BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

Transcrição

1 : 1 1 ATIVO ,18D , , ,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,60D , , ,92D DISPONIBILIDADES ,78D , , ,92D CAIXA GERAL 993,10 D ,93 483,17D CAIXA GERAL 993,10 D ,93 483,17D Caixa ,77 251,23D Fundo Rotativo RJ 993,10 D 761,16 231,94D BANCOS C/ MOVIMENTO 3.273,14 D , , ,48D BANCO DO BRASIL 552,47 D 19,20 533,27D Banco do Brasil Corrente ,47 D 19,20 533,27D SICOOB 2.720,67 D , , ,21D Banco Sicoob Corrente ,91 D , ,81 56,45 D Banco Sicoob Corrente ,76 D 24, ,76D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,54D , , ,27D APLICAÇÕES SICOOB ,54D , , ,27D Banco Sicoob Aplicação 3 81,84 D 81,84 D Banco Sicoob Aplicação ,37 D Banco Sicoob Aplicação ,24 D 234,24D Banco Sicoob Aplicação ,65 D 3.003,65D Banco Sicoob Aplicação 60 1,64 D 1,64 D Banco Sicoob Aplicação ,80 D 50, , ,90D Banco Sicoob Aplicação D 22, , ,79D Banco Sicoob Aplicação D 14.00D Banco Sicoob Aplicação D 3,02 600, ,27D Banco Sicoob Aplicação , , ,94D 27,75 403, ADIANTAMENTOS ,82D , , ,00D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS Adiantamentos de Férias OUTROS ADIANTAMENTOS ,82D , , ,00D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,82D , , ,00D Adiantamentos de Despesas ,82D 3.300, , D Amilton Silva ,72D , ,72D Johnatan Santos de Oliveira 2.796,28 D 2.796,28D 1.3 ATIVO PERMANENTE ,58D 385, ,84D IMOBILIZADO ,58D 385, ,84D

2 : MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.985,00 D 8.985,00D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.985,00 D 8.985,00D Móveis e Utensílios 8.985,00 D 8.985,00D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.358,00 D 1.358,00D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.358,00 D 1.358,00D Máquinas e Equipamentos 1.358,00 D 1.358,00D INSTALAÇÕES 2.793,00 D 2.793,00D INSTALAÇÕES 2.793,00 D 2.793,00D Instalações 2.793,00 D 2.793,00D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,57D ,57D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,57D ,57D Computadores e Periféricos ,57D ,57D (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO 8.559,99 C 385, ,73C (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO 8.443,64 C 362, ,11C (-) Depreciação Computadores 5.885,97 C 276, ,25C (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos 407,20 C 11,32 418,52C (-) Depreciação Móveis e Utensílios 2.150,47 C 74, ,34C (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES 116,35 C 23,27 139,62C (-) Depreciação de Instalações 116,35 C 23,27 139,62C

3 : 3 2 PASSIVO ,91C , , ,76C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,02C , , ,07C EXIGÍVEL A CURTO PRAZO ,02C , , ,07C FORNECEDORES 3.537,97 C , , ,05C FORNECEDORES DIVERSOS 3.537,97 C , , ,05C Benedito Melo & Juliano 6293 Digital River do Brasil Francisca Francinet Ribeiro Lima ME 2.025,00 C G e G Malharia Ltda 5623 Johnatan S. Oliveira ,91 249, , ,91 249, Serpro 556,97 C 556,97 115,05 115,05C Somar Expresso bilidade Ltda 956,00 C 956,00 954,00 954,00C OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS 7.250,75 C 7.215, , ,25C OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS 7.250,75 C 7.215, , ,25C Autônomos a Pagar 10 C C Contribuição Sindical a Pagar 35,51 C ,51C FGTS a Pagar 411,36 C 411,36 597,16 597,16C INSS a Pagar / Recolher 1.944,09 C 1.944, , ,51C PIS S/ a Pagar 51,42 C 51,42 69,79 69,79 C Salários a Pagar 4.708,37 C 4.708, , ,28C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 31,55 C 5,95 5,95 31,55 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 31,55 C 5,95 5,95 31,55 C ISS Retenção a Recolher 5,95 C 5,95 5,95 5,95 C ISS a Pagar / Recolher 25,60 C 25,60 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,26C 3.764, , ,44C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR ,26C 3.764, , ,44C Cartão de Crédito a Pagar ,19C 2.582, , ,26C Valores a Repassar ,07C 1.181, , ,18C OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS 7.982,49 C 1.942, , ,78C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 7.982,49 C 1.942, , ,78C Provisão 13 Salário 859,06 C 534, ,97C Provisão Férias 7.123,43 C 1.942,83 713, ,81C 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,89C , ,31D SUPERÁVIT ,89C ,89C SUPERÁVIT ,89C ,89C SUPERÁVIT ,89C ,89C Superávit Acumulado ,89C ,89C

4 : (-) DÉFICIT , ,20D (-) DÉFICIT , ,20D (-) DÉFICIT , ,20D (-) Déficit do Exercício , ,20D

5 : 5 3 RECEITAS ,22C , , RECEITAS ,22C , , RECEITA OPERACIONAL ,44C , , CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES ,44C , , TAXAS COOPERATIVA ,44C , , Taxas Cooperativa ,44C , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 327,78 C 437,60 109, RECEITAS FINANCEIRAS 327,78 C 437,60 109, RECEITAS FINANCEIRAS 327,78 C 437,60 109, Resultado das Aplicações 327,78 C 437,60 109,82

6 : 6 4 CUSTOS E DESPESAS ,95D , RESULTADOS OPERACIONAIS ,95D , DESPESAS OPERACIONAIS ,95D , DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS ,42D , , DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS ,42D , , Aluguéis e Condomínios 8.964,34 D 2.982, , Bens de Pequeno Valor 37,30 D 1.253, , Correios e Postagens 30,55 30, Custeio Veículos e Transportes 4.845,34 D 2.629, , Donativos, Brindes e Presentes Gastos Alimentícios 446,49 D 320,45 766, Gastos com Expediente 115,79 D 852,61 968, Hardware / Software 249,95 249, Locação Bens Móveis 65 D Manutenção Máq. e Equipamentos 15 D 8,00 158, Seguros 12,80 D 6,40 19, Serviços Advocatícios ,82D , , Serviços Contábeis / Auditorias 1.91 D 954, , Serviços Informação e Comunicação 2.159,75 D 956, , Serviços Prestados por Terceiros 2.655,49 D 1.606, , Serviços de Informática 3.997,96 D 2.215, , Taxas e Emolumentos 871,09 D 871, Uniformes e Outros 2.025,00 D , Viagens 4.138,50 D 4.138, Água e Luz 262,75 D 78,86 341, DESPESAS C/ PESSOAL ,59D , , DESPESAS C/ PESSOAL ,59D , , Salário 859,06 D 534, , Auxílio Alimentação 2.829,00 D 1.484, , Auxílio Transporte 1.217,70 D 824, , FGTS 822,72 D 597, , Férias 1.145,40 D 713, , PIS S/ 102,84 D 69,79 172, Previdência Social 3.108,67 D 2.129, , Salários e Ordenados ,20D 5.521, , DESPESAS FINANCEIRAS 3.543,03 D 1.854, , DESPESAS FINANCEIRAS 3.543,03 D 1.854, , Arredondamentos 0,01 0, Juros e Multas 79,08 D 44,23 123, Serviços Bancários 3.463,95 D 1.810, , OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 878,91 D 844, , DESPESAS TRIBUTÁRIAS 107,43 D 458,52 565, IOF 41,18 D 1,95 43,13

7 : IPTU 433,00 433, IR S/ Aplicação 66,25 D 23,57 89, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 771,48 D 385, , Depreciação e Amortização 771,48 D 385, ,22

8 : Resultado do Exercício , ,95

9 : 9 1 ATIVO ,18D , , ,76D 2 PASSIVO ,91C , , ,76C 3 RECEITAS ,22C , ,89 4 CUSTOS E DESPESAS ,95D ,36 5 Resultado ,27C , ,51 Diferença BRASILIA-DF, 31 de Março de 2018 AMILTON SILVA A01 - Presidente - CPF CARLOS DE OLIVEIRA CONTADOR - CPF CRC DF /O-5