Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D

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1 PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/ ATIVO ,25 D , , ,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE ,25 D , , ,15 D 111 DISPONIVEL ,17 D , , ,32 D BENS NUMERARIOS ,17 D , , ,32 D CAIXA ,00 D , , ,00 D CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS 9.116,00 D 9.116, , ,00 D FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES 2.000,00 D 1.662, , ,00 D BANCO CONTA MOVIMENTO 44,17 D , ,40 81,32 D BCO BANESTES/ES AG 0084 CC ESTADUAL BCO BANESTES/ES AG 0084 CC FEDERAL BCO BANESTES/ES AG 0084 CC INVEST 1,80 D , ,68 38,67 D 7,37 D , ,72 7,65 D 35,00 D , ,00 35,00 D 112 CREDITOS ,97 D , , ,35 D CREDITOS S/SERV ASS ADM ,00 D , , ,07 D CREDITOS S/SERV ASS ADM ,00 D , , ,07 D CREDITOS S/SERV ASS ADM ,00 D , , ,07 D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,11 D , , ,93 D CREDITOS DE FUNICIONARIOS ,11 D , , ,93 D ADIANTAMENTO DE FERIAS ,72 D , , ,78 D ADIANTAMENTO DE ORDENADOS ,05 D 7.900, , ,76 D EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS ,34 D , , ,39 D OUTROS CREDITOS ,86 D , , ,35 D OUTROS CREDITOS ,86 D , , ,35 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ,17 D , , ,22 D EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS ,69 D 1.578,44 0, ,13 D 113 ESTOQUE ,41 D , , ,72 D ESTOQUE ,41 D , , ,72 D MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS ,87 D , , ,21 D DIETA PARENTERAL E ENTERAL ,91 D , , ,79 D FIOS CIRURGICOS ,05 D , , ,64 D GASES MEDICINAIS ,15 D , , ,11 D MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL ,28 D 3.373, , ,64 D MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE ,22 D , , ,22 D PERITONEAL MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO ,51 D , , ,00 D MEDICAMENTOS ,54 D , , ,71 D ORTESE E PROTESES ,21 D , , ,10 D INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS ,54 D , , ,51 D COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP ,77 D , , ,94 D EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ,50 D 7.025, , ,62 D INDIVIDUAL/COLETIVA MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS ,25 D , , ,03 D MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ,66 D , , ,24 D MATERIAIS DE INFORMATICA ,81 D 3.533, , ,07 D MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB) ,84 D 5.204, , ,55 D ,47 D , , ,97 D ,74 D , , ,11 D MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO ,96 D , , ,88 D MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND 986,22 D 6.354, , ,86 D UNIFORMES E ENXOVAIS ,32 D 6.270, , ,24 D 114 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A 1.931,77 D 0,00 0, ,77 D 1.931,77 D 0,00 0, ,77 D CONTRIBUICOES A 765,98 D 0,00 0,00 765,98 D CONTRIBUICAO SINDICAL A 132,72 D 0,00 0,00 132,72 D FGTS A 633,26 D 0,00 0,00 633,26 D

2 PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 2 Hora...: 11:14:20 Emissão: 23/03/ IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A 1.165,79 D 0,00 0, ,79 D IRRF A (COD0561) 156,99 D 0,00 0,00 156,99 D IRRF A (COD1708) 30,00 D 0,00 0,00 30,00 D ISS A 978,80 D 0,00 0,00 978,80 D 115 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE ,93 D , , ,99 D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE ,93 D , , ,99 D DESPESAS ANTECIPADAS ,93 D , , ,99 D PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR ,41 D 0, , ,08 D SERVICOS A APROPRIAR ,32 D , , ,21 D VALE TRANSPORTE A APROPRIAR ,20 D , , ,70 D 12 ATIVO NAO CIRCULANTE 0, , ,01 0, REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0, , ,01 0, REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0, , ,01 0, CONTAS A RECEBER 0, , ,01 0, CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS 0, , ,01 0,00 13 ATIVO PERMANENTE 0, , ,88 0, IMOBILIZADO 0, , ,88 0, IMOBILIZADO PROPRIO 5.517,00 D 0,00 0, ,00 D IMOBILIZADO PROPRIO 5.517,00 D 0,00 0, ,00 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO 5.517,00 D 0,00 0, ,00 D IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,00 D 0,00 0, ,00 D IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,00 D 0,00 0, ,00 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,00 D 0,00 0, ,00 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS ,00 D 0,00 0, ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS ,00 D 0,00 0, ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO ,00 D 0,00 0, ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES ,00 D 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS 1.970,00 D 0,00 0, ,00 D (-) DEPRECIACOES TERCEIROS ,57 C 0, , ,45 C (-) DEPRECIACOES TERCEIROS ,57 C 0, , ,45 C (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,95 C 0, , ,55 C (-) MOVEIS E UTENSILIOS 4.519,41 C 0,00 258, ,46 C (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E ,84 C 0, , ,24 C APOIO (-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS 607,37 C 0,00 32,83 640,20 C (-) SUBVENCOES A REALIZAR ,43 C 3.710,88 0, ,55 C (-) SUBVENCOES A REALIZAR ,43 C 3.710,88 0, ,55 C (-) SUBVENCOES A REALIZAR ,43 C 3.710,88 0, ,55 C 2 PASSIVO ,12 C , , ,05 C 21 CIRCULANTE ,61 C , , ,54 C 211 FORNECEDORES ,36 C , , ,11 C FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ,18 C , , ,67 C FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ,18 C , , ,67 C FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ,18 C , , ,67 C FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ ,25 C , , ,51 C FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ ,25 C , , ,51 C PROVISAO - FORNCEDORES DE SERVICOS ,75 C , , ,12 C MEDICOS - PJ FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ ,50 C , , ,39 C FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA ,93 C , , ,93 C FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA ,93 C , , ,93 C PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA ,50 C , , ,69 C FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA ,43 C , , ,24 C

3 PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 3 Hora...: 11:14:22 Emissão: 23/03/ OBRIGACOES ,25 C , , ,43 C OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS ,05 C , , ,82 C TRABALHISTAS ,76 C , , ,30 C ORDENADOS A PAGAR ,23 C , , ,69 C PENSAO ALIMENTICIA 2.148,53 C 3.084, , ,61 C RESCISOES A PAGAR 0, , ,54 0, SOCIAIS ,29 C , , ,52 C FGTS A RECOLHER ,37 C , , ,06 C INSS A RECOLHER ,01 C , , ,54 C INSS DE TERCEIROS A RECOLHER ,91 C , , ,92 C OBRIGACOES FISCAIS ,21 C , , ,54 C IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES ,21 C , , ,54 C IMPOSTO DE RENDA - CODIGO ,04 C , , ,32 C IMPOSTO DE RENDA - CODIGO ,58 C , , ,65 C IMPOSTO DE RENDA - CODIGO ,91 C , , ,99 C ISS NA FONTE A RECOLHER ,20 C , , ,74 C PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/ ,48 C , , ,84 C OUTRAS OBRIGACOES ,87 C 7.556, , ,59 C OUTRAS OBRIGACOES ,87 C 7.556, , ,59 C FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACAOES ,87 C 7.556, , ,59 C PROVISOES ,32 C , , ,49 C PROVISOES TRABALHISTAS ,50 C , , ,63 C MULTA RESCISORIA - FGTS ,63 C 8.430, , ,76 C PROVISOES DE 13O SALARIOS ,85 C 6.948, , ,88 C PROVISOES DE FERIAS ,02 C , , ,99 C PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS ,82 C , , ,86 C PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS ,82 C , , ,86 C ESTOQUES DE TERCEIROS ,80 C 3.000, , ,99 C ESTOQUE DE TERCEIROS ,80 C 3.000, , ,99 C EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS ,55 C 0, , ,19 C ESTOQUE DE TERCEIROS ,25 C 3.000,45 0, ,80 C OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS ,00 C 0, , ,00 C SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND ,00 C 0, , ,00 C SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND ,00 C 0, , ,00 C 213 RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS 9.182,00 C 0,00 0, ,00 C RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS 9.182,00 C 0,00 0, ,00 C RECEITAS DIFERIDAS 9.182,00 C 0,00 0, ,00 C RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO 9.182,00 C 0,00 0, ,00 C 24 PATRIMONIO ,51 C 0,00 0, ,51 C 243 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO ,54 C 0,00 0, ,54 C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS ,54 C 0,00 0, ,54 C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS ,54 C 0,00 0, ,54 C SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ,54 C 0,00 0, ,54 C 244 TRANSFERENCIAS INTERNAS ,97 C 0,00 0, ,97 C TRANSFERENCIAS INTERNAS ,97 C 0,00 0, ,97 C TRANSFERENCIAS ,97 C 0,00 0, ,97 C SEDE SOCIAL ,97 C 0,00 0, ,97 C 3 RECEITAS ,11 C 0, , ,40 C 31 RECEITAS OPERACIONAIS ,11 C 0, , ,40 C 311 RECEITAS HOSPITALARES ,11 C 0, , ,40 C RECEITAS - COM RESTRICOES ,69 C 0, , ,74 C

4 PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 4 Hora...: 11:14:23 Emissão: 23/03/ RECEITAS COM CUSTEIO ,02 C 0, , ,96 C SUBVENCAO ESTADUAL ,02 C 0, , ,96 C RECEITAS COM INVESTIMENTO ,06 C 0, , ,94 C SUBVENCAO ESTADUAL ,06 C 0, , ,94 C RECEITAS COM DOACAO 8.877,61 C 0,00 44, ,84 C DOACAO EM MERCADORIA 8.877,61 C 0,00 44, ,84 C RECEITAS - SEM RESTRICOES 7.780,00 C 0,00 0, ,00 C OUTRAS RECEITAS 7.780,00 C 0,00 0, ,00 C INDENIZACOES DE SINISTROS DE BENS SEGURADOS 7.780,00 C 0,00 0, ,00 C RECEITAS FINANCEIRAS ,42 C 0, , ,66 C RECEITAS FINANCEIRAS ,42 C 0, , ,66 C MULTA 0,01 C 0,00 0,00 0,01 C DESCONTO OBTIDO ,41 C 0, , ,65 C 4 DESPESAS OPERACIONAIS ,98 D , , ,30 D 41 DESPESAS OPERACIONAIS ,98 D , , ,30 D 411 DESPESAS SAUDE ,98 D , , ,30 D PESSOAL PROPRIO ,10 D , , ,92 D VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS ,69 D , , ,42 D º SALARIO ,77 D ,65 0, ,42 D ADICIONAL NOTURNO ,89 D ,29 0, ,18 D AJUDA DE CUSTO ,00 D 0,00 0, ,00 D AVISO PREVIO ,97 C , , ,47 C AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 2.600,64 D 0,00 0, ,64 D AUXILIO DOENCA ,45 D 4.644,80 0, ,25 D DSR ,15 D , , ,54 D FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL ,72 D ,11 0, ,83 D HORAS EXTRAS ,36 D ,99 0, ,35 D INDENIZACOES ,48 C 0,00 662, ,40 C INSALUBRIDADE ,08 D ,24 0, ,32 D PERICULOSIDADE ,89 D 830,87 0, ,76 D SALARIOS E ORDENADOS ,14 D , , ,10 D SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS ,66 D 3.280,21 0, ,87 D SUMULA ,19 D 683,64 0,00 699,83 D SUMULA ,20 D 0,00 0, ,20 D BENEFICIOS ,09 D , , ,80 D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ,36 D , , ,20 D AUXILIO CRECHE 800,00 D 192,55 0,00 992,55 D CESTA BASICA / REFEICAO ,80 D ,80 60, ,60 D VALE TRANSPORTE ,56 D , , ,00 D UNIFORMES ,37 D 9.196,08 0, ,45 D ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS ,32 D , , ,70 D (-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS ,47 C 0, , ,77 C CONTRIBUICAO AO FGTS ,19 D , , ,97 D CONTRIBUICAO AO INSS ,47 D ,30 0, ,77 D CONTRIBUICAO AO PIS ,11 D ,10 0, ,21 D FGTS RESCISORIA ,72 D ,60 0, ,32 D (-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ,70 C 0, , ,80 C SERVICOS COMPARTILHADOS ,00 D ,00 0, ,00 D SERVICOS COMPARTILHADOS - ND ,00 D ,00 0, ,00 D SERV CORP COMPARTILHADOS - ND ,00 D ,00 0, ,00 D SERVICOS DE TERCEIROS ,54 D ,97 0, ,51 D SERVICOS DE TERCEIROS ,54 D ,97 0, ,51 D BOLSITAS E ESTAGIARIOS ,00 D 1.152,00 0, ,00 D SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS ,61 D ,22 0, ,83 D SERV MEDICO P JURIDICA ,97 D ,77 0, ,74 D SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA ,35 D ,85 0, ,20 D ALIMENTACAO TERCEIRIZADA ,61 D ,13 0, ,74 D CONSUMO ESTOQUE ,09 D , , ,18 D MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS ,56 D , , ,56 D

5 PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 5 Hora...: 11:14:25 Emissão: 23/03/ AJUSTE DE INVENTARIO ,37 D , , ,78 D DIETA PARENTERAL E ENTERAL ,31 D , , ,71 D FIOS CIRURGICOS ,99 D 9.035,90 20, ,15 D GASES MEDICINAIS ,98 D ,96 0, ,94 D MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL ,68 D 3.411,82 0, ,50 D ,02 D 7.623,68 0, ,70 D MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO ,79 D , , ,85 D MEDICAMENTOS ,31 D , , ,65 D ORTESE E PROTESES ,11 D ,17 0, ,28 D INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS ,53 D , , ,62 D AJUSTE DE INVENTARIO ,55 D 0,00 0, ,55 D COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP ,69 D ,32 0, ,01 D EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA ,40 D 4.849,78 6, ,88 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS ,44 D ,93 185, ,08 D MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ,60 D ,78 0, ,38 D MATERIAIS DE INFORMATICA ,89 D 6.076,04 0, ,93 D MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB) ,72 D ,09 0, ,81 D ,38 D , , ,54 D ,60 D ,39 120, ,49 D MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO ,69 D , , ,77 D MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND ,49 D 3.069,61 0, ,10 D UNIFORMES E ENXOVAIS ,08 D 6.270,00 0, ,08 D IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ,45 D 3.464,72 0, ,17 D IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ,45 D 3.464,72 0, ,17 D CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES ,49 D 2.329,40 0, ,89 D TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS 1.220,96 D 1.135,32 0, ,28 D DESPESAS GERAIS ,03 D ,06 74, ,43 D DESPESAS GERAIS ,03 D ,06 74, ,43 D AGUA ,38 D ,12 0, ,50 D ANUNCIOS E PUBLICACOES ,35 D 0,00 0, ,35 D APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL 9.739,00 D 0,00 0, ,00 D BENS DE PEQUENO VALOR 2.658,90 D 0,00 0, ,90 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,26 D 2.000,00 0, ,26 D CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO ,23 D 1.041,76 0, ,99 D CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS 6.413,03 D 350,95 0, ,98 D DEPRECIACOES ,06 D 3.710,88 0, ,94 D DESPESAS COM CARTORIO / XEROX 6.349,64 D 560,04 0, ,68 D ENERGIA ELETRICA ,91 D ,81 0, ,72 D FRETES E CARRETOS 176,20 D 0,00 0,00 176,20 D IMPRESSOS E FORMULARIOS 983,25 D 0,00 0,00 983,25 D INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D LANCHES E REFEICOES ,65 D 126,00 0, ,65 D LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS 1.383,85 D 0,00 0, ,85 D LIVROS REVISTAS E EDICOES 1.406,50 D 0,00 0, ,50 D LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,83 D ,29 0, ,12 D LOCACAO DE VEICULOS ,00 D 2.550,00 0, ,00 D MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,20 D ,26 0, ,46 D MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES ,86 D 0,00 0, ,86 D MANUTENCOES DE VEICULOS ,64 D ,02 0, ,66 D MARKETING E COMUNICACAO 9.126,00 D 0,00 0, ,00 D MATERIAIS DE ENFERMARIA 92,20 D 0,00 0,00 92,20 D OUTRAS DESPESAS 298,93 D 0,00 0,00 298,93 D SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ,72 D ,71 0, ,43 D SEGUROS PATRIMONIAIS ,59 D 8.660,33 0, ,92 D SOFTWARES ,08 D 8.187,57 0, ,65 D SUPORTE A INFORMATICA ,38 D ,36 0, ,74 D TELEFONE ,81 D 4.224,80 74, ,95 D VIAGENS E ESTADIAS ,58 D 5.734,16 0, ,74 D DESPESAS FINANCEIRAS ,77 D 921,32 0, ,09 D DESPESAS FINANCEIRAS ,77 D 921,32 0, ,09 D DESPESAS BANCARIAS ,30 D 920,40 0, ,70 D MULTAS ,47 D 0,92 0, ,39 D T O T A I S D O P E R I O D O: , ,17 Hora: 11:14:26

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