Balancete Contábil. Folha: 1

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1 Folha: 1 1 *** Ativo *** ,97 D , , ,53 D 11 Ativo Circulante ,97 D , , ,06 D 111 Disponível ,97 D , , ,62 D Caixa Geral 0,11 D , ,20 264,86 D Caixa 0,11 D , ,20 264,86 D Depósitos Bancários à Vista ,86 D , , ,31 D Banco Bradesco ,86 D , , ,04 D Unicred CC AG , , ,05 856,27 D Aplicação de Liquidez Imediata 0, , , ,45 D Unicred 0, , , ,45 D Unicred - Capital 0,00 700,00 0,00 700,00 D 113 Clientes 0, , , ,44 D Créditos de Associados a Receber 0, , , ,44 D Créditos de Convênios a Receber 0, , , ,44 D 114 Outros Créditos 0, , ,02 601,00 D Créditos de Funcionários 0, , ,52 0, Adiantamento de Salários 0, , ,00 0, Adiantamento de Férias 0,00 736,00 736,00 0, Adiantamento de 13o.Salário 0,00 981,66 981,66 0, Adiantamentos diversos 0,00 323,86 323,86 0, Antecipações a Recuperar 0,00 233,50 233,50 0, Salário-Família 0,00 233,50 233,50 0, Adiantamento a Fornecedores 0, , ,00 600,00 D Office Assessoria Contábil 0, , ,00 600,00 D Impostos a Recuperar 0,00 1,00 0,00 1,00 D INSS a Compensar 0,00 1,00 0,00 1,00 D 12 Ativo Realizável a Longo Prazo 0, , , ,47 D 121 Créditos e Valores 0, , , ,47 D Créditos de Associados a Receber 0, , , ,47 D Adiantamento ASPJUCE 0, , , ,47 D 13 Ativo Permanente 0, ,00 0, ,00 D 133 Imobilizado 0, ,00 0, ,00 D Bens Em Operação 0, ,00 0, ,00 D Veículos 0, ,00 0, ,00 D

2 Folha: 2 2 *** Passivo *** ,97 C , , ,99 C 21 Passivo Circulante 2.087,98 C , , ,00 C 211 Fornecedores 0, , , ,55 C Fornecedores Nacionais 0, , , ,55 C Eurojet - Ana Elza Martins Mota ME 0,00 441,00 441,00 0, SAGA - Saganor Nordeste Comercio Automoveis 0, , , ,55 C Editora Verdes Mares Ltda 0, , ,00 0, Jose Vital dos Santos Junior - Teia Digital 0, , ,50 0, Marques Livraria e Pap. Ltda - Livraira D.Pe. 0,00 84,58 84,58 0, Auto Peças Brandão 0,00 610,50 610,50 0, Cassel e Carneiro Advogados 0, , , ,00 C Compasso Cominicação e Marketing Ltda 0, , ,00 0, Casa Bachá Distribuidora Ltda 0,00 318,60 318,60 0, Expressão Grafica e Editora Ltda 0, , ,00 0, Silveira Fontenele Assessoria Contábil 0, , ,00 0, Giselly Maria do Nascimento Carvalho 0,00 945,00 945,00 0, Obrigações Fiscais e Trabalhistas 2.087,98 C , , ,61 C Impostos e Contribuições 36,16 C , , ,96 C Pis a Reclolher s/folha 36,16 C 356,69 433,05 112,52 C IRRF a Recolher 0, , , ,44 C Obrigações Trabalhistas 2.051,82 C , , ,65 C INSS a Recolher 501,20 C , , ,39 C FGTS a Recolher 262,62 C 2.754, ,61 465,26 C Contribuição Sindical a Recolher 0,00 113,33 113,33 0, Salários a pagar 1.288,00 C , ,31 0, Férias a pagar 0,00 736,00 736,00 0, º salário a pagar 0,00 984,86 984,86 0, Rescisões a pagar 0, , ,94 0, Outras Obrigações 0, , , ,84 C Outras Obrigações 0, , , ,84 C Convênios a pagar 0, , , ,84 C Outras Obrigações a Pagar 0, , ,00 0,00 22 Passivo Exigível a Longo Prazo 0, , ,00 0, Empréstimos e Financiamentos 0, , ,00 0, ANTECIPAÇÕES ASPJUCE 0, , ,00 0, Antecipações ASPJUCE 0, , ,00 0,00 24 Patrimônio Social ,99 C 241 Patrimônio Social ,99 C Superavit/déficit do Exercício ,99 C Superavit/Deficit do Exercício ,99 C

3 Folha: 3 3 *** Despesas Gerais *** 0, ,78 627, ,59 D 34 Despesas Operacionais 0, ,78 627, ,59 D 341 Despesa com Pessoal 0, ,59 627, ,40 D Despesa com Pessoal 0, ,59 627, ,40 D Ajuda de Custo 0, ,00 0, ,00 D FGTS 0, ,98 0, ,98 D Férias 0, ,33 0, ,33 D Vale Refeição 0, ,00 33, ,00 D Vale Transporte 0, ,80 594, ,61 D INSS 0, ,94 0, ,94 D Rescisão 0, ,34 0, ,34 D º Salario 0, ,42 0, ,42 D Ordenados, Salarios e Gratificações 0, ,78 0, ,78 D 342 Despesas Administrativas 0, ,56 0, ,56 D Despesas Administrativas 0, ,56 0, ,56 D Despesa Alimentícia e Condução 0, ,28 0, ,28 D Alugueis 0,00 730,00 0,00 730,00 D Energia Elétrica 0,00 201,16 0,00 201,16 D Água - Cagece 0,00 39,81 0,00 39,81 D Telefones 0, ,06 0, ,06 D Despesas c/ Cartório 0, ,93 0, ,93 D Correios e Malotes 0, ,15 0, ,15 D Manut.Conservação e Limpeza 0, ,73 0, ,73 D Seguros Diversos 0, ,44 0, ,44 D Assessoria bil 0, ,00 0, ,00 D Assinatura de Jornais e Revistas 0, ,40 0, ,40 D Materiais de Expediente 0,00 86,44 0,00 86,44 D Materiais Auxiliares e de Consumo 0, ,85 0, ,85 D Taxas e Emolumentos 0, ,06 0, ,06 D Manutenção de Veículos 0,00 394,11 0,00 394,11 D Despesas Diversas 0, ,37 0, ,37 D Transporte/Taxi 0, ,40 0, ,40 D Fardamento 0, ,00 0, ,00 D Doações 0, ,00 0, ,00 D Despesas C/Festas e Comemorações 0, ,45 0, ,45 D Brindes 0, ,00 0, ,00 D Honorários Advocatícios 0, ,00 0, ,00 D Despesa c/ Informática 0, ,00 0, ,00 D Combustível 0, ,88 0, ,88 D Copias e Encadernações 0,00 150,90 0,00 150,90 D Internet 0,00 472,82 0,00 472,82 D Despesas de Viagens 0, ,10 0, ,10 D Estagiários 0, ,50 0, ,50 D Serviços Prestados por Pessoa Física 0, ,60 0, ,60 D Serviços de Terceiros Prestados por Pessoa Jurídica 0, ,50 0, ,50 D Exames Médicos 0,00 50,00 0,00 50,00 D INSS Empresa 0, ,71 0, ,71 D Despesas Publicitárias 0,00 790,00 0,00 790,00 D Plano Uniodonto 0, ,58 0, ,58 D Mensalidade Sindical 0,00 800,33 0,00 800,33 D Assessoria de Comunicação 0, ,00 0, ,00 D Frete 0,00 250,00 0,00 250,00 D Alugueis Diversos 0,00 703,00 0,00 703,00 D 343 Despesas Financeiras 0, ,23 0, ,23 D Despesas Financeiras 0, ,23 0, ,23 D Juros Pagos e/ou Incorridos 0,00 289,70 0,00 289,70 D Despesas Bancárias 0, ,58 0, ,58 D Multas 0, ,38 0, ,38 D Outras Despesas Financeiras 0,00 1,40 0,00 1,40 D

4 Folha: IOF 0,00 4,17 0,00 4,17 D 345 Despesas Tributarias 0, ,40 0, ,40 D Impostos, Taxas e Contribuições 0, ,40 0, ,40 D PIS S/Folha de Pagamento 0,00 485,06 0,00 485,06 D IPTU 0,00 359,31 0,00 359,31 D Contribuição Sindical Patronal 0,00 400,03 0,00 400,03 D 35 Despesas Não Operacionais 0, ,00 0, ,00 D 351 Despesas Não Operacionais 0, ,00 0, ,00 D Despesas Não Operacionais 0, ,00 0, ,00 D Multas Fiscais ( Indedutíveis ) 0, ,00 0, ,00 D

5 Folha: 5 4 *** Receitas *** 0,00 0, , ,13 C 41 Receita Bruta Operacional 0,00 0, , ,13 C 411 Receita de Contribuições de Associados 0,00 0, , ,24 C Receita de Associados 0,00 0, , ,24 C Contribuições de associados 0,00 0, , ,82 C Receita Diversas 0,00 0, , ,42 C 412 Receitas Financeiras 0,00 0, , ,95 C Receitas Financeiras 0,00 0, , ,95 C Rendimentos Aplicações Financeiras 0,00 0, , ,95 C 414 Outras Receitas Operacionais 0,00 0,00 98,94 98,94 C Outras Receitas Operacionais 0,00 0,00 98,94 98,94 C Vale Transporte 0,00 0,00 1,94 1,94 C Vale Refeição 0,00 0,00 2,00 2,00 C Outras Receitas Diversas 0,00 0,00 95,00 95,00 C

6 Folha: 6 0, , ,81 0,00 Fim

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