ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015

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1 RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071, , , , , , , , ,49 Repasse dos Ativos , , , , , , , , , , , ,12 Depósitos 200,00 200,00 431,64 831,64 DAS RECEITAS 200, , , , , , , , , , , , ,25 CONSIGNAÇÕES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Alimentação 528, , , , , , , , , , , , ,86 Assistência Funeral 900, , , , , , , , , ,00 600, ,00 Assist. Odontológica 1.375, , , , , , , , , , , , ,02 Ótica 1.163, , , ,50 Salão de beleza 192,85 433,20 290,70 331,55 320,00 393,00 313,50 344,40 211,85 164, ,05 Devolução de descontos 100,00 29,85 175,97 290,50 596, , , , , , , , , , , , , ,75 RECEITAS CONSIGNAÇÕES (2.797,02) , , , , , , , , , , , ,50 DESPESAS OPERACIONAIS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Pessoal 3.182, , , , , , , , , , , , ,09 Salários 1.571, , , , , , , , , , , ,21 Gratificação 150,00 700,00 850,00 Empréstimos a funcionários 250, , ,00 Transportes 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 520, ,00 Assistência médica 509,84 302,63 517,11 516,87 516,63 509,84 509,84 509,84 509,84 537,92 578,93 592, ,68 Encargos (INSS, FGTS) 1.046, ,06 851,63 821,57 841,20 908,11 908,11 908, ,32 895, , ,34 Férias 1.366, , , salário 1.076,54 914, ,92 Administrativas 2.307, , , , , , , , , , , , ,44 Aluguel sala Condominio 348,00 348,00 348,00 348,00 370,00 370,00 370,00 370,00 390,00 450,00 450,00 450, ,00 Luz 134,46 105,37 229,22 193,01 189,92 169,55 140,39 103,36 99,70 157,58 220,68 206, ,71 Telefonia (fixo e móvel) 1.235,13 560,48 157,16 170,55 166,04 160,98 194,38 168,74 166,18 219,67 245,40 192, ,62 Impostos (IPTU TFF PPI DAJEs) 1.216, ,94 62,77 285,06 3,50 290, ,75 Transferência judicial Tarifa bancária 52,17 53,57 67,17 53,57 53,00 61,40 60,00 60,00 122,59 66,89 61,40 65,60 777,36 Serviços Contábeis 930,00 430,00 430,00 430,00 930,00 430,00 430, , ,00 794, ,00 Serviços Advocatícios 724,00 788,00 788,00 788,00 788, , ,00 788,00 788,00 788, , ,00 Cálculo URV 3.000, , , , , , , ,00 Parcelamento Previdencia Social 537,48 541,51 546,00 551,68 558,13 560, ,92 571,12 581,91 592,91 601, ,00 Material Consumo 110,00 136,16 713,38 585,50 118,20 476,90 18,00 574,90 750,52 518,72 386,09 111, ,48 Material de Escritório 35,00 473,40 585,50 80,00 156,90 18,00 70,00 67,50 51,09 34, ,50 Material limpeza/copa/cozinha 38,20 46,90 217,70 27,00 329,80 Material de informática 338,00 483,02 821,02 Combustível 110,00 101,16 239,98 320,00 120,00 200,00 301,02 335,00 50, ,16 Serviços (8.544,52) (1.829,32) 3.125,96 (104,67) 106, , ,40 (3.646,07) 5.086, ,81 664, , ,54 Serviços gráficos 80,00 710,00 150,00 67,50 44,80 335,00 8,00 31, ,30 Estacionamento/taxi 269,30 131,95 18,00 125,00 188,80 41,00 229,25 205,25 123,45 22, ,00 Seguro 195,43 195,43 Saldo de caixa (fundo rotativo) (8.644,52) (2.098,62) (481,42) (2.432,67) (728,17) 5.267, ,40 (4.188,57) 4.221,85 (5.949,09) (98,79) (11.931,99) (20.353,53) Eventos 100,00 100,00 100,00 710,00 280,00 250,00 100, ,50 631, , ,14 Outros serviços 184,00 491,05 668, ,20 Assessoria de comunicação 3.100, ,00 600, ,00 Bens/Patrimônio Imóveis Móveis Informática Equipamentos (2.944,85) 6.188, , , , , , , , , , , ,55 RECEITAS DESPESAS 147, ,73 (4.429,12) ,93 653,98 (45,62) (952,65) 5.464,11 (9.870,85) (3.945,11) (147,10) , ,95 Sidelmar Castro Jorge Luiz P. Costa Edson Antonio Machado Hamilton Gouveia Márcia C. Vidal Presidente Tesoureiro Conselho Fiscal Conselho Fiscal CRCBa

2 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 ATIVO PASSIVO e PL Circulante ,95 883, ,91 Circulante , ,29 Caixa ,52 1,02 10,00 Fornecedores Aplicações ,43 882, ,91 Emprestimos e financiamentos , ,29 Outros créditos Obrigações Não circulante , , ,85 Não circulante Imobilizado , , ,85 Intangivel Financiamentos () Depreciação Patrimonio Liquido , , ,00 Lucros acumulados , ,47 ()Prejuizos acumulados (21.725,22) , , , , , ,76 Sidelmar Castro Jorge Luiz P. Costa Edson Antonio Machado Hamilton Gouveia Márcia C. Vidal Presidente Tesoureiro Conselho Fiscal Conselho Fiscal CRCBa

3 RECEITAS 2015 RECEITAS Repasse de Inativos PMS ,49 Repasse de Ativos ,12 URV Depósitos 831,64 Repasse de Inativos PMS Repasse de Ativos URV Depósitos DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES 2015 CONSIGNAÇÕES Alimentação ,86 Assistência Funeral ,00 Assist. Odontologica ,02 Otica 3.201,50 Salão de beleza 2.995,05 Devolução de descontos 596,32 Alimentação Assistência Funeral Assist. Odontologica Otica Salão de beleza Devolução de descontos DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2015 DESPESAS OPERACIONAIS Pessoal ,09 Administrativas ,87 Material Consumo 4.499,48 Serviços ,11 Bens/Patrimonio GRÁFICOS COMPARATIVOS 2013/2014/2015 RECEITAS Repasse de Inativos PMS , , ,49 Repasse de Ativos , , ,12 Depósitos URV 2.898, ,00 Repasse de Inativos PMS Repasse de Ativos Depósitos URV CONSIGNAÇÕES Alimentação , , ,86 Assistência Funeral 9.720, , ,00 Assist. Odontologica , , ,02 Otica 5.428, , ,50 Salão de beleza 4.929, , ,05 Devolução de descontos 784,54 803,30 596,32 Alimentação Assistência Funeral Assist. Odontologica Otica Salão de beleza Devolução de descontos DESPESAS OPERACIONAIS Pessoal , , ,09 Administrativas , , ,87 Material Consumo , , ,48 Serviços , , ,11 Bens/Patrimonio ,85 269, Pessoal Administrativas Material Consumo Serviços Bens/Patrimonio

4 31/07/2012 SALDO ANTERIOR 31/07/2012 RENDA FIXA Aplicação , ,00 03/12/2013 RENDA FIXA Resgate CDB , ,00 31/12/2013 Rendimento 1.140, ,43 31/12/2013 MOVIMENTAÇÃO , ,43 31/12/2013 SALDO ANTERIOR ,43 20/05/2014 RENDA FIXA Resgate CDB 1.528, ,59 30/05/2014 RENDA FIXA Resgate CDB 5.000, ,59 10/07/2014 RENDA FIXA Resgate CDB , ,59 05/09/2014 RENDA FIXA Resgate CDB 7.164,22 (1.552,63) 30/12/2014 RENDA FIXA RENDIMENTO 2.434,70 882,07 MOVIMENTAÇÃO 2014 APLICAÇÃO CDB , ,70 31/12/2014 RENDA FIXA SALDO ANTERIOR 882,07 31/12/2015 Rendimento 438, , ,94 MOVIMENTAÇÃO ,87 ACUMULADO Renda Fixa SALDO ANTERIOR 08/09/2015 Fundo Aplicação , ,00 09/09/2015 Fundo Resgate 4.356, ,43 10/09/2015 Fundo Resgate 52, ,53 14/09/2015 Fundo Resgate 4.000, ,53 15/09/2015 Fundo Aplicação 3.631, ,36 16/09/2015 Fundo Aplicação 99, ,30 23/09/2015 Fundo Aplicação , ,16 25/09/2015 Fundo Resgate 4.638, ,76 29/09/2015 Fundo Resgate , ,36 30/09/2015 Fundo Resgate 54, ,36 30/09/2015 Fundo Rendimento 8.845, ,36 08/10/2015 Aplicação 5.687, ,92 09/10/2015 Fundo Resgate 5.401, ,46 13/10/2015 Fundo Resgate 3.000, ,46 26/10/2015 Fundo Aplicação , ,65 27/10/2015 Fundo Resgate 2.506, ,65 28/10/2015 Fundo Resgate 4.001, ,25 29/10/2015 Fundo Resgate 7.100, ,25 30/10/2015 Fundo Resgate 54, ,25 30/10/2015 Fundo Rendimento mês 4.900, ,25 06/11/2015 Fundo Aplicação 1.935, ,76 11/11/2015 Fundo Aplicação 3.704, ,27 11/11/2015 Fundo Resgate ,46 534,81 20/11/2015 Fundo Aplicação 180,00 714,81 23/11/2015 Fundo Aplicação 251,64 966,45 30/11/2015 Fundo Aplicação 3.786, ,15 30/11/2015 Fundo Rendimento mensal 4.753, ,15 02/12/2015 Fundo Aplicação 1.915, ,08 03/12/2015 Fundo Aplicação 120, ,98 04/12/2015 Fundo Resgate 1.460, ,98 07/12/2015 Fundo Resgate 3.675, ,98 10/12/2015 Fundo Resgate 1.584,86 70,12 11/12/2015 Fundo Aplicação 99,94 170,06 18/12/2015 Fundo Resgate 65,83 104,23 21/12/2015 Fundo Aplicação , ,57 22/12/2015 Fundo Resgate 4.000, ,57 29/12/2015 Fundo Resgate 8.187,40 64,17 30/12/2015 Fundo Aplicação 9.077, ,02 31/12/2015 Fundo Aplicação 7.344, ,97 30/12/2015 Fundo Rendimento mês , , ,65 SALDOS DE BANCOS RESUMO CONTA CORRENTE , ,52 1,02 10,00 CDB 3.500, ,43 882, ,94 RENDA FIXA ,97 TOTAIS , ,95 883, ,91

5 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ACUMULADO 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071, , , , , , , , ,49 Repasse dos Ativos , , , , , , , , , , , ,12 Depósitos 200,00 200,00 431,64 831,64 Resgate de aplicação , , , , ,68 Rend. Aplicação financeira DAS RECEITAS 200, , , , , , , , , , , , ,93 CONSIGNAÇÕES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Alimentação 528, , , , , , , , , , , , ,86 Assistência Funeral 900, , , , , , , , , ,00 600, ,00 Assist. Odontológica 1.375, , , , , , , , , , , , ,02 Ótica 1.163, , , ,50 Salão de beleza 192,85 433,20 290,70 331,55 320,00 393,00 313,50 344,40 211,85 164, ,05 Devolução de descontos 100,00 29,85 175,97 290,50 596, , , , , , , , , , , , , ,75 RECEITAS CONSIGNAÇÕES (2.797,02) , , , , , , , , , , , ,18 DESPESAS OPERACIONAIS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Pessoal 3.182, , , , , , , , , , , , ,09 Salários 1.571, , , , , , , , , , , ,21 Gratificação 150,00 700,00 850,00 Empréstimos a funcionários 250, , ,00 Transportes 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 520, ,00 Assistência médica 509,84 302,63 517,11 516,87 516,63 509,84 509,84 509,84 509,84 537,92 578,93 592, ,68 Encargos (INSS, FGTS) 1.046, ,06 851,63 821,57 841,20 908,11 908,11 908, ,32 895, , ,34 Férias 1.366, , , salário 1.076,54 914, ,92 Administrativas 2.307, , , , , , , , , , , , ,44 Aluguel sala Condominio 348,00 348,00 348,00 348,00 370,00 370,00 370,00 370,00 390,00 450,00 450,00 450, ,00 Luz 134,46 105,37 229,22 193,01 189,92 169,55 140,39 103,36 99,70 157,58 220,68 206, ,71 Telefonia (fixo e móvel) 1.235,13 560,48 157,16 170,55 166,04 160,98 194,38 168,74 166,18 219,67 245,40 192, ,62 Impostos (IPTU TFF PPI DAJEs) 1.216, ,94 62,77 285,06 3,50 290, ,75 Transferência judicial Tarifa bancária 52,17 53,57 67,17 53,57 53,00 61,40 60,00 60,00 122,59 66,89 61,40 65,60 777,36 Serviços Contábeis 930,00 430,00 430,00 430,00 930,00 430,00 430, , ,00 794, ,00 Serviços Advocatícios 724,00 788,00 788,00 788,00 788, , ,00 788,00 788,00 788, , ,00 Cálculo URV 3.000, , , , , , , ,00 Parcelamento Previdencia Social 537,48 541,51 546,00 551,68 558,13 560, ,92 571,12 581,91 592,91 601, ,00 Material Consumo 110,00 136,16 713,38 585,50 118,20 476,90 18,00 574,90 750,52 518,72 386,09 111, ,48 Material de Escritório 35,00 473,40 585,50 80,00 156,90 18,00 70,00 67,50 51,09 34, ,50 Material limpeza/copa/cozinha 38,20 46,90 217,70 27,00 329,80 Material de informática 338,00 483,02 821,02 Combustível 110,00 101,16 239,98 320,00 120,00 200,00 301,02 335,00 50, ,16 Serviços (8.544,52) (1.829,32) 3.125,96 (104,67) 106, , ,40 (3.646,07) 5.086, ,81 664, , ,54 Serviços gráficos 80,00 710,00 150,00 67,50 44,80 335,00 8,00 31, ,30 Estacionamento/taxi 269,30 131,95 18,00 125,00 188,80 41,00 229,25 205,25 123,45 22, ,00 Seguro 195,43 195,43 Saldo de caixa (fundo rotativo) (8.644,52) (2.098,62) (481,42) (2.432,67) (728,17) 5.267, ,40 (4.188,57) 4.221,85 (5.949,09) (98,79) (11.931,99) (20.353,53) Eventos 100,00 100,00 100,00 710,00 280,00 250,00 100, ,50 631, , ,14 Outros serviços 184,00 491,05 668, ,20 Assessoria de comunicação 3.100, ,00 600, ,00 Bens/Patrimônio , , , , ,65 Imóveis Móveis Informática Equipamentos RESGATE DE APLICAÇÃO , , , , ,65 (2.944,85) 6.188, , , , , , , , , , , ,20 RECEITAS DESPESAS 147, ,73 (4.429,12) ,93 653,98 (45,62) (952,65) 5.464,11 (18.716,21) 8,98 Saldo bancário conta corrente 148, , , , , , , ,21 10,00 10,00 10,00 10,00 Sidelmar Castro Presidente Jorge Luiz P. Costa Edson Antonio Machado Hamilton Gouveia Márcia C. Vidal Tesoureiro Conselho Fiscal Conselho Fiscal CRCBa

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