Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO ,32 D , , ,66 D CIRCULANTE ,11 D , , ,12 D DISPONIVEL ,75 D , , ,89 D CAIXA ,10 D 2.371, , ,36 D CAIXA ESCRITORIO ,29 D 2.371, , ,55 D CAIXA LOJA ,81 D 0,00 0, ,81 D CAIXA CURSOS 2.336,00 D 0,00 0, ,00 D BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ 4.364,98 D , , ,39 D BBSA S/A UEB RJ 482,80 D 3.488, ,15 154,46 D CEF C/C ,72 D , , ,93 D ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA 193,96 D , ,98 10,00 D SANTANDER C/C ,50 D , ,94 0, BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ ,67 D , , ,14 D ITAU C/C CDB 5.111,32 D , , ,91 D ITAU C/I APLIC AUT MAIS 951,34 D 7.037, ,53 65,60 D SANTANDER C/I 0585 AUT CONTMAX ,01 D , , ,63 D BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ ,00 D ,04 145, ,00 D SANTANDER C/P ,00 D ,04 145, ,00 D DIREITOS REALIZAVEIS ,59 D , , ,61 D CONTAS A RECEBER ,77 D , , ,60 D CLIENTES DIVERSOS ,75 D ,27 0, ,02 D CHEQUES PRE-DATADOS/CUSTODIA 296,00 D 0,00 0,00 296,00 D UEB REGIAO DN 20,00 D 0,00 0,00 20,00 D UEB REGIAO MG 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D CARTAO CREDICARD/DINERS 209,43 D 0,00 203,61 5,82 D CARTAO VISA ,74 D 0, , ,59 D CARTAO AMERICAN EXPRESS 1.667,29 D 0,00 706,68 960,61 D LOJA ESCOTEIRA ,65 D 0,00 0, ,65 D CARTAO ELO 44,91 D 0,00 0,00 44,91 D OUTRAS CONTAS A RECEBER ,00 D 8.806, , ,73 D ADIANTAMENTO DESPESAS 413,23 D 8.806,96 987, ,00 D OUTRAS CONTAS A RECEBER ,77 D 0, , ,73 D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 5.472,40 D 1.800,00 800, ,40 D ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.210,11 D 1.800,00 800, ,11 D ADIANTAMENTO DE FERIAS 4.262,29 D 0,00 0, ,29 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 54,74 D 0,00 0,00 54,74 D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 54,74 D 0,00 0,00 54,74 D ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO ,68 D , , ,14 D ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO ,03 D 8.743, , ,37 D ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS 2.157,21 D 1.616, , ,33 D ADIANTAMENTO JAMBOREE NACIONAL 825,44 D 0,00 0,00 825,44 D ESTOQUES ,82 D 7.050,85 0, ,67 D MERCADORIAS PARA REVENDA ,82 D 7.050,85 0, ,67 D MERCADORIAS PARA REVENDA ,82 D 7.050,85 0, ,67 D OUTROS CREDITOS 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D

2 INSS A COMPENSAR 1.062,16 D 0,00 0, ,16 D ICMS A RECUPERAR 19,79 D 0,00 0,00 19,79 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,21 D 0, , ,54 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,98 D 0,00 0, ,98 D CREDITO COM TERCEIROS ,98 D 0,00 0, ,98 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,98 D 0,00 0, ,98 D IMOBILIZADO ,23 D 0, , ,56 D BENS MOVEIS ,92 D 0, , ,52 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,61 D 0,00 0, ,61 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,58 D 0,00 0, ,58 D MOVEIS E UTENSILIOS ,46 D 0,00 0, ,46 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D DIREITO USO DE SOFTWARE 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS AQUATICOS ,03 D 0,00 0, ,03 D INSTALACOES ,46 D 0,00 0, ,46 D APARELHOS TELEFONICOS ,07 D 0,00 0, ,07 D DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,05 C 0,00 408, ,72 C DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP ,72 C 0,00 526, ,15 C DEPRECIACOES INSTALACOES ,91 C 0,00 246, ,03 C DEPRECIACOES VEICULOS ,16 C 0, , ,04 C DEPRECIACOES COMPUTADORES ,61 C 0,00 0, ,61 C DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO 9.774,94 C 0,00 256, ,73 C DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO ,36 C 0,00 141, ,54 C AMORTIZACAO SOFTWARE 716,54 C 0,00 8,33 724,87 C BENS IMOVEIS ,31 D 0, , ,04 D IMOVEIS ,50 D 0,00 0, ,50 D VAGA DE GARAGEM ,00 D 0,00 0, ,00 D DEPRECIACOES IMOVEIS ,19 C 0, , ,46 C DEPRECIACOES VAGA GARAGEM 5.200,00 C 0,00 50, ,00 C

3 PASSIVO ,25 C , , ,96 C PASSIVO CIRCULANTE ,73 C , , ,44 C OBRIGACOES COM TERCEIROS ,31 C 3.005, , ,24 C FORNECEDORES ,31 C 3.005, , ,24 C CRAMPON INTERNACIONAL IND.COM. 817,98 C 0,00 0,00 817,98 C GUEPARD IMP. E EXP. S.A ,85 C 0,00 0, ,85 C JAMEF TRANSPORTES LTDA 1.254,49 C 0,00 0, ,49 C LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,23 C 1.978, , ,16 C NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA 1.364,26 C 0,00 0, ,26 C PC VIRGINIO CONFEC. E CAMPING 4.509,00 C 0,00 0, ,00 C SERIGRAFIA CONFECCAO 3.522,50 C 0,00 0, ,50 C FORNECEDORES DIVERSOS 655,00 C 0,00 0,00 655,00 C GUARATEX ETIQUETAS 5.845,00 C 1.026, , ,00 C ANTECIPACOES RECEBIDAS 6.500,00 C 0, , ,00 C ANTECIPACAO DE VENDAS 6.500,00 C 0, , ,00 C OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA ,31 C , , ,19 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 7.996,14 C 3.565, , ,18 C ICMS A RECOLHER 117,32 C 0,00 0,00 117,32 C ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR 7,50 C 7,50 3,82 3,82 C INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS 2.181,07 C 0,00 0, ,07 C INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 2.410,03 C 2.363, , ,30 C IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 619,45 C 31,59 31,59 619,45 C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.889,34 C 814, , ,73 C PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 63,25 C 97,93 97,93 63,25 C PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 708,18 C 251,12 254,18 711,24 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,17 C , , ,01 C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,98 C , , ,96 C FGTS A PAGAR 2.081,57 C 2.045, , ,85 C CONTRIBUICAO SINDICAL 695,62 C 0,00 874, ,20 C OUTRAS OBRIGACOES ,11 C 5.694, , ,01 C VALORES A PAGAR ,91 C 5.694, , ,81 C CONTAS A PAGAR ,13 C 5.264, , ,03 C FRETES A PAGAR 558,07 C 0,00 0,00 558,07 C SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR ,31 C 430,00 530, ,31 C VALORES A RESSARCIR ,40 C 0,00 0, ,40 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C PATRIMONIO SOCIAL ,52 C 0,00 0, ,52 C PATRIMONIO SOCIAL ,52 C 0,00 0, ,52 C PATRIMONIO SOCIAL ,52 C 0,00 0, ,52 C SUPERAVITS ACUMULADOS ,20 C 0,00 0, ,20 C SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO ,68 D 0,00 0, ,68 D

4 CONTAS DE RESULTADO 0, , , ,63 C CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 0, , ,97 C CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 0,00 0, , ,97 C RECEITAS DE CURSOS 0,00 0, , ,00 C CURSO BASICO - DIRIGENTE 0,00 0,00 304,50 304,50 C CURSO BASICO - ESCOTISTA 0,00 0, , ,00 C CURSO PRELIMINAR 0,00 0, , ,00 C CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL 0,00 0, , ,50 C CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 0, , ,00 C RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0, , ,70 C ASSEMBLEIA REGIONAL 0,00 0,00 270,00 270,00 C GRANDE JOGO REGIONAL 0,00 0, , ,00 C HOSPITAL CLINICA NITEROI - HCN 0,00 0, , ,70 C ENCONTRO MONITORES ESCOTEIROS 0,00 0,00 132,00 132,00 C CONGRESSO PIONEIRO 0,00 0,00 120,00 120,00 C ENCONTRO DE MONITORES SENIOR 0,00 0,00 132,00 132,00 C RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO 0,00 0,00 250,00 250,00 C OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 250,00 250,00 C REVENDA DE MERCADORIAS 0,00 0, , ,27 C REPASSE LOJA ESCOTEIRA 0,00 0, , ,27 C DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , ,59 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,79 0, ,79 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,79 0, ,79 D BASICO DIRIG.INSTITUCIONAIS 0,00 145,00 0,00 145,00 D CURSO BASICO 0,00 72,50 0,00 72,50 D CURSO BASICO - DIRIGENTE 0,00 449,50 0,00 449,50 D CURSO BASICO ESCOTISTA 0, ,91 0, ,91 D CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 435,00 0,00 435,00 D DESPESAS DE CURSOS 0,00 497,88 0,00 497,88 D DESP.EVENTOS E PROJETOS 0, ,75 0, ,75 D DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,75 0, ,75 D ASSEMBLEIA REGIONAL 0, ,89 0, ,89 D ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,80 0, ,80 D AVENTURA SENIOR REGIONAL 0,00 107,50 0,00 107,50 D SEMINARIOS 0, ,77 0, ,77 D ENCONTRO DE MONITORES ESCOTEIR 0, ,41 0, ,41 D CONGRESSO PIONEIRO 0, ,65 0, ,65 D ENCONTRO DE MONITORES SENIOR 0, ,73 0, ,73 D DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO 0, , , ,96 D TRABALHISTA 0, , , ,09 D ASSISTENCIA MEDICA 0, ,17 919, ,53 D ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 214,38 0,00 214,38 D AUXILIO REFEICAO 0, ,00 110, ,00 D AUXILIO TRANSPORTE 0, ,20 860, ,45 D ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 819,04 0,00 819,04 D SALARIOS E ORDENADOS 0, ,45 0, ,45 D AUXILIO CRECHE 0,00 105,30 0,00 105,30 D ANUENIO 0,00 285,94 0,00 285,94 D

5 ENCARGOS SOCIAIS 0, ,56 0, ,56 D FGTS 0, ,72 0, ,72 D IPVA 0, ,19 0, ,19 D PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 243,65 0,00 243,65 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,31 406, ,31 D AGUA E ESGOTO 0,00 650,71 0,00 650,71 D ALUGUEL E CONDOMINIO 0, ,67 370, ,67 D AMORTIZACAO 0,00 8,33 0,00 8,33 D AUDITORIA E CONSULTORIA 0,00 890,00 0,00 890,00 D CARTORIOS 0, ,10 0, ,10 D COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 50,00 0,00 50,00 D CONTABILIDADE 0, ,00 0, ,00 D COPA E COZINHA 0,00 24,00 0,00 24,00 D CORREIOS 0,00 189,00 0,00 189,00 D CUSTAS PROCESSUAIS 0, ,00 0, ,00 D DEPRECIACAO 0, ,34 0, ,34 D ENERGIA ELETRICA 0, ,94 0, ,94 D ESTACIONAMENTO 0,00 90,00 0,00 90,00 D FARMACIA 0,00 14,99 0,00 14,99 D IMPRESSOS E FORMULARIOS 0,00 145,80 0,00 145,80 D LANCHES E REFEICOES 0,00 570,46 0,00 570,46 D LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 59,50 0,00 59,50 D MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 250,00 0,00 250,00 D MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 536,00 0,00 536,00 D MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 400,00 0,00 400,00 D MANUTENCAO PREDIAL 0,00 590,00 0,00 590,00 D MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 485,57 0,00 485,57 D MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 100,00 0,00 100,00 D OUTRAS DESPESAS 0, ,47 0, ,47 D PASSAGENS AEREAS 0,00 580,90 0,00 580,90 D PEDAGIO 0,00 136,34 0,00 136,34 D SERVICOS PESSOA FISICA 0,00 662,50 0,00 662,50 D TAXI 0,00 207,00 0,00 207,00 D TELEFONE 0, ,35 0, ,35 D MEDALHAS 0,00 600,00 0,00 600,00 D TAXAS ADMINISTRATIVAS 0, ,34 36, ,34 D LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 300,00 0,00 300,00 D DESPESAS OPER. DIRETORIA 0,00 242,42 0,00 242,42 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 242,42 0,00 242,42 D LANCHES E REFEICOES 0,00 242,42 0,00 242,42 D DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO 0, ,67 0, ,67 D TRABALHISTAS 0, ,00 0, ,00 D SALARIOS E ORDENADOS 0, ,00 0, ,00 D ENCARGOS SOCIAIS 0,00 94,80 0,00 94,80 D FGTS 0,00 84,27 0,00 84,27 D PIS S/ FOLHA DE PGTO 0,00 10,53 0,00 10,53 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 318,87 0,00 318,87 D ENERGIA ELETRICA 0,00 206,87 0,00 206,87 D OUTRAS DESPESAS 0,00 37,00 0,00 37,00 D TAXI 0,00 75,00 0,00 75,00 D SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 0, ,07 746,66 657,41 D SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO 0, ,07 746,66 657,41 D RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 746,66 746,66 C

6 RENDIMENTOS APLIC.ITAU ,00 0,00 68,84 68,84 C REND. APLIC. SANTANDER 0,00 0,00 677,82 677,82 C DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,07 0, ,07 D IOF 0,00 25,22 0,00 25,22 D DESP.BANCARIAS BB C/C (UEB RJ) 0,00 41,00 0,00 41,00 D DESP.BANCARIAS CEF C/C ,00 95,00 0,00 95,00 D DESP.BANCARIAS ITAU LOJA (RJ) 0,00 72,00 0,00 72,00 D DESP.BANCARIAS SANTANDER , ,10 0, ,10 D MULTAS E JUROS PAGOS 0,00 0,30 0,00 0,30 D IRRF S/ APLIC.FINANC.SANTANDER 0,00 147,95 0,00 147,95 D TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO LEN 0,00 17,50 0,00 17,50 D OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 0,00 0, , ,66 C RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 0,00 0, , ,66 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , ,66 C RECEITA DE ALUGUEL 0,00 0, , ,66 C

7 00007 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,66D ,96C CONTAS DE RESULTADO ,63C Diferença 5.595,93C Resultado do Período ,63C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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