PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL I - Fluxo de Caixa

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1 I - Fluxo de Caixa Descrição 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA DE VENDAS DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( - ) IMPOSTOS SOBRE VENDA ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) RECEITA LÍQUIDA CUSTOS - ( ) ( ) ( ) ( ) - - ( ) CUSTOS OPERACIONAIS - ( ) ( ) ( ) ( ) - - ( ) 0,00% -46,45% -32,28% -44,23% -28,10% 0,00% 0,00% -26,77% LUCRO BRUTO ,55% 50,59% 64,22% 53,17% 68,76% 95,67% 95,75% 69,68% DESPESAS COMERCIAIS - ( ) ( ) ( ) ( ) - - ( ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) DESPESAS BANCÁRIAS (14.551) (14.639) (14.728) (14.818) (14.908) (14.999) (15.090) ( ) TOTAL DESPESAS ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) RESULTADO OPERACIONAL EBITDA 63,69% 36,21% 32,20% 26,23% 50,92% 77,63% 75,52% 48,23% PAGAMENTO DE TRIBUTOS E PARCELAMENTOS (27.646) (74.295) (40.966) (47.587) (68.453) (36.966) (32.260) ( ) CUSTOS/RECUPERAÇÃO JUDICIAL ( ) ( ) ( ) ( ) INVESTIMENTOS (13.046) (35.096) (19.426) (22.684) (32.732) (17.683) (15.445) ( ) FLUXO DE CAIXA LIVRE GERADO - OPERAÇÃO CAIXA INICIAL GERAÇAO DE CAIXA DO PERIODO ESTOQUES TOTAL OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS DE CAIXA TOTAL AMORTIZAÇÃO (12.204) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) AMORTIZAÇÃO CREDORES TRABALHISTAS (12.204) (12.204) AMORTIZAÇÃO CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) AMORTIZAÇÃO CREDORES MICROEMPRESA E EPP - (12.782) (12.503) (12.225) (11.946) (11.012) (10.750) (71.219) FREE CASH FLOW (CAIXA LIVRE FINAL)

2 II - Demonstração do Resultado Descrição 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA DE VENDAS DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( - ) IMPOSTOS SOBRE VENDA ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) -5,45% -5,52% -5,16% -4,66% -4,37% -4,33% -4,25% -4,85% RECEITA LÍQUIDA CUSTOS - ( ) ( ) ( ) ( ) - - ( ) CUSTOS OPERACIONAIS - ( ) ( ) ( ) ( ) - - ( ) 0,00% -46,45% -32,28% -44,23% -28,10% 0,00% 0,00% -26,77% LUCRO BRUTO DESPESAS COMERCIAIS - ( ) ( ) ( ) ( ) - - ( ) 0,00% -3,54% -10,01% -10,05% -8,23% 0,00% 0,00% -5,23% DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) -35,75% -13,58% -25,13% -19,16% -12,53% -21,94% -23,99% -19,44% DESPESAS BANCÁRIAS (14.551) (14.639) (14.728) (14.818) (14.908) (14.999) (15.090) ( ) -0,56% -0,21% -0,38% -0,33% -0,23% -0,42% -0,49% -0,33% TOTAL DESPESAS ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) RESULTADO OPERACIONAL EBITDA 63,69% 36,21% 32,20% 26,23% 50,92% 77,63% 75,52% 48,23% DEPRECIAÇÃO ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) RECUPERAÇÃO JUDICIAL ( ) ( ) ( ) ( ) ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS DA RJ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) LUCROS OU PREJUÍZOS (ANTES DOS IMPOSTOS) (56.958) IRPJ/CSSL (854) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) IRPJ / CSLL (34% + Adicional 10%) (854) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO (DEPOIS DOS IMPOSTOS) (56.958)

3 III - Faturamento FATURAMENTO 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL Receita - Carteira Futura Projeto Mares Ilha Bela Mares Anápolis Mares Jataí Residencial Ilhas da Amazônia Residencial Ilha do Atlântico Mares Ecovida TOTAL Receita - Inadimplência Normal Projeto Mares Ilha Bela Mares Anápolis Mares Jataí Residencial Ilhas da Amazônia Residencial Ilha do Atlântico Mares Ecovida TOTAL Receita -Repasse Projeto Mares Mares Anápolis Residencial Ilhas da Amazônia Residencial Ilha do Atlântico Mares Ecovida TOTAL Receita -Novo Empreendimento Ed I Ed II Ed III Ed IV TOTAL TOTAL FATURAMENTO

4 IV - Impostos IMPOSTOS 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL PIS (15.095) (38.086) (16.024) (10.611) (8.448) (4.059) (2.676) (94.999) COFINS (69.670) ( ) (73.958) (48.975) (38.990) (18.732) (12.350) ( ) RET - 4% (ANÁPOLIS) (17.689) (62.807) (26.793) (16.642) (16.349) (15.258) (4.942) ( ) CSLL (25.081) (63.281) (26.625) (17.631) (14.036) (6.743) (4.446) ( ) IRPJ (23.241) (70.312) (29.583) (19.590) (15.596) (7.493) (4.940) ( ) IMPOSTOS - NOVO EMPREENDIMENTO - - (38.462) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) TOTAL IMPOSTOS S/ FATURAMENTO ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

5 V - Custos Operacionais CUSTOS OPERACIONAIS 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL MÃO DE OBRA - NOVO EMPREENDIMENTO - ( ) ( ) ( ) ( ) - - ( ) MATERIAIS - NOVO EMPREENDIMENTO - ( ) ( ) ( ) ( ) - - ( ) TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS - ( ) ( ) ( ) ( ) - - ( )

6 VI - Despesas Comerciais DESPESAS COMERCIAIS 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL COMERCIALIZAÇÃO - NOVO EMPREENDIMENTO - ( ) ( ) ( ) ( ) - - ( ) MARKETING - NOVO EMPREENDIMENTO - (99.330) ( ) (99.330) ( ) - - ( ) ADMINISTRAÇÃO - NOVO EMPREENDIMENTO - (38.462) (73.557) ( ) ( ) - - ( ) TOTAL DESPESAS COMERCIAIS - ( ) ( ) ( ) ( ) - - ( )

7 VII - Desp. Administrativas DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL Salário Líquido ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) INSS Salario (79.978) (82.777) (85.260) (72.471) (66.311) (60.675) (56.124) ( ) FGTS Salario (22.063) (22.835) (23.520) (19.992) (18.293) (16.738) (15.483) ( ) 13 Salario (22.982) (23.786) (24.500) (20.825) (19.055) (17.435) (16.128) ( ) INSS 13 Salario (6.665) (6.898) (7.105) (6.039) (5.526) (5.056) (4.677) (41.966) FGTS 13 Salario (1.839) (1.903) (1.960) (1.666) (1.524) (1.395) (1.290) (11.577) Férias (22.982) (23.786) (24.500) (20.825) (19.055) (17.435) (16.128) ( ) 1/3 Férias (7.661) (7.929) (8.167) (6.942) (6.352) (5.812) (5.376) (48.237) INSS Férias + 1/3 Férias (8.886) (9.197) (9.473) (8.052) (7.368) (6.742) (6.236) (55.955) FGTS Férias + 1/3 Férias (2.451) (2.537) (2.613) (2.221) (2.033) (1.860) (1.720) (15.436) Encargos Sociais - IR (24.131) (24.976) (25.725) (21.866) (20.008) (18.307) (16.934) ( ) Benefícios - Vale Transporte (4.701) (4.865) (5.011) (4.260) (3.898) (3.566) (3.299) (29.600) Benefícios - Vale Alimentação (26.190) (27.107) (27.920) (23.732) (21.715) (19.869) (18.379) ( ) Benefícios - Seguro de Vida (1.932) (2.000) (2.060) (1.751) (1.602) (1.466) (1.356) (12.168) Lanches (6.000) (6.150) (6.304) (5.358) (4.903) (4.486) (4.150) (37.350) Sindicatos (2.712) (2.780) (2.849) (2.422) (2.216) (2.028) (1.876) (16.882) Água (1.800) (1.845) (1.891) (1.607) (1.471) (1.346) (1.245) (11.205) Aluguel - Galpão (10.959) (11.233) (11.513) (9.786) (8.955) (8.193) (7.579) (68.218) Aluguel e Condomínios - Sede (19.200) (19.680) (20.172) (17.146) (15.689) (14.355) (13.279) ( ) Combustível e Lubrificantes (21.000) (21.525) (22.063) (18.754) (17.160) (15.701) (14.523) ( ) Correios/Serviços de Office-Boy (12.600) (12.915) (13.238) (11.252) (10.296) (9.421) (8.714) (78.436) Despesas com Cartórios (4.200) (4.305) (4.413) (3.751) (3.432) (3.140) (2.905) (26.145) Despesas Jurídicas (6.600) (6.765) (6.934) (5.894) (5.393) (4.935) (4.565) (41.085) Energia Elétrica (3.720) (3.813) (3.908) (3.322) (3.040) (2.781) (2.573) (23.157) Insumos Informática (1.800) (1.845) (1.891) (1.607) (1.471) (1.346) (1.245) (11.205) Locação de Equipamentos (3.600) (3.690) (3.782) (3.215) (2.942) (2.692) (2.490) (22.410) Material Copa (6.000) (6.150) (6.304) (5.358) (4.903) (4.486) (4.150) (37.350) Material Escritório (5.400) (5.535) (5.673) (4.822) (4.412) (4.037) (3.735) (33.615) PJ - Serviços Assessoria Financeira ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) PJ - Serviços Consultoria Serasa (6.000) (6.150) (6.304) (5.358) (4.903) (4.486) (4.150) (37.350) Sistemas (31.325) (32.108) (32.911) (27.974) (25.597) (23.421) (21.664) ( ) Taxas de Legalização Empresa (3.600) (3.690) (3.782) (3.215) (2.942) (2.692) (2.490) (22.410) Telefonia (31.673) (32.465) (33.276) (28.285) (25.881) (23.681) (21.905) ( ) Assistência Técnica (27.000) (18.000) (15.000) (12.750) (11.666) (10.675) (9.874) ( ) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

8 VIII - Desp. Recup. Judicial DESPESAS COM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL ( ) ( ) ( ) ( ) CONSULTORIA JURÍDICA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ( ) ( ) ( ) ( ) CONSULTORIA FINANCEIRA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ( ) ( ) (57.504) ( ) TOTAL DESPESAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL ( ) ( ) ( ) ( )

9 IX - Desp. Bancárias DESPESAS BANCÁRIAS 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL TAXAS BANCÁRIAS (8.325) (8.391) (8.458) (8.526) (8.594) (8.663) (8.732) (59.690) IOF C/C (6.226) (6.248) (6.270) (6.292) (6.314) (6.336) (6.358) (44.042) TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS (14.551) (14.639) (14.728) (14.818) (14.908) (14.999) (15.090) ( )

10 X - Depreciacão DEPRECIAÇÃO DESPESA COM DEPRECIAÇÃO 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL Ferramentas (3.959) (3.959) (3.959) (3.959) (3.959) (3.959) (3.959) (27.710) Máquinas e equipamentos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Máquinas e equipamentos Usados ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Móveis e Utencílios (19.825) (19.825) (19.825) (19.825) (19.825) (19.825) (19.825) ( ) - TOTAL DESPESA COM DEPRECIAÇÃO ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) -

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