190, , : , ,00 360, ,00 640,00 800,00 110,00 26, ,00 72,

Transcrição

1 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ- A8CON DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS JANEIRO DE 2011 SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM (A) ,64 RECEITAS MENSALIDADES ,02 PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROPAGANDA 2.40 ACADEMIA ÍCONE PARQUE 3.00 CONTRATO PAINT BALL 3.20 PORTARIA 102,61 RECEITA DE COMISSÕES 643,60 ALUGUEIS 50 OUTRAS RECEITAS 687,68 SÓCIOS CONTRIBUINTES 4.302,24 REEMBOLSOS TELEFONE SISCOOB TOTAL ( ) DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS ARBITRO AGUA E LUZ TELEFONE COMBUSTÍVEIS MOTORISTA PROJETO CRIANÇA MATERIAL DE EXPEDIENTE ASSISTÊNCIA CONTABIL ESTAGIÁRIO ASSISTÊNCIA JURÍDICA DESPESAS COM PORTEIROS MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PAGAMENTO SERV.TERCEIROS FESTA SERVIÇOS EXTERNOS (ONIBUS) MANUTENÇÃO DE PISCINAS MATERIAL ESCRITÓRIO TOTAL DAS DESPESAS (C ) CONTAS DO ATIVO l PASSIVO(D) OUTROS GASTOS RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT REPASSES CEPESC, RJ, BELEM.ASCT SESC RECEBIMENTOS SESC PAGAMENTOS DIVERSAS OBRIGAÇÕES (B) APROPRIAÇÃO IRRF JANEIRO 2011 PAGAMENTO IRRF DEZEMBRO DE 2010 APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DEZ/2010 E INSS11/ /2010 EMPRÉSTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO) PAGAMENTO FORNECEDORES FERCON(BENFEITORIAS) MARCO ANTÓNIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO REP MARCO ANTÓNIO PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTÓNIO ADIANTAMENTO PESSOAL DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL SALDO Dl RECEITAS MINOS DESPESAS EM 31/01/2011 RESUMO FINANCEIRO CAIXA BANCO DO BRASIL BANCO REAL BANCO COOMINAQRI SICOOB COOMINAQRI EX SALDO BANCARIO^EM 31/01/2011 II j 190, , : , , ,00 72, ,10 jl, 592 2:'; 368, ,06 77 ^ I , , , , ,0* ,84 (A+B-C-0-E) 211, ,76 i "Si , ,84 SANDRA REOÍNA^OSTA ALVES CRC 7292 l CONSELHO DfcUBERATJVf) ASCON

2 i BALANCETE ANALÍTICO - 3ANEIRO/2Q11 CNPJ : 00, / Poliu :l Conta i l.i , , , , ,9.04 Sequência Descrlçio ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA GERAL CAIXA MATRIZ 17 CAIXA BANCOS C/ MOVIMENTO BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ) 24 BANCO DO BRASIL 3018 BANCO REAL 3032 BANCO COOMINAGRI BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES 3049 SICOOB COOMINAGRI EX CRÉDITOS DEVEDORES A RECEBER ADIANTAMENTOS 3056 ADÃO JOSÉ VAZ 3063 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO 3445 AD SALÁRIO OSVALDO M NASOMENT 3070 AD SALARIAL JOAQUIM QUIRINO 3087 AD REP MARCO ANTÓNIO ARAÚJO 3094 MARCO ANTÓNIO AD SALÁRIO ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO IMÓVEIS. IMÓVEIS 246 IMÓVEIS MOVEIS E UTENSÍLIOS MOVEIS E UTENSÍLIOS 291 MOVEIS E UTENSÍLIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 260 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADO! SiWo Anterior 362,692, , ,49 D ,49 D 3.779,63 D 13,40 D 3.766,230 22,658,66 D ,86 D 2,629,13 D 2.629,13 D 2.629,13 D 10 D 26 D 2.269,13 D ,52 D ,52 D 30,734,76 D ,76 D ,76 D ,53 D , 22 D ,22 D 1 12,299,31 D 3100 EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADO! i ,31 D INSTALAÇÕES ,50 D INSTALAÇÕES ,50 D 277 INSTALAÇÕES 42,043,50 D MATERIAIS 6.675,77 D MATERIAL ESPORTIVO 6.675, MATERIAL ESPORTIVO 6.675,77 D BENFEITORIAS ,09 D BENFEITORIAS ,14 D 3124 BENFEITORIAS ,140 OBRAS EM ANDAMENTO ,95 D 3131 OBRAS EM ANDAMENTO ,95 D ( ) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO ,80 C (-) IMÓVEIS 32,58 C 314 IMÓVEIS 32,58 C ( ) MOVEIS E UTENSÍLIOS 7,619,16 C 338 MOVEIS E UTENSÍLIOS 7.619,16 C (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,92 C Débito no Mêt , , , , , , , ,49 641, , , ,36 Crédito no Mês ,04 117,272, ,95 106,772, , , , ,67 8,499, , , , ,00 Saldo Atuii ,11 C ,21 t , [ [ ,86 C 7.817,00 ( 211,42 C 2.688,76 t ( ) ( ,88 C ,86 C 2.428,37 C 2.428,37 [ 2428,37 [ 641, C 1.667, ,90 [ ,90 t 861,67 C 661, ,67 t ,78 [ ,78 C ,76 C ,63 r , , ,31 t ,31 t ,60 C ,60 [ , , ,77 C 6.676,77 [ [ ,62 C , ,86 [ ,96 [ ,80 t 32,68 ( 32,68 ( 7.619,16 ( 7.619,16 ( 24,814,92 ( SRCA ESCRITOR: "0 \»,tó 10 CONTABIL INDIVIDUAL 1- *\^- X\ ^^^^^

3 CNPJ : 00, / :2 Conte , , Sequêncli Deurlçlo 345 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3148 EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS ( ) INSTALAÇÕES 369 INSTALAÇÕES ( ) MATERIAIS 3155 MATERIAL ESPORTIVO (OBENFEITORIAS 3162 BENFEITORIAS 3179 OBRAS EM ANDAMENTO Sildo Anterior ,61 C ,31 C ,90 C 15,180,90 C 1.984,89 C 1.984,89 C ,35 C ,34 C 6.796,01 C Débito no Mis _» «redito no Mês m WfW u DO Saldo Atuil ,61 ( 12,298,31 ( ,90 ( 16,180,90 ( 1.984,89 t ,89 ( ,96 ( ,34 ( 6.796,01 ( , , , ,1.1, , , , ,1, ,1,1.2.01, ,1.3.01, , , ,1,6,01,0007 2, , PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EXIGÍVEL A CURTO PRAZO FORNECEDORES LETRAB 3643 BRASÍLIA ACABAMENTOS LETRAC 3452 CASA PLANETA LETRAF 3469 FERCON MAT CONSTRUÇÃO LETRA G 3902 GRAFIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE LETRAN 4060 NATURAS PEDRAS LETRA OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTW LETRAS 4077 SAVASSI LETRA U 4053 UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTO EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS 406 BANCO COMINAGRI 3261 BANCO COOMINAGRI-CHEQUE ESPECIAL OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS 413 SALÁRIOS A PAGAR 444 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 451 FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 505 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR 581 SESC OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 628 ASSC-CEPESC 3315 ASCON RIO DE JANEIRO 3322 ASCON BELÉM 3803 ASCT PATRIMÓNIO LIQUIDO ,14 C ,52 C 96,185,52 C 6.296,98 C 1,20 C 1.20 C 932,44 C 932,44 C 1,570,40 C 1.570,40 C 720,66 C 720,66 C 748,00 C 748,00 C 648,00 C 648,00 C 266,00 C 266,00 C 211,48 C 211,48 C ,07 C ,07 C 49,000,12 C ,95 C 26,167,36 C ,36 C ,17 C 12,772,17 C 0,02 C 3.708,60 C 3.708,60 C 138,14 C 3,570,46 C ,62 C 3,449,59 -»_ ,23 466, ,62 1,179,62, ,00 324,00 324,00 266,00 266,00 AW3j/^ 105,74 13,041, , ,38 10,372, , , , , , ,25 1,186, , , ,01 6 MO , , , ,97 1,280, , , , , ,40 11,261, ,12 ( 74433,60 ( ,60 t 2.807,39 ( 90 ( 90 t 466,21 ( 466,21 ( 390,78 ( 390,78 t 720,68 ( 720, ,00 ( 324,00 ( 106,74 ( 106,74 ( , 74 ( , 74 ( ,74 < 20,706,14 ( ,14 ( ,17 ( 6.666,91 ( 1.280,06 ( 96,431 96,43 96, ,46 ( 3,811,46 ( 140,99 ( 6 t 8.620,46 t ,62 ( J

4 CNPJ : ,989/ :3 Conto Sequíncli Deurlçlo Saldo Anterior Débito no Mb Credito no Mês SíldoAtual 2, ,11 ( ,11 ( ,11 ( 2.5, ,11 t OUTRAS CONTAS ,51 C ,81 ( 2.5.2,1 SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO ,51 C ,61 ( 2, SUPERAVIT ACUMULADOS ,46 C ,48 ( SUPERATW ACUMULADOS ,46 C ,46 ( DÉFICIT ACUMULADOS ,95 D ,86 C 2.5,2,1.02, DÉFICIT ACUMULADOS , ,96 C 3 CONTAS DE RESULTADO , , ,98 ( 3.3 RESULTADOS OPERACIONAIS ,39 204, ,36 t DESPESAS OPERACIONAIS ,39 204, ,36 1 3,3,1,0 DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS , ,64 C DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS 14,229, ,64 t 3.3.1,0.01, AGUA E LUZ 3.782, ,26 [ 3.3, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 72,00 72, , TELEFONE 808,73 808,99 C 3.3.1,0,01, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 515,00 616,00 t 3,3,1,0,01, MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL C ,000? 2363 MATERIAL DE EXPEDIENTE 425,30 428, ,1,0,01, ESTAGIÁRIOS C 3,3.1, ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL 765,00 766,00 E ASSISTÊNCIA JURÍDICA 2400 SERVIÇOS PREST, P/ TERCEIROS non w,w [ 64 t MANUTENÇÃO DE PISCINAS 2.235, ,00 C 3.3,1,0,01.001? 4091 MOTORISTA PROJETO CRIANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRO E C SERVIÇOS EXTERNOS DA ASCON 26,00 28, DESPESAS C/ PESSOAL , ,13 t 3,3,1,1.01 DESPESAS C/ PESSOAL , , ,1,1, SALÁRIOS E ORDENADOS , ,76 C CRECHE ,1.1, FERIAS 2.070, ,97 [ 3, SALÁRIO 175,50 176,60 C FGTS 3.654, ,28 C PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.916, ,61 [ ADICIONAL NOTURNO 78,70 78, GRATIFICAÇÕES 266,25 286,26 C , ANUENIO 615,16 616,16 C DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO 2.814, , DESPESAS C/ TRANSPORTE 2.225, ,30 [ HORAS EXTRAS 930,86 930, FERIADO TRABALHADO 49,77 49,77 [ ,578, , ,01 2,578, , ,1.2, JUROS E COMISSÕES BANCARIAS 550,95 660,96 [ 3,3,1.2,01, JUROS DE MORA 2.027, ,22 C , , , DESPESAS TRIBUTARIAS 800,52 800,62 t IMPOSTO SINDICAL 448,68 448,681

5 Nome ; ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON CNPJ : ,989/ Folh» :4 <.Conta Sequèncli Dwcrlçlo Saldo Anterior Débito no Méi Credito no Mês Saldo Atual PIS/PASEP 351,84 361, , INTERNET E CONSULTOR, SISTEMAS 418, , t DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO 158,00 168,00 C 3.4 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS , ,36 t ,06 M.378,08 ( , ,08 t RECEITA S/ BENS E DIREITOS , ,26 ( MENSALIDADE , ,02 t CONTRATO ACADEMIA ÍCONE PARQUE A ftft ( PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROPAGANDA t ALUGUEL SALÃO SÓCIOS CONTRIBUINTES 4.302, ,24 ( CONTRATO PAINT-BALL t OUTRAS RECEITAS NÃO OPER, 843,80 843,80 ( RECEITA DE COMISSÕES 843,80 843,80 ( ,29 680,29 ( ,29 680,29 ( OUTRAS RECEITAS NÃO OPER, ,2» 660,2* ( OUTRAS RECEITAS NÃO OPER ,68 677,88 ( INGRESSO PORTARIA 102,61 102,81 ( , ,41 SRASIUA-DF, 31 de Janeiro de 2011 " PEDRO MA<3 WDO BARBOSA AO l Preildenkí CPF J SANDRA REGINA COSTA ALVES CONTi ADOR - CPF CRC DF-7292 CONSELHO HSCAL 'ASCON