ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
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- Raíssa Arruda Valente
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1 Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D , , ,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D , , ,34D BANCO CONTA MOVIMENTO - [42] CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG C/C [49] BANCO DO BRASIL - AG C/C [609] ,75D , ,45 50,00D 0,00D , ,46 0,00D =BANCO CONTA MOVIMENTO ,75D , ,91 50,00D APLICAÇOES - [812] CAIXA ECONOMICA FIC PERSONAL RF C/ [819] CAIXA FIC BETA REF DI LP - [826] BCO BRASIL POUPANÇA OURO CTA [945] BCO BRASIL RENDA FIXA [875] BCO. BRASIL CP 50 MIL - [2016] FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP [2023] CEF APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL - [2044] CEF POUPANCA AG OPER 013 CONTA [2058] ,86D , , ,41D 530,91D 48,67 3,99 575,59D 2.066,12D 0,00 0, ,12D ,74D 2.249,79 439, ,88D ,61D , , ,06D ,03D , , ,86D 0,00D , , ,32D 0,00D ,45 0, ,45D =APLICAÇOES ,27D , , ,69D CREDORES DIVERSOS - [56] ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [763] ADIANTAMENTO 1ª QUINZENA SALARIO - [770] EMPRESTIMO PESSOAL - [994] EMPRESTIMO CUT-PERNAMBUCO - [1218] ADIANTAMENTO DIVERSOS - [1960] EMPRESTIMO AO ECOSOL - [1974] ADIANTAMENTO DE FERIAS - [1988] DIEESE - [2030] ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [2051] 0,00D 5.885, ,84 0,00D 0,00D 6.580, ,00 300,00D 800,00D 5.000, ,00 520,00D 5.845,67D 1.500, ,67 0,00D 0,00D , ,97 751,50D 3.000,00D 0, ,00 0,00D 2.437,09D 4.397, ,74 0,00D 0,00D 6.000, ,00 0,00D 0,00D 2.770, , ,00D =CREDORES DIVERSOS ,76D , , ,50D TRIBUTOS A RECUPERAR - [861] INSS A RECUPERAR - [1876] IRRF A RECUPERAR - [2002] 60,71D 0,00 60,71 0,00D 24,79D 0,00 0,00 24,79D =TRIBUTOS A RECUPERAR 85,50D 0,00 60,71 24,79D =DISPONÍVEL ,28D , , ,32D
2 Folha: 3 =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE ,28D , , ,32D ATIVO PERMANENTE - [847] NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO - [70] BENS IMÓVEIS - [77] IMOVEIS - [924] REFORMAS - [1029] ,66D 0,00 0, ,66D ,84D 0,00 0, ,84D =BENS IMÓVEIS ,50D 0,00 0, ,50D BENS MOVEIS - [917] MOVEIS E UTENSILIOS - [84] MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [91] COMPUTADORES - [1183] ,71D 1.670,00 0, ,71D ,03D 0,00 0, ,03D ,26D 1.599,00 0, ,26D =BENS MOVEIS ,00D 3.269,00 0, ,00D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [1918] IMOVEIS SEDE - [1925] MOVEIS E UTENSILIO - [1932] MAQUINAS E EQUIPAMNTOS - [1939] COMPUTADORES E PERIFERICOS - [1946] ,56C 0,00 0, ,56C ,55C 0,00 0, ,55C 9.206,40C 0,00 0, ,40C 1.226,00C 0,00 0, ,00C =DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,51C 0,00 0, ,51C =NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO ,99D 3.269,00 0, ,99D =T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,99D 3.269,00 0, ,99D =T o t a l - ATIVO ,27D , , ,31D
3 Folha: 4 PASSIVO - [98] PASSIVO CIRCULANTE - [105] OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS - [119] OBRIGACOES C/PESSOAL - [126] SALARIO A PAGAR - [133] 13º SALARIO A PAGAR - [140] FERIAS A PAGAR - [147] CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DE CLASSE - [182] SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR - [1799] 9.106,61C , , ,09C 0,00C 5.818, ,66 0,00C 87,10C , ,67 0,00C 76,56C 1.059, ,21 69,08C 1.600,00C 1.837,00 237,00 0,00C =OBRIGACOES C/PESSOAL ,27C , , ,17C OBRIGAÇOES EXIGIVEL - [1057] CHEQUE A COMPENSAR - [1197] 0,00C 901,28 901,28 0,00C =OBRIGAÇOES EXIGIVEL 0,00C 901,28 901,28 0,00C OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [154] INSS A PAGAR - [161] FGTS A PAGAR - [168] PIS S/FOLHA A PAGAR - [175] VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036] I.N.S.S. PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1820] 4.151,91C , , ,22C 1.441,67C , , ,00C 232,72C 1.589, ,85 256,75C 0,00C 933,90 933,90 0,00C 217,56C 1.851, ,96 0,00C =OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 6.043,86C , , ,97C =OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS ,13C , , ,14C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [189] IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196] I.S.S - [203] IRRF S/ FOLHA - [210] IRPJ S/NFS E RECIBOS - [2065] 724,63C 2.068, ,62 36,00C 4,11C 50,18 50,18 4,11C 0,00C 0,00 126,00 126,00C =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 728,74C 2.118, ,80 166,11C =OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 728,74C 2.118, ,80 166,11C =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE ,87C , , ,25C PATRIMÔNO SOCIAL - [224] PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL - [231] CAPITAL SOCIAL - [238] CAPITAL SOCIAL - [245] ATIVO REAL LIQUIDO - [1162] (-) DEFICT ECONOMICO - [1176] ,31C 0,00 0, ,31C ,71C 0,00 0, ,71C ,16D 9.582,67 0, ,83D
4 Folha: 5 SUPERAVIT-ECONOMICO - [1169] ,54C 0, , ,87C =CAPITAL SOCIAL ,40C 9.582, , ,06C =PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL ,40C 9.582, , ,06C =T o t a l - PATRIMÔNO SOCIAL ,40C 9.582, , ,06C =T o t a l - PASSIVO ,27C , , ,31C
5 Folha: 6 CONTAS DE RESULTADOS - [252] DESPESAS OPERACIONAIS - [259] DESPESA GERAL - [266] DESPESA C/ PESSOAL - [273] SALARIO E ORDENADO - [280] 13º SALARIO - [294] FERIAS - [301] INSS - [308] FGTS - [315] ADICIONAL NOTURNO - [336] RISCO DE VIDA - [343] REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700] QUEBRA DE CAIXA - [714] HORA EXTRA 50% - [721] HORA EXTRA 100% - [728] PREMIO DE FERIAS 40% - [735] ABONO - [742] PIS - [749] ANUENIO - [1064] FARDAMENTO - [1204] VALE TRANSPORTE - [497] REPOUSO REMUNERADO - [1309] 1/3 DE FÉRIAS - [1862] REEMBOLSO DE AUXILIO CRECHE - [1904] 0,00D , ,19 0,00D 0,00D 9.517, ,96 0,00D 0,00D 7.581, ,72 0,00D 0,00D , ,27 0,00D 0,00D , ,65 0,00D 0,00D 4.259, ,90 0,00D 0,00D 2.130, ,00 0,00D 0,00D 7.236, ,68 0,00D 0,00D 3.654, ,81 0,00D 0,00D , ,25 0,00D 0,00D 4.276, ,22 0,00D 0,00D 3.974, ,35 0,00D 0,00D 1.952, ,50 0,00D 0,00D 1.613, ,85 0,00D 0,00D , ,33 0,00D 0,00D 1.125, ,00 0,00D 0,00D 8.384, ,10 0,00D 0,00D 2.919, ,61 0,00D 0,00D 650,84 650,84 0,00D 0,00D 2.538, ,58 0,00D =DESPESA C/ PESSOAL 0,00D , ,81 0,00D =DESPESA GERAL 0,00D , ,81 0,00D DESPESA ADMINISTRATIVA - [371] GERAL ADMINISTRATIVA - [378] ENERGIA ELETRICA - [385] TELEFONE/INTERNET - [392] AGUA E ESGOTO - [399] ALUGUEIS DIVERSOS - [406] SERVIÇO DE XEROX - [413] DESPESA BANCARIA - [420] I.P.T.U - [434] IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441] JUROS - [448] MULTAS - [455] CORREIOS E MALOTES - [462] ASSESSORIA CONTÁBIL - [469] 0,00D , ,90 0,00D 0,00D , ,45 0,00D 0,00D 2.103, ,14 0,00D 0,00D , ,00 0,00D 0,00D 1.683, ,00 0,00D 0,00D 4.360, ,52 0,00D 0,00D 9.239, ,29 0,00D 0,00D 1.083, ,27 0,00D 0,00D 296,70 296,70 0,00D 0,00D 63,21 63,21 0,00D 0,00D 1.069, ,27 0,00D 0,00D , ,00 0,00D
6 Folha: 7 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476] 0,00D , ,43 0,00D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483] ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS LIVROS E PERIODICOS - [490] DESPESAS DE VIAGENS - [602] REEMBOLSO - [616] TRANSPORTE AEREO - [651] DESPESAS DE CARTORIOS - [686] HOSPEDAGENS E ESTADIAS - [777] AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798] LANCHE E REFEIÇAO - [910] CONDUÇAO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784] DOAÇAO - [896] PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICACOES - [889] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [903] CONGRESSOS E SEMINARIOS - [931] CURSOS DIVERSOS - [938] HONORARIOS ADVOCATICIOS - [959] MANUTENCAO E CONSERVACAO - [973] MEDICAMENTOS - [1225] IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1750] IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1757] RECARGA DE CELULARES - [1834] I. N. S. S PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1869] FRETE E CARRETO - [1981] C I M - [1995] 0,00D , ,42 0,00D 0,00D 1.445, ,50 0,00D 0,00D 3.200, ,00 0,00D 0,00D 396,70 396,70 0,00D 0,00D , ,81 0,00D 0,00D 278,61 278,61 0,00D 0,00D , ,86 0,00D 0,00D , ,40 0,00D 0,00D 3.965, ,76 0,00D 0,00D , ,56 0,00D 0,00D , ,00 0,00D 0,00D , ,00 0,00D 0,00D 560,00 560,00 0,00D 0,00D 1.800, ,00 0,00D 0,00D 1.112, ,00 0,00D 0,00D , ,50 0,00D 0,00D 1.754, ,39 0,00D 0,00D 57,97 57,97 0,00D 0,00D 7.292, ,82 0,00D 0,00D 127,42 127,42 0,00D 0,00D 1.137, ,00 0,00D 0,00D 963,99 963,99 0,00D 0,00D 3.807, ,00 0,00D 0,00D 1.182, ,88 0,00D =GERAL ADMINISTRATIVA 0,00D , ,77 0,00D =DESPESA ADMINISTRATIVA 0,00D , ,77 0,00D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511] OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518] MATERIAL DE LIMPEZA - [525] MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539] 0,00D 400,64 400,64 0,00D 0,00D , ,36 0,00D =OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00D , ,00 0,00D MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630] MATERIAL DE INFORMATICA - [637] MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644] BEM DE PEQUENO VALOR - [1008] INSCRIÇÕES DE DELEGADOS - [1190] 0,00D 1.623, ,50 0,00D 0,00D 2.901, ,75 0,00D 0,00D 3.156, ,98 0,00D 0,00D 2.647, ,40 0,00D 0,00D , ,70 0,00D =OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00D , ,33 0,00D
7 Folha: 8 CUT - [679] 0,00D , ,85 0,00D FENADADOS - [805] DIEESE - [1764] 0,00D 3.976, ,50 0,00D 0,00D 8.932, ,59 0,00D =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D , ,85 0,00D =T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS 0,00D , ,85 0,00D
8 Folha: 9 CONTAS DE RESULTADO - [546] RECEITA OPERACIONAL - [553] RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE - [560] RECEITA DE MENSALIDADE - [567] RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - [574] 0,00C , ,22 0,00C =RECEITA DE MENSALIDADE 0,00C , ,22 0,00C OUTRAS RECEITAS - [581] RECEITAS FINANCEIRAS - [588] RECEITAS EVENTUAS - [595] DESCONTOS OBTIDOS - [791] JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS - [952] DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS DIVERSOS - [1967] 0,00C , ,56 0,00C 0,00C 1.250, ,00 0,00C 0,00C 174,90 174,90 0,00C 0,00C , ,30 0,00C 0,00C 1.316, ,20 0,00C =OUTRAS RECEITAS 0,00C , ,96 0,00C =RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE 0,00C , ,18 0,00C =T o t a l - RECEITA OPERACIONAL 0,00C , ,18 0,00C =T o t a l - CONTAS DE RESULTADO 0,00C , ,18 0,00C
9 Folha: 10 Análise do Balancete ========================================================================================================== Ativo > ,31D Passivo > ,31C Despesa > 0,00D Receita > 0,00C =====================> ,31D =====================> ,31C =============================================================================================================================== GLAUCUS JOSE BASTOS LIMA Presidente CPF: ALMERINDA MARIA RODRIGUES LIMA CONTADOR CPF: CRC: 11317/O SHEYLA WILMA DE LIMA Diretor CPF:
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Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
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Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
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