Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D

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1 PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/ ATIVO ,26 D , , ,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE ,21 D , , ,67 D 111 DISPONIVEL 2.139,86 D , , ,19 D BENS NUMERARIOS 2.139,86 D , , ,19 D CAIXA 2.000,00 D , , ,35 D CAIXA 2.912, , CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / , ,35 D FILIAIS FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES 2.000,00 D 2.000,00 D BANCO CONTA MOVIMENTO 139,86 D , ,86 319,84 D BCO BANESTES/ES AG 0084 CC ESTADUAL BCO BANESTES/ES AG 0084 CC FEDERAL BCO BANESTES/ES AG 0084 CC INVEST 139,86 D , , , , , ,00 319,84 D 112 CREDITOS ,13 D , , ,58 D CREDITOS S/SERV ASS ADM ,84 D , , ,11 D CREDITOS S/SERV ASS ADM ,84 D , , ,11 D CREDITOS S/SERV ASS ADM ,84 D , , ,11 D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,94 D , , ,91 D CREDITOS DE FUNICIONARIOS ,94 D , , ,91 D ADIANTAMENTO DE FERIAS 3.677,44 D , , ,10 D ADIANTAMENTO DE ORDENADOS ,78 D , , ,78 D EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS ,72 D , , ,03 D OUTROS CREDITOS ,69 D , , ,27 D OUTROS CREDITOS ,69 D , , ,27 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ,94 D , , ,43 D COBRANCA JUDICIAL ,10 D , ,71 309,89 D EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS ,65 D 83, ,95 D CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS ,66 D , ,29 D EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS ,66 D , ,29 D EMPRESTIMO SEDE ADM ,66 D , ,29 D 113 ESTOQUE ,35 D , , ,43 D ESTOQUE ,35 D , , ,43 D MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS ,60 D , , ,34 D DIETA PARENTERAL E ENTERAL ,34 D , , ,96 D FIOS CIRURGICOS ,36 D 3.955, , ,35 D GASES MEDICINAIS ,90 D , , ,26 D MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL ,70 D 3.839, , ,46 D ,32 D , , ,64 D MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO ,57 D , , ,04 D MEDICAMENTOS ,02 D , , ,85 D ORTESE E PROTESES ,39 D , , ,78 D INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS ,75 D , , ,09 D COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP ,00 D , , ,71 D EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ,32 D 6.833, , ,94 D INDIVIDUAL/COLETIVA MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS ,15 D , , ,49 D MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ,23 D , , ,23 D MATERIAIS DE INFORMATICA ,34 D 2.627, , ,08 D MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP ,63 D 2.971, , ,29 D ,52 D , , ,69 D MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO ,16 D , , ,06 D REEMB) MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO ,46 D 226, , ,63 D MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND 3.976,22 D 3.159, , ,61 D UNIFORMES E ENXOVAIS ,72 D 2.256, ,36 D 114 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR 1.940,81 D 250, ,62 D

2 PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 2 Hora...: 10:05:19 Emissão: 25/03/ IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR 1.940,81 D 250, ,62 D CONTRIBUICOES A RECUPERAR 765,98 D 765,98 D CONTRIBUICAO SINDICAL A RECUPERAR 132,72 D 132,72 D FGTS A RECUPERAR 633,26 D 633,26 D IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR 1.174,83 D 250, ,64 D IRRF A RECUPERAR (COD0561) 157,03 D 157,03 D IRRF A RECUPERAR (COD1708) 39,00 D 250,81 289,81 D ISS A RECUPERAR 978,80 D 978,80 D 115 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE ,06 D , , ,85 D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE ,06 D , , ,85 D DESPESAS ANTECIPADAS ,06 D , , ,85 D PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR ,04 D 6.968, ,58 D SERVICOS A APROPRIAR ,52 D , , ,27 D VALE TRANSPORTE A APROPRIAR ,50 D , , ,00 D 12 ATIVO NAO CIRCULANTE , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , CONTAS A RECEBER , , CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS , ,08 13 ATIVO PERMANENTE ,05 D , , ,95 C 132 IMOBILIZADO ,05 D , , ,95 C IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,41 D , , ,41 D IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,41 D , , ,41 D INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES ,00 D ,00 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,16 D ,16 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,00 D ,00 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS ,60 D , ,60 D MOVEIS E UTENSILIOS ,10 D ,10 D MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO ,00 D ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES ,00 D ,00 D EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS 1.970,00 D 1.970,00 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO ,55 D , ,55 D (-) DEPRECIACOES TERCEIROS ,14 C , ,07 C (-) DEPRECIACOES TERCEIROS ,14 C , ,07 C (-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES 2.649,96 C 662, ,45 C (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,80 C , ,59 C (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ,32 C 2.656, ,76 C INFORMATICA (-) MOVEIS E UTENSILIOS 7.966,03 C 513, ,75 C (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E ,89 C 2.103, ,55 C APOIO (-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS 952,14 C 32,83 984,97 C (-) SUBVENCOES A REALIZAR ,22 C , , ,29 C (-) SUBVENCOES A REALIZAR ,22 C , , ,29 C (-) SUBVENCOES A REALIZAR ,22 C , , ,29 C 2 PASSIVO ,44 C , , ,82 C 21 CIRCULANTE ,26 C , , ,64 C 211 FORNECEDORES ,95 C , , ,06 C FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ,96 C , , ,83 C FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ,96 C , , ,83 C FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ,96 C , , ,83 C FORNECEDORES DE IMOBILIZADO 4.920,16 C , , FORNECEDORES DE IMOBILIZADO 4.920,16 C , , FORNECEDORES DE IMOBILIZADO 4.920,16 C , , FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ ,35 C , , ,03 C

3 PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 3 Hora...: 10:05:20 Emissão: 25/03/ FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ ,35 C , , ,03 C PROVISAO - FORNCEDORES DE SERVICOS ,09 C , , ,88 C MEDICOS - PJ FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ ,26 C , , ,15 C FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA ,48 C , , ,20 C FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA ,48 C , , ,20 C PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA ,98 C , , ,93 C FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA ,50 C , , ,27 C 212 OBRIGACOES ,42 C , , ,05 C OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS ,41 C , , ,69 C TRABALHISTAS ,39 C , , ,27 C ORDENADOS A PAGAR ,84 C , , ,87 C PENSAO ALIMENTICIA 3.765,92 C 5.048, , ,88 C RESCISOES A PAGAR 1.264,63 C , , ,52 C SOCIAIS ,02 C , , ,42 C CONTRIBUICAO ASSIST A PAGAR 3.904,98 C 3.904, CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 49,07 C 49,07 C FGTS A RECOLHER ,94 C , , ,96 C INSS A RECOLHER ,26 C , , ,85 C INSS DE TERCEIROS A RECOLHER ,77 C , , ,54 C OBRIGACOES FISCAIS ,13 C , , ,18 C IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES ,13 C , , ,18 C IMPOSTO DE RENDA - CODIGO ,61 C , , ,03 C IMPOSTO DE RENDA - CODIGO ,24 C , , ,51 C IMPOSTO DE RENDA - CODIGO ,22 C , , ,42 C ISS NA FONTE A RECOLHER 7.283,66 C 7.283, , ,24 C PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/ ,40 C , , ,98 C OUTRAS OBRIGACOES 1.516,61 C 2.915, , ,16 C OUTRAS OBRIGACOES 1.516,61 C 2.915, , ,16 C FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACAOES 1.516,61 C 2.915, , ,16 C PROVISOES ,24 C , , ,99 C PROVISOES TRABALHISTAS ,95 C , , ,48 C MULTA RESCISORIA - FGTS ,00 C , ,00 C PROVISOES DE 13O SALARIOS ,26 C 2.642, , ,28 C PROVISOES DE FERIAS ,69 C , , ,20 C PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS ,29 C , , ,51 C PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS ,29 C , , ,51 C ESTOQUES DE TERCEIROS ,03 C ,03 C ESTOQUE DE TERCEIROS ,03 C ,03 C EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS ,23 C ,23 C ESTOQUE DE TERCEIROS ,80 C ,80 C OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS ,00 C , ,00 C SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND ,00 C , ,00 C PROVISAO DE SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND , ,00 C SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND ,00 C ,00 C 213 RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS ,89 C , , ,47 D RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS ,89 C , , ,47 D RECEITAS DIFERIDAS ,89 C , , ,47 D RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO ,89 C , , ,47 D 22 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,82 C ,82 C 224 PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA ,82 C ,82 C PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA ,82 C ,82 C PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA ,82 C ,82 C

4 PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 4 Hora...: 10:05:22 Emissão: 25/03/ CONTIGENCIAS TRABALHISTAS ,82 C ,82 C 24 PATRIMONIO ,64 D ,64 D 241 PATRIMONIO SOCIAL ,61 D ,61 D PATRIMONIO DA ENTIDADE ,61 D ,61 D PATRIMONIO DA ENTIDADE ,61 D ,61 D PATRIMONIO SOCIAL ,61 D ,61 D 244 TRANSFERENCIAS INTERNAS ,97 C ,97 C TRANSFERENCIAS INTERNAS ,97 C ,97 C TRANSFERENCIAS ,97 C ,97 C SEDE SOCIAL ,97 C ,97 C 3 RECEITAS ,19 C 446, , ,95 C 31 RECEITAS OPERACIONAIS ,19 C 446, , ,95 C 311 RECEITAS HOSPITALARES ,19 C 446, , ,95 C RECEITAS - COM RESTRICOES ,73 C , ,41 C RECEITAS COM CUSTEIO ,22 C , ,16 C SUBVENCAO ESTADUAL ,22 C , ,16 C RECEITAS COM INVESTIMENTO ,11 C , ,04 C SUBVENCAO ESTADUAL ,11 C , ,04 C RECEITAS COM DOACAO ,40 C 86, ,21 C DOACAO EM MERCADORIA ,40 C 86, ,21 C RECEITAS FINANCEIRAS ,68 C 4.814, ,76 C RECEITAS FINANCEIRAS ,68 C 4.814, ,76 C JUROS 2,58 C 2,58 C DESCONTO OBTIDO ,10 C 4.814, ,18 C RECEITAS COM VOLUNTARIADOS 142,22 D 446,00 588,22 D RECEITAS COM VOLUNTARIADOS 142,22 D 446,00 588,22 D RECEITAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS 142,22 D 446,00 588,22 D 4 DESPESAS OPERACIONAIS ,37 D , , ,05 D 41 DESPESAS OPERACIONAIS ,37 D , , ,05 D 411 DESPESAS SAUDE ,37 D , , ,05 D PESSOAL PROPRIO ,58 D , , ,03 D VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS ,05 D , , ,16 D º SALARIO ,77 D , ,02 D ABONO DE FERIAS 168,25 D 168,25 D ADICIONAL NOTURNO ,29 D , ,43 D AVISO PREVIO ,63 D 8.457, ,05 D AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 520,16 D 520,16 D AUXILIO DOENCA ,53 D 6.773, ,05 D BOLSISTAS E ESTAGIARIOS ,00 D 1.720, ,00 D DSR ,87 D , , ,66 D FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL ,56 D , , ,44 D HORAS EXTRAS ,36 D , ,17 D INDENIZACOES ,60 C 1.340,04 222, ,46 C INSALUBRIDADE ,63 D , ,81 D PERICULOSIDADE ,74 D 1.413, ,01 D SALARIOS E ORDENADOS ,18 D , , ,89 D SUMULA ,50 D 2.058,50 D SUMULA ,18 D ,18 D BENEFICIOS ,81 D , , ,01 D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ,58 D , , ,72 D AUXILIO CRECHE 585,10 D 585,10 D CESTA BASICA / REFEICAO ,40 D ,00 90, ,40 D VALE TRANSPORTE ,29 D , , ,99 D SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS ,44 D 3.495, ,80 D ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS ,07 D , , ,21 D (-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS ,13 C , ,75 C

5 PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 5 Hora...: 10:05:23 Emissão: 25/03/ CONTRIBUICAO AO FGTS ,21 D , , ,35 D CONTRIBUICAO AO INSS ,13 D , ,75 D CONTRIBUICAO AO PIS ,99 D , ,85 D FGTS RESCISORIA ,86 D , ,86 D (-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ,99 C , ,85 C DESPESAS GERAIS COM PESSOAL ,65 D ,65 D UNIFORMES ,65 D ,65 D SERVICOS COMPARTILHADOS ,00 D , ,00 D SERVICOS COMPARTILHADOS - ND ,00 D , ,00 D SERV CORP COMPARTILHADOS - ND ,00 D , ,00 D SERVICOS DE TERCEIROS ,28 D , ,85 D SERVICOS DE TERCEIROS ,28 D , ,85 D SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS ,19 D , ,83 D SERV MEDICO P JURIDICA ,73 D , ,76 D SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA ,03 D , ,10 D ALIMENTACAO TERCEIRIZADA ,33 D , ,16 D CONSUMO ESTOQUE ,54 D , , ,61 D MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS ,07 D , , ,68 D AJUSTE DE INVENTARIO ,37 D , , ,70 D DIETA PARENTERAL E ENTERAL ,07 D , , ,53 D FIOS CIRURGICOS ,74 D ,91 424, ,69 D GASES MEDICINAIS ,82 D , ,78 D MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL ,98 D 3.033, ,59 D ,20 D 7.482, ,19 D MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO ,55 D , , ,57 D MEDICAMENTOS ,15 D , , ,03 D ORTESE E PROTESES ,19 D , ,60 D INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS ,47 D , , ,93 D AJUSTE DE INVENTARIO ,81 D , , ,29 D COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP ,23 D , ,40 D EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA ,59 D 2.854, ,22 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS ,00 D ,84 46, ,24 D MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ,67 D , ,89 D MATERIAIS DE INFORMATICA ,28 D 2.998, ,54 D MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB) ,09 D 8.224, ,63 D ,73 D , ,21 D ,69 D , ,53 D MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO ,87 D 1.348, ,50 D MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND ,48 D ,48 D UNIFORMES E ENXOVAIS ,43 D 2.256, ,79 D MATERIAIS DESCARTAVEIS 3.905,60 D 2.825, ,21 D IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ,46 D 1.226, ,46 D IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ,46 D 1.226, ,46 D CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES ,53 D 1.226, ,53 D TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS ,93 D ,93 D PUBLICOS DESPESAS GERAIS ,47 D ,94 13, ,80 D DESPESAS GERAIS ,47 D ,94 13, ,80 D AGUA ,70 D , ,32 D APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL ,76 D ,76 D BENS DE PEQUENO VALOR 2.990,00 D 2.990,00 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,00 D 2.000, ,00 D CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO ,10 D 559, ,30 D CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS 6.386,85 D 6.386,85 D DEPRECIACOES ,11 D , ,04 D DESPESAS COM CARTORIO / XEROX 649,50 D 649,50 D ENERGIA ELETRICA ,17 D , ,14 D IMPRESSOS E FORMULARIOS ,00 D ,00 D INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 7.708,00 D 7.708,00 D LANCHES E REFEICOES 8.830,95 D 13, ,45 D LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS 1.866,29 D 1.866,29 D LIVROS E PUBLICACOES LEGAIS / FISCAIS ,84 D ,84 D REVISTAS E EDICOES 653,02 D 653,02 D LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,80 D , ,82 D LOCACAO DE VEICULOS ,00 D , ,00 D

6 PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 6 Hora...: 10:05:25 Emissão: 25/03/ MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,58 D , ,55 D MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES 7.675,06 D 7.675,06 D MANUTENCOES DE VEICULOS ,66 D 750, ,66 D COMUNICACAO 1.373,50 D 1.373,50 D MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO 1.050,00 D 1.050,00 D OUTRAS DESPESAS 2.054,36 D 2.054,36 D SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ,38 D , ,86 D SEGUROS PATRIMONIAIS ,33 D 6.968, ,79 D SOFTWARES ,00 D , ,94 D SUPORTE A INFORMATICA ,09 D 604, ,89 D TELEFONE ,68 D 2.381,36 13, ,43 D VIAGENS E ESTADIAS ,68 D 5.904, ,37 D UTENSILIOS DIVERSOS 2.010,30 D 2.010,30 D MATERIAL DE CONSERVACAO E REPARO 1.544,76 D 1.544,76 D PROVISOES PARA RESERVAS DE CONTINGENCIAS ,82 D ,82 D PROVISAO PARA RESERVAS DE CONTINGENCIAS ,82 D ,82 D CONTINGENCIA TRABALHISTA ,82 D ,82 D DESPESAS FINANCEIRAS ,44 D 1.399, ,70 D DESPESAS FINANCEIRAS ,44 D 1.399, ,70 D DESPESAS BANCARIAS ,40 D 1.308, ,80 D MULTAS 196,04 D 90,86 286,90 D DESPESAS COM VOLUNTARIADOS 142,22 C 446,00 588,22 C DESPESAS COM VOLUNTARIADOS 142,22 C 446,00 588,22 C DESPESAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS 142,22 C 446,00 588,22 C T O T A I S D O P E R I O D O: , ,14 Hora: 10:05:26

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45

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