Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Caixa 2.100, , , , Caixa Central2.100, , , , Bancos Conta Movimento 2.225, , , , Banco do Brasil - C/C , , ,15-635, Banco do Brasil - C/C , , ,38-0, Caixa Econômica Federal - C/C , , , , Aplicações de Liquidez Imediata , , , , Banco do Brasil - Renda Fixa , , , , Banco do Brasil - CDB/CDI ,75 199,80 0, , Caixa Econômica Federal - Renda Fixa , , ,38-869, Valores a Receber , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Outros Valores a Receber ,13 0,00 0, , Outros Valores a Receber ,13 0,00 0, , Outros Créditos , , , , Adiantamento a Terceiros , ,00 0, , Adiantamento a Fornecedor , ,00 0, , Créditos de Empregados , , , , Antecipação de Salários e Ordenados 3.079,16 0, ,16-0, Antecipação de Férias , , , , Impostos e Contribuições a Recuperar ,21 6,14 0, , INSS a Recuperar ,41 0,00 0, , Tributos pagos a maior ou indevidamente ,80 6,14 0, , Estoques , , , , Almoxarifado e CAF , , , , Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Vale-Transporte , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Realizável a Longo Prazo , , , , Créditos e Valores , , , , Conta Corrente , , , , Condomínio Solidariedade , , , , Imobilizado , , , , Bens em Operação , , , , Instalações ,03 0,00 0, , Móveis e Utensílios , ,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,81 0,00 0, , Equipamentos de Informática , ,00 0, , Equipamentos Hospitalares , ,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros , , , , Depreciação Acumulada ,77-0, , ,26-

2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Depreciação de Instalações 7.354,62-0,00 281, , Depreciação de Móveis e Utensílios ,60-0, , , Depreciação de Máquinas e Equipamentos ,64-0, , , Depreciação de Equipamentos de Informática ,39-0, , , Depreciação de Equipamentos Hospitalares ,51-0, , , Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros ,01-0, , , Intangível , ,00 301, , Bens Intangíveis , ,00 0, , Direitos de Uso Software , ,00 0, , Amortização Acumulada 500,26-0,00 301,88-802, Amortização de Direitos de Uso Software 500,26-0,00 301,88-802, ATIVO COMPENSADO ,92 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,92 0,00 0, , BENS RECEBIDOS EM COMODATO ,92 0,00 0, , Bens Recebidos em Comodato ,92 0,00 0, ,92

3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços , , , , Fornecedores - Bens e Mercadorias , , , , Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares , , , , Remunerações a Pagar , , , , Remuneração a Pagar , , , , Salários/Ordenados , , , , Rescisão Contratual 0, , , , Autônomos a Pagar , , , , Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , Contribuições Sindicais e Assistênci 8.181, ,82 392, , Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher 8.181, ,82 392, , Provisões Trabalhistas , , , , Provisões 13º Salário e Encargos 0, , , , Provisão 13º Sálario 0, , , , Provisão INSS s/ 13º Sálario 0,00 412, , , Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0,00 115, , , Provisão PIS s/ 13º Sálario 0,00 14, , , Provisões Férias e Encargos , , , , Provisão de Férias , , , , Provisão INSS s/ Férias , , , , Provisão FGTS s/ Férias , , , , Provisão PIS s/ Férias , , , , Provisões de Reservas Técnicas ,54-0, , , Provisão de Reservas Técnicas ,54-0, , , Obrigações Tributárias , , , , IRRF a Recolher , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serv. PJ , , , , IRRF s/ Serv. PF , , , , PIS a Recolher , , , , PIS a Recolher , , , , PIS RF a Recolher 51,94-131,44 131,44-51, COFINS a Recolher 239,74-606,68 606,68-239, COFINS RF a Recolher 239,74-606,68 606,68-239, ISS a Recolher , , , , ISS a Recolher , , , , PIS/COFINS/CSLL , , , ,69-

4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : PIS/COFINS/CSLL a Recolher , , , , Contas a Pagar , , , , Contas a Pagar , , , , Provisão de Serviços Prestados , , , , Subvenções e Assistencias a Realizar ,41-0, , , Subvenções Assistencial Governamentais ,36-0, , , Subvenções Governamentais - Investimento ,68-0, , , Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas ,68-0, , , Outras 9.411,05-0,00 0, , Subvenções COREME 9.411,05-0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Outras Provisões ,24-0,00 0, , Contingências - Longo Prazo ,24-0,00 0, , Contingências Trabalhistas - LP 1.600,00-0,00 0, , Contingências Previdenciárias - LP ,24-0,00 0, , Créditos e Valores , , , , Conta Corrente , , , , Instituto Socrates Guanaes - Matriz 29,50-0, , , Condomínio Solidariedade , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0, , ,00-0, Superávit e Déficit Acumulados 0, , ,00-0, Superávit e Déficit do Exercício 0, , ,00-0, Déficit do Exercício 0, , ,00-0, PASSIVO COMPENSADO ,92-0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,92-0,00 0, , BENS A DEVOLVER EM COMODATO ,92-0,00 0, , Bens a Devolver em Comodato ,92-0,00 0, ,92-

5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 5 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0, , ,00-0, RECEITA LÍQUIDA 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , Receitas com Restrição 0, , , , Contratos de Gestão e Convênios 0, , , , Programa Atividades de Saúde 0, , , , Receitas Financeiras 0,00 0, , , Receitas Financeiras 0,00 0, , , Rendimentos sobre Aplicações Financeiras 0,00 0, , , Variação Monetária Ativa 0,00 0,00 6,14-6, CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES 0, , , , Custos com Pessoal Cedido 0, , , , Custos com Pessoal Cedido 0, , , , Remunerações, Benefícios e Encargos 0, , , , Custos com Pessoal Próprio 0, , , , Remunerações 0, , , , Salários 0, , , , Gratificações 0, ,08 0, , Adicional de Insalubridade 0, ,49 0, , Outros Adicionais0, ,68 0, , Férias 0, , , , º Salário 0, ,59 0, , Aviso Prévio 0, ,75 0, , D.S.R. 0, , , , Indenizações 0, ,98 0, , Auxilio Educação 0, ,00 0, , Benefícios 0, , , , Vale-Transporte 0, , , , Encargos0, , , , INSS 0, , , , INSS sobre Provisão de Férias 0, , , , INSS sobre Provisão de 13º Salário 0, ,22 0, , FGTS 0, , , , FGTS sobre Provisão de Férias 0, ,14 915, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0, ,48 0, , PIS 0, , , , PIS sobre Provisão de Férias 0, ,96 114, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 0,00 962,74 0,00 962, Consumo 0, ,77 0, , Materiais e Medicamentos em Geral 0, ,77 0, , Medicamentos 0, ,75 0, , Materiais Hospitalares 0, ,08 0, , Ortese e Protese 0, ,00 0, , Gases 0, ,77 0, , Materiais de Copa e Cozinha 0, ,03 0, , Materiais de Manutenção 0, ,11 0, ,11

6 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Materiais de Segurança 0, ,60 0, , Materiais de Higienização e Zel 0, ,63 0, , Combustíveis e Lubrificantes 0,00 875,21 0,00 875, Materiais de Expediente 0, ,18 0, , Materiais de Rouparia 0, ,00 0, , Insumos de CME 0, ,66 0, , Materiais Hospitalar AD 0, ,26 0, , Medicamentos Controlados 0, ,60 0, , Materiais Laboratório 0,00 2,69 0,00 2, Insumos Agencia Transfusional 0, ,20 0, , Custos Indiretos 0, , , , Serviços Auxiliares e de Apoio 0, , , , Serviços de Lavanderia Hospitalar 0, ,39 0, , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0, , , , Serviços de Manutenção em Geral 0, ,00 0, , Outros Serviços de Apoio PF 0, ,72 0, , Serviços Assistenciais 0, , , , Serviços de Laboratórios 0, ,00 0, , Serviços de Hemodiálise 0, ,00 0, , Serviços de Esterelização de Materal Médico 0, , , , Serviços de Cooperativas 0, ,25 0, , Gerais 0, ,01 0, , Manutenção e Reparo de Veículos 0,00 414,60 0,00 414, Locação de Máquinas e Equipamentos 0, ,41 0, , Impostos, Taxas e Contribuições 0, ,28 0, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas 0, ,28 0, , Deduções do Contrato 0, ,72 0, , Custos Deduzidos do Contrato 0, ,72 0, , Provisões 0, ,26 0, , Contingências 0, ,26 0, , Reservas Técnicas0, ,26 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , Despesas com Pessoal 0, , , , Remunerações 0, , , , Salários 0, , , , Adicional de Insalubridade 0, ,11 0, , Outros Adicionais0, ,17 0, , Férias 0, , , , º Salário 0, ,33 0, , D.S.R. 0,00 141,06 223,19-82, Indenizações 0, , , , Auxilio Educação 0,00 394,00 0,00 394, Benefícios 0, , , , Vale-Transporte 0, , , , Encargos0, , , , INSS 0, , , , INSS sobre Provisão de Férias 0, ,82 920, ,99

7 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : INSS sobre Provisão de 13º Salário 0, ,72 0, , FGTS 0, , , , FGTS sobre Provisão de Férias 0, ,69 257, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0, ,67 0, , PIS 0, ,37 294, , PIS sobre Provisão de Férias 0,00 327,08 32,15-294, PIS sobre Provisão de 13º Salário 0,00 229,26 0,00 229, Outros Despesas com Pessoal 0, ,00 0, , Cursos, Treinamentos e Capacitação 0, ,00 0, , Rateio de Despesas com Pessoal 0, , , , (-) Recuperação Despesas com Pessoal - CS 0, , , , Consumo 0, ,14 0, , Materiais e Medicamentos em Geral 0, ,14 0, , Medicamentos 0,00 645,83 0,00 645, Materiais Hospitalares 0, ,37 0, , Materiais de Copa e Cozinha 0,00 26,95 0,00 26, Materiais de Manutenção 0, ,21 0, , Materiais de Segurança 0,00 403,00 0,00 403, Materiais de Expediente 0, ,18 0, , Materiais Hospitalar AD 0,00 477,60 0,00 477, Insumos de Laboratório 0,00 240,00 0,00 240, Despesas Gerais 0, , , , Ocupação0, , , , Aluguel de Bens Imóveis 0, , , , Condomínio 0, , ,47-618, Utilidades e Serviços 0, ,71 0, , Energia Elétrica 0, ,88 0, , Água 0, ,30 0, , Telefonia 0, ,00 0, , Correios e Malotes 0,00 98,53 0,00 98, Serviços Prestados por Terceiros 0, , , , Serviços de Alimentação 0, , , , Serviços de Higienização e Limpeza 0, ,71 0, , Serviços de Vigilância e Segurança 0, ,20 0, , Serviços de Manutenção em Geral 0, , , , Serviços Administrativos 0, ,00 0, , Serviços de Transporte 0, ,00 0, , Serviços Advocatícios 0, ,80 0, , Serviços de Auditoria 0, , , , Serviços de Contabilidade 0, ,51 0, , Serviços Especializados em TI 0, , , , Serviços de Comunicação e Imprensa 0, ,00 0, , Outros Serviços Prestados PF 0, ,01 0, , Outros Serviços Prestados PJ 0, ,29 0, , Gerais 0, , , , Viagens e Estadias 0, , , , Fotocópias e Encadernações 0, , ,85-70,00

8 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Manutenção e Reparo de Veículos 0,00 184,20 0,00 184, Locação de Máquinas e Equipamentos 0, ,43 0, , Anuidades e Mensalidades 0, ,00 0, , Legais e Judiciais 0,00 35,33 0,00 35, Depreciação e Amortização 0, ,37 0, , Depreciação do Imobilizado 0, ,62 0, , Amortização do Imobilizado 0, ,87 0, , Amortização do Intangível 0,00 301,88 0,00 301, Impostos, Taxas e Contribuições 0, , , , INSS sobre Autonomos e Cooperativas 0, ,96 0, , IOF 0, ,42 0, , IRRF sobre Aplicações Financeiras 0,00 203,91 0,00 203, Outros Impostos e Taxas 0, , ,75-0, Provisões 0, ,47 0, , Contingências 0, ,47 0, , Reservas Técnicas0, ,47 0, , Despesas Financeiras 0, ,42 120, , Despesas Financeiras 0, ,42 120, , Comissões e Despesas Bancárias 0, ,24 120, , Multa e Juros por Pagamentos em Atraso 0,00 573,18 0,00 573,18

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