Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO ,32 D , , ,70 D CIRCULANTE ,12 D , , ,17 D DISPONIVEL ,72 D , , ,17 D CAIXA ,82 D 1.964, , ,86 D CAIXA ESCRITORIO ,01 D 1.964, , ,05 D CAIXA LOJA ,81 D 0,00 0, ,81 D CAIXA CURSOS 2.336,00 D 0,00 0, ,00 D BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ 2.496,07 D , , ,57 D BBSA S/A UEB RJ 89,31 D 445,95 485,13 50,13 D CEF C/C ,99 D , , ,44 D ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA 176,03 D , ,69 10,00 D SANTANDER C/C ,74 D , ,40 65,00 D BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ ,83 D , , ,94 D ITAU C/C CDB ,16 D 8.328, , ,12 D ITAU C/I APLIC AUT MAIS 924,41 D 4.186, ,01 267,10 D SANTANDER C/I 0585 AUT CONTMAX ,26 D , , ,72 D BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ ,00 D 1.555,76 349, ,80 D SANTANDER C/P ,00 D 1.555,76 349, ,80 D DIREITOS REALIZAVEIS ,44 D , , ,55 D CONTAS A RECEBER ,50 D , , ,47 D CLIENTES DIVERSOS ,47 D , , ,03 D CHEQUES PRE-DATADOS/CUSTODIA 296,00 D 0,00 0,00 296,00 D UEB REGIAO DN 20,00 D 0,00 0,00 20,00 D UEB REGIAO MG 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D CARTAO CREDICARD/DINERS 5,82 D 0,00 0,00 5,82 D CARTAO VISA ,75 D 0, ,59 27,16 D CARTAO AMERICAN EXPRESS 11,82 D 0,00 0,00 11,82 D LOJA ESCOTEIRA ,65 D 0,00 0, ,65 D CARTAO ELO 16,99 D 0,00 12,00 4,99 D OUTRAS CONTAS A RECEBER ,26 D 2.803, , ,56 D ADIANTAMENTO DESPESAS 1.153,00 D 2.803, ,61 969,30 D OUTRAS CONTAS A RECEBER ,26 D 0,00 0, ,26 D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 5.472,40 D ,46 0, ,86 D ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.210,11 D 0,00 0, ,11 D ADIANTAMENTO DE FERIAS 4.262,29 D 0,00 0, ,29 D ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0, ,46 0, ,46 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 54,74 D 0,00 0,00 54,74 D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 54,74 D 0,00 0,00 54,74 D ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO ,54 D , , ,92 D ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO ,14 D 4.735, , ,30 D ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS 1.239,96 D 6.088, , ,18 D ADIANTAMENTO JAMBOREE NACIONAL 825,44 D 0,00 0,00 825,44 D ESTOQUES ,01 D , , ,50 D MERCADORIAS PARA REVENDA ,01 D , , ,50 D MERCADORIAS PARA REVENDA ,01 D , , ,50 D OUTROS CREDITOS 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D

2 IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D INSS A COMPENSAR 1.062,16 D 0,00 0, ,16 D ICMS A RECUPERAR 19,79 D 0,00 0,00 19,79 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,20 D 0, , ,53 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,98 D 0,00 0, ,98 D CREDITO COM TERCEIROS ,98 D 0,00 0, ,98 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,98 D 0,00 0, ,98 D IMOBILIZADO ,22 D 0, , ,55 D BENS MOVEIS ,72 D 0, , ,32 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,61 D 0,00 0, ,61 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,58 D 0,00 0, ,58 D MOVEIS E UTENSILIOS ,46 D 0,00 0, ,46 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D DIREITO USO DE SOFTWARE 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS AQUATICOS ,03 D 0,00 0, ,03 D INSTALACOES ,46 D 0,00 0, ,46 D APARELHOS TELEFONICOS ,07 D 0,00 0, ,07 D DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,06 C 0,00 408, ,73 C DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP ,01 C 0,00 526, ,44 C DEPRECIACOES INSTALACOES ,27 C 0,00 246, ,39 C DEPRECIACOES VEICULOS ,80 C 0, , ,68 C DEPRECIACOES COMPUTADORES ,61 C 0,00 0, ,61 C DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO ,31 C 0,00 256, ,10 C DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO ,90 C 0,00 141, ,08 C AMORTIZACAO SOFTWARE 741,53 C 0,00 8,33 749,86 C BENS IMOVEIS ,50 D 0, , ,23 D IMOVEIS ,50 D 0,00 0, ,50 D DEPRECIACOES IMOVEIS ,00 C 0, , ,27 C ATIVO COMPENSADO 0, ,00 0, ,00 D ATIVO COMPENSADO 0, ,00 0, ,00 D TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS 0, ,00 0, ,00 D UEB REGIAO RJ 0, ,00 0, ,00 D

3 PASSIVO ,90 C , , ,94 C PASSIVO CIRCULANTE ,94 C , , ,49 C OBRIGACOES COM TERCEIROS ,35 C 0,00 0, ,35 C FORNECEDORES ,35 C 0,00 0, ,35 C CRAMPON INTERNACIONAL IND.COM. 817,98 C 0,00 0,00 817,98 C GUEPARD IMP. E EXP. S.A ,85 C 0,00 0, ,85 C JAMEF TRANSPORTES LTDA 1.254,49 C 0,00 0, ,49 C LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,27 C 0,00 0, ,27 C NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA 1.364,26 C 0,00 0, ,26 C PC VIRGINIO CONFEC. E CAMPING 4.509,00 C 0,00 0, ,00 C SERIGRAFIA CONFECCAO 3.522,50 C 0,00 0, ,50 C FORNECEDORES DIVERSOS 655,00 C 0,00 0,00 655,00 C GUARATEX ETIQUETAS 5.845,00 C 0,00 0, ,00 C ANTECIPACOES RECEBIDAS 3.000,00 C 0,00 0, ,00 C ANTECIPACAO DE VENDAS 3.000,00 C 0,00 0, ,00 C OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA ,45 C , , ,30 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 8.393,78 C 3.943, , ,07 C ICMS A RECOLHER 117,32 C 0,00 0,00 117,32 C ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR 12,50 C 12,50 3,75 3,75 C INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS 2.181,07 C 0,00 0, ,07 C INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 2.494,89 C 2.447, , ,04 C IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 621,20 C 28,47 28,47 621,20 C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 2.179,61 C 1.104, , ,04 C PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 86,47 C 106,05 88,25 68,67 C PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 700,72 C 243,66 295,92 752,98 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,67 C , , ,23 C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,88 C , , ,21 C RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR 0, , ,68 0, FGTS A PAGAR 2.071,21 C 2.035, , ,87 C CONTRIBUICAO SINDICAL 715,58 C 19,96 0,00 695,62 C PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR 0,00 0,00 553,53 553,53 C OUTRAS OBRIGACOES ,14 C 5.924, , ,84 C VALORES A PAGAR ,94 C 5.924, , ,64 C CONTAS A PAGAR ,16 C 5.924, , ,86 C FRETES A PAGAR 558,07 C 0,00 0,00 558,07 C SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR ,31 C 0,00 0, ,31 C VALORES A RESSARCIR ,40 C 0,00 0, ,40 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C PATRIMONIO SOCIAL ,52 C 0,00 0, ,52 C PATRIMONIO SOCIAL ,52 C 0,00 0, ,52 C PATRIMONIO SOCIAL ,52 C 0,00 0, ,52 C SUPERAVITS ACUMULADOS ,20 C 0,00 0, ,20 C SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO ,68 D 0,00 0, ,68 D PASSIVO COMPENSADO ,44 C 3.498, , ,93 C PASSIVO COMPENSADO ,44 C 3.498, , ,93 C

4 TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ,44 C 3.498, , ,93 C LEN/ LOJA REGIONAL RJ ,44 C 3.498,00 0, ,44 C LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 0,00 0, , ,49 C

5 CONTAS DE RESULTADO 0, , , ,66 D CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 0, , ,36 C CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 0,00 0, , ,36 C CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS 0,00 0, , ,82 C CONTRIBUICAO DE REGISTRO 0,00 0, , ,00 C REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO 0,00 0, , ,82 C RECEITAS DE CURSOS 0,00 0, , ,79 C CURSO BASICO 0,00 0,00 449,50 449,50 C CURSO BASICO - DIRIGENTE 0,00 0,00 449,50 449,50 C CURSO BASICO - ESCOTISTA 0,00 0, , ,29 C CURSO PRELIMINAR 0,00 0, , ,00 C CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 0,00 290,00 290,00 C RECEITA DE CURSOS E PALESTRAS 0,00 0, , ,50 C RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0, , ,00 C ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0,00 241,50 241,50 C AVENTURA SENIOR REGIONAL 0,00 0, , ,00 C GRANDE JOGO REGIONAL 0,00 0,00 44,00 44,00 C MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL 0,00 0,00 705,50 705,50 C RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO 0,00 0, , ,00 C OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , ,00 C REVENDA DE MERCADORIAS 0,00 0, , ,75 C REPASSE LOJA ESCOTEIRA 0,00 0, , ,75 C DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , ,37 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,77 0, ,77 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,77 0, ,77 D CURSO BASICO ESCOTISTA 0,00 145,00 0,00 145,00 D CURSO PRELIMINAR 0, ,41 0, ,41 D CURSO TECNICO DE RAMO 0, ,34 0, ,34 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,02 0, ,02 D DESP.EVENTOS E PROJETOS 0, ,00 0, ,00 D DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,00 0, ,00 D ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,82 0, ,82 D AVENTURA SENIOR REGIONAL 0,00 198,27 0,00 198,27 D GRANDE JOGO REGIONAL 0, ,40 0, ,40 D SEMINARIOS 0, ,51 0, ,51 D DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO 0, , , ,48 D TRABALHISTA 0, , , ,59 D ASSISTENCIA MEDICA 0, ,05 575, ,45 D ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 214,38 0,00 214,38 D AUXILIO REFEICAO 0, ,03 90, ,03 D AUXILIO TRANSPORTE 0, ,80 668, ,26 D FERIAS 0, ,07 0, ,07 D ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 476,12 0,00 476,12 D RESCISOES CONTRATUAIS 0, , ,00 552,61 D SALARIOS E ORDENADOS 0, ,50 0, ,50 D AUXILIO CRECHE 0,00 113,70 0,00 113,70 D ANUENIO 0,00 301,47 0,00 301,47 D

6 ENCARGOS SOCIAIS 0, ,77 0, ,77 D FGTS 0, ,68 0, ,68 D ICMS 0, ,79 0, ,79 D ISS- IMPOSTO SOBRE SERVICOS 0,00 3,75 0,00 3,75 D PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 284,55 0,00 284,55 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,12 0, ,12 D AGUA E ESGOTO 0,00 740,28 0,00 740,28 D ALUGUEL E CONDOMINIO 0, ,75 0, ,75 D AMORTIZACAO 0,00 8,33 0,00 8,33 D AUDITORIA E CONSULTORIA 0,00 890,00 0,00 890,00 D CARTORIOS 0,00 14,25 0,00 14,25 D COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 568,11 0,00 568,11 D CONTABILIDADE 0, ,00 0, ,00 D CORREIOS 0,00 133,10 0,00 133,10 D CUSTAS PROCESSUAIS 0, ,00 0, ,00 D DEPRECIACAO 0, ,34 0, ,34 D ENERGIA ELETRICA 0, ,62 0, ,62 D ESTACIONAMENTO 0,00 133,00 0,00 133,00 D IMPRESSOS E FORMULARIOS 0, ,30 0, ,30 D INTERNET 0,00 170,00 0,00 170,00 D LANCHES E REFEICOES 0,00 551,66 0,00 551,66 D LIMPEZA E CONSERVACAO 0, ,42 0, ,42 D MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 313,00 0,00 313,00 D MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 549,00 0,00 549,00 D MANUTENCAO DE VEICULOS 0, ,89 0, ,89 D MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 485,81 0,00 485,81 D MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 300,00 0,00 300,00 D OUTRAS DESPESAS 0,00 569,00 0,00 569,00 D PEDAGIO 0,00 373,14 0,00 373,14 D SEGUROS 0,00 15,00 0,00 15,00 D TELEFONE 0, ,12 0, ,12 D VIAGENS 0,00 150,00 0,00 150,00 D MEDALHAS 0,00 55,00 0,00 55,00 D TAXAS ADMINISTRATIVAS 0,00 22,00 0,00 22,00 D LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 150,00 0,00 150,00 D DESPESAS OPER. DIRETORIA 0,00 741,66 0,00 741,66 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 741,66 0,00 741,66 D LANCHES E REFEICOES 0,00 282,76 0,00 282,76 D TAXI 0,00 458,90 0,00 458,90 D DESP.OPER.COMISSAO FISCAL 0,00 24,00 0,00 24,00 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 24,00 0,00 24,00 D LANCHES E REFEICOES 0,00 24,00 0,00 24,00 D DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO 0, ,46 0, ,46 D TRABALHISTAS 0, ,00 0, ,00 D SALARIOS E ORDENADOS 0, ,00 0, ,00 D ENCARGOS SOCIAIS 0,00 102,35 0,00 102,35 D FGTS 0,00 90,98 0,00 90,98 D PIS S/ FOLHA DE PGTO 0,00 11,37 0,00 11,37 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 209,11 0,00 209,11 D TELEFONE 0,00 209,11 0,00 209,11 D SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 0, , ,75 198,16 C SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO 0, , ,75 198,16 C

7 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , ,75 C RENDIMENTOS APLIC.ITAU ,00 0,00 128,52 128,52 C REND. APLIC. SANTANDER 0,00 0, , ,23 C DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,59 0, ,59 D IOF 0,00 19,86 0,00 19,86 D DESP.BANCARIAS CEF C/C ,00 106,00 0,00 106,00 D DESP.BANCARIAS ITAU LOJA (RJ) 0,00 847,31 0,00 847,31 D DESP.BANCARIAS SANTANDER ,00 158,65 0,00 158,65 D IRRF S/ APLIC.FINANC.SANTANDER 0,00 357,71 0,00 357,71 D MULTA E JUROS PAGOS LEN 0,00 6,56 0,00 6,56 D TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO LEN 0,00 17,50 0,00 17,50 D OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 0,00 0, , ,19 C RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 0,00 0, , ,19 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , ,19 C RECEITA DE ALUGUEL 0,00 0, , ,19 C

8 00008 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,70D ,94C CONTAS DE RESULTADO ,66D Diferença ,42D Resultado do Período ,66D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.612.467,52 D 492.417,69 368.395,71 1.736.489,50 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 980.031,24 D 464.537,67 363.608,04 1.080.960,87 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 393.639,33

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