Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7.123, , , , NUMERARIOS DISPONIVEIS 47, , ,41 842, CAIXA FEAPAES BATAT 0, , ,12 0, CAIXA FEAPAES RP 0, , ,67 840, CAIXA FEAPAES SP 47, , ,62 1, BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.696, , , , BANCO BRADESCO 334, , , , BANCO BRADESCO 171, , , , BANCO BRADESCO 545, , , , BANCO DO BRASIL 77, , , , BANCO ITAÚ S/A 5.313, , , , BANCO SANTANDER S/A 254, , , , NOSSA CAIXA BANCO 0, , ,91 11, APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0, , ,80 0, BANCO DO BRASIL 0, , ,80 0, CHEQUES DEVOLVIDOS 380, ,00 440, , ADIANTAMENTOS 0,00 70,00 0,00 70, ADIANT.DESPESAS C/VIAGENS 0,00 70,00 0,00 70, OUTROS CREDITOS , , , , ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 0, , ,67 0, ADIANT.DESPESAS DIVERSAS 0, , ,38 0, IRRF A RECUPERAR 0,00 180,24 180,24 0, INSS A RECUPERAR 0,00 536,77 536,77 0, DEPOSITO JUDICIAL , , , , SEGUROS A APROPRIAR 1.358,86 0, ,86 0, PARCELAMENTO LEI /2009 0,00 500,00 0,00 500, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , IMOBILIZADO , , , , EQUIPAMENTOS ,42 0,00 0, , MOVEIS, UTENS. INST.COMERCIAIS 9.752,46 460,00 0, , VEICULOS ,30 0, , , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,32 0,00 0, , INSTALAÇOES ,70 0,00 0, , AMORTIZAÇÃO ACUMULAD , ,75 0,00 0, DEPR.COMPUTADORES ,85 0, , , DEPR.INSTALAÇÕES ,97 0, , , DEPR.MAQUINAS E EQUI ,95 0, , , DEPR.VEICULOS ,48 0, , , DEPREC.MOVEIS E UTEN ,65 0, , , INTANGÍVEL ,08 0, , , DIREITO USO LINHA TELEFONICA 9.527,01 0,00 0, , SOFTWARES 4.001,07 0,00 0, , AMORTIZAÇÃO ACUMULAD 0,00 0, , ,91

2 P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES 0, , ,50 0, BITTENGRAF GRAFICA E 0,00 800,00 800,00 0, GONZALO 0,00 517,50 517,50 0, OBRIGACOES SOCIAIS , , , , INSS A RECOLHER 5.120, , , , FGTS A RECOLHER 4.058, , , , SALARIOS A PAGAR , , , , FERIAS A PAGAR , , , , o. SALARIO A PAGAR , , ,60 0, AUTONOMOS A PAGAR 0, , , , AÇÃO TRABALHISTA 1.600, , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.625, , ,64 912, PIS A RECOLHER 553, , ,92 406, IRRF A RECOLHER 2.071, , ,87 506, PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 0,00 232,85 232,85 0, OUTRAS OBRIGACOES , , , , AGI IMÓVEIS 1.345, ,05 0,00 236, APEDETEC ,29 0,00 0, , ASSESSORA 2.250,00 0,00 0, , BOAVENTURA 6.188, , , , CASTALDELLI , , , , INFORMAR 6.894,51 0,00 0, , TELEFÔNICA ,98 0,00 0, , TERRA 1.028,20 0,00 0, , TOM MAIOR ,05 0,00 0, , CONTRIBUICAO SINDICAL 31,66 696,74 665,08 0, INSS DEVIDO ,92 0,00 0, , FGTS DEVIDO , ,91 0, , SALARIOS DEVIDO , ,61 0, , PIS S/FOLHA DEVIDO 1.727, ,27 497,60 0, IRRF DEVIDO 9.469, ,73 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , ,96 0, , OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO , ,96 0, , APAE JUNDIAÍ ,58 0,00 0, , FEAPAES BATATAIS , ,96 0,00 0, FEDERAÇÃO NACIONAL 1.139,18 0,00 0, , PARCELAMENTOS INSS ,42 0,00 0, , PARCELAMENTO INSS N ,72 0,00 0, , PARCELAMENTO INSS N ,70 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO , , , , PATRIMONIO SOCIAL , , , , PATRIMONIO SOCIAL 0, ,13 0, , SUPERÁVIT DO EXERCICIO 0,00 0, , , DEFICIT/SUPERAVIT ,13 0, ,13 0,00

3 CONTAS DE DESPESAS 0, , , , DESPESAS 0, , , , DESPESAS COM PESSOAL 0, , , , o SALARIO 0, ,60 0, , ALIMENTACAO TRAB. 0,00 168,00 0,00 168, ASSISTENCIA MEDICA 0,00 170,00 0,00 170, COMISSÕES 0, ,89 0, , FERIAS E AV.PREVIO 0, ,45 0, , FGTS 0, ,73 0, , GASTOS COM FUNCIONARIOS 0,00 220,00 0,00 220, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0, ,51 0, , INSS 0, ,27 0, , SALARIOS 0, , , , UNIFORMES, VESTIMENTAS, E.P.I 0, ,00 0, , VALE TRANSPORTE 0, ,10 249, , DESPESAS GERAIS 0, , , , AGUA E ESGOTO 0,00 148,07 0,00 148, ALUGUEIS E ARRENDAMENTO BENS 0, , , , ASSIST. CONTABIL 0, ,90 0, , ASSIST. JURIDICA 0, ,00 0, , ASSISTENCIA SOCIAL / DONATIVOS 0, ,00 0, , BENS DE NATUREZA PERMANENTE 0,00 125,90 0,00 125, BONIFICAÇÕES / BRINDES 0,00 866,00 0,00 866, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,10 0, , CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 108,00 0,00 108, COPA / REFEIÇÕES 0, ,57 0, , CORREIOS E ENTREGAS 0, ,45 0, , DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 0, ,34 0, , DESPESAS COM CARTORIO 0,00 612,71 0,00 612, DESPESAS COM CONDOMÍNIO 0, ,64 0, , DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 0,00 57,00 0,00 57, DESPESAS COM PEDAGIO 0, ,25 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,63 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,88 0, , FRETES E CARRETOS 0,00 72,41 0,00 72, LIMPEZA E HIGIENE 0, ,00 0, , LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS 0, ,00 0, , MANUT.E CONSERV.DE MAQ.EQUIP 0,00 166,80 0,00 166, MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS 0, ,85 0, , MANUTENÇÃO EQUIP.INFORMATICA 0, ,49 89, , MATERIAL ESCRITORIO/IMPRESSOS 0, ,46 0, , SEGUROS EM GERAL 0, ,06 0, , SERV.PREST.TERC. P.F. 0, ,91 20, , SERV.PREST.TERC. P.J. 0, ,60 0, , TELEFONE E INTERNET 0, ,83 0, , VIAGENS E ESTADIAS 0, ,61 500, , XEROX, AUTENTIC. E REC.FIRMA 0,00 755,61 0,00 755, DESPESAS TRIBUTARIAS 0, ,85 0, , IPTU 0, ,99 0, , IPVA,LICENCIAMENTO E DPVAT 0,00 960,04 0,00 960, PIS FOLHA 0, ,52 0, , TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS 0,00 282,30 0,00 282, DESPESAS FINANCEIRAS 0, , , , DESPESAS BANCARIAS 0, , , , JUROS PASSIVOS 0,00 502,68 0,00 502, MULTAS DE MORA 0, ,51 0, ,51

4 DESPESAS FEAPAES BATATAIS 0, ,59 0, , SERV.PREST.TERC.PF 0, ,25 0, , DESPESAS C/EVENTOS 0, ,00 0, , DESPESAS C/PEDAGIOS 0,00 519,81 0,00 519, COPA/ REFEIÇÕES 0, ,60 0, , VIAGENS E ESTADIAS 0, ,07 0, , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 627,89 0,00 627, MATERIAL ESCRITORIO/IMPRESSOS 0, ,52 0, , TELEFONE E INTERNET 0,00 163,25 0,00 163, CORREIOS E ENTREGAS 0,00 250,50 0,00 250, XEROX, AUTENT. E REC.FIRMA 0,00 7,70 0,00 7, ASSISTENCIA SOCIAL / DONATIVOS 0, ,00 0, , CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00 25,00 0,00 25, ASSISTENCIA MEDICA 0,00 33,00 0,00 33, PROVISÃO DE BALANÇO 0, ,36 0, , PROVISÕES 0, ,36 0, , RESULTADO DO EXERCÍCIO 0, ,36 0, ,36

5 CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS 0, , , , RECEITAS 0, , , , RECEITA DE VENDAS E SERVICOS 0, , , , CARTÃO AFINIDADE 0,00 0, , , CONTRIBUIÇÃO MENSAL APAE 0,00 0, , , CURSOS FEAPAES SP 0,00 0, , , DOAÇÃO TELEMARKETING 0,00 0, , , FEDERAÇÃO NACIONAL APAE NOEL 0,00 0, , , FENAPAES DINHEIRO 0,00 0, , , ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS 0,00 0, , , RECEITAS DIVERSAS 0, , , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS 0,00 0,00 79,80 79, DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0, , , JUROS DE MORA RECEBIDOS 0,00 0,00 5,87 5, OUTRAS RECEITAS 0, , , , OUTRAS RECEITAS 0, , , , DESPESAS RECUPERADAS 0, , ,78 681, RECEITAS DIVERSAS 0,00 0, , , RECEITAS E REPASSES 0, , , , RECEITA APAE ENERGIA 0, , , , RECEBIMENTO APAE ENERGIA 0,00 0, , , REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL 0, ,28 0, , REPASSE APAE TAUBATE 0, ,22 0, , REPASSE SOLLO SERV.DE CALL CEN 0, , , , REPASSE APAE GUARULHOS 0, ,77 0, ,77

6 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) Empresa: FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO(0190) Período: Janeiro a Dezembro de 2009 Data do encerramento: 31/12/2009 RECEITAS RECEITAS DIVERSAS ,88 RECEITA APAE ENERGIA ,05 ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS ,44 RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA ,37 RESULTADO BRUTO RESULTADO BRUTO ,37 DESPESAS/RECEITAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,41) DESPESAS TRIBUTARIAS (8.646,85) DESPESAS FINANCEIRAS (47.993,28) RECEITAS FINANCEIRAS ,67 SUPERAVIT/DEFICIT DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS ,50 OUTRAS DESPESAS/RECEITAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS OUTRAS RECEITAS ,86 RESULTADO LIQUIDO ,36

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES

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