INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA

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1 INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM A T I V O ATIVO CIRCULANTE Disponibilidade Caixa Banco Conta Movimento Banco C/Apliicação Creditos à receber FNAS Fundo Nascional de Assist.Social FMAS Fundo Municipal de Assist.Social PMF-SMS Sec.Municipal de Saude Fortaleza Petrobras ISSEC Adiantamento a Terceiros Centro de Integração Psico Social do Ceará ATIVO NÃO CIRCULANTE Imobilizado Moveis e Utensílios Maq. Apare. e Equipamentos Instalações Veículos / - / Depreciação Acumulada ( ) (93.750) TOTAL DO ATIVO P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE Obrigações Trabalhistas a Pagar Encargos Tributários a Pagar Encargos Sociais a Pagar Receitas Diferidas PASSIVO NÃO CIRCULANTE Patrimônio Social Superávit/(Déficit) Acumulados (98.126) ( ) Superávit/(Déficit) do Exercício (98.126) ( ) TOTAL DO PASSIVO Presidenta Tesoureira 1

2 INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS Receitas de Atividades Receitas de Serviços de Assistencia Social Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Receitas de Serviço de Saúde Serviços Médico Ambul.-SUS Serviços Médico Ambul.-Convênios Receitas de Doação Doação Tele-Markting P.Jurídica Doação Tele-Markting P.Fisíca (-) Deduções de Receitas (69.832) (29.525) (-) Deduções Tributárias (32.712) (29.525) (-) Issqn (21.738) (19.943) (-) Csll.Cofins e Pis - (252) (-) Irrf (10.975) (9.330) (-) Deduções de Glosas (37.120) - (-) Glosa SUS (37.120) Receitas de Subvenção Subvenções Governamentais FNDE - PDDE Proig.Dinheiro Direto Escola STDES-Sec.Trab.Desenvolvimento Social COMDICA-Cons.Mun.Dir.da Criança e Adoles SEDUC-Secretaria de Educacao Estado Ceará Embaixada do Canada Consulado Geral da Alemanha FMAS Funda Municipal de Asst.Social Outras Receitas Operacionais Receitas Financeiras T O T A L D A S R E C E I T A S DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , Despesas com Pessoal , Salários e Ordenados , Ferias , Rescisao 6.974,

3 DESPESAS INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 13º Salários , Fgts , Fgts Rescisorio 2.081, Pis s/folha de Pagamento 5.745, Vale Transporte , Depositos Judic iais Trabalhistas Despesas C/Veículos , Combustivel e lubrificante , Ipva, Licenc e Seguro Obrigatório 951, Multa de Transito 604, Despesas Gerais , Telefones e Provedores Internet , Serviço Prestado P.Física , Serviço Prestado P.Jurídica , Custas de Cartório 1.584, Alimentação , Material Didático e Pedagógico , Manutenção Geral , Medicamento 2.935, Uniforme Escolar e Profissional 1.870, Manutenção de Expediente , Seguros Patrimoniais 3.472, Publicações e Anuncios 1.069, Contribuição Patronal de Classe 639,76 52 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.364, Impostos e Taxas Diversas 4.364, Impostos e Taxas Diveras 3.664, Multas Fiscais 700,00 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO , DEPRECIAÇÃO DO EXERCÍCIO , Depreciação , DESPESAS FINANCEIRAS 5.583, DESPESAS BANCÁRIAS 5.583, Tarifas Bancarias 5.583, T O T A L D A S D E S P E S A S , Presidente Tesoureiro 3

4 INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS Valores Expressos em Reais RECEITA BRUTA (-) Deduções (69.832) (29.525) RECEITA Líquida (-) Custo das Vendas ou Serviços - - SUPERÁVIT/(Déficit) BRUTO (-) Despesas Operacionais ( ) ( ) (-) Despesas Tributárias (4.364) (424) (-) Despesas de Depreciação (29.833) (29.833) (+) Receitas Financeira (-) Despesas Financeiras (5.584) (5.663) SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO (98.126) ( ) DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS ACUMULADOS Valores Expressos em Reais SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE Saldo Trasnferido para Patrimonio Social (87.381) Superávit/(Déficit) do Exercício ( ) SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 ( ) Saldo Trasnferido para Patrimonio Social Superávit/(Déficit) do Exercício (98.126) SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (98.126) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO Valores Expresso em Reais Movimentações Patrimônio Social Superávit / (Déficit) Acumulado SALDOS EM AJUSTES REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL (87.381) - SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - ( ) ( ) SALDOS EM ( ) AJUSTES REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL ( ) SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - (98.126) (98.126) SALDOS EM (98.126) Total Presidente Tesoureiro 4

5 1 - ORIGENS DE RECURSOS DAS OPERAÇÕES Valores Expressos em Reais Superávit/(Déficit) do Exercício (98.126) ( ) Depreciação Total das Origens (68.293) ( ) 2 - APLICAÇÕES DE RECURSOS Aquisição de ativo Imobilizado - (18.676) 2 - Total das Aplicações - (18.676) 3 - VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL (68.293) ( ) 4 - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RESULTADOS (+) Variação do Ativo Circulante (AC) (45.058) ( ) (-) Variação do Passivo Circulante (PC) (23.235) (=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO ( CCL ) (68.293) ( ) Presidente Tesoureiro 5

6 1. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE: Atividade Operacional (68.293) ( ) Resultado do Exercício do Período (98.126) ( ) (+) Depreciação Ajuste de Reconciliação (Aumento) Redução em contas a receber (15.033) Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões (8.568) (=) Caixa líquido gerado pelas atividade operacional INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Valores Expresso em Reais (60.090) (99.646) 2. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE: Atividade de Financiamentos - - (=) Caixa líquido gerado pelas atividade de financiamentos FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE: Atividade de Investimentos - (18.676) (-) Compras de imobilizados - (18.676) Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividade de Investimentos - (18.676) Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes (60.090) ( ) Caixa e Equivalentes (saldo inicial) Caixa e Equivalentes (saldo Final) Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes (60.090) ( ) Presidenta Tesoureira 6

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

*** BALANÇO PATRIMONIAL *** 0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 86.822,10 DISPONIBILIDADES 49.729,77 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES

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