 19, , , , Caixa Econômica Federal - C/C , , , , Aplicações de Liquidez Imediata ,92 179, ,02-0, Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI ,92 179, ,02-0, Valores a Receber , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão ,68 0,00 0, , Outros Créditos , , , , Adiantamento a Terceiros , , , , Adiantamento a Fornecedor , , , , Créditos de Empregados , , , , Antecipação 13º Salário , ,88 0, , Antecipação de Férias ,59 0, ,17-325, Estoques , , , , Almoxarifado e CAF , , , , Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Vale-Transporte , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,04 0, , Realizável a Longo Prazo , ,04 0, , Créditos e Valores , ,04 0, , Depósitos Judiciais ,17 0,00 0, , Ações Trabalhistas ,83 0,00 0, , Ações Cíveis23.985,60 0,00 0, , Bloqueio Judicial ,74 0,00 0, , Conta Corrente , ,04 0, , Instituto Socrates Guanaes - Matriz , ,91 0, , Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC , ,13 0, , ATIVO COMPENSADO ,12 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,12 0,00 0, , BENS RECEBIDOS EM COMODATO ,92 0,00 0, , Bens Recebidos em Comodato ,92 0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,94 0,00 0, , Instalações ,03 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,28 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,99 0,00 0, , Equipamentos de Informática ,27 0,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,50 0,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros ,87 0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,26 0,00 0, ,26

2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Direitos de Uso de Software ,26 0,00 0, ,26

3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços , , , , Fornecedores - Bens e Mercadorias , , , , Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares , , , , Remunerações a Pagar , , , , Remuneração a Pagar , , , , Salários/Ordenados , , , , Rescisão Contratual , , , , Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , Contribuições Sindicais e Assistênci 1.286,46-516,06 516, , Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher 1.286,46-516,06 516, , Provisões Trabalhistas , , , , Provisões 13º Salário e Encargos , , , , Provisão 13º Sálario , , , , Provisão INSS s/ 13º Sálario , , , , Provisão FGTS s/ 13º Sálario ,77-876, , , Provisão PIS s/ 13º Sálario ,43-109, , , Provisões Férias e Encargos , , , , Provisão de Férias , , , , Provisão INSS s/ Férias , , , , Provisão FGTS s/ Férias , , , , Provisão PIS s/ Férias , , , , Obrigações Tributárias , , , , IRRF a Recolher , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serv. PJ , , , , IRRF s/ Serv. PF 7.191,36-0,00 0, , PIS a Recolher , , , , PIS a Recolher , , , , PIS RF a Recolher 1.028,60-313,55 162,50-877, COFINS a Recolher 4.747, ,16 750, , COFINS RF a Recolher 4.747, ,16 750, , ISS a Recolher , , , , ISS a Recolher , , , , ISS - Parcelamento , , , , PIS/COFINS/CSLL , , , , PIS/COFINS/CSLL a Recolher , , , , Parcelamentos , , , ,59-

4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Parcelamentos PERT , , , , Parcelamentos ORDINÁRIOS , , , , Contas a Pagar , , , , Contas a Pagar , , , , Outras Contas a Pagar 0, , , , Medicamentos Recebidos de Terceiros , , , , Provisão de Serviços Prestados , , , , Subvenções e Assistencias a Realizar 9.411,05-0,00 0, , Outras 9.411,05-0,00 0, , Subvenções COREME 9.411,05-0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Créditos e Valores , , , , Conta Corrente , , , , Condomínio Solidariedade ,52-0,00 0, , Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0, , ,47-0, Superávit e Déficit Acumulados 0, , ,47-0, Superávit e Déficit do Exercício 0, , ,47-0, Déficit do Exercício 0, , ,47-0, PASSIVO COMPENSADO ,12-0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,12-0,00 0, , BENS A DEVOLVER EM COMODATO ,92-0,00 0, , Bens a Devolver em Comodato ,92-0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,94-0,00 0, , Instalações ,03-0,00 0, , Móveis e Utensílios ,28-0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,99-0,00 0, , Equipamentos de Informática ,27-0,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,50-0,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros ,87-0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,26-0,00 0, , Direitos de Uso de Software ,26-0,00 0, ,26-

5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0, , ,47-0, RECEITA LÍQUIDA , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , Receitas com Restrição ,10-0, , , Contratos de Gestão e Convênios ,10-0, , , Programa Atividades de Saúde ,10-0, , , Receitas sem Restrição , , , , Outras Receitas , , , , Contribuições e Doações , , , , Receitas Financeiras ,84-37,04 635, , Receitas Financeiras ,84-37,04 635, , Rendimentos sobre Aplicações Financeiras 6.371,01-0,00 598, , Descontos Obtidos ,83-37,04 37, , CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES , , , , Custos com Pessoal Cedido ,94 0,00 0, , Custos com Pessoal Cedido ,94 0,00 0, , Remunerações, Benefícios e Encargos ,94 0,00 0, , Custos com Pessoal Próprio , , , , Remunerações , , , , Salários , , , , Horas-Extras ,30 374,06 0, , Gratificações , ,43 0, , Adicional de Insalubridade , ,47 0, , Outros Adicionais , ,33 0, , Férias , ,73 24, , º Salário , ,13 0, , Aviso Prévio54.423,88 0,00 0, , D.S.R , ,64 563, , Auxilio Educação , ,00 0, , Benefícios , , , , Vale-Refeição/Alimentação 2,00 0,00 0,00 2, Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , ,09 8, , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,65 0, , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , ,59 1, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário , ,45 0, , PIS , , , , PIS sobre Provisão de Férias , ,43 0, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 8.563, ,06 0, , Consumo , ,86 0, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,86 0, , Medicamentos , ,64 0, , Materiais Hospitalares , ,42 0, ,55

6 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Gases , ,09 0, , Materiais de Copa e Cozinha 7.307,64 716,26 0, , Materiais de Manutenção , ,65 0, , Materiais de Segurança , ,10 0, , Materiais de Higienização e Zel 3.912,10 322,75 0, , Materiais de Expediente , ,25 0, , Materiais de Rouparia 72,68 0,00 0,00 72, Insumos de CME , ,30 0, , Medicamentos Controlados , ,05 0, , Materiais Laboratório 542,93 0,00 0,00 542, Medicamentos Programas 73,38 1,16 0,00 74, Insumos de Laboratório 19,43 0,00 0,00 19, Insumos Agencia Transfusional , ,19 0, , Materiais Diversos Aplicação Direta 270,98 0,00 0,00 270, Ajuste de Inventário e Perdas ,07 0,00 0, , Custos Indiretos , , , , Serviços Auxiliares e de Apoio , , , , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos , , , , Serviços de Engenharia Clínica 0, , ,00-0, Serviços Assistenciais , , , , Serviços de Laboratórios , , , , Serviços de Hemodiálise , ,00 0, , Serviços de Anestesiologia , , , , Serviços de Esterelização de Materal Médico , , , , Serviços de Cooperativas , ,00 0, , Serviços Clinicos , ,30 0, , Gerais ,00 0,00 0, , Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão ,00 0,00 0, , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , Despesas com Pessoal , , , , Remunerações , , , , Salários , ,71 933, , Horas-Extras23.602, ,59 0, , Gratificações , ,56 0, , Adicional de Insalubridade , ,30 0, , Outros Adicionais , ,16 0, , Férias , ,37 479, , º Salário , ,43 101, , Aviso Prévio15.177,81 0,00 0, , D.S.R ,15 417,87 0, , Indenizações43.249, ,00 0, , Auxilio Educação 5.247,00 954,00 0, , Benefícios 9.010, , , , Vale-Transporte 9.010, , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , ,00 162, ,79

7 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,44 34, , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , ,68 38, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário , ,30 8, , PIS , ,71 345, , PIS sobre Provisão de Férias 3.294,61 481,30 4, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 2.396,84 369,56 1, , Rateio de Despesas com Pessoal , ,65 0, , Despesas com Pessoal - Matriz , ,65 0, , Consumo , ,76 0, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,76 0, , Medicamentos , ,58 0, , Materiais Hospitalares , ,91 0, , Materiais de Copa e Cozinha 1.988,54 196,26 0, , Materiais de Manutenção , ,39 0, , Materiais de Segurança 5.553, ,98 0, , Materiais de Higienização e Zel 4.865,11 830,00 0, , Materiais de Expediente , ,04 0, , Medicamentos Controlados , ,56 0, , Materiais Químico 1.630,64 320,36 0, , Medicamentos Programas 2,55 0,06 0,00 2, Insumos Agencia Transfusional , ,62 0, , Materiais Diversos Aplicação Direta 38,00 0,00 0,00 38, Despesas Gerais , , , , Utilidades e Serviços , ,26 0, , Energia Elétrica , ,00 0, , Água , ,24 0, , Telefonia , ,33 0, , Internet 6.633,92 853,54 0, , Correios e Malotes 421,20 113,15 0,00 534, Serviços Prestados por Terceiros , , , , Despesas com Alimentação , , , , Serviços de Higienização e Limpeza ,78 0,00 0, , Serviços de Vigilância e Segurança , ,61 0, , Serviços de Lavanderia Hospitalar , ,79 3, , Serviços de Manutenção em Geral , , , , Serviços Técnicos de Bio Imagem , ,00 960, , Serviços Administrativos , , , , Serviços de Transporte , , , , Serviços Advocatícios , , , , Serviços de Consultoria , , , , Serviços de Auditoria ,99 0,00 0, , Serviços de Contabilidade , , , , Serviços Especializados em TI , , , , Serviços de Comunicação e Imprensa , , , , Outros Serviços Prestados PJ , ,00 0, , Gerais , , , ,13

8 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Viagens e Estadias , ,67 0, , Fotocópias e Encadernações 6.688,00-60,00 0, , Combustíveis e Lubrificantes 621,54 0,00 0,00 621, Manutenção e Reparo de Veículos 610, ,90 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos , , , , Legais e Judiciais 8.950,31 0,00 0, , Bens de Pequeno Valor 7.720,00 798,00 399, , Chaves e Carimbos 8.334, , , , Impostos, Taxas e Contribuições ,21 428,55 3, , IOF 20,03 326,61 0,00 346, IRRF sobre Aplicações Financeiras 2.209,72 92,60 0, , Outros Impostos e Taxas ,46 9,34 3, , Rateio de Despesas Gerais , ,08 0, , Despesas Gerais - Matriz , ,08 0, , Despesas Financeiras , , , , Despesas Financeiras , , , , Comissões e Despesas Bancárias , ,37 0, , Juros Pagos ou Incorridos , , , , Multa e Juros por Pagamentos em Atraso , ,25 642, ,33

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79

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