Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Bernadete Camelo Santarém
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1 ATIVO ,12 D , , ,88 D CIRCULANTE ,55 D , , ,00 D DISPONIVEL ,27 D , , ,31 D CAIXA ,30 D 1.700, , ,04 D CAIXA ESCRITORIO ,70 D 1.700, , ,42 D CAIXA LOJA ,60 D 0, , ,62 D CAIXA CURSOS 2.336,00 D 0,00 0, ,00 D BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ 5.778,39 D , , ,30 D BBSA S/A UEB RJ 496,27 D 5.054, , ,99 D CEF C/C ,15 D 0,00 59, ,15 D ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA 1,97 D 4.704, ,19 47,21 D SANTANDER C/C ,00 D , ,46 834,95 D BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ ,47 D , , ,97 D ITAU C/C CDB 201,26 D 2.203,49 0, ,75 D ITAU C/I APLIC AUT MAIS 0, , ,73 47,98 D FUNDO DE APLICACAO - RJ ,21 D , ,94 0, SANTANDER C/I 0585 AUT CONTMAX 0, ,24 0, ,24 D BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ ,11 D , , ,00 D SANTANDER C/P ,11 D , , ,00 D DIREITOS REALIZAVEIS ,76 D , , ,00 D CONTAS A RECEBER ,21 D , , ,29 D CLIENTES DIVERSOS 0, ,25 0, ,25 D CHEQUES PRE-DATADOS/CUSTODIA 296,00 D 0,00 0,00 296,00 D UEB REGIAO DN 20,00 D 0,00 0,00 20,00 D UEB REGIAO MG 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D CARTAO CREDICARD/DINERS 4.903,51 D 0, , ,83 D CARTAO VISA ,70 D 0, , ,12 D CARTAO AMERICAN EXPRESS 2.162,14 D 0,00 344, ,19 D MARACANA ,96 D 0, ,96 0, LOJA ESCOTEIRA ,65 D 0,00 0, ,65 D CARTAO ELO 1.041,25 D 0,00 170,00 871,25 D OUTRAS CONTAS A RECEBER ,57 D 1.898,10 898, ,57 D ADIANTAMENTO DESPESAS 253,00 D 1.898,10 898, ,00 D OUTRAS CONTAS A RECEBER ,57 D 0,00 0, ,57 D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS ,29 D 4.708, , ,96 D ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.210,11 D 0,00 0, ,11 D ADIANTAMENTO DE FERIAS 9.799,18 D 4.708, , ,85 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 0,00 54,74 0,00 54,74 D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 54,74 0,00 54,74 D ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO ,69 D 2.619, , ,44 D ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO ,14 D 1.286,17 403, ,41 D ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS 1.624,11 D 1.333, , ,59 D ADIANTAMENTO JAMBOREE NACIONAL 825,44 D 0,00 0,00 825,44 D ESTOQUES ,57 D ,17 0, ,74 D MERCADORIAS PARA REVENDA ,57 D ,17 0, ,74 D MERCADORIAS PARA REVENDA ,57 D ,17 0, ,74 D OUTROS CREDITOS 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D
2 IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D INSS A COMPENSAR 1.062,16 D 0,00 0, ,16 D ICMS A RECUPERAR 19,79 D 0,00 0,00 19,79 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,57 D 676, , ,88 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,98 D 0,00 0, ,98 D CREDITO COM TERCEIROS ,98 D 0,00 0, ,98 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,98 D 0,00 0, ,98 D IMOBILIZADO ,59 D 676, , ,90 D BENS MOVEIS ,74 D 676, , ,32 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,61 D 0,00 0, ,61 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,58 D 0,00 0, ,58 D MOVEIS E UTENSILIOS ,46 D 0,00 0, ,46 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D DIREITO USO DE SOFTWARE 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS AQUATICOS ,03 D 0,00 0, ,03 D INSTALACOES ,46 D 0,00 0, ,46 D APARELHOS TELEFONICOS ,07 D 0,00 0, ,07 D DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,71 C 0,00 408, ,38 C DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP ,86 C 0,00 526, ,29 C DEPRECIACOES INSTALACOES ,67 C 0,00 246, ,79 C DEPRECIACOES VEICULOS ,40 C 0, , ,28 C DEPRECIACOES COMPUTADORES ,59 C 676,98 0, ,61 C DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO 9.261,36 C 0,00 256, ,15 C DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO ,00 C 0,00 141, ,18 C AMORTIZACAO SOFTWARE 699,88 C 0,00 8,33 708,21 C BENS IMOVEIS ,85 D 0, , ,58 D IMOVEIS ,50 D 0,00 0, ,50 D VAGA DE GARAGEM ,00 D 0,00 0, ,00 D DEPRECIACOES IMOVEIS ,65 C 0, , ,92 C DEPRECIACOES VAGA GARAGEM 5.100,00 C 0,00 50, ,00 C
3 PASSIVO ,12 C , , ,51 C PASSIVO CIRCULANTE ,60 C , , ,82 C OBRIGACOES COM TERCEIROS ,65 C 7.422,06 0, ,59 C FORNECEDORES ,65 C 7.422,06 0, ,59 C CRAMPON INTERNACIONAL IND.COM. 817,98 C 0,00 0,00 817,98 C GUEPARD IMP. E EXP. S.A ,85 C 0,00 0, ,85 C JAMEF TRANSPORTES LTDA 1.254,49 C 0,00 0, ,49 C LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,83 C 6.644,19 0, ,64 C NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA 2.920,00 C 777,87 0, ,13 C PC VIRGINIO CONFEC. E CAMPING 4.509,00 C 0,00 0, ,00 C SERIGRAFIA CONFECCAO 3.522,50 C 0,00 0, ,50 C FORNECEDORES DIVERSOS 655,00 C 0,00 0,00 655,00 C GUARATEX ETIQUETAS 5.845,00 C 0,00 0, ,00 C ANTECIPACOES RECEBIDAS 1.500,00 C 0,00 0, ,00 C ANTECIPACAO DE VENDAS 1.500,00 C 0,00 0, ,00 C OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA ,91 C , , ,61 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 9.562,16 C 5.130, , ,70 C ICMS A RECOLHER 117,32 C 0,00 0,00 117,32 C INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS 2.181,07 C 0,00 0, ,07 C INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 3.091,77 C 3.044, , ,10 C IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 606,10 C 18,02 31,37 619,45 C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 2.582,96 C 1.508,13 102, ,05 C PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 21,85 C 55,86 97,25 63,24 C PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 961,09 C 504,03 180,41 637,47 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,75 C , , ,91 C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,50 C , , ,91 C FERIAS A PAGAR 0, , ,75 0, FGTS A PAGAR 3.497,53 C 3.461, , ,38 C CONTRIBUICAO SINDICAL 730,72 C 35,10 0,00 695,62 C OUTRAS OBRIGACOES ,04 C , , ,62 C VALORES A PAGAR ,84 C , , ,42 C CONTAS A PAGAR ,06 C 3.968, , ,64 C FRETES A PAGAR 558,07 C 0,00 0,00 558,07 C SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR ,31 C 1.045,00 395, ,31 C VALORES A RESSARCIR ,40 C ,00 0, ,40 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C PATRIMONIO SOCIAL ,52 C 0,00 0, ,52 C PATRIMONIO SOCIAL ,52 C 0,00 0, ,52 C PATRIMONIO SOCIAL ,52 C 0,00 0, ,52 C SUPERAVITS ACUMULADOS ,20 C 0,00 0, ,20 C SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO ,68 D 0,00 0, ,68 D PASSIVO COMPENSADO 0,00 0, , ,17 C PASSIVO COMPENSADO 0,00 0, , ,17 C TRANSFERENCIA DE MERCADORIA 0,00 0, , ,17 C LEN/ LOJA REGIONAL RJ 0,00 0, , ,17 C
4 CONTAS DE RESULTADO 0, , ,04 35,37 C CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 0, , ,98 C CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 0,00 0, , ,98 C CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS 0,00 0, , ,53 C REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO 0,00 0, , ,53 C RECEITAS DE CURSOS 0,00 0, , ,50 C CURSO BASICO - ESCOTEIRO 0,00 0,00 159,50 159,50 C CURSO BASICO - ESCOTISTA 0,00 0,00 884,50 884,50 C CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I 0,00 0, , ,50 C CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 0, , ,00 C RECEITA DE CURSOS E PALESTRAS 0,00 0, , ,00 C RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO 0,00 0,00 776,00 776,00 C OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 776,00 776,00 C REVENDA DE MERCADORIAS 0,00 0, , ,95 C REPASSE LOJA ESCOTEIRA 0,00 0, , ,95 C DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , ,84 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,95 0, ,95 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,95 0, ,95 D CURSO AVANCADO- ESCOTEIRO 0,00 177,33 0,00 177,33 D CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I 0, ,62 0, ,62 D DESP.EVENTOS E PROJETOS 0,00 324,85 0,00 324,85 D DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 324,85 0,00 324,85 D SEMINARIOS 0,00 324,85 0,00 324,85 D DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO 0, , , ,47 D TRABALHISTA 0, , , ,24 D ASSISTENCIA MEDICA 0, ,63 517, ,26 D ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 330,85 23,00 307,85 D AUXILIO REFEICAO 0, ,21 110, ,21 D AUXILIO TRANSPORTE 0, ,60 523, ,69 D FERIAS 0, ,55 0, ,55 D SALARIOS E ORDENADOS 0, ,14 33, ,64 D AUXILIO CRECHE 0,00 105,30 0,00 105,30 D ANUENIO 0,00 139,74 0,00 139,74 D ENCARGOS SOCIAIS 0, ,80 0, ,80 D FGTS 0, ,81 0, ,81 D PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 171,99 0,00 171,99 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,41 676, ,43 D AGUA E ESGOTO 0,00 691,05 0,00 691,05 D ALUGUEL E CONDOMINIO 0, ,08 0, ,08 D AMORTIZACAO 0,00 8,33 0,00 8,33 D AUDITORIA E CONSULTORIA 0,00 890,00 0,00 890,00 D CARTORIOS 0,00 100,76 0,00 100,76 D CCME 0,00 360,00 0,00 360,00 D COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 339,26 0,00 339,26 D CONTABILIDADE 0, ,99 0, ,99 D CORREIOS 0,00 228,02 0,00 228,02 D DEPRECIACAO 0, ,34 676, ,36 D
5 ENERGIA ELETRICA 0, ,96 0, ,96 D ESTACIONAMENTO 0,00 56,00 0,00 56,00 D IMPRESSOS E FORMULARIOS 0,00 387,79 0,00 387,79 D INTERNET 0,00 282,00 0,00 282,00 D LANCHES E REFEICOES 0,00 64,90 0,00 64,90 D LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 373,74 0,00 373,74 D MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 250,00 0,00 250,00 D MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 127,69 0,00 127,69 D MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 258,19 0,00 258,19 D MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 40,50 0,00 40,50 D OUTRAS DESPESAS 0, ,31 0, ,31 D PEDAGIO 0,00 138,34 0,00 138,34 D SERVICOS PESSOA FISICA 0,00 493,75 0,00 493,75 D SERVICOS PESSOA JURIDICA 0, ,39 0, ,39 D TAXI 0,00 124,00 0,00 124,00 D TELEFONE 0, ,02 0, ,02 D DESPESAS OPER. DIRETORIA 0,00 111,50 0,00 111,50 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 111,50 0,00 111,50 D ESTACIONAMENTO 0,00 28,00 0,00 28,00 D LANCHES E REFEICOES 0,00 17,50 0,00 17,50 D TAXI 0,00 66,00 0,00 66,00 D DESP.OPER.COMISSAO FISCAL 0,00 174,90 0,00 174,90 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 174,90 0,00 174,90 D LANCHES E REFEICOES 0,00 114,90 0,00 114,90 D TAXI 0,00 60,00 0,00 60,00 D DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO 0, ,17 0, ,17 D TRABALHISTAS 0, ,30 0, ,30 D FERIAS 0,00 421,20 0,00 421,20 D SALARIOS E ORDENADOS 0,00 737,10 0,00 737,10 D ENCARGOS SOCIAIS 0,00 101,13 0,00 101,13 D FGTS 0,00 92,71 0,00 92,71 D PIS S/ FOLHA DE PGTO 0,00 8,42 0,00 8,42 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 751,74 0,00 751,74 D ENERGIA ELETRICA 0,00 751,74 0,00 751,74 D SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 0,00 586,07 623,29 37,22 C SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO 0,00 586,07 623,29 37,22 C RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 623,29 623,29 C RENDIMENTOS APLIC.ITAU ,00 0,00 3,49 3,49 C RENDIMENTOS APLIC. ITAU AUT 0,00 0,00 0,01 0,01 C REND. APLIC. SANTANDER 0,00 0,00 619,79 619,79 C DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 586,07 0,00 586,07 D IOF 0,00 63,69 0,00 63,69 D DESP.BANCARIAS BB C/C (UEB RJ) 0,00 39,00 0,00 39,00 D DESP.BANCARIAS CEF C/C ,00 59,00 0,00 59,00 D DESP.BANCARIAS ITAU LOJA (RJ) 0,00 74,60 0,00 74,60 D DESP.BANCARIAS SANTANDER ,00 207,13 0,00 207,13 D IRRF S/APLIC.FINANC.FUNDO (RJ) 0,00 8,80 0,00 8,80 D IRRF S/ APLIC.FINANC.SANTANDER 0,00 116,35 0,00 116,35 D TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO LEN 0,00 17,50 0,00 17,50 D OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 0,00 0, , ,01 C
6 RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 0,00 0, , ,01 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , ,01 C OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 550,00 550,00 C RECEITA DE ALUGUEL 0,00 0, , ,01 C
7 00007 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,88D ,51C CONTAS DE RESULTADO 35,37C Diferença 0,00 Resultado do Período 35,37C
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.292.870,89 D 528.184,67 448.432,75 1.372.622,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 704.015,02 D 528.184,67 443.645,08 788.554,61 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 405.695,69 D
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00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
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00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33
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00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
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00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
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00001 00001 10000000000 ATIVO 10.924.282,80 3.416.579,67 3.110.614,13 11.230.248,34 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.142.465,90 2.162.192,50 2.063.904,37 4.240.754,03 00111 10101000000 DISPONIVEL 101.734,11
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00001 00001 10000000000 ATIVO 15.140.792,05 4.374.099,68 3.647.800,11 15.867.091,62 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.632.603,34 3.817.767,49 3.645.241,15 4.805.129,68 00111 10101000000 DISPONIVEL 333.565,08
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00001 00001 10000000000 ATIVO 11.230.248,34 2.730.293,18 1.619.929,23 12.340.612,29 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.240.754,03 2.427.631,02 1.618.971,39 5.049.413,66 00111 10101000000 DISPONIVEL 129.397,41
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Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
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00001 00001 10000000000 ATIVO 1.289.178,52 267.842,13 223.472,52 1.333.548,13 00011 10100000000 IRULANTE 622.717,97 267.842,13 217.507,47 673.052,63 00111 10101000000 DISPONIVEL 335.098,38 193.137,77 196.680,66
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00001 00001 10000000000 ATIVO 15.867.453,76 6.877.984,79 5.069.491,17 17.675.947,38 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.803.649,72 5.258.257,50 5.068.318,66 4.993.588,56 00111 10101000000 DISPONIVEL 602.947,74
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Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
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Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
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Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
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Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
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Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
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00001 00001 10000000000 ATIVO 13.839.433,73 3.864.185,49 3.262.150,03 14.441.469,19 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.735.194,84 3.321.071,88 2.964.432,95 5.091.833,77 00111 10101000000 DISPONIVEL 85.393,58
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Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
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Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
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Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
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Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
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Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
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00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
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Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
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Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
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Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
Leia maisCNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
Leia maisClassificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15
Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000
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Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
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Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
Leia maisMANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
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Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
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Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
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Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
Leia maisDescrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
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00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
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Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
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Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
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Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
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Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
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00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
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Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Leia mais, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
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