MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1

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1 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [ ]CAIXA [ ]CAIXA GERAL [ ]CAIXA - SEDE CAMPESTRE ,38D , , ,69D ,67D , , ,47D ,45D , , ,86D 7.330,88D , , ,52D 6.076,76D 1.254,12D 8.568, , , , ,97D 3.092,55D [ ]BANCOS C/MOVIMENTO [ ]ITAU C/C [ ]BRADESCO AG 1791 C/C ,71D , , ,26D ,71D , , ,26D D , ,19 1,00D [ ]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA [ ]BRADESCO AG 1791 CONTA ,86D , , ,08D ,86D , , ,08D [1.1.2]REALIZAVEL [ ]CONTRIBUICAO ORDINARIA [ ]CONTRIBUICOES MENSAIS ,22D , , ,61D ,00D , , D ,00D , , D [ ]OUTROS CREDITOS [ ]ADIANTAMENTO DE SALARIO [ ]ADIANTAMENTO DE FERIAS [ ]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO [ ]OUTROS 9.584,35D , , ,74D 55D D 6.457,42D , , ,81D D , ,00D 2.576,93D 2.576,93D [ ]IMPOSTOS A RECUPERAR [ ]FGTS A RECUPERAR 3.428,87D 3.428,87D 3.428,87D 3.428,87D [1.5]NÃO CIRCULANTE [1.5.1]REALIZAVEL A LONGO PRAZO [ ]VALORES A ANALISAR [ ]VALORES A ANALISAR 31/10/ ,71D 9.144, ,22D ,16D ,16D ,16D ,16D ,16D ,16D [1.5.6]INVESTIMENTO [ ]INVESTIMENTO [ ]ITAU CAPITALIZACAO 604,47D 604,47D 604,47D 604,47D 604,47D 604,47D [1.5.7]IMOBILIZADO [ ]BENS MOVEIS [ ]MOVEIS E UTENSILIOS [ ]VEICULOS [ ]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [ ]INSTALACOES [ ]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA [ ]EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS ,90D 8.946, ,52D ,03D ,03D 2.434,99D ,08D 5.938,63D 1.36D 2.434,99D ,08D 5.938,63D 1.36D 64D 64D ,33D ,33D [ ]BENS IMOVEIS [ ]EDIFICACOES ,95D ,95D ,95D ,95D [ ](-) DEPRECIACAO ACUMULADA [ ](-) MOVEIS E UTENSILIOS [ ](-) VEICULOS [ ](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [ ](-) INSTALACOES [ ](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA [ ](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS [ ](-) EDIFICACOES ,08C 8.946, ,46C 688,47C 20,29 708,76C ,62C 2.915,61C 1.456,34 92, ,96C 3.007,96C 79,31C 11,33 90,64C 117,37C 10,67 128,04C ,27C ,43C 5.114, , ,66C ,44C

2 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 2 [1.5.8]INTANGIVEL [ ]INTANGIVEL [ ]DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS 3.369,18D 198, ,07D ,15D ,15D ,15D ,15D [ ](-) AMORTIZACAO ACUMULADA [ ](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS 8.518,97C 198, ,08C 8.518,97C 198, ,08C

3 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 3 [2]PASSIVO [2.1]CIRCULANTE [2.1.1]EXIGIVEL [ ]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS [ ]INSS A RECOLHER [ ]FGTS A RECOLHER [ ]PIS S/FOLHA A RECOLHER [ ]IRRF A RECOLHER ,15C , , ,16C ,62C , , ,65C ,62C , , ,65C ,81C , , ,97C ,43C 4.095,72C , , , , ,05C 5.926,78C 511,97C 511,97 509,37 509,37C 388,69C 540,33 496,41 344,77C [ ]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS [ ]SALARIOS A PAGAR C , ,00 C C , ,00 C [ ]PROVISOES [ ]FERIAS [ ]INSS S/FERIAS [ ]FGTS S/FERIAS [ ]13º SALARIO [ ]INSS S/13º SALARIO [ ]FGTS S/13º SALARIO ,35C , , ,68C ,28C ,41C 9.766,78C ,13C 7.273,79C 2.237,96C , , , ,73 621,55 191, , ,16 324, ,28C ,51C 8.901,91C ,37C 8.328,95C 2.562,66C [ ]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRIAS [ ]BRADESCO AG 1791 C/C ,46C ,46 C ,46C ,46 C [ ]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [ ]OUTROS EMPRESTIMOS 40C 40C 40C 40C [2.2]NAO CIRCULANTE [2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES [ ]OUTRAS OBRIGACOES [ ]INSS - PARCELAMENTO [ ]ACORDOS TRABALHISTAS ,96C , ,94C ,96C , ,94C ,96C , ,94C ,57C ,39C , , ,88C ,06C [2.4]PATRIMONIO LIQUIDO [2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO [ ]PATRIMONIO SOCIAL [ ]PATRIMONIO SOCIAL ,57C ,57C ,57C ,57C ,63C ,63C ,63C ,63C [ ]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO [ ]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR ,06D ,06D ,06D ,06D

4 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 4 [3]RECEITAS [3.1]RECEITAS [3.1.1]RECEITAS SOCIAIS [ ]CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - ORDINARIAS [ ]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS [ ]DIVERSOS ,59C , ,62C ,71C , ,39C ,71C , ,39C ,71C , ,39C ,44C ,27C , , ,44C ,95C [3.3]RECEITAS FINANCEIRAS [3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS [ ]RECEITAS FINANCEIRAS [ ]JUROS E CORREÇAO MONETARIA ,88C 0, ,23C ,88C 0, ,23C ,88C 0, ,23C ,88C 0, ,23C

5 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 5 [4]DESPESAS [4.2]DESPESAS [4.2.1]DESPESAS SOCIAS [ ]DESPESAS COM PESSOAL [ ]SALARIOS E ORDENADOS [ ]INSS [ ]FGTS [ ]PIS S/ FOLHA [ ]13º SALARIO [ ]FERIAS [ ]VALE- TRANSPORTE [ ]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS [ ]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO [ ]SEGURO DE VIDA EM GRUPO [ ]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL ,36D , , ,09D ,03D , , ,88D ,03D , , ,88D ,64D , , ,48D ,20D ,37D ,61D 3.429,11D ,13D ,59D ,23D 8.970,53D , , ,61 509, , , , , , ,09D ,22D ,22D 3.938,48D ,37D ,32D ,21D ,07D D 393,70 393,70D ,89D 5.816, ,82D 978,98D 978,98D [ ]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [ ]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇAO [ ]CORREIOS E MALOTES [ ]MATERIAL DE ESCRITORIO [ ]MATERIAL DE CONSERVAÇAO [ ]COPA E COZINHA [ ]ALIMENTAÇAO [ ]CONTRIBUIÇAO P/ASSOC DE CLASSE [ ]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS [ ]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ [ ]DESPESAS C/VEICULOS [ ]CONFRATERNIZAÇOES [ ]DESPESAS MEDICAS [ ]TELEFONE [ ]DESPESAS C/REPRESENTAÇAO [ ]HONORARIOS ADVOCATICIOS [ ]AJUDA DE CUSTO [ ]AGUA [ ]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA [ ]ASSINATURAS [ ]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS [ ]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS [ ]LUZ E FORÇA [ ]ALUGUEL E CONDOMINIO [ ]MATERIAL DE CONSUMO [ ]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES [ ]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA [ ]BENS PEQUENO VALOR [ ]OBRAS GERAIS [ ]SEGUROS [ ]DESPESAS DIVERSAS ,39D , , ,40D ,12D 7.750,29D ,53D 4.716,96D 1.235,80 333, , , ,92D 8.083,79D ,10D 5.806,90D 38,84D 49,00 87,84D ,48D 6.128, ,80D 215,03D 215,03D 1.15D ,51D 6.962,76D 4.635,78D ,31D ,77D 2.952,05D 32.00D ,62D ,93 937,44 541, , , , , D ,44D 7.900,20D 5.176,78D ,24D ,83D 2.952,05D 46.45D ,04D 558,56D 96,04 654,60D ,35D 3.705,52D 3.167,67D 1.690,90D ,04D ,24D ,98D ,43D 4.697,62D 3.169,25 277,99 29, , , , , ,60D 3.983,51D 3.196,81D 2.290,90D ,02D ,16D ,60D ,92D 4.697,62D 498,41D 498,41D 3.800,21D 1.959,10D 9.074,31D 323, , ,21D 2.282,11D ,97D [4.3]DESPESAS FINANCEIRAS [4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS [ ]DESPESAS FINANCEIRAS [ ]DESPESAS BANCARIAS [ ]JUROS,MULTAS E OUTROS ,41D 8.670, ,29D ,41D 8.670, ,29D ,41D 8.670, ,29D 9.094,26D ,15D 1.445, , ,53D ,76D [4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS [4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS [ ]DESPESAS PATRIMONIAIS

6 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 6 [ ]AQUISIÇÃO DE BENS ANDREA BARCELOS ALVES CONTADOR CPF: CRC: /0-3

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