Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Edison Klettenberg Castelo
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1 ATIVO ,32 D , , ,66 D CIRCULANTE ,11 D , , ,12 D DISPONIVEL ,75 D , , ,89 D CAIXA ,10 D 2.371, , ,36 D CAIXA ESCRITORIO ,29 D 2.371, , ,55 D CAIXA LOJA ,81 D 0,00 0, ,81 D CAIXA CURSOS 2.336,00 D 0,00 0, ,00 D BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ 4.364,98 D , , ,39 D BBSA S/A UEB RJ 482,80 D 3.488, ,15 154,46 D CEF C/C ,72 D , , ,93 D ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA 193,96 D , ,98 10,00 D SANTANDER C/C ,50 D , ,94 0, BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ ,67 D , , ,14 D ITAU C/C CDB 5.111,32 D , , ,91 D ITAU C/I APLIC AUT MAIS 951,34 D 7.037, ,53 65,60 D SANTANDER C/I 0585 AUT CONTMAX ,01 D , , ,63 D BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ ,00 D ,04 145, ,00 D SANTANDER C/P ,00 D ,04 145, ,00 D DIREITOS REALIZAVEIS ,59 D , , ,61 D CONTAS A RECEBER ,77 D , , ,60 D CLIENTES DIVERSOS ,75 D ,27 0, ,02 D CHEQUES PRE-DATADOS/CUSTODIA 296,00 D 0,00 0,00 296,00 D UEB REGIAO DN 20,00 D 0,00 0,00 20,00 D UEB REGIAO MG 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D CARTAO CREDICARD/DINERS 209,43 D 0,00 203,61 5,82 D CARTAO VISA ,74 D 0, , ,59 D CARTAO AMERICAN EXPRESS 1.667,29 D 0,00 706,68 960,61 D LOJA ESCOTEIRA ,65 D 0,00 0, ,65 D CARTAO ELO 44,91 D 0,00 0,00 44,91 D OUTRAS CONTAS A RECEBER ,00 D 8.806, , ,73 D ADIANTAMENTO DESPESAS 413,23 D 8.806,96 987, ,00 D OUTRAS CONTAS A RECEBER ,77 D 0, , ,73 D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 5.472,40 D 1.800,00 800, ,40 D ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.210,11 D 1.800,00 800, ,11 D ADIANTAMENTO DE FERIAS 4.262,29 D 0,00 0, ,29 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 54,74 D 0,00 0,00 54,74 D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 54,74 D 0,00 0,00 54,74 D ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO ,68 D , , ,14 D ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO ,03 D 8.743, , ,37 D ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS 2.157,21 D 1.616, , ,33 D ADIANTAMENTO JAMBOREE NACIONAL 825,44 D 0,00 0,00 825,44 D ESTOQUES ,82 D 7.050,85 0, ,67 D MERCADORIAS PARA REVENDA ,82 D 7.050,85 0, ,67 D MERCADORIAS PARA REVENDA ,82 D 7.050,85 0, ,67 D OUTROS CREDITOS 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D
2 INSS A COMPENSAR 1.062,16 D 0,00 0, ,16 D ICMS A RECUPERAR 19,79 D 0,00 0,00 19,79 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,21 D 0, , ,54 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,98 D 0,00 0, ,98 D CREDITO COM TERCEIROS ,98 D 0,00 0, ,98 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,98 D 0,00 0, ,98 D IMOBILIZADO ,23 D 0, , ,56 D BENS MOVEIS ,92 D 0, , ,52 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,61 D 0,00 0, ,61 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,58 D 0,00 0, ,58 D MOVEIS E UTENSILIOS ,46 D 0,00 0, ,46 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D DIREITO USO DE SOFTWARE 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS AQUATICOS ,03 D 0,00 0, ,03 D INSTALACOES ,46 D 0,00 0, ,46 D APARELHOS TELEFONICOS ,07 D 0,00 0, ,07 D DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,05 C 0,00 408, ,72 C DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP ,72 C 0,00 526, ,15 C DEPRECIACOES INSTALACOES ,91 C 0,00 246, ,03 C DEPRECIACOES VEICULOS ,16 C 0, , ,04 C DEPRECIACOES COMPUTADORES ,61 C 0,00 0, ,61 C DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO 9.774,94 C 0,00 256, ,73 C DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO ,36 C 0,00 141, ,54 C AMORTIZACAO SOFTWARE 716,54 C 0,00 8,33 724,87 C BENS IMOVEIS ,31 D 0, , ,04 D IMOVEIS ,50 D 0,00 0, ,50 D VAGA DE GARAGEM ,00 D 0,00 0, ,00 D DEPRECIACOES IMOVEIS ,19 C 0, , ,46 C DEPRECIACOES VAGA GARAGEM 5.200,00 C 0,00 50, ,00 C
3 PASSIVO ,25 C , , ,96 C PASSIVO CIRCULANTE ,73 C , , ,44 C OBRIGACOES COM TERCEIROS ,31 C 3.005, , ,24 C FORNECEDORES ,31 C 3.005, , ,24 C CRAMPON INTERNACIONAL IND.COM. 817,98 C 0,00 0,00 817,98 C GUEPARD IMP. E EXP. S.A ,85 C 0,00 0, ,85 C JAMEF TRANSPORTES LTDA 1.254,49 C 0,00 0, ,49 C LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,23 C 1.978, , ,16 C NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA 1.364,26 C 0,00 0, ,26 C PC VIRGINIO CONFEC. E CAMPING 4.509,00 C 0,00 0, ,00 C SERIGRAFIA CONFECCAO 3.522,50 C 0,00 0, ,50 C FORNECEDORES DIVERSOS 655,00 C 0,00 0,00 655,00 C GUARATEX ETIQUETAS 5.845,00 C 1.026, , ,00 C ANTECIPACOES RECEBIDAS 6.500,00 C 0, , ,00 C ANTECIPACAO DE VENDAS 6.500,00 C 0, , ,00 C OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA ,31 C , , ,19 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 7.996,14 C 3.565, , ,18 C ICMS A RECOLHER 117,32 C 0,00 0,00 117,32 C ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR 7,50 C 7,50 3,82 3,82 C INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS 2.181,07 C 0,00 0, ,07 C INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 2.410,03 C 2.363, , ,30 C IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 619,45 C 31,59 31,59 619,45 C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.889,34 C 814, , ,73 C PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 63,25 C 97,93 97,93 63,25 C PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 708,18 C 251,12 254,18 711,24 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,17 C , , ,01 C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,98 C , , ,96 C FGTS A PAGAR 2.081,57 C 2.045, , ,85 C CONTRIBUICAO SINDICAL 695,62 C 0,00 874, ,20 C OUTRAS OBRIGACOES ,11 C 5.694, , ,01 C VALORES A PAGAR ,91 C 5.694, , ,81 C CONTAS A PAGAR ,13 C 5.264, , ,03 C FRETES A PAGAR 558,07 C 0,00 0,00 558,07 C SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR ,31 C 430,00 530, ,31 C VALORES A RESSARCIR ,40 C 0,00 0, ,40 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C PATRIMONIO SOCIAL ,52 C 0,00 0, ,52 C PATRIMONIO SOCIAL ,52 C 0,00 0, ,52 C PATRIMONIO SOCIAL ,52 C 0,00 0, ,52 C SUPERAVITS ACUMULADOS ,20 C 0,00 0, ,20 C SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO ,68 D 0,00 0, ,68 D
4 CONTAS DE RESULTADO 0, , , ,63 C CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 0, , ,97 C CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 0,00 0, , ,97 C RECEITAS DE CURSOS 0,00 0, , ,00 C CURSO BASICO - DIRIGENTE 0,00 0,00 304,50 304,50 C CURSO BASICO - ESCOTISTA 0,00 0, , ,00 C CURSO PRELIMINAR 0,00 0, , ,00 C CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL 0,00 0, , ,50 C CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 0, , ,00 C RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0, , ,70 C ASSEMBLEIA REGIONAL 0,00 0,00 270,00 270,00 C GRANDE JOGO REGIONAL 0,00 0, , ,00 C HOSPITAL CLINICA NITEROI - HCN 0,00 0, , ,70 C ENCONTRO MONITORES ESCOTEIROS 0,00 0,00 132,00 132,00 C CONGRESSO PIONEIRO 0,00 0,00 120,00 120,00 C ENCONTRO DE MONITORES SENIOR 0,00 0,00 132,00 132,00 C RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO 0,00 0,00 250,00 250,00 C OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 250,00 250,00 C REVENDA DE MERCADORIAS 0,00 0, , ,27 C REPASSE LOJA ESCOTEIRA 0,00 0, , ,27 C DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , ,59 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,79 0, ,79 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,79 0, ,79 D BASICO DIRIG.INSTITUCIONAIS 0,00 145,00 0,00 145,00 D CURSO BASICO 0,00 72,50 0,00 72,50 D CURSO BASICO - DIRIGENTE 0,00 449,50 0,00 449,50 D CURSO BASICO ESCOTISTA 0, ,91 0, ,91 D CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 435,00 0,00 435,00 D DESPESAS DE CURSOS 0,00 497,88 0,00 497,88 D DESP.EVENTOS E PROJETOS 0, ,75 0, ,75 D DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,75 0, ,75 D ASSEMBLEIA REGIONAL 0, ,89 0, ,89 D ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,80 0, ,80 D AVENTURA SENIOR REGIONAL 0,00 107,50 0,00 107,50 D SEMINARIOS 0, ,77 0, ,77 D ENCONTRO DE MONITORES ESCOTEIR 0, ,41 0, ,41 D CONGRESSO PIONEIRO 0, ,65 0, ,65 D ENCONTRO DE MONITORES SENIOR 0, ,73 0, ,73 D DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO 0, , , ,96 D TRABALHISTA 0, , , ,09 D ASSISTENCIA MEDICA 0, ,17 919, ,53 D ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 214,38 0,00 214,38 D AUXILIO REFEICAO 0, ,00 110, ,00 D AUXILIO TRANSPORTE 0, ,20 860, ,45 D ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 819,04 0,00 819,04 D SALARIOS E ORDENADOS 0, ,45 0, ,45 D AUXILIO CRECHE 0,00 105,30 0,00 105,30 D ANUENIO 0,00 285,94 0,00 285,94 D
5 ENCARGOS SOCIAIS 0, ,56 0, ,56 D FGTS 0, ,72 0, ,72 D IPVA 0, ,19 0, ,19 D PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 243,65 0,00 243,65 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,31 406, ,31 D AGUA E ESGOTO 0,00 650,71 0,00 650,71 D ALUGUEL E CONDOMINIO 0, ,67 370, ,67 D AMORTIZACAO 0,00 8,33 0,00 8,33 D AUDITORIA E CONSULTORIA 0,00 890,00 0,00 890,00 D CARTORIOS 0, ,10 0, ,10 D COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 50,00 0,00 50,00 D CONTABILIDADE 0, ,00 0, ,00 D COPA E COZINHA 0,00 24,00 0,00 24,00 D CORREIOS 0,00 189,00 0,00 189,00 D CUSTAS PROCESSUAIS 0, ,00 0, ,00 D DEPRECIACAO 0, ,34 0, ,34 D ENERGIA ELETRICA 0, ,94 0, ,94 D ESTACIONAMENTO 0,00 90,00 0,00 90,00 D FARMACIA 0,00 14,99 0,00 14,99 D IMPRESSOS E FORMULARIOS 0,00 145,80 0,00 145,80 D LANCHES E REFEICOES 0,00 570,46 0,00 570,46 D LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 59,50 0,00 59,50 D MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 250,00 0,00 250,00 D MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 536,00 0,00 536,00 D MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 400,00 0,00 400,00 D MANUTENCAO PREDIAL 0,00 590,00 0,00 590,00 D MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 485,57 0,00 485,57 D MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 100,00 0,00 100,00 D OUTRAS DESPESAS 0, ,47 0, ,47 D PASSAGENS AEREAS 0,00 580,90 0,00 580,90 D PEDAGIO 0,00 136,34 0,00 136,34 D SERVICOS PESSOA FISICA 0,00 662,50 0,00 662,50 D TAXI 0,00 207,00 0,00 207,00 D TELEFONE 0, ,35 0, ,35 D MEDALHAS 0,00 600,00 0,00 600,00 D TAXAS ADMINISTRATIVAS 0, ,34 36, ,34 D LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 300,00 0,00 300,00 D DESPESAS OPER. DIRETORIA 0,00 242,42 0,00 242,42 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 242,42 0,00 242,42 D LANCHES E REFEICOES 0,00 242,42 0,00 242,42 D DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO 0, ,67 0, ,67 D TRABALHISTAS 0, ,00 0, ,00 D SALARIOS E ORDENADOS 0, ,00 0, ,00 D ENCARGOS SOCIAIS 0,00 94,80 0,00 94,80 D FGTS 0,00 84,27 0,00 84,27 D PIS S/ FOLHA DE PGTO 0,00 10,53 0,00 10,53 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 318,87 0,00 318,87 D ENERGIA ELETRICA 0,00 206,87 0,00 206,87 D OUTRAS DESPESAS 0,00 37,00 0,00 37,00 D TAXI 0,00 75,00 0,00 75,00 D SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 0, ,07 746,66 657,41 D SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO 0, ,07 746,66 657,41 D RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 746,66 746,66 C
6 RENDIMENTOS APLIC.ITAU ,00 0,00 68,84 68,84 C REND. APLIC. SANTANDER 0,00 0,00 677,82 677,82 C DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,07 0, ,07 D IOF 0,00 25,22 0,00 25,22 D DESP.BANCARIAS BB C/C (UEB RJ) 0,00 41,00 0,00 41,00 D DESP.BANCARIAS CEF C/C ,00 95,00 0,00 95,00 D DESP.BANCARIAS ITAU LOJA (RJ) 0,00 72,00 0,00 72,00 D DESP.BANCARIAS SANTANDER , ,10 0, ,10 D MULTAS E JUROS PAGOS 0,00 0,30 0,00 0,30 D IRRF S/ APLIC.FINANC.SANTANDER 0,00 147,95 0,00 147,95 D TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO LEN 0,00 17,50 0,00 17,50 D OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 0,00 0, , ,66 C RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 0,00 0, , ,66 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , ,66 C RECEITA DE ALUGUEL 0,00 0, , ,66 C
7 00007 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,66D ,96C CONTAS DE RESULTADO ,63C Diferença 5.595,93C Resultado do Período ,63C
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.292.870,89 D 528.184,67 448.432,75 1.372.622,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 704.015,02 D 528.184,67 443.645,08 788.554,61 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 405.695,69 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.612.467,52 D 492.417,69 368.395,71 1.736.489,50 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 980.031,24 D 464.537,67 363.608,04 1.080.960,87 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 393.639,33
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.149.797,12 D 372.476,34 380.814,58 1.141.458,88 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 532.567,55 D 371.799,36 375.976,91 528.390,00 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 192.140,27 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 10.924.282,80 3.416.579,67 3.110.614,13 11.230.248,34 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.142.465,90 2.162.192,50 2.063.904,37 4.240.754,03 00111 10101000000 DISPONIVEL 101.734,11
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.289.178,52 267.842,13 223.472,52 1.333.548,13 00011 10100000000 IRULANTE 622.717,97 267.842,13 217.507,47 673.052,63 00111 10101000000 DISPONIVEL 335.098,38 193.137,77 196.680,66
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15
Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 15.140.792,05 4.374.099,68 3.647.800,11 15.867.091,62 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.632.603,34 3.817.767,49 3.645.241,15 4.805.129,68 00111 10101000000 DISPONIVEL 333.565,08
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 15.867.453,76 6.877.984,79 5.069.491,17 17.675.947,38 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.803.649,72 5.258.257,50 5.068.318,66 4.993.588,56 00111 10101000000 DISPONIVEL 602.947,74
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 11.230.248,34 2.730.293,18 1.619.929,23 12.340.612,29 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.240.754,03 2.427.631,02 1.618.971,39 5.049.413,66 00111 10101000000 DISPONIVEL 129.397,41
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 13.839.433,73 3.864.185,49 3.262.150,03 14.441.469,19 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.735.194,84 3.321.071,88 2.964.432,95 5.091.833,77 00111 10101000000 DISPONIVEL 85.393,58
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 13.334.806,18 5.742.047,88 4.768.868,20 14.307.985,86 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.410.038,33 5.367.263,62 4.750.581,91 5.026.720,04 00111 10101000000 DISPONIVEL 3.621.772,04
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 95.476,12 1.626.094,53 1.559.543,18 162.027,47 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 26.500,49 1.622.243,78 1.516.884,09 131.860,18 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 17.045.066,55 3.525.612,04 3.188.845,95 17.381.832,64 00011 10100000000 CIRCULANTE 5.625.880,50 3.445.093,76 3.171.607,74 5.899.366,52 00111 10101000000 DISPONIVEL 5.231.767,25
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 205.476,76 2.315.197,38 2.285.473,49 235.200,65 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 160.591,76 2.315.197,38 2.277.130,97 198.658,17 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 14.279.548,23 3.343.037,17 2.818.008,54 14.804.576,86 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.813.291,95 3.187.938,51 2.800.431,25 5.200.799,21 00111 10101000000 DISPONIVEL 4.131.934,90
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
B a l a n c e t e. Janeiro a Dezembro de 2014
1 ( 10000 ) ATIVO 1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL 1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA 1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL 235,36 235,36 CAIXA 235,36 235,36 1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
CEP / CNPJ - I.E.
1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.01 CAIXA 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.02
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67