Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)"

Transcrição

1 ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA , , , , CAIXA LOJA , , , , BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF , , , , CEF C/C , , , , BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR 0, , , , CEF C/C LEN 0, , , , BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN 0, , ,21 0, CEF C/C , , ,21 0, BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ 0, , , , CEF C/C , , , , BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS 0, , ,23 0, CEF C/C , , ,23 0, BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP 0, , , , CEF C/C , , , , BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PR 5.647, ,70 0, , CEF C/I FIC GIRO 5.647, ,70 0, , BANCOS APLIC.FINANCEIRA LEN , , , , CEF C/I , , , , BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP , , , , CEF C/I FIC GIRO , , , , BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS , , , , CEF C/I , , , , BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ , ,49 16, , CEF C/I FIC GIRO , ,49 16, , DIREITOS REALIZAVEIS , , , , CONTAS A RECEBER , , , , UEB REGIAO CE 0,00 201,20 0,00 201, UEB REGIAO DF 0,00 470,00 0,00 470, UEB REGIAO MG 0,00 153,08 0,00 153, UEB REGIAO MS 715,54 0,00 0,00 715, UEB REGIAO PA 0,00 97,30 0,00 97, UEB REGIAO PR 1.183,68 415,77 0, , UEB REGIAO RJ 228,35 230,71 0,00 459, UEB REGIAO RS 1.965, ,08 0, , UEB REGIAO SC 142,40 443,28 0,00 585, VENDAS A RECEBER LOJA , , , , OUTRAS CONTAS A RECEBER 4.351,17 750, , , ADIANTAMENTO DESPESAS 360,17 750,00 0, , OUTRAS CONTAS A RECEBER 3.991,00 0, ,00 0, ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 0, ,78 0, , ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0, ,78 0, ,78

2 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR , ,00 0, , FAST CLOSET DECORACOES LTDA 600,00 0,00 0,00 600, VIP CARTOES 1.480,00 0,00 0, , GIGA IMPRESSAO LTDA 2.364,00 0,00 0, , CMB CONSTRUTORA CONSTRUCAR 1.600,00 0,00 0, , CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA 262,30 0,00 0,00 262, LOZENGE INTL COMERCIO IMPOR E 3.912,15 0,00 0, , CESAR AUGUSTO FRANCO 203,50 0,00 0,00 203, FERETTI EMBALAGENS DESCART 45,00 0,00 0,00 45, TRUNCI E TRUNCI LTDA 549,00 0,00 0,00 549, MABRUK BARRETOS APART HOTEL 0, ,00 0, , ESQUADRIBEM IND E COM ART MET 0,00 350,00 0,00 350, ESTOQUES , , , , MERCADORIAS PARA REVENDA , , , , MERCADORIAS PARA REVENDA , , , , PRODUTOS EM ELABORACAO , , , , INSUMOS , , , , OUTROS CREDITOS 8.212,04 0,00 0, , IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 8.212,04 0,00 0, , INSS A COMPENSAR 8.212,04 0,00 0, , DESPESAS ANTECIPADAS 2.681,48 0,00 536, , DESPESAS A APROPRIAR 2.681,48 0,00 536, , PREMIOS DE SEGURO SEDE 2.681,48 0,00 536, , CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , MERCADORIAS EM CONSIGNACAO ,00 0,00 0, , ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS , ,19 0, , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA , ,58 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN , ,05 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN , ,77 0, , MATRIZ/ LEN ,63 0,00 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN , ,91 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN , ,11 0, , UEB MATRIZ ,29 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,80 0, , LOJA REGIONAL SP - LEN , ,94 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO , ,97 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN , ,82 0, , UEB MATRIZ , ,70 0, , UEB REGIAO DF ,94 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,45 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,55 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,66 0,00 0, , UEB REGIAO RS ,00 0,00 0, , UEB REGIAO RJ ,86 0,00 0, , LOJA REGIONAL SP - LEN ,18 0,00 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN 1.500,00 0,00 0, ,00

3 TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN , ,64 0, , UEB MATRIZ ,33 0,00 0, , UEB REGIAO RJ 442,70 0,00 0,00 442, UEB LOJA REGIONAL RJ - LEN , ,64 0, , IMOBILIZADO , , , , BENS MOVEIS , , , , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,63 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,00 0,00 0, , INSTALACOES LOJA 1.880, ,00 0, , INSTALACOES LOJA RJ ,00 0,00 0, , DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,08 0,00 208, , DEPRECIACOES INSTALACOES -217,78 0,00 15,67-233, DEPRECIACOES COMPUTADORES ,96 0, , , DEPREC. INSTALACOES LOJA 0,00 0,00 5,53-5, DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ ,21 0,00 158, , BENS IMOVEIS ,82 0,00 72, , BENFEITORIA LOJA RS ,18 0,00 0, , DEPREC. BENFEITORIAS LOJA RS -753,36 0,00 72,44-825,80

4 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES COM TERCEIROS , , , , FORNECEDORES , , , , ABA ACRILICOS 200,00 200,00 0,00 0, ART DE METAIS PELEGRINI 8.574, , , , DIANA COM. DE MATS.PROMOC.LTDA , ,34 0,00 0, ERONILDE HEIDEMANN , , , , EXKLUSIVA GRAF E EDITORA 0,00 0,00 400,00 400, GILBERTO DE OLIVEIRA Z&Z CONF , , , , GRAFICA CAPITAL LTDA ,00 0, , , GRAFICA E EDIT. KAYGANGUE LTDA 3.550, , , , GUEPARD IMP. E EXP. S.A , ,96 0, , HACO ETIQUETAS LTDA , , , , JOSE VICENTE DAS CHAGAS , , , , NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA , , , , POLO DAS EMBALAGENS 0,00 0,00 540,29 540, PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS , ,00 0, , L S CONFECCOES E TECIDOS LTDA 8.870, , , , PABI CONFECCOES LTDA , , , , BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 680,00 680,00 0,00 0, MADE IND. E COM. DE UNIFORMES , , , , MACBOOT COM. CALCADOS LTDA 0,00 0, , , TOMBSTONE CONFECCOES E BRINDES , , , , FITAX COMERCIO DE EMBALGENS 716,14 716,14 261,36 261, HR COMERCIO DE PAPEIS LTDA 414,00 414,00 0,00 0, AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAC 2.292, ,45 255, , S E M PACK COMERCIO VAREJISTA 2.053, ,58 0,00 0, FRANCINI MORETE CAMPI 5.366, ,00 669,00 0, SOARES DE LIMA E CIA LTDA 653,90 653,90 0,00 0, DIRECT TALK COMERCIO E TEC 566,29 566,29 0,00 0, EXPORLIF DECORACOES LTDA ME 0, , ,00 0, DAYANE JACQUELINE GOLPIAN IND 0, , ,80 0, FABRICA EXPRESS LTDA ME , ,00 0,00 0, PARANHOS SERVICOS CONTABEIS SS 750,00 750,00 0,00 0, MF DE OLIVEIRA 0,00 0,00 350,00 350, COLOR PRINT GRAFICA E COMUNIC 0,00 115,00 115,00 0, ANTECIPACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 142,30 142, ANTECIPACAO DE VENDAS 0,00 0,00 142,30 142, OBRIGACOES FINANCEIRAS ,00 0,00 0, , EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,00 0,00 0, , EMPRESTIMO UEB NACIONAL ,00 0,00 0, , OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS 8.086, , , , INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS 250,00 250,00 0,00 0, INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 5.067, , , , IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 70,78 84,61 72,67 58, IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.884, , , , PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 241,15 284,04 225,28 182, PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 573,31 573,31 514,95 514, OBRIGACOES TRABALHISTAS , , , , SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0, , ,04 0, FERIAS A PAGAR 0, , ,39 0,00

5 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR 4.930, ,92 0,00 0, FGTS A PAGAR 5.072, , , , CONTRIBUICAO SINDICAL 81,03 0,00 44,66 125, OUTRAS OBRIGACOES 761,74 0,00 552, , DEPOSITOS A IDENTIFICAR 761,74 0,00 552, , DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,04 0,00 0,00 163, DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,00 0,00 552,63 552, DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,70 0,00 0,00 598, PROVISOES P/ CONTINGENCIAS , , , , PROVISOES TRABALHISTAS , , , , FERIAS , , , , ENCARGOS S/ FERIAS 2.360,36 123,15 413, , º SALARIO ,72 0, , , ENGARGOS S/ 13º SALARIO 1.187, ,51 347,64 0, CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , MERCADORIAS EM CONSIGNACAO ,00 0,00 0, , PASSIVO NAO CIRCULANTE ,96 0, , , PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS ,96 0, , , UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL ,48 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB PR ,90 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB DF ,58 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ,69 0, , , MATRIZ ,42 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL PR ,27 0,00 643, , LEN/ LOJA REGIONAL RJ ,61 0,00 469, , LEN/ LOJA REGIONAL RS ,98 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,86 0, , , UEB REGIAO RS ,08 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL SP ,26 0,00 297, , LEN/ LOJA REGIONAL DF ,21 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO ,55 0, , , MATRIZ ,96 0, , , LOJA REGIONAL PR - LEN ,03 0, , , LOJA REGIONAL DF - LEN ,43 0,00 0, , UEB REGIAO DF 1.790,00 0,00 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,49 0, , , LOJA REGIONAL RS - LEN ,40 0, , , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,59 0,00 0, , LOJA REGIONAL SP - LEN ,00 0, , , UEB REGIAO RS ,10 0,00 0, , UEB REGIAO RJ ,55 0,00 0, , TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN ,24 0, , , MATRIZ ,35 0,00 0, , UEB REGIAO RJ ,09 0, , , LOJA REGIAO RJ - LEN 278,80 0,00 0,00 278, PATRIMONIO SOCIAL ,30 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,30 0,00 0, ,30

6 PATRIMONIO SOCIAL ,30 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO ,30 0,00 0, , SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00

7 CONTAS DE RESULTADO , , , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS , , , , REVENDA DE MERCADORIAS , , , , REVENDA DE MERCADORIAS , , , , (-)REPASSE ROYALTIES P/FILIAIS , ,12 0, , (-)REP. ROYALTIES CNPJ PROPRIO , ,02 0, , (-)REPASSE ROYALT LOJA MUNDIAL ,66 0,00 0, , SUBVENCOES 1,00 0,00 0,00 1, DOACOES PESSOAS FISICAS 1,00 0,00 0,00 1, DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,97 0, , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,97 0, , REVENDA DE MERCADORIAS , ,97 0, , DEVOLUCAO DE VENDAS , ,97 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS , ,99 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS , ,99 0, , CUSTO DIRETO , ,99 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS , ,99 0, , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS LOJA ESCOTEIRA , , , , TRABALHISTAS , , , , SALARIO , ,54 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,69 0, , ASSISTENCIA MEDICA , , , , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -316,25 460,22 373,35-403, COMISSOES ,23 641,60 0, , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -250,65 98,71 0,00-349, EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -30,00 0,00 0,00-30, FERIAS , ,83 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,22 80, , RESCISOES CONTRATUAIS ,81 0,00 0, , VALE REFEICAO , ,04 0, , VALE TRANSPORTE , ,30 0, , FARMACIA 0,00 605,60 605,60 0, VACINA -156,00 0,00 0,00-156, ENCARGOS SOCIAIS , ,13 0, , FGTS , ,36 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO ,61 389,95 0, , IPTU -479,31 119,82 0,00-599, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,34 0, , ALUGUEL E CONDOMINIO , ,15 0, , ASSESSORIA ,00 0,00 0, , COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ,20 200,00 0, , COPA E COZINHA , ,97 0, , DOACOES , ,83 0, , EMBALAGEM ,21 200,00 0, , ENERGIA ELETRICA ,79 460,52 0, ,31

8 ESTACIONAMENTO -35,20 0,00 0,00-35, FARMACIA -219,67 0,00 0,00-219, FRETES , ,40 0, , INTERNET ,78 388,93 0, , LANCHES E REFEICOES -146,30 0,00 0,00-146, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -610,00 0,00 0,00-610, MANUTENCAO DE VEICULOS -310,00 0,00 0,00-310, MANUTENCAO PREDIAL , ,01 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO , ,54 0, , MONITORAMENTO E ALARME -867,55 0,00 0,00-867, PROPAGANDA E PUBLICIDADE -141,80 0,00 0,00-141, SEGUROS ,45 536,29 0, , TAXI -200,85 0,00 0,00-200, TELEFONE ,11 616,64 0, , VIAGENS , ,17 0, , MONTAGEM LOJA EVENTOS 0,00 115,00 0,00-115, PROM VENDAS PLUB E MARKETING , ,70 0, , SOFTWARE DE MONITORAMENTO -945,55 0,00 0,00-945, ADMINISTRAT. OPERACIONAL LOJAS ,60 140,00 0, , SOFTVAR - ERP , ,25 0, , SOFTVAR - ATENDIMENTO 8X , ,55 0, , DIGITAL HUB - HOSP SISTEMAS , ,00 0, , CHAT ZOOMP ,63 32,39 0, , CONTRATO SIGATEC ,58 655,00 0, , DESPESAS GERAIS ,86 268,18 0, , PERDAS OCASIONAIS ,86 268,18 0, , DESP.ADMINIST. LOJA MUNDIAL ,41 0,00 0, , ASSESSORIA ,27 0,00 0, , DESENVOLVIMENTO MERCOSUL ,14 0,00 0, , DESPESAS OPER. INSTITUICAO , ,62 0, , DESPESAS DEPRECIACAO , ,62 0, , DEPRECIACAO , ,62 0, , DESP. LOJA REGIONAL PR -973,57 106,20 0, , TRABALHISTA -78,00 0,00 0,00-78, VACINA -78,00 0,00 0,00-78, DESPESAS ADMINISTRATIVAS -895,57 106,20 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO -178,89 0,00 0,00-178, IMPRESSOS E FORMULARIOS 0,00 106,20 0,00-106, MANUTENCAO PREDIAL -172,70 0,00 0,00-172, LANCHES E REFEICOES -257,55 0,00 0,00-257, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -80,40 0,00 0,00-80, TAXI -181,03 0,00 0,00-181, MOBILIARIO GERAL -25,00 0,00 0,00-25, DESP.LOJA REGIONAL DF , ,06 0, , TRABALHISTA ,00 260,00 0, , VALE TRANSPORTE ,00 260,00 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,51 882,06 0, , CORREIOS -449,25 0,00 0,00-449, CONTABILIDADE ,75 650,47 0, , TELEFONE -554,95 145,97 0,00-700, TAXI -112,37 0,00 0,00-112, MATERIAL DE ESCRITORIO -163,90 0,00 0,00-163, INTERNET -428,15 85,62 0,00-513,77

9 OUTRAS DESPESAS -32,14 0,00 0,00-32, DESP.LOJA REGIONAL SP , ,42 78, , TRABALHISTA , ,06 78, , º SALARIO ,55 446,72 0, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -2,73 15,13 15,13-2, COMISSOES , ,00 0, , DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO ,68 429,73 0, , EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -150,00 0,00 0,00-150, FERIAS ,48 583,94 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,03 62, , RESCISOES CONTRATUAIS -539,27 0,00 0,00-539, VALE REFEICAO ,75 840,41 0, , VALE TRANSPORTE ,84 775,84 0, , BONUS META , ,26 0, , ENCARGOS SOCIAIS ,62 698,74 0, , FGTS ,42 639,50 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -380,20 59,24 0,00-439, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,62 0, , CONTABILIDADE ,00 0,00 0, , CORREIOS -366,65 0,00 0,00-366, EMBALAGEM 0,00 46,00 0,00-46, INTERNET -479,49 79,90 0,00-559, LANCHES E REFEICOES -211,44 0,00 0,00-211, MANUTENCAO PREDIAL -277,44 0,00 0,00-277, MATERIAL DE ESCRITORIO -444,70 0,00 0,00-444, MATERIAL DE EXPEDIENTE -30,00 0,00 0,00-30, OUTRAS DESPESAS -64,28 0,00 0,00-64, PASSAGENS RODOVIARIAS -198,40 0,00 0,00-198, SERVICOS PESSOA FISICA -320,00 0,00 0,00-320, TAXI -169,91 0,00 0,00-169, TELEFONE -698,40 157,20 0,00-855, DESPESAS RATEIO REGIAO SP , ,52 0, , DESP.LOJA REGIONAL RS , ,27 41, , TRABALHISTA , ,54 41, , º SALARIO ,00 177,86 0, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -93,31 15,13 15,13-93, COMISSOES , ,37 0, , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ,34 348,81 0, , EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -70,00 35,00 0,00-105, FERIAS ,10 250,11 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,06 26, , RESCISOES CONTRATUAIS ,17 0,00 0, , VALE REFEICAO ,37 472,09 0, , VALE TRANSPORTE ,95 735,20 0, , BONUS META ,20 906,91 0, , ENCARGOS SOCIAIS ,41 469,92 0, , FGTS ,97 428,20 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -239,44 41,72 0,00-281, DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,73 765,81 0, , CONTABILIDADE ,00 500,00 0, , COPA E COZINHA -6,50 0,00 0,00-6, CORREIOS -334,81 0,00 0,00-334, FRETES -138,09 0,00 0,00-138, INTERNET -524,80 95,00 0,00-619, LANCHES E REFEICOES -88,80 0,00 0,00-88,80

10 MANUTENCAO PREDIAL -80,00 0,00 0,00-80, MATERIAL DE ESCRITORIO -219,50 0,00 0,00-219, OUTRAS DESPESAS -64,28 0,00 0,00-64, TAXI -6,10 15,68 0,00-21, TELEFONE -651,48 155,13 0,00-806, DESPESAS RATEIO REGIAO RS ,37 0,00 0, , DESP.LOJA REGIONAL RJ , ,32 104, , TRABALHISTA , ,20 104, , º SALARIO -889,47 150,22 0, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -8,01 44,41 44,41-8, COMISSOES ,37 567,40 0, , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -982,18 145,49 0, , EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -23,00 45,00 0,00-68, FERIAS ,19 209,84 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,15 60, , RESCISOES CONTRATUAIS ,14 0,00 0, , VALE REFEICAO , ,22 0, , VALE TRANSPORTE ,37 792,20 0, , BONUS META ,61 378,27 0, , ENCARGOS SOCIAIS ,36 280,76 0, , FGTS ,85 256,72 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -170,51 24,04 0,00-194, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,36 0, , CONTABILIDADE ,96 967,24 0, , CORREIOS -332,74 0,00 0,00-332, INTERNET -349,77 69,99 0,00-419, LANCHES E REFEICOES -165,80 0,00 0,00-165, MANUTENCAO PREDIAL -78,00 0,00 0,00-78, MATERIAL DE ESCRITORIO -436,65 0,00 0,00-436, OUTRAS DESPESAS -64,28 0,00 0,00-64, SERVICOS PESSOA FISICA ,00 0,00 0, , TELEFONE -454,03 92,27 0,00-546, ADMINISTRATIVA OPERACIONAL -872,89 0,00 0,00-872, DESPESAS RATEIO REGIAO RJ , ,86 0, , DESP.OPERACIONAIS CCME ,00 0,00 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,00 0,00 0, , PATROCINIO ,00 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO , , , , SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO , , , , RECEITAS FINANCEIRAS 3.434,73 0, , , DESCONTOS OBTIDOS 161,92 0,00 0,00 161, REND.APLIC CEF C/I ,50 0,00 175,33 911, REND.APLIC CEF C/I FIC 595,32 0,00 366,62 961, REND.APLIC CEF C/I FIC 485,90 0,00 311,57 797, REND.APLIC CEF C/I AUT 659,26 0,00 397, , REND.APLIC CEF C/I ,83 0,00 135,75 931, DESPESAS FINANCEIRAS , ,26 0, , IOF -731,08 71,44 0,00-802, MULTAS E JUROS PAGOS 0,00 30,64 0,00-30, DESP.RECEBIMENTO STONE , ,06 0, , IRRF S/ APLIC. CEF FIC -125,60 0,00 0,00-125, DESP. BANCARIAS CEF C/C ,00 99,00 0,00-554, DESP. BANCARIAS CEF C/C ,80 2,70 0,00-184,50

11 DESP. BANCARIAS CEF C/C ,85 189,60 0, , DESP. BANCARIAS CEF C/C ,30 1,80 0,00-179, IRRF S/APLIC.CEF FIC -64,11 212,46 0,00-276, IRRF S/APLIC.CEF AUT -114,56 0,02 0,00-114, IRRF S/APLIC CEF C/I ,35 67,60 0,00-133, DESP. BANCARIAS CEF C/C ,00 2,70 0,00-11, IRRF S/ APLIC. CEF ,27 19,24 0,00-160, OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER ,33 0, , , RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA ,33 0, , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,33 0, , , RECUPERACAO DE DESPESAS ,35 0, , , INDENIZACOES 2.718,98 0,00 0, ,98

12 00012 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,62D ,29C CONTAS DE RESULTADO ,33C Diferença 0,00 Resultado do Período ,33C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 10.924.282,80 3.416.579,67 3.110.614,13 11.230.248,34 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.142.465,90 2.162.192,50 2.063.904,37 4.240.754,03 00111 10101000000 DISPONIVEL 101.734,11

Leia mais

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 11.230.248,34 2.730.293,18 1.619.929,23 12.340.612,29 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.240.754,03 2.427.631,02 1.618.971,39 5.049.413,66 00111 10101000000 DISPONIVEL 129.397,41

Leia mais

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 15.867.453,76 6.877.984,79 5.069.491,17 17.675.947,38 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.803.649,72 5.258.257,50 5.068.318,66 4.993.588,56 00111 10101000000 DISPONIVEL 602.947,74

Leia mais

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 13.839.433,73 3.864.185,49 3.262.150,03 14.441.469,19 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.735.194,84 3.321.071,88 2.964.432,95 5.091.833,77 00111 10101000000 DISPONIVEL 85.393,58

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.612.467,52 D 492.417,69 368.395,71 1.736.489,50 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 980.031,24 D 464.537,67 363.608,04 1.080.960,87 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 393.639,33

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.292.870,89 D 528.184,67 448.432,75 1.372.622,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 704.015,02 D 528.184,67 443.645,08 788.554,61 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 405.695,69 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.149.797,12 D 372.476,34 380.814,58 1.141.458,88 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 532.567,55 D 371.799,36 375.976,91 528.390,00 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 192.140,27 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 13.334.806,18 5.742.047,88 4.768.868,20 14.307.985,86 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.410.038,33 5.367.263,62 4.750.581,91 5.026.720,04 00111 10101000000 DISPONIVEL 3.621.772,04

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 17.045.066,55 3.525.612,04 3.188.845,95 17.381.832,64 00011 10100000000 CIRCULANTE 5.625.880,50 3.445.093,76 3.171.607,74 5.899.366,52 00111 10101000000 DISPONIVEL 5.231.767,25

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 14.279.548,23 3.343.037,17 2.818.008,54 14.804.576,86 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.813.291,95 3.187.938,51 2.800.431,25 5.200.799,21 00111 10101000000 DISPONIVEL 4.131.934,90

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 14.307.985,86 2.758.469,83 2.785.632,62 14.280.823,07 00011 10100000000 CIRCULANTE 5.026.720,04 2.555.262,28 2.767.415,53 4.814.566,79 00111 10101000000 DISPONIVEL 4.329.814,58

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 11.249.802,66 4.250.001,32 3.652.601,62 11.847.202,36 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.024.563,19 3.631.498,83 3.635.537,14 4.020.524,88 00111 10101000000 DISPONIVEL 3.231.560,83

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 14.544.500,77 5.076.376,27 3.691.397,99 15.929.479,05 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.805.636,42 4.989.402,90 3.679.145,30 6.115.894,02 00111 10101000000 DISPONIVEL 3.929.925,55

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 17.690.553,17 5.169.665,33 4.147.497,17 18.712.721,33 00011 10100000000 CIRCULANTE 6.132.283,07 5.091.725,37 4.136.848,91 7.087.159,53 00111 10101000000 DISPONIVEL 5.919.818,48

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018 : 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95

Leia mais

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D

Leia mais

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D

Leia mais

Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 1 1 ATIVO 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 3 DISPONIVEL 1.1.1.01 4 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 5 CAIXA 1.1.1.02 6 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 7 BANCO A 1.1.1.02.002 8 BANCO B 1.1.1.02.003 9 BANCO C 1.1.1.03

Leia mais

Plano de Contas Código Descrição Natureza

Plano de Contas Código Descrição Natureza 1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D

Leia mais

Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE

Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D

Leia mais

=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00

=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00 Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D

Leia mais

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D

Leia mais

CEP / CNPJ - I.E.

CEP / CNPJ - I.E. 1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.01 CAIXA 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.02

Leia mais

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69

Leia mais

MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.

MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07. MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento

Leia mais

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21

Leia mais

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 10000 1000000000 ATIVO 117.382,39 D 1.252.137,63 1.316.802,56 52.717,46 D 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 102.899,84 D 1.242.124,33 1.313.634,58 31.389,59 D 11099 1101000000 DISPONIBILIDADES 101.334,03

Leia mais

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D

Leia mais

Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas

Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas 2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D

Leia mais

Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA

Leia mais

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D

Leia mais

Balancete de Verificação

Balancete de Verificação Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70

Leia mais

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87

Leia mais

CEP / CNPJ - I.E.

CEP / CNPJ - I.E. 1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 1.000,00 32.290,05 32.446,74 843,31 1.01.01.01 CAIXA 1.000,00 32.290,05 32.446,74 843,31 1.01.01.02

Leia mais

S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA

Leia mais

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CNPJ/CPF: /

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CNPJ/CPF: / Página: 0001 1 ATIVO 7.820.464,32 89.145.122,91 89.121.305,21 7.844.282,02 1.1 CIRCULANTE 6.696.262,06 89.145.122,91 89.108.043,95 6.733.341,02 1.1.1 DISPONIBILIDADES 225.079,36 19.241.260,44 19.305.185,95

Leia mais

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA

Leia mais

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A

Leia mais

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação

Leia mais

, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,

, , , , , , ,57 0, ,15 0, , , Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57

Leia mais

Balancete de Verificação

Balancete de Verificação Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82

Leia mais

S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67

Leia mais

, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00

, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00 Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01

Leia mais

BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUPLICATAS A RECEBER

BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUPLICATAS A RECEBER 1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: 1 0.0.0.000.00000 604 1.... 0 ATIVO 1.1... 0 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.. 0 DISPONIVEL 1.1.1.000. 0 CAIXA 1.1.1.000.00001 1 CAIXA GERAL 1.1.1.001.

Leia mais

, , , , ,35 60, , , , ,

, , , , ,35 60, , , , , Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33

Leia mais

3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL

3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL Folha: 1 1.0.0.00.0000-1 ATIVO 59.778.372,50 D 8.382.907,80 10.142.389,88 1.759.482,08 C 58.018.890,42 D 1.1.0.00.0000-2 ATIVO CIRCULANTE 28.316.139,25 D 8.286.629,04 10.074.249,49 1.787.620,45 C 26.528.518,80

Leia mais

, , , , , , , ,91

, , , , , , , ,91 Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa

Leia mais

Balancete Contábil Pág.: 1 de 5

Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37

Leia mais

S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME

S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA

Leia mais

, , , , , , , , ,16

, , , , , , , , ,16 Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03

Leia mais

, , , , ,16 60, , , , ,

, , , , ,16 60, , , , , Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11

Leia mais

ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS:

ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS: ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS: Esta listagem estruturada de contas é de caráter meramente didático e tem por

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018 : 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA

Leia mais

, , , , , , , , ,76

, , , , , , , , ,76 Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60

Leia mais

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80

Leia mais

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 ATIVO - [00001] 963.994,80D 1.453.588,56 1.353.068,91 1.064.514,45D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa

Leia mais