RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

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1 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL Sped Versão: RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO NIRE CNPJ / NOME EMPRESARIAL IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO Livro Diário 01/01/2015 a 31/12/2015 NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO DIÁRIO 15 IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E6.8B.B2.84.6C.E2.C EC.2A.47.5C.BC.01.3E.E2.68.C9 ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF NOME Contador Empresário ARTEMIO ORTIGARA: CARLOS ERNANI BOMM: Nº SÉRIE DO CERTIFICADO VALIDADE 17/04/2013 a 15/04/ /03/2016 a 29/03/2019 NÚMERO DO RECIBO: E6.8B.B2.84.6C.E2.C EC.2A. 47.5C.BC.01.3E.E2.68.C9-1 Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 30/03/2016 às 15:48:42 E6.B2.A9.20.D6.96.7C.38 AF.0F.A6.1B.AC.5B.BE.0F

2 TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO TERMO DE ABERTURA Nome Empresarial NIRE CNPJ / Número de Ordem 15 Natureza do Livro DIÁRIO Município Data do arquivamento dos atos constitutivos Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária CONCORDIA 24/05/2013 Data de encerramento do exercício social 31/12/2015 Quantidade total de linhas do arquivo digital TERMO DE ENCERRAMENTO Nome Empresarial Natureza do Livro DIÁRIO Número de ordem 15 Quantidade total de linhas do arquivo digital Data de inicio 01/01/2015 Data de término 31/12/ Página 1 de 1

3 BALANÇO PATRIMONIAL Descrição Saldo Inicial Saldo Final ATIVO R$ ,15 R$ ,14 ATIVO CIRCULANTE R$ ,66 R$ ,65 DISPONIBILIDADES R$ ,25 R$ ,95 Caixa R$ ,71 R$ ,89 Banco Bradesco - C.C R$ 229,67 R$ 79,90 Aplicações - BB - CP Autmático R$ ,97 R$ ,36 Aplicação CDB Fácil - Bradesco R$ (0,00) R$ ,59 Aplicação DI LP Corp. 600 Mil R$ (0,00) R$ ,72 Aplicação Invest Plus Bradesco R$ (0,00) R$ 414,49 ESTOQUES R$ ,70 R$ ,15 Estoque R$ ,70 R$ ,15 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE R$ 1.702,51 R$ 4.906,55 Seguros a Apropriar - Veículos R$ 1.702,51 R$ 4.906,55 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ ,49 R$ ,49 IMOBILIZADO R$ ,77 R$ ,49 Terrenos R$ ,00 R$ ,00 Móveis e Utensílios R$ ,00 R$ ,00 Máquinas e Equipamentos R$ ,58 R$ ,81 Sede - Imóvel Matrícula R$ (0,00) R$ ,29 (-) (-) Depreciações Acumuladas R$ (77.220,63) R$ (78.061,61) Programas de Computador R$ 1.650,75 R$ 1.650,75 (-) (-) Amortizações Acumuladas R$ (1.458,03) R$ (1.650,75) PASSIVO R$ ,15 R$ ,14 PASSIVO CIRCULANTE R$ ,08 R$ ,75 FORNECEDORES R$ ,05 R$ 2.674,66 B. TRANSPORTES LTDA R$ 0,00 R$ 105,50 KERBERMIX - SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA R$ 0,00 R$ 2.239,13 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. R$ 0,00 R$ 330,03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ ,08 R$ ,24 Rodobens Consórcio - Grupo 1625 Cota 044 R$ ,00 R$ ,08 Rodobens Consórcio - Grupo 1625 Cota 156 R$ ,00 R$ ,08 Rodobens Consórcio - Grupo 1625 Cota 320 R$ ,00 R$ ,08 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ ,32 R$ 1.680,19 Contribuição Social a Recolher R$ ,63 R$ 1.367, Página 1 de 2

4 BALANÇO PATRIMONIAL Descrição Saldo Inicial Saldo Final IRRF a Recolher - Pessoa Física R$ 276,19 R$ 297,79 PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher R$ 0,00 R$ 15,35 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS R$ 5.657,75 R$ 5.964,34 Pro Labore a Pagar R$ 3.631,13 R$ 3.852,95 INSS a Recolher R$ 1.391,99 R$ 1.476,76 Contrib. Sindical Empregados a Recolher R$ 634,63 R$ 634,63 OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 4.199,07 R$ 5.879,32 Honorários a Pagar R$ 89,00 R$ 89,00 Energia Elétrica a Pagar R$ 0,00 R$ 1.717,39 Água e Esgoto a Pagar R$ 165,11 R$ 105,71 Seguros a Pagar R$ 1.472,38 R$ 3.824,96 Cartão de Crédito Empresarial R$ 2.472,58 R$ 142,26 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ ,73 R$ ,56 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ ,73 R$ ,56 Rodobens Consórcio - Grupo 1625 Cota 044 R$ ,24 R$ ,85 Rodobens Consórcio - Grupo 1625 Cota 156 R$ ,24 R$ ,85 Rodobens Consórcio - Grupo 1625 Cota 320 R$ ,25 R$ ,86 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ ,34 R$ ,83 CAPITAL SOCIAL R$ ,00 R$ ,00 Capital R$ ,00 R$ ,00 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ ,34 R$ ,83 Lucros Acumulados R$ ,34 R$ , Página 2 de 2

5 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO Demonstração da filial: Descrição Valor da última DRE Valor RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA R$ ,39 R$ ,22 Vendas a Vista R$ ,55 R$ ,40 Vendas a Prazo R$ ,84 R$ ,10 (-) Devoluções de Vendas R$ ( ,50) R$ (93.475,40) (-) ICMS R$ ( ,45) R$ (71.846,00) (-) PIS R$ (8.654,18) R$ (1.950,23) (-) COFINS R$ (39.942,39) R$ (9.001,09) (-) IPI R$ (30.312,89) R$ (29.111,70) (-) Contribuição Previd. s/ Receita Bruta R$ (747,85) R$ (222,86) (-) Custo dos Produtos R$ ( ,11) R$ ( ,00) (-) Estoque Inicial R$ ( ,72) R$ ( ,70) Estoque Final R$ ,55 R$ ,15 (-) Compra de Matéria Prima a Vista R$ ( ,46) R$ (7,85) (-) Compra de Matéria Prima a Prazo R$ ( ,79) R$ ( ,10) (-) FGTS R$ (934,77) R$ (3,96) (-) Férias R$ (235,50) R$ (49,49) (-) Fretes s/ Compras R$ (27.072,55) R$ (5.360,65) ICMS s/ Compras R$ ,27 R$ ,00 (-) Outros Custos R$ ( ,54) R$ (68.819,69) IPI s/ Compras R$ ,22 R$ 4.391,29 (-) LUCRO BRUTO R$ ,28 R$ ( ,78) (-) Despesas com Pessoal R$ (60,69) R$ (668,26) (-) INSS R$ (60,69) R$ (668,26) (-) Despesas Administrativas R$ (55.347,30) R$ (66.621,64) (-) Pro-Labore R$ (52.682,88) R$ (55.965,00) (-) INSS R$ (2.664,42) R$ (10.656,64) (-) Despesas de Comercialização R$ ( ,42) R$ ( ,84) (-) Água e Esgoto R$ (212,43) R$ (1.239,41) (-) Energia Elétrica R$ (9.837,89) R$ (23.265,45) (-) Aluguel R$ (15.600,00) R$ (2.600,00) (-) Material de Expediente R$ (52,55) R$ (811,41) (-) Mat. Informática e Man. de Equipamentos R$ (7.923,15) R$ (2.567,80) (-) Material de Uso e Consumo R$ (2.127,01) R$ (7.161,58) (-) Viagens R$ (28.380,18) R$ (12.394,50) (-) Depreciações R$ (13.346,22) R$ (36.840,98) (-) Despesas com Boleto Bancário R$ (5,00) R$ (5,00) Versão do Visualizador Página 1 de 3

6 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO Demonstração da filial: Descrição Valor da última DRE Valor (-) Fretes R$ (26.342,48) R$ (19.510,68) (-) Manutenção R$ (6.169,50) R$ (12.748,19) (-) Embalagens R$ (996,06) R$ (650,00) (-) Alimentação R$ (4.002,43) R$ (1.999,54) (-) Hospedagens R$ (791,50) R$ (1.199,40) (-) Telefone - Tim Celulares S.A. R$ (7.665,14) R$ (6.591,04) (-) Telefone - OI S.A. R$ (1.570,08) R$ (628,50) (-) Telefone - Claro S/A R$ 0,00 R$ (1.607,94) (-) Telefone/Internet - Ponto Telecom R$ 0,00 R$ (3.694,42) (-) Despesas Tributárias R$ (16.593,23) R$ (19.817,13) (-) Tributos Federais R$ 0,00 R$ (6.738,27) (-) Tributos Estaduais R$ 0,00 R$ (3.030,81) (-) Tributos Municipais R$ (301,42) R$ (1.144,82) (-) Contribuição Sindical Empresa R$ 0,00 R$ (2.830,04) (-) Outras Taxas R$ (12.813,05) R$ (5.597,77) (-) ICMS Diferencial de Alíquota R$ (876,54) R$ (475,42) (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (37.754,72) R$ (34.775,57) (-) Honorários R$ (1.200,00) R$ (1.200,00) (-) OC - Ortigara Contabilidade R$ (18.408,50) R$ (21.157,50) (-) Outras Despesas - Pessoa Juridica R$ (7.436,01) R$ (1.081,00) (-) Unimed do Estado de Santa Catarina R$ (9.811,31) R$ (10.738,27) (-) Superline Telecomunicações Ltda ME R$ (548,90) R$ (598,80) (-) Despesas com Propaganda e Publicidade R$ (0,00) R$ (1.209,00) (-) Outras Despesas Publicid/Propag. - P.J. R$ 0,00 R$ (1.209,00) (-) Despesas com Entidades R$ (1.078,61) R$ (931,35) (-) Associação Empresarial de Concórdia R$ (1.078,61) R$ (931,35) (-) Despesas Diversas R$ (77.467,68) R$ ( ,33) (-) Outras Despesas R$ (33.661,86) R$ (27.389,79) (-) Bens Natureza Permanente Deduz.c/Despesa R$ (6.801,96) R$ (72.067,61) (-) Despesas c/ Reforma e Construção R$ (7.825,58) R$ (32.582,64) (-) Multas e Juros Passivos R$ (28.848,16) R$ (4.543,57) (-) Amortização R$ (330,12) R$ (192,72) (-) Despesas com Veículos R$ (38.111,63) R$ (19.580,82) (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (11.689,76) R$ (13.669,49) (-) Manutenções R$ (24.589,88) R$ (1.328,00) (-) Seguros R$ (248,35) R$ (2.015,94) Versão do Visualizador Página 2 de 3

7 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO Demonstração da filial: Descrição Valor da última DRE Valor (-) IPVA R$ (459,52) R$ (447,84) (-) Outras Despesas R$ (1.124,12) R$ (2.119,55) (-) Despesas Não Dedutíveis R$ (257,48) R$ (17.534,70) (-) Outras Despesas não Dedutíveis R$ (189,38) R$ (17.534,70) Outras Receitas R$ 1.130,66 R$ ,00 Ganho na Venda do Imobilizado R$ 0,00 R$ ,00 Receitas Financeiras R$ ,03 R$ ,75 Descontos Obtidos R$ 8,01 R$ 9,80 Juros e CM de Aplicação Financeira R$ ,02 R$ ,95 (-) Despesas Financeiras R$ (15.614,20) R$ (2.555,27) (-) (-) Despesas Bancárias R$ (645,26) R$ (709,91) (-) (-) Despesas com Cartão de Crédito R$ (3,00) R$ (72,32) (-) (-) IOF R$ (2.966,89) R$ (1.773,04) (-) RESULTADO ANTES DO IR/C. SOCIAL R$ ,01 R$ ( ,94) (-) Provisão p/ Imposto de Renda R$ (20.325,81) R$ (19.225,45) (-) Provisão para o Imposto de Renda R$ (20.325,81) R$ (19.225,45) (-) Provisão p/ Contribuição Social R$ (14.774,03) R$ (12.615,40) (-) Provisão para a Contribuição Social R$ (14.774,03) R$ (12.615,40) (-) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL R$ ,17 R$ ( ,79) Versão do Visualizador Página 3 de 3

8 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Período Selecionado: Histórico 01/01/2015 a 31/12/2015 CNP / de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido Capital (R$) Ajustes de Exercícios Anteriores (R$) Lucros ou Prejuízos Acumulados (R$) Total (R$) Saldo Inicial em ,00 0, , ,34 SALDO INICIAL EM 31/12/ ,00 0, , ,34 SALDO ATUAL EM 31/12/ ,00 0, , ,83 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (N.E) 1.742, ,28 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO31/12/2015 (-) ,79 (-) ,79 DISTRIBUIÇÃO LUCROS/DIVIDENDOS (-)68.000,00 (-)68.000,00 Saldo Final em ,00 0, , ,83 Versão do Visualizador Página 1 de 1