Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
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- Mateus Esteves Minho
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1 ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 1.864, , , , CAIXA LOJA 1.864, , , , BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF , , , , CEF C/C , , , , BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR , , ,73 0, CEF C/C LEN , , ,73 0, BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN 3.971, , ,06 0, CEF C/C , , ,06 0, BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ , , ,94 0, CEF C/C , , ,94 0, BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS , , ,77 0, CEF C/C , , ,77 0, BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP , , ,75 0, CEF C/C , , ,75 0, BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PR 535, , , , CEF C/I FIC GIRO 535, , , , BANCOS APLIC.FINANCEIRA LEN , , , , CEF C/I , , , , BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP 3.714, , , , CEF C/I FIC GIRO 3.714, , , , BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS 2.280, , , , CEF C/I , , , , BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ 6.531, ,38 356, , CEF C/I FIC GIRO 6.531, ,38 356, , DIREITOS REALIZAVEIS , , , , CONTAS A RECEBER , , , , UEB REGIAO PR 0,00 280,72 0,00 280, UEB REGIAO RJ 0,00 120,00 0,00 120, UEB REGIAO RS 87,00 743,80 0,00 830, RECEBIMENTOS LOJA , , , , OUTRAS CONTAS A RECEBER 0,00 800,00 800,00 0, ADIANTAMENTO VIAGEM 0,00 800,00 800,00 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR , , , , FAST CLOSET DECORACOES LTDA 600,00 0,00 0,00 600, VIP CARTOES 0,00 814,00 0,00 814, GIGA IMPRESSAO LTDA 2.364,00 0,00 0, , CMB CONSTRUTORA CONSTRUCAR 1.600,00 0,00 0, , CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA 262,30 0,00 0,00 262, LOZENGE INTL COMERCIO IMPOR E , , , , CESAR AUGUSTO FRANCO 203,50 0,00 0,00 203,50
2 ESTOQUES , , , , MERCADORIAS PARA REVENDA , , , , MERCADORIAS PARA REVENDA , , , , PRODUTOS EM ELABORACAO , , , , INSUMOS , , , , OUTROS CREDITOS 6.669, ,74 0, , IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 6.669, ,74 0, , INSS A COMPENSAR 6.669, ,74 0, , DESPESAS ANTECIPADAS 5.362,93 0,00 536, , DESPESAS A APROPRIAR 5.362,93 0,00 536, , PREMIOS DE SEGURO SEDE 5.362,93 0,00 536, , CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , MERCADORIAS EM CONSIGNACAO ,00 0,00 0, , ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS , , , , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA , , , , LOJA REGIONAL PR - LEN , ,92 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN , ,56 0, , MATRIZ/ LEN ,24 0, , , LOJA REGIONAL RJ - LEN , ,14 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN , ,60 0, , UEB MATRIZ , ,49 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,30 214,95 0, , LOJA REGIONAL SP - LEN , ,77 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO , , , , LOJA REGIONAL PR - LEN 5.664,29 0,00 0, , MATRIZ/LEN ,23 0, ,23 0, UEB MATRIZ , ,86 0, , UEB REGIAO DF ,94 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,01 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN 6.254,00 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,66 0,00 0, , UEB REGIAO RS ,00 0,00 0, , UEB REGIAO RJ ,86 0,00 0, , LOJA REGIONAL SP - LEN 8.600,00 0,00 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN 1.500,00 0,00 0, , TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN ,71 159,90 0, , UEB MATRIZ ,91 0,00 0, , UEB REGIAO RJ 278,80 159,90 0,00 438, IMOBILIZADO , ,97 964, , BENS MOVEIS , ,97 892, , COMPUTADORES E PERIFERICOS , ,97 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,00 0,00 0, , INSTALACOES LOJA 1.880,00 0,00 0, , INSTALACOES LOJA RJ ,00 0,00 0, , DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,69 0,00 208, , DEPRECIACOES INSTALACOES -139,43 0,00 15,67-155,10
3 DEPRECIACOES COMPUTADORES ,86 0,00 510, , DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ -770,56 0,00 158,33-928, BENS IMOVEIS ,02 0,00 72, , BENFEITORIA LOJA RS ,18 0,00 0, , DEPREC. BENFEITORIAS LOJA RS -391,16 0,00 72,44-463,60
4 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES COM TERCEIROS , , , , FORNECEDORES , , , , A. KNOPF JUNIOR 0,00 0, , , ART DE METAIS PELEGRINI 0,00 0, , , ERONILDE HEIDEMANN , ,32 0, , EXKLUSIVA GRAF E EDITORA 0,00 0, , , FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 0,00 389,01 389, GILBERTO DE OLIVEIRA Z&Z CONF , , , , GRAFICA CAPITAL LTDA 0,00 0, , , GUEPARD IMP. E EXP. S.A , , , , HACO ETIQUETAS LTDA 0,00 0, , , JOSE VICENTE DAS CHAGAS 0,00 0, , , NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA , , , , POLO DAS EMBALAGENS 0,00 0,00 454,75 454, PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS 0,00 0, , , AGENDAS POMBO DELIBERG LTDA 0,00 0, , , PABI CONFECCOES LTDA , , , , BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 425,00 425, MADE IND. E COM. DE UNIFORMES , , , , TOMBSTONE CONFECCOES E BRINDES 0,00 0, , , BALAGIL IND E COM DE ALIMENTOS 0,00 0,00 286,01 286, DIRECT TALK COMERCIO E TEC 0,00 0,00 463,39 463, RITA DE CASSIA DA ROCHA VARGAS 0,00 0,00 725,00 725, INVIOLAVEL CURITIBA ALARMES 0,00 0,00 173,51 173, LOZENGE INTL COMERCIO, IMPORT 0,00 0, , , CONFECCOES DIMEVAN EIRELI EPP 1.647, ,00 0,00 0, OBRIGACOES FINANCEIRAS ,60 0,00 0, , EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,60 0,00 0, , EMPRESTIMO UEB NACIONAL ,60 0,00 0, , OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA 7.686, , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS 7.686, , , , INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 4.836, , , , IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 80,93 80,93 88,39 88, IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.879, ,14 800,05 800, PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 250,86 250,86 274,00 274, PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 638,46 638,46 428,53 428, OBRIGACOES TRABALHISTAS 0, , , , SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0, , ,19 0, FERIAS A PAGAR 0, , ,08 0, RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR 0, , ,33 0, FGTS A PAGAR 0, , , , CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 35,03 35,03 0, OUTRAS OBRIGACOES 3.217, , , , VALORES A PAGAR 3.217, ,88 0, , SEGUROS A PAGAR 3.217, ,88 0, , DEPOSITOS A IDENTIFICAR 0,00 0, , , DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,00 0,00 163,04 163, DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,00 0, , ,78
5 PROVISOES P/ CONTINGENCIAS , , , , PROVISOES TRABALHISTAS , , , , FERIAS , , , , ENCARGOS S/ FERIAS 2.072,90 476,77 329, , º SALARIO 0,00 853, , , ENGARGOS S/ 13º SALARIO 0,00 68,26 255,10 186, CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , MERCADORIAS EM CONSIGNACAO ,00 0,00 0, , PASSIVO NAO CIRCULANTE ,23 0, , , PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS ,23 0, , , UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL ,48 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB PR ,90 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB DF ,58 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ,14 0, , , MATRIZ ,42 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL PR ,31 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL RJ 38,40 0,00 0,00 38, LEN/ LOJA REGIONAL RS ,34 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,32 0, , , UEB REGIAO RS ,08 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL SP ,24 0,00 162, , LEN/ LOJA REGIONAL DF ,03 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO ,18 0, , , MATRIZ ,46 0, , , LOJA REGIONAL PR - LEN ,99 0, , , LOJA REGIONAL DF - LEN ,43 0, , , UEB REGIAO DF 1.790,00 0,00 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,30 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,40 0, , , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,95 0,00 0, , LOJA REGIONAL SP - LEN ,00 0, , , UEB REGIAO RS ,10 0,00 0, , UEB REGIAO RJ ,55 0,00 0, , TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN ,43 0, , , UEB MATRIZ ,35 0,00 0, , UEB REGIAO RJ ,08 0, , , PATRIMONIO SOCIAL ,28 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,28 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,28 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO ,30 0,00 0, , SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO ,98 0,00 0, ,98
6 CONTAS DE RESULTADO 0, , , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0, , , , CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 0, , , , REVENDA DE MERCADORIAS 0, , , , REVENDA DE MERCADORIAS 0, , , , (-)REPASSE ROYALTIES P/FILIAIS 0, ,69 0, , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0, ,41 0, , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0, ,41 0, , REVENDA DE MERCADORIAS 0, ,41 0, , DEVOLUCAO DE VENDAS 0, ,41 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0, ,91 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0, ,91 0, , CUSTO DIRETO 0, ,91 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0, ,91 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , DESPESAS LOJA ESCOTEIRA 0, , , , TRABALHISTAS 0, , , , SALARIO 0, ,07 0, , ADICIONAL DE FUNCAO 0, ,97 0, , ASSISTENCIA MEDICA 0, , , , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 492,43 399,21-93, FERIAS 0, ,60 0, , ORDENADOS E SALARIOS 0, ,81 676, , RESCISOES CONTRATUAIS 0, ,27 0, , VALE REFEICAO 0, ,54 0, , VALE TRANSPORTE 0, ,54 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,23 0, , FGTS 0, ,60 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 0,00 301,63 0,00-301, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,63 0, , ALUGUEL E CONDOMINIO 0, ,00 0, , COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 100,00 0,00-100, COPA E COZINHA 0, ,18 0, , DOACOES 0,00 41,90 0,00-41, EMBALAGEM 0, ,46 0, , ENERGIA ELETRICA 0,00 786,64 0,00-786, ESTACIONAMENTO 0,00 8,00 0,00-8, FRETES 0, ,74 0, , INTERNET 0,00 423,14 0,00-423, MANUTENCAO PREDIAL 0, ,17 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 297,36 0,00-297, MONITORAMENTO E ALARME 0,00 173,51 0,00-173, SEGUROS 0,00 536,29 0,00-536, TELEFONE 0,00 616,64 0,00-616, VIAGENS 0, ,50 0, , PROM VENDAS PLUB E MARKETING 0, ,01 0, , SOFTWARE DE MONITORAMENTO 0,00 300,00 0,00-300, ADMINISTRAT. OPERACIONAL LOJAS 0, ,60 0, ,60
7 SOFTVAR - ERP 0, ,05 0, , SOFTVAR - ATENDIMENTO 8X5 0, ,53 0, , DIGITAL HUB - HOSP SISTEMAS 0, ,00 0, , CHAT ZOOMP 0, ,91 0, , CONTRATO SIGATEC 0,00 460,00 0,00-460, DESPESAS GERAIS 0,00 387,84 0,00-387, PERDAS OCASIONAIS 0,00 387,84 0,00-387, DESP.ADMINIST. LOJA MUNDIAL 0, ,27 0, , ASSESSORIA 0, ,27 0, , DESPESAS OPER. INSTITUICAO 0,00 964,92 0,00-964, DESPESAS DEPRECIACAO 0,00 964,92 0,00-964, DEPRECIACAO 0,00 964,92 0,00-964, DESP. LOJA REGIONAL PR 0,00 178,33 0,00-178, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 178,33 0,00-178, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 103,33 0,00-103, MANUTENCAO PREDIAL 0,00 75,00 0,00-75, DESP.LOJA REGIONAL DF 0, ,30 0, , TRABALHISTA 0,00 168,00 0,00-168, VALE TRANSPORTE 0,00 168,00 0,00-168, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 958,30 0,00-958, CONTABILIDADE 0,00 638,87 0,00-638, TELEFONE 0,00 100,02 0,00-100, TAXI 0,00 30,45 0,00-30, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 103,33 0,00-103, INTERNET 0,00 85,63 0,00-85, DESP.LOJA REGIONAL SP 0, ,67 75, , TRABALHISTA 0, ,99 75, , º SALARIO 0,00 398,88 0,00-398, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 15,13 12,40-2, COMISSOES 0,00 513,01 0,00-513, DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO 0,00 164,42 0,00-164, FERIAS 0, ,04 0, , ORDENADOS E SALARIOS 0, ,94 62, , VALE REFEICAO 0, ,53 0, , VALE TRANSPORTE 0,00 740,04 0,00-740, BONUS META 0,00 342,00 0,00-342, ENCARGOS SOCIAIS 0,00 682,99 0,00-682, FGTS 0,00 592,70 0,00-592, PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 0,00 90,29 0,00-90, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 540,69 0,00-540, INTERNET 0,00 159,89 0,00-159, LANCHES E REFEICOES 0,00 80,74 0,00-80, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 103,33 0,00-103, MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 30,00 0,00-30, TAXI 0,00 101,60 0,00-101, TELEFONE 0,00 65,13 0,00-65, DESP.LOJA REGIONAL RS 0, ,45 78, , TRABALHISTA 0, ,56 78, ,54
8 º SALARIO 0,00 218,07 0,00-218, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 30,26 24,80-5, COMISSOES 0,00 165,10 0,00-165, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,00 31,75 0,00-31, FERIAS 0,00 454,61 0,00-454, ORDENADOS E SALARIOS 0, ,30 53, , VALE REFEICAO 0,00 820,42 0,00-820, VALE TRANSPORTE 0,00 396,05 0,00-396, ENCARGOS SOCIAIS 0,00 264,15 0,00-264, FGTS 0,00 240,78 0,00-240, PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 0,00 23,37 0,00-23, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,74 0, , CONTABILIDADE 0, ,00 0, , INTERNET 0,00 119,90 0,00-119, LANCHES E REFEICOES 0,00 88,80 0,00-88, MANUTENCAO PREDIAL 0,00 80,00 0,00-80, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 103,33 0,00-103, TELEFONE 0,00 140,74 0,00-140, DESPESAS RATEIO REGIAO RS 0, ,97 0, , DESP.LOJA REGIONAL RJ 0, ,04 96, , TRABALHISTA 0, ,11 96, , º SALARIO 0,00 122,81 0,00-122, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 44,41 36,40-8, COMISSOES 0,00 291,98 0,00-291, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,00 56,15 0,00-56, FERIAS 0,00 188,20 0,00-188, ORDENADOS E SALARIOS 0,00 975,49 60,05-915, VALE REFEICAO 0,00 411,07 0,00-411, VALE TRANSPORTE 0,00 272,00 0,00-272, ENCARGOS SOCIAIS 0,00 144,16 0,00-144, FGTS 0,00 130,92 0,00-130, PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 0,00 13,24 0,00-13, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,77 0, , CONTABILIDADE 0,00 950,00 0,00-950, INTERNET 0,00 69,99 0,00-69, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 103,33 0,00-103, TELEFONE 0,00 83,45 0,00-83, DESP.OPERACIONAIS CCME 0, ,00 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,00 0, , PATROCINIO 0, ,00 0, , SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 0, ,70 593, , SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO 0, ,70 593, , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 593,60 593, REND.APLIC CEF C/I ,00 0,00 57,91 57, REND.APLIC CEF C/I FIC 0,00 0,00 236,15 236, REND.APLIC CEF C/I FIC 0,00 0,00 69,85 69, REND.APLIC CEF C/I AUT 0,00 0,00 160,17 160, REND.APLIC CEF C/I ,00 0,00 69,52 69, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,70 0, , IOF 0,00 222,78 0,00-222, DESP.RECEBIMENTO STONE 0, ,96 0, ,96
9 IRRF S/ APLIC. CEF FIC 0,00 4,76 0,00-4, DESP. BANCARIAS CEF C/C ,00 79,00 0,00-79, DESP. BANCARIAS CEF C/C ,00 42,00 0,00-42, DESP. BANCARIAS CEF C/C ,00 171,10 0,00-171, DESP. BANCARIAS CEF C/C ,00 42,00 0,00-42, IRRF S/APLIC.CEF FIC 0,00 23,15 0,00-23, IRRF S/APLIC.CEF AUT 0,00 0,51 0,00-0, IRRF S/APLIC CEF C/I ,00 6,53 0,00-6, DESP. BANCARIAS CEF C/C ,00 0,90 0,00-0, IRRF S/ APLIC. CEF ,00 9,01 0,00-9, OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 0,00 0, , , RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECUPERACAO DE DESPESAS 0,00 0, , , INDENIZACOES 0,00 0,00 319,28 319,28
10 00010 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,34D ,96C CONTAS DE RESULTADO ,62D Diferença 0,00 Resultado do Período ,62D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Leia maisCódigo da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Leia maisClassificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15
Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000
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Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.314,22D 4.314,22D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Leia maisCódigo da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
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