VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1

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1 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcio Irineu - [34] Adto.p/Prestação de Contas - Fernando Carvalho - [865] Adto.p/Prestação de Contas - Marcos Knoll - [845] Adto. p/prestação de Contas - Vanessa Varga - [1226] ,80D , , ,43D ,22D , , ,65D ,99D , , ,70D 7.230,16D 6.018, , ,16D 2.419,00D ,00D ,08 818,08 311,16D 311,16D Banco Conta Movimento - [38] CEF Recursos Próprios - C/C [40] CEF Lei PIVA - C/C [44] CEF - C/C [46] CEF - C/C [54] Banco Rendimentos - [56] CEF - C/C [55] CEF - C/C [41] CEF - C/C [985] CEF - C/C [1909] CEF - C/C [1037] ,21D , , ,95D ,87D , , ,35D 33,48D 3.023, ,19 45,42D , ,68 4,68D 4,68D 50 98,52 401,48D , , ,70D , , ,17D 6,09D , , ,36D ,39D , ,49D Aplicações - [58] Banco do Brasil CT. - C/C MESP - [60] Aplicação CEF - C/C [74] Aplicação Banco BM&F - C/C [76] Poupança CEF - C/C [78] Aplicação CEF - C/C [61] Poupança CEF ( ) - [825] Poupança CEF - C/C [1405] Poupança CEF - C/C [1916] ,62D , , ,59D ,81D ,61D ,57D 3.415,36C ,88D 8.892,11D ,18D ,82D , ,86 33, , , , , , , ,81D ,30D ,57D 3.415,36C ,78D 8.425,14D ,85D ,50D Valores Realiz. Exercício Seguinte - [92] Adiantamentos a Terceiros - [98] Adiantamento de 13 Salário - [108] Outros Adiantamentos a Funcionários - [110] Outros Adiantamentos - [120] , ,72D , ,72D , ,72D Créditos a receber - [134] Créditos Tributários a Recuperar - [136] IRRF a Recuperar - [158] Ativo Não Circulante - [210] Valores a Receber - [212] Depósitos e Cauções - [218] Depósitos Judiciais - [220] ,58D 9.344, ,78D ,36D ,36D ,36D ,36D ,36D ,36D Imobilizado - [248] Bens em Operação - [250] Aparelhos de Comunicação - [252] Embarcações e Remos - [254] Aquisição Instalações - [256] Máquinas e equipamentos - [258] Computadores e Software - [260] ,21D ,21D ,21D ,21D 1.341,93D ,11D ,63D ,68D ,52D 1.341,93D ,11D ,63D ,68D ,52D

2 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 2 Móveis e Utensílios - [262] ,67D ,67D Trofeus, Quadros e Medalhas - [264] ,76D ,76D Veiculos - [266] ,48D ,48D Bens Adquiridos no Exterior - [270] ,95D ,95D Embarcações e Remos Doação - [971] ,48D ,48D Depreciação Acumulada - [282] Depreciação Acumulada Imobilizado - [284] (-) Depreciação Aparelhos de Comunicação - [286] (-) Depreciação Embarcações e Remos - [288] (-) Depreciação Aquisição Instalações - [290] (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos - [292] (-) Depreciação Computadores e Software - [294] (-) Depreciação Móveis e Utensílios - [296] (-) Depreciação Trofeus, Quadros e Medalhas - [298] (-) Depreciação Veiculos - [300] (-) Depreciação Embarcações e Remos Doações - [304] ,99C 9.344, ,79C ,99C 9.344, ,79C 1.341,93C ,18C ,16C ,07C ,52C ,67C ,76C 3.339,70C ,00C 2.687,88 356,74 919,81 86,50 333, , ,93C ,06C ,90C ,88C ,02C ,67C ,76C 3.673,67C ,90C Passivo - [350] Circulante - [352] Obrigações Tributarias - [362] Tributos e Contribuições - [364] IRRF a Recolher - [374] ,68C , , ,96C ,21C , , ,49C C 263,87 263,87 C C 263,87 263,87 C C 263,87 263,87 C Obrigações Trabalhistas - [406] Obrigações Trabalhistas - [408] Salários e Ordenados a Pagar - [410] Pensão Alimentícia a Pagar - [424] ,28C , , ,65C ,28C , , ,65C ,34C 1.373,94C , , , , ,71C 1.373,94C Contribuições e Taxas a Recolher - [430] Contribuições Sociais - [432] IRRF S/ Folha a Recolher - [440] INSS a Recolher - [442] FGTS a Recolher - [444] PIS S/ Folha a Recolher - [433] ,79C , , ,26C ,79C , , ,26C ,49C ,86C 5.824,35C , , , , , , ,21C ,58C 8.389,36C 728,09C 728,09 699,11 699,11C Provisões - [482] Provisões - [484] Provisão de Férias - [486] Provisão de 13 Salário - [492] ,14C , , ,58C ,65C , ,85C ,37C ,28C 5.668, , ,85C ,00C Provisões para Contingencias - [502] Provisões para Contigencias - [504] ,43C ,43C ,43C ,43C Adiantamentos COB - Projetos em Execução - [506] Recursos RM 024/18 - [1356] Recursos RM 051/18 - [1622] Recursos RM 056/18 - [1657] Recursos RM 057/18 - [1664] Recursos RM 058/18 - [1671] Recursos RM 059/18 - [1678] Recursos RM 060/18 - [1685] Recursos RM 061/18 - [1692] Recursos RM 062/18 - [1699] ,70C , , ,85C 0,04C 0,04C 255,46C 1.546, ,40 C ,35C ,35 C 4.023,32C 4.023,32 C 107,97C 107,97 C ,86C ,86 C 6.663,21C 6.663,17 0,04C 173,80C 173,80C 3.806,44C 3.806,44 C

3 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 3 Recursos RM 064/18 - [1713] Recursos RM 065/18 - [1720] Recursos RM 066/18 - [1727] Recursos RM 067/18 - [1734] Recursos RM 068/18 - [1741] Recursos RM 070/18 - [1755] Recursos RM 071/18 - [1923] Recursos RM 072/18 - [1930] Recursos RM 073/18 - [1937] Recursos RM 075/18 - [1951] Recursos RM 076/18 - [1958] Recursos RM 077/18 - [1965] Recursos RM 078/18 - [1972] Recursos RM 079/18 - [1979] Recursos RM 080/18 - [1986] Recursos RM 081/18 - [1993] 658,14C 658,14 C ,69C 5.924,37C 1.600,56C 4.751,02C 6.854,80C ,77C ,67 0,01 0,03 0, ,69C 5.924,38C 1.600,59C 4.751,02C 6.854,80C 6.180,14C ,22C ,89 983,20 344,47D ,88C ,80C 5.471, , , ,81C ,12C C , , ,93C C , , ,82C C 6.232, , ,19C C C C 5.171, ,26C C , , ,69C Adiantamentos CPB - Projetos em Execução - [548] Projeto TC 253/ [553] Projeto TC 254/ [549] Projeto TC 267/ [1300] Projeto TC 261/ [1307] Projeto TC 047/ [1783] ,97C , , ,06C 889,38C 889,38C 946,29C 946,29C ,92C ,38C , , , , ,11C ,28C C C Recursos Correntes - [558] Solodariedade Olímpica - SOI Regional Course For - [1219] ,39C ,39C ,39C ,39C Patrimônio líquido - [626] Resultado do Exercício - [678] Superávit/Déficits Acumulados - [680] Resultado do Exercício no período - [682] Deficit Acumulados - [684] Superavit Acumulados - [686] ,47C ,47C ,47C ,47C ,47C ,47C ,08C ,83D ,22C ,08C ,83D ,22C Receita - [700] Receita e Recursos - [702] Receita e Recursos Privados - [704] Receita e Recursos Diversos - [706] Taxa de Inscrição - [708] Taxa de Transferencia - [710] ,78C 4.761, , ,25C ,28C 2.997, , ,50C ,16C 182, , ,79C 20.12C 8.555, ,00C 20.01C 8.555, ,00C 11C 11C Receitas Financeiras - [714] Rendimento de Aplicação Financeira - [716] Rendimento de Poupança - [929] 783,16C 182,23 964, ,79C C 182,23 182,23 C 783,16C 782, ,79C Recursos Subvenção Pública - [722] Subvenção Pública - [724] Lei Agnelo PIVA - COB - [726] Lei Agnelo PIVA - CPB - [728] ,12C 2.815, , ,71C ,12C 2.815, , ,71C ,69C ,43C 2.815, , , ,04C ,67C Dedução de Receita e Recursos - [734] Dedução de Receita e Recursos - [736] Devoluções - [738] (-) Devoluções Lei PIVA - [740] 8.267,50D 1.763, ,25D 8.267,50D 1.763, ,25D 8.267,50D 1.763, ,25D 8.081,82D 1.763, ,57D

4 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 4 (-) Devoluções CPB - [742] 185,68D 185,68D Custos e Despesas - [744] Despesas Operacionais - [768] Despesas Operacionais CBR - [770] Despesas Administrativas - [772] Encargos de Depreciação - [776] ,66D ,24 259, ,78D ,32D , ,05D ,32D , ,05D 9.344,80D 9.344, ,60D 9.344,80D 9.344, ,60D Despesas Financeiras - [784] Correção Monetária - [786] Despesas Bancárias - [788] I.O.F. - [790] Despesas c/ Juros - [785] 843,52D 1.347, ,45D 379,90 379,90D 842,96D 967, ,39D 0,23D 0,23 0,46D 0,33D 0,37 0,70D Despesas Operacionais - Lei PIVA - [792] Despesas Operacionais - Lei PIVA - [794] Projeto de Fomento - Lei PIVA [796] Salários - [800] 13º Salário - [802] INSS - [808] FGTS - [810] PIS - [812] Vale Alimentação / Refeição - [822] Despesas com Informática - [838] Energia Elétrica - [848] Aluguel e Condomínio - [850] Bolsa Auxilio - [1229] Material Tecnico Esportivo - [1236] Despesas contigencia - [1212] ,34D ,51 259, ,73D ,69D ,88 259, ,45D ,38D , ,17D ,25D , ,50D 289,35D 289,35D 2.930,56D 2.930, ,12D 277,78D 417,21 694,99D 34,72D 34,72 69,44D 694,13D 694, ,26D 65,90D 65,90 131,80D 152,12D 184,15 336,27D 3.736,13D ,44D 3.736, , ,26D ,18D Manutenção do Desporto - Lei PIVA [852] Vale Alimentação - [854] Salário - [856] 13 Salário - [858] Serviços Prestados PJ - [862] INSS - [864] PIS - [866] FGTS - [868] Despesas de Informática - [870] Aluguel de Equipamentos - [872] Despesas Legais e Cartoriais - [874] Aluguel e Condomínio - [878] Material de Limpeza - [880] Vale transporte - [882] Material de Expediente - [886] Energia Elétrica - [890] Assistencia Médica - [892] Despesas Telefone/Internet - [853] Autonomo Contribuinte - [741] Telefone - [1251] Despesas C/ Correios - [1265] IPTU - [1552] Imposto e Taxas - [1825] Despesas Contigencia - [1902] ,57D ,57 128, ,40D 1.388,26D 8.191,48D 1.388, , ,52D ,96D 682,62D 4.095, ,36D 3.448,98D 5.093,30D 3.448, , ,96D ,60D 81,91D 81,91 163,82D 655,31D 982, ,27D 268,47 268,47D 257,13D 257,13 514,26D 365,90D 320,22 686,12D 1.263,87D 1.978, ,76D 656,11D 658, ,04D 198,53D 300,20 128,74 369,99D 342,10D 3 372,10D 84,84D 83,55 168,39D 584,16D 584, ,32D 3.079,37D 253, ,44D ,20D 1.063, ,25D 1.164,27D 756, ,46D 86,30D 86,30 172,60D 17,93D 17,93D 15,00D 471,78 486,78D

5 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 5 Pro Labore - [1135] Formação Rec. Humanos - Lei PIVA [898] Taxi - [906] 477,00D 378,00 855,00D 477,00D 378,00 855,00D Comissão Técnica - Lei PIVA [908] Serviços Prestados PJ - [912] INSS - [914] FGTS - [916] PIS - [918] Assistencia Médica - [922] Alimentação - [926] Vale Alimentação - [928] Férias - [930] Salários - [932] Vale Transporte - [934] Material Esportivo p/ Competição - [942] 13 Salário - [948] Manutenção e Conservação - [952] Aluguel e Condomínio - [911] Despesas com Água e Esgoto - [921] Gratificação - [755] ,95D ,00 130, ,57D ,99D 4.347,42D , , ,77D ,45D 543,43D 515, ,36D 1.759,06D 1.759, ,12D 18,45 18,45D 3.714,78D ,39D ,08D 4.164, , , ,56D ,87D ,35D 223,03D ,38 432,65D 6.863, ,47D 3.084,39D , ,60D 122,30 122,30D 715,02D 715,02D 128,69 128,69D 6.338,36D 9.507, ,91D Eventos Desportivos - Lei PIVA [960] Passagem Aérea - [962] Autonomo Contribuinte - [964] Hospedagem - [970] Despesas de Contigências - [976] Serviços Prestados PJ - [980] Mat. Esportivo Uso e Consumo - [982] INSS - [986] Aluguel de Veículos - [988] Seguros - [990] Troféus e Medalhas - [996] Auxílio Viagem - [1002] Material Publicidade / Markentig - [1145] Desp. Manutenção Veiculos - [1573] ,79D , ,31D 2.464,28D ,22D 2.446,99D , , , , ,34D ,76D ,39D ,55D ,04D 1.078,00D 1.227,26D ,00D 9.314,00D , , , ,94D 1.078,00D 1.227,26D 5.607,06D ,00D ,00D 4.200,01D Despesas Não Operacionais - CPB - [1004] Comitê Paraolimpico Brasileiro - CPB - [1006] Salários - [1008] 13 Salário - [1010] Férias - [1012] INSS - [1014] FGTS - [1016] PIS - [1018] Vale Alimentação - [1024] Assistência Médica - [1036] Bolsa Auxílio - [1056] Despesas Bancárias - [1007] Alugéis e Condominio - [1009] Energia Elétrica - [1013] Despesas com Telefone e Internet - [1015] Serviços Prestados - [1017] ,66D , ,22D ,66D , ,22D 6.211,33D 1.305,58D 6.655, , ,33D ,16D 591,56D 591,56D 1.823,15D 1.783, ,79D 544,22D 798, ,82D 68,03D 66,55 134,58D 2.082,39D 1.174,90D , , ,78D 2.349,80D ,50D 192,25 395,75D 4.478,00D 6.010, ,31D 265,42D 263,42 528,84D 239,90D 239,90 479,80D 2.798,32D 2.798, ,64D

6 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 6 Autonomo Contribuinte - [811] Telefone - [2063] 1.797,75D 1.797,75D 76,61D 82,70 159,31D Despesas com Recursos Privados - [1068] Gastos com Recursos Privados - [1070] Passagem - [1076] Alimentação - [1078] Reembolso de Despesa - [1080] Anúncios e Publicações - [1082] Hospedagem - [1088] Transporte de Material e Pessoal - [1090] Outros Impostos e Taxas - [1092] Manutenção e conservação - [1094] Material de Uso Esportivo - [1100] Despesas com Campeonatos - [1104] Material de Expediente - [1112] Aluguéis e Taxas - [1126] Estacionamento - [1128] INSS - [1130] Combustíveis - [1071] Pedágio - [1073] Multas e Infrações - [1079] Despesas com Água e Esgoto - [1085] Locação Equipamentos - [1776] Despesas Processos e Judiciais - [1149] 5.368,99D , ,06D 5.368,99D , ,06D , ,63D 672,86 672,86D 109,90D 109,90D 609,00D 609,00D , ,63D 233,89D 1.108, ,37D 765,00D 1.183, ,92D ,00D 318,00D 328,65D 298,77 627,42D ,55D 359,55D 1.213, ,96D 8,10 8,10D 389,72 389,72D 65,00D 65, Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,43D Passivo > ,96C Despesa > ,78D Receita > ,25C Resultado > =====================> ,21D =====================> ,21C Prejuízo ===============> ,53 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita > ,47C Despesa/Custo > ,12D Prejuízo > ,65 ============================================================================================= EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR Administrador CPF: CIRO OLIVEIRA LEÃO CONTADOR CPF: CRC: O/6