Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO ,90 D , , ,23 D CIRCULANTE ,22 D , , ,13 D DISPONIVEL ,81 D , , ,74 D CAIXA ,97 D 1.051, , ,70 D CAIXA ESCRITORIO ,97 D 1.051, , ,70 D BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ ,33 D , , ,97 D BBSA S/A UEB RJ 4.524,29 D 2.893, , ,76 D CEF C/C ,93 D , , ,36 D ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA 1.236,00 D , , ,00 D SANTANDER C/C ,11 D , , ,85 D BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ 6.789,21 D , , ,49 D ITAU C/C CDB 4.260,89 D , , ,18 D ITAU C/I APLIC AUT MAIS 2.528,32 D 7.972, ,62 490,31 D BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ ,30 D 8.442,32 60, ,58 D SANTANDER C/P ,30 D 8.442,32 60, ,58 D DIREITOS REALIZAVEIS ,46 D , , ,44 D OUTRAS CONTAS A RECEBER 8.031,60 D , , ,86 D ADIANTAMENTO DESPESAS 4.640,00 D 1.747, , ,26 D OUTRAS CONTAS A RECEBER 3.391,60 D ,00 0, ,60 D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS ,32 D 1.648, , ,32 D ADIANTAMENTO DE SALARIO 4.110,11 D 700, , ,11 D ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 948,81 948,81 0, ADIANTAMENTO 13 SALARIO ,21 D 0,00 0, ,21 D ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO 6.923,54 D , , ,26 D ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO 6.364,25 D 9.182, , ,92 D ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS 559,29 D 2.375, ,03 244,34 D OUTROS CREDITOS 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D INSS A COMPENSAR 1.062,16 D 0,00 0, ,16 D ICMS A RECUPERAR 19,79 D 0,00 0,00 19,79 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,68 D , , ,10 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,59 D 809,48 0, ,07 D CREDITO COM TERCEIROS ,59 D 809,48 0, ,07 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,59 D 809,48 0, ,07 D ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS ,91 D ,91 0, ,82 D TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS ,91 D ,91 0, ,82 D UEB REGIAO RJ P/ MATRIZ ,91 D ,91 0, ,82 D IMOBILIZADO ,18 D , , ,21 D BENS MOVEIS ,46 D , , ,76 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,55 D 0,00 0, ,55 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,58 D 0,00 0, ,58 D MOVEIS E UTENSILIOS ,46 D 0,00 0, ,46 D VEICULOS ,00 D 0, , ,00 D

2 DIREITO USO DE SOFTWARE 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS AQUATICOS ,03 D 0,00 0, ,03 D INSTALACOES ,46 D 0,00 0, ,46 D APARELHOS TELEFONICOS ,07 D 0,00 0, ,07 D DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,44 C 0,00 408, ,11 C DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP ,69 C 0,00 547, ,95 C DEPRECIACOES INSTALACOES ,95 C 0,00 246, ,07 C DEPRECIACOES VEICULOS ,12 C , , ,00 C DEPRECIACOES COMPUTADORES ,55 C 0,00 57, ,02 C DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO ,37 C 0,00 256, ,16 C DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO ,42 C 0,00 141, ,60 C AMORTIZACAO SOFTWARE 858,15 C 0,00 8,33 866,48 C BENS IMOVEIS ,72 D 0, , ,45 D IMOVEIS ,50 D 0,00 0, ,50 D VAGA DE GARAGEM 7.500,00 D 0,00 0, ,00 D DEPRECIACOES IMOVEIS ,78 C 0, , ,05 C

3 PASSIVO ,92 C , , ,97 C PASSIVO CIRCULANTE ,67 C , , ,72 C OBRIGACOES COM TERCEIROS ,05 C 0,00 0, ,05 C FORNECEDORES ,05 C 0,00 0, ,05 C LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,05 C 0,00 0, ,05 C ANTECIPACOES RECEBIDAS 3.000,00 C 0,00 0, ,00 C ANTECIPACAO DE VENDAS 3.000,00 C 0,00 0, ,00 C OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA ,31 C , , ,95 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.206,12 C 4.199, , ,67 C ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR 6,95 C 0,00 45,00 51,95 C INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 2.349,35 C 2.349, , ,14 C IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 14,06 C 14,06 14,06 14,06 C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.554,33 C 1.554, , ,74 C PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 43,60 C 43,60 43,60 43,60 C PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 237,83 C 237,83 253,18 253,18 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,19 C , , ,28 C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,26 C , , ,89 C FERIAS A PAGAR 0, , ,31 0, FGTS A PAGAR 3.041,20 C 3.041, , ,47 C CONTRIBUICAO SINDICAL 127,37 C 0,00 0,00 127,37 C PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR 779,36 C 779,36 694,55 694,55 C OUTRAS OBRIGACOES ,31 C , , ,72 C VALORES A PAGAR ,31 C , , ,72 C CONTAS A PAGAR ,93 C , , ,34 C SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR 100,00 C 0,00 0,00 100,00 C VALORES A RESSARCIR ,38 C 0,00 0, ,38 C PATRIMONIO SOCIAL ,25 C 0,00 0, ,25 C PATRIMONIO SOCIAL ,25 C 0,00 0, ,25 C PATRIMONIO SOCIAL ,25 C 0,00 0, ,25 C PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO ,30 C 0,00 0, ,30 C AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES ,95 C 0,00 0, ,95 C

4 CONTAS DE RESULTADO 0, , , ,28 C CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 0, , ,44 C CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 0,00 0, , ,44 C CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS 0,00 0, , ,23 C CONTRIBUICAO DE REGISTRO 0,00 0,00 100,00 100,00 C REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO 0,00 0, , ,23 C RECEITAS DE CURSOS 0,00 0, , ,00 C CURSO AVANCADO - LOBINHO 0,00 0, , ,00 C CURSO BASICO - DIRIGENTE 0,00 0,00 160,00 160,00 C CURSO BASICO - ESCOTISTA 0,00 0, , ,00 C CURSO PRELIMINAR 0,00 0, , ,00 C CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL 0,00 0,00 472,00 472,00 C CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 0, , ,00 C CURSO TECNICO PIONEIRO 0,00 0,00 176,00 176,00 C RECEITA DE CURSOS E PALESTRAS 0,00 0, , ,00 C RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0, , ,65 C ACAMLOBOS/ARL 0,00 0, , ,55 C ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0, , ,40 C AVENTURA SENIOR REGIONAL 0,00 0,00 212,50 212,50 C GRANDE JOGO REGIONAL 0,00 0,00 737,00 737,00 C JAMBOREE NACIONAL 0,00 0, , ,20 C RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO 0,00 0, , ,00 C OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , ,00 C REVENDA DE MERCADORIAS 0,00 0, , ,56 C ROYALTIES LOJA ESCOTEIRA 0,00 0, , ,56 C DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0, ,61 0, ,61 D DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0, ,61 0, ,61 D CURSOS 0, ,61 0, ,61 D DEVOLUCAO TAXA CURSO 0, ,61 0, ,61 D DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , ,56 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,13 0, ,13 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,13 0, ,13 D CURSO BASICO ESCOTISTA 0, ,48 0, ,48 D CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL 0, ,03 0, ,03 D CURSO TECNICO DE RAMO 0, ,59 0, ,59 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,03 0, ,03 D DESP.EVENTOS E PROJETOS 0, ,53 0, ,53 D DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,53 0, ,53 D ACAMLOBOS/ARL 0, ,86 0, ,86 D ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS 0,00 610,07 0,00 610,07 D ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,41 0, ,41 D FORUM MESTRE 0,00 351,84 0,00 351,84 D JAMBOREE NACIONAL 0, ,50 0, ,50 D SEMINARIOS 0,00 240,85 0,00 240,85 D DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO 0, , , ,39 D

5 TRABALHISTA 0, , , ,08 D ASSISTENCIA MEDICA 0, ,46 637, ,75 D ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 242,64 0,00 242,64 D AUXILIO REFEICAO 0, ,00 100, ,00 D AUXILIO TRANSPORTE 0, ,85 702, ,90 D FERIAS 0, ,31 0, ,31 D ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 85,20 0,00 85,20 D SALARIOS E ORDENADOS 0, ,34 0, ,34 D AUXILIO CRECHE 0,00 119,40 0,00 119,40 D ANUENIO 0,00 475,54 0,00 475,54 D ENCARGOS SOCIAIS 0, ,12 0, ,12 D FGTS 0, ,47 0, ,47 D ICMS 0,00 262,47 0,00 262,47 D PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 253,18 0,00 253,18 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,19 0, ,19 D AGUA E ESGOTO 0,00 716,24 0,00 716,24 D ALUGUEL E CONDOMINIO 0, ,18 0, ,18 D AMORTIZACAO 0,00 8,33 0,00 8,33 D CONTABILIDADE 0, ,26 0, ,26 D CORREIOS 0,00 100,00 0,00 100,00 D DEPRECIACAO 0, ,64 0, ,64 D ENERGIA ELETRICA 0,00 898,62 0,00 898,62 D ESTACIONAMENTO 0,00 60,00 0,00 60,00 D IMPRESSOS E FORMULARIOS 0,00 449,90 0,00 449,90 D LANCHES E REFEICOES 0,00 250,69 0,00 250,69 D LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 427,32 0,00 427,32 D LOCACAO DE VEICULOS 0,00 117,82 0,00 117,82 D MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 250,00 0,00 250,00 D MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 92,07 0,00 92,07 D MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 720,00 0,00 720,00 D OUTRAS DESPESAS 0,00 283,80 0,00 283,80 D PEDAGIO 0,00 428,13 0,00 428,13 D SEGUROS 0,00 19,00 0,00 19,00 D SERVICOS PESSOA JURIDICA 0, ,40 0, ,40 D TAXI 0,00 254,10 0,00 254,10 D TELEFONE 0, ,69 0, ,69 D MEDALHAS 0,00 55,00 0,00 55,00 D LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 150,00 0,00 150,00 D DESPESAS OPER. DIRETORIA 0, ,66 0, ,66 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,66 0, ,66 D ESTACIONAMENTO 0,00 6,00 0,00 6,00 D HOSPEDAGEM 0,00 275,00 0,00 275,00 D LANCHES E REFEICOES 0,00 601,58 0,00 601,58 D OUTRAS DESPESAS 0,00 63,08 0,00 63,08 D TAXI 0,00 130,00 0,00 130,00 D DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO 0, ,85 0, ,85 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,85 0, ,85 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 686,10 0,00 686,10 D ENERGIA ELETRICA 0, ,03 0, ,03 D LANCHES E REFEICOES 0,00 624,91 0,00 624,91 D MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 163,25 0,00 163,25 D MANUTENCAO PREDIAL 0, ,92 0, ,92 D OUTRAS DESPESAS 0, ,54 0, ,54 D PEDAGIO 0,00 190,10 0,00 190,10 D SERVICOS PESSOA JURIDICA 0,00 100,00 0,00 100,00 D SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 0, , ,54 866,94 D

6 SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO 0, , ,54 866,94 D RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , ,54 C RENDIMENTOS APLIC.ITAU ,00 0,00 11,95 11,95 C RENDIMENTOS APLIC. ITAU AUT 0,00 0,00 0,07 0,07 C REND. APLIC. SANTANDER 0,00 0,00 267,04 267,04 C REND.PROC JUDICIAL ,00 0,00 809,48 809,48 C DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,48 0, ,48 D IOF 0,00 4,05 0,00 4,05 D DESP.BANCARIAS BB C/C (UEB RJ) 0,00 56,05 0,00 56,05 D DESP.BANCARIAS CEF C/C ,00 233,70 0,00 233,70 D DESP.BANCARIAS ITAU LOJA (RJ) 0,00 65,15 0,00 65,15 D DESP.BANCARIAS SANTANDER , ,22 0, ,22 D IRRF S/ APLIC.FINANC.SANTANDER 0,00 60,04 0,00 60,04 D TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO LEN 0,00 81,27 0,00 81,27 D OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 0,00 0, , ,95 C RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 0,00 0, , ,95 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , ,95 C RECEITA DE ALUGUEL 0,00 0, , ,95 C RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS 0,00 0, , ,00 C RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS 0,00 0, , ,00 C RECEITAS/DESP.NAO OPERACIONAIS 0,00 0, , ,00 C GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO 0,00 0, , ,00 C

7 00007 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,23D ,97C CONTAS DE RESULTADO ,28C Diferença ,98D Resultado do Período ,28C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74

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