Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Caixa 2.100, , , , Caixa Central2.100, , , , Bancos Conta Movimento 2.137, , , , Banco do Brasil - C/C ,88 551,67 635,88-505, Banco do Brasil - C/C , , ,35-0, Caixa Econômica Federal - C/C , , , , Caixa Econômica Federal - C/C , , ,62-0, Aplicações de Liquidez Imediata , , , , Banco do Brasil - Renda Fixa , , ,74-0, Banco do Brasil - CDB/CDI ,65 209,25 562, , Caixa Econômica Federal - Renda Fixa 2.050,69 0, ,57-1, Valores a Receber , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Outros Valores a Receber ,18 0,00 0, , Medicamentos a Receber - SESGO ,05 0,00 0, , Outros Valores a Receber ,13 0,00 0, , Outros Créditos , , , , Adiantamento a Terceiros , , , , Adiantamento a Fornecedor , , , , Créditos de Empregados , , , , Antecipação 13º Salário 0, , ,27-0, Antecipação de Férias , , , , Impostos e Contribuições a Recuperar ,49 6, ,73-712, INSS a Recuperar ,41 0, ,41-0, Tributos pagos a maior ou indevidamente ,08 6, ,32-712, Estoques , , , , Almoxarifado e CAF , , , , Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Vale-Transporte , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Realizável a Longo Prazo , , , , Créditos e Valores , , , , Conta Corrente , , , , Condomínio Solidariedade , , , , Imobilizado , , , , Bens em Operação , ,39 0, , Instalações ,03 0,00 0, , Móveis e Utensílios , ,75 0, , Máquinas e Equipamentos ,00 820,00 0, , Equipamentos de Informática ,41 860,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,50 0,00 0, ,50

2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Benfeitorias em Propriedades de Terceiros , ,64 0, , Depreciação Acumulada ,01-0, , , Depreciação de Instalações 8.172,79-0,00 272, , Depreciação de Móveis e Utensílios ,07-0, , , Depreciação de Máquinas e Equipamentos ,22-0, , , Depreciação de Equipamentos de Informática ,59-0, , , Depreciação de Equipamentos Hospitalares ,58-0, , , Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros ,76-0, , , Intangível ,54 0,00 356, , Bens Intangíveis ,26 0,00 0, , Direitos de Uso Software ,26 0,00 0, , Amortização Acumulada 1.508,72-0,00 356, , Amortização de Direitos de Uso Software 1.508,72-0,00 356, , ATIVO COMPENSADO ,92 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,92 0,00 0, , BENS RECEBIDOS EM COMODATO ,92 0,00 0, , Bens Recebidos em Comodato ,92 0,00 0, ,92

3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços , , , , Fornecedores - Bens e Mercadorias , , , , Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares , , , , Remunerações a Pagar , , , , Remuneração a Pagar , , , , Salários/Ordenados , , , , Rescisão Contratual 8.114, , , , Autônomos a Pagar , , , , Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , Contribuições Sindicais e Assistênci , , , , Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher , , , , Provisões Trabalhistas , , , , Provisões 13º Salário e Encargos , , , , Provisão 13º Sálario , , , , Provisão INSS s/ 13º Sálario , , , , Provisão FGTS s/ 13º Sálario , , , , Provisão PIS s/ 13º Sálario 3.441, , , , Provisões Férias e Encargos , , , , Provisão de Férias , , , , Provisão INSS s/ Férias , , , , Provisão FGTS s/ Férias , , , , Provisão PIS s/ Férias , , , , Provisões de Reservas Técnicas ,50-0, , , Provisão de Reservas Técnicas ,50-0, , , Obrigações Tributárias , , , , IRRF a Recolher , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serv. PJ , , , , IRRF s/ Serv. PF , , , , PIS a Recolher , , , , PIS a Recolher , , , , PIS RF a Recolher 51,94-89,84 89,84-51, COFINS a Recolher 239,74-414,64 414,64-239, COFINS RF a Recolher 239,74-414,64 414,64-239, ISS a Recolher , , , , ISS a Recolher , , , , ISS - Parcelamento , ,49 106, ,74-

4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : PIS/COFINS/CSLL , , , , PIS/COFINS/CSLL a Recolher , , , , Contas a Pagar , , , , Contas a Pagar , , , , Provisão de Serviços Prestados , , , , Subvenções e Assistencias a Realizar , ,90 0, , Subvenções Assistencial Governamentais , ,90 0, , Subvenções Governamentais - Investimento , ,90 0, , Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas ,65-0,00 0, , Outras 9.411,05-0,00 0, , Subvenções COREME 9.411,05-0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Outras Provisões ,24-0,00 0, , Contingências - Longo Prazo ,24-0,00 0, , Contingências Trabalhistas - LP 1.600,00-0,00 0, , Contingências Previdenciárias - LP ,24-0,00 0, , Créditos e Valores , , , , Conta Corrente , , , , Instituto Socrates Guanaes - Matriz 2.100, , , , Condomínio Solidariedade , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0, , ,96-0, Superávit e Déficit Acumulados 0, , ,96-0, Superávit e Déficit do Exercício 0, , ,96-0, Déficit do Exercício 0, , ,96-0, PASSIVO COMPENSADO ,92-0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,92-0,00 0, , BENS A DEVOLVER EM COMODATO ,92-0,00 0, , Bens a Devolver em Comodato ,92-0,00 0, ,92-

5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 5 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0, , ,96-0, RECEITA LÍQUIDA ,96-0, , , RECEITAS OPERACIONAIS ,96-0, , , Receitas com Restrição ,66-0, , , Contratos de Gestão e Convênios ,66-0, , , Programa Atividades de Saúde ,66-0, , , Receitas sem Restrição 0,00 0, , , Outras Receitas 0,00 0, , , Outras Receitas 0,00 0, , , Receitas Financeiras 4.634,30-0,00 336, , Receitas Financeiras 4.634,30-0,00 336, , Rendimentos sobre Aplicações Financeiras 4.616,02-0,00 300, , Descontos Obtidos0,00 0,00 30,00-30, Variação Monetária Ativa 18,28-0,00 6,20-24, CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES , , , , Custos com Pessoal Cedido , ,27 0, , Custos com Pessoal Cedido , ,27 0, , Remunerações, Benefícios e Encargos , ,27 0, , Custos com Pessoal Próprio , , , , Remunerações , , , , Salários , , , , Horas-Extras11.326,81 0,00 0, , Gratificações9.548, , , , Adicional de Insalubridade , , , , Outros Adicionais , , , , Férias , , , , º Salário , , , , Aviso Prévio21.461,24 0,00 0, , D.S.R , , , , Indenizações 4.735,72 0,00 0, , Auxilio Educação 6.698, , , , Benefícios , , , , Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , , , , INSS sobre Provisão de 13º Salário , , , , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , , , , FGTS sobre Provisão de 13º Salário , ,92 0, , PIS , , , , PIS sobre Provisão de Férias 4.082, , , , PIS sobre Provisão de 13º Salário 2.891, , , , Consumo , , , , Materiais e Medicamentos em Geral , , , , Medicamentos , ,48 0, ,34

6 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Materiais Hospitalares , ,99 0, , Ortese e Protese 1.077,00 0,00 0, , Gases , , , , Materiais de Copa e Cozinha 3.737, ,65 0, , Materiais de Manutenção , ,06 0, , Materiais de Segurança , ,67 0, , Materiais de Higienização e Zel 6.318, ,11 0, , Combustíveis e Lubrificantes 1.902,22 814,31 0, , Materiais de Expediente , ,53 0, , Materiais de Rouparia , ,78 0, , Insumos de CME , ,70 0, , Materiais Hospitalar AD ,51 0,00 0, , Medicamentos Controlados , ,49 0, , Materiais Laboratório 29,84 12,94 0,00 42, Insumos Agencia Transfusional , ,32 0, , Materiais Diversos Aplicação Direta , ,55 0, , Custos Indiretos , , , , Serviços Auxiliares e de Apoio , , , , Serviços de Lavanderia Hospitalar , ,08 0, , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos , ,80 0, , Serviços de Manutenção em Geral , , , , Serviços de Engenharia Clínica , ,00 0, , Outros Serviços de Apoio PF , , , , Serviços Assistenciais , , , , Serviços de Laboratórios , ,00 120, , Serviços de Hemodiálise 6.000,00 0,00 0, , Serviços de Terapia Nutricional , ,00 0, , Serviços de Esterelização de Materal Médico , , , , Serviços de Cooperativas , ,14 0, , Gerais , ,30 0, , Manutenção e Reparo de Veículos 1.268,80 0,00 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos , ,30 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , , , , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , , , , Deduções do Contrato , ,56 0, , Custos Deduzidos do Contrato , ,56 0, , Provisões , ,28 0, , Contingências , ,28 0, , Reservas Técnicas , ,28 0, , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , Despesas com Pessoal , , , , Remunerações , , , , Salários , , , , Horas-Extras 343,25 0,00 0,00 343, Gratificações 0, , , , Adicional de Insalubridade , , , , Outros Adicionais , , , ,47

7 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Férias , , , , º Salário , , , , Aviso Prévio24.212, , , , D.S.R. 5,28 678,06 738,72-55, Indenizações11.820, ,88 0, , Auxilio Educação 1.576, , , , Benefícios 6.563, , , , Vale-Transporte 6.563, , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , , , , INSS sobre Provisão de 13º Salário , , , , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias 8.045, , , , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 5.843, ,78 19, , PIS 7.889, , , , PIS sobre Provisão de Férias 1.005,99 987,90 496, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 730,56 761,74 383, , Outros Despesas com Pessoal 1.800, ,00 300, , Cursos, Treinamentos e Capacitação 1.800, ,00 300, , Rateio de Despesas com Pessoal , , , , (-) Recuperação Despesas com Pessoal - CS , , , , Consumo , ,59 2, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,59 2, , Medicamentos 688,49 0,00 0,00 688, Materiais Hospitalares 2.211,38 52,50 0, , Materiais de Copa e Cozinha 55,87 0,00 0,00 55, Materiais de Manutenção 4.335, ,39 2, , Materiais de Segurança 514,12 0,00 0,00 514, Materiais de Expediente ,35 336,70 0, , Materiais Hospitalar AD 477,60 0,00 0,00 477, Insumos de Laboratório 240,00 0,00 0,00 240, Despesas Gerais , , , , Ocupação 5.596, , , , Aluguel de Bens Imóveis 4.350, , , , Condomínio 1.246, ,76 0, , Utilidades e Serviços , ,25 0, , Energia Elétrica , ,22 0, , Água , ,17 0, , Telefonia , ,26 0, , Correios e Malotes 251,43 27,60 0,00 279, Serviços Prestados por Terceiros , , , , Serviços de Alimentação , , , , Serviços de Higienização e Limpeza , ,22 0, , Serviços de Vigilância e Segurança , ,80 0, , Serviços de Manutenção em Geral , ,09 945, , Serviços Administrativos , ,00 0, ,00

8 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Serviços de Transporte , ,00 0, , Serviços Advocatícios , ,60 0, , Serviços de Consultoria 0, ,00 0, , Serviços de Auditoria , ,00 0, , Serviços de Contabilidade , , , , Serviços Especializados em TI , ,17 0, , Serviços de Comunicação e Imprensa , , , , Outros Serviços Prestados PF , , , , Outros Serviços Prestados PJ , ,50 0, , Gerais , , , , Viagens e Estadias , ,41 0, , Fotocópias e Encadernações 455, , ,75-479, Manutenção e Reparo de Veículos 1.917,60 78,00 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos , , , , Anuidades e Mensalidades 2.072,00 0,00 0, , Legais e Judiciais 310,24 0,00 66,18-244, Depreciação e Amortização , ,29 0, , Depreciação do Imobilizado , ,99 0, , Amortização do Imobilizado , ,18 0, , Amortização do Intangível 1.008,46 356,12 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , , , , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , , , , IPTU 453,20 0,00 0,00 453, IOF 2.764,56 32,97 0, , IRRF sobre Aplicações Financeiras 310,94 101,25 0,00 412, Outros Impostos e Taxas ,76 0,00 0, , Provisões , ,92 0, , Contingências , ,92 0, , Reservas Técnicas , ,92 0, , Despesas Financeiras , ,45 200, , Despesas Financeiras , ,45 200, , Comissões e Despesas Bancárias 5.914, ,13 0, , Juros Pagos ou Incorridos ,94 106,47 0, , Multa e Juros por Pagamentos em Atraso 594, ,85 200, ,11

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