S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

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1 Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D , , ,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D , , ,00D BANCO CONTA MOVIMENTO - [42] CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG C/C [49] BANCO DO BRASIL - AG C/C [609] CEF CDB FLX - AG [2037] 371,44D , , ,03D ,15D , ,39 0,00D 0,00D , , ,50D =BANCO CONTA MOVIMENTO ,59D , , ,53D APLICAÇOES - [812] CAIXA FIC BETA REF DI LP - [826] BCO BRASIL POUPANÇA OURO CTA [945] BCO BRASIL RENDA FIXA [875] CEF POUPANCA AG OPER 013 CONTA [2058] APLICAÇÕES CAP - [2072] APLICAÇÃO RENDA FIXALP [2079] CEF FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO - [2093] 575,59D 0,00 0,00 575,59D 1.978,34D 0,00 0, ,34D 2.903,33D 26, ,07 0,00D ,45D , , ,18D ,00D 0,00 0, ,00D ,52D , , ,28D ,10D , , ,69D =APLICAÇOES ,33D , , ,08D CREDORES DIVERSOS - [56] ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [763] ADIANTAMENTO 1ª QUINZENA SALARIO - [770] EMPRESTIMO PESSOAL - [994] EMPRESTIMO CUT-PERNAMBUCO - [1218] ADIANTAMENTO DIVERSOS - [1960] EMPRESTIMO DIVERSOS - [2107] 0,00D 8.363, ,93 0,00D 0,00D 8.854, ,00 354,00D 4.575,00D , , ,82D 5.000,00D 0, ,00 0,00D 2.274,50D 7.250,00 0, ,50D 0,00D , ,00 0,00D =CREDORES DIVERSOS ,50D , , ,32D TRIBUTOS A RECUPERAR - [861] PIS A RECUPERAR - [63] IRRF A RECUPERAR - [2002] 128,54D 145,17 190,09 83,62D 24,79D 60,26 0,00 85,05D =TRIBUTOS A RECUPERAR 153,33D 205,43 190,09 168,67D =DISPONÍVEL ,75D , , ,60D =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE ,75D , , ,60D ATIVO PERMANENTE - [847]

2 Folha: 2 NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO - [70] BENS IMÓVEIS - [77] IMOVEIS - [924] REFORMAS - [1029] ,66D 0,00 0, ,66D ,84D 1.615,00 0, ,84D =BENS IMÓVEIS ,50D 1.615,00 0, ,50D BENS MOVEIS - [917] MOVEIS E UTENSILIOS - [84] MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [91] COMPUTADORES - [1183] ,62D 3.001,34 0, ,96D ,03D 2.914,08 0, ,11D ,33D ,52 0, ,85D =BENS MOVEIS ,98D ,94 0, ,92D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [1918] IMOVEIS SEDE - [1925] MOVEIS E UTENSILIO - [1932] MAQUINAS E EQUIPAMNTOS - [1939] COMPUTADORES E PERIFERICOS - [1946] ,56C 0,00 0, ,56C ,55C 0,00 0, ,55C 9.206,40C 0, , ,44C 1.226,00C 0,00 0, ,00C =DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,51C 0, , ,55C IMOBILIZADO INTANGÍVEL - [2121] SOFTWARE - [2128] 0,00D 1.097,45 0, ,45D =IMOBILIZADO INTANGÍVEL 0,00D 1.097,45 0, ,45D =NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO ,97D , , ,32D =T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,97D , , ,32D =T o t a l - ATIVO ,72D , , ,92D

3 Folha: 3 PASSIVO - [98] PASSIVO CIRCULANTE - [105] TITULOS A PAGAR - [112] FORNECEDORES - [1099] CIL COM. DE INFORMATICA LTDA - [1827] FORNECEDORES DIVERSOS - [1953] 0,00C 1.942, ,72 0,00C 0,00C , ,72 0,00C =FORNECEDORES 0,00C , ,44 0,00C =TITULOS A PAGAR 0,00C , ,44 0,00C OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS - [119] OBRIGACOES C/PESSOAL - [126] SALARIO A PAGAR - [133] 13º SALARIO A PAGAR - [140] FERIAS A PAGAR - [147] CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DE CLASSE - [182] ,82C , , ,51C 0,00C 7.247, ,59 0,00C 0,00C , ,45 62,64C 411,11C 1.729, ,51 256,24C =OBRIGACOES C/PESSOAL ,93C , , ,39C OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [154] INSS A PAGAR - [161] FGTS A PAGAR - [168] PIS S/FOLHA A PAGAR - [175] VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036] I.N.S.S. PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1820] ,40C , , ,08C 1.619,10C , , ,82C 285,32C 2.269, ,72 86,19C 0,00C 451, ,85 778,10C 0,00C 1.499, ,81 0,00C =OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS ,82C , , ,19C =OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS ,75C , , ,58C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [189] IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196] I.S.S - [203] IRRF S/ FOLHA - [210] IRPF S/ RECIBOS - [217] IRPJ S/NFS E RECIBOS - [2065] PIS/COFINS/ CSL - [2114] 0,00C 498,17 599,76 101,59C 109,05C 1.099, ,42 190,08C 0,00C 199,53 199,53 0,00C 21,12C 846,12 975,00 150,00C 0,00C 2.557, ,50 0,00C =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 130,17C 5.200, ,21 441,67C =OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 130,17C 5.200, ,21 441,67C =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE ,92C , , ,25C PATRIMÔNO SOCIAL - [224]

4 Folha: 4 PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL - [231] CAPITAL SOCIAL - [238] CAPITAL SOCIAL - [245] ATIVO REAL LIQUIDO - [1162] (-) DEFICT ECONOMICO - [1176] SUPERAVIT-ECONOMICO - [1169] ,31C 0,00 0, ,31C ,71C 0,00 0, ,71C ,83D ,24 0, ,07D ,61C 0,00 636, ,72C =CAPITAL SOCIAL ,80C ,24 636, ,67C =PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL ,80C ,24 636, ,67C =T o t a l - PATRIMÔNO SOCIAL ,80C ,24 636, ,67C =T o t a l - PASSIVO ,72C , , ,92C

5 Folha: 5 CONTAS DE RESULTADOS - [252] DESPESAS OPERACIONAIS - [259] DESPESA GERAL - [266] DESPESA C/ PESSOAL - [273] SALARIO E ORDENADO - [280] 13º SALARIO - [294] FERIAS - [301] INSS - [308] FGTS - [315] ASSISTÊNCIA MÉDICA - [329] ADICIONAL NOTURNO - [336] RISCO DE VIDA - [343] REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700] QUEBRA DE CAIXA - [714] HORA EXTRA 50% - [721] HORA EXTRA 100% - [728] PREMIO DE FERIAS 40% - [735] ABONO - [742] PIS - [749] ANUENIO - [1064] VALE TRANSPORTE - [497] REPOUSO REMUNERADO - [1309] TICKT ALIMENTAÇÃO - [504] 1/3 DE FÉRIAS - [1862] AUXILIO TRANSPORTE - [1890] REEMBOLSO DE AUXILIO CRECHE - [1904] 0,00D , ,84 0,00D 0,00D , ,04 0,00D 0,00D 9.790, ,65 0,00D 0,00D , ,86 0,00D 0,00D , ,79 0,00D 0,00D 771,65 771,65 0,00D 0,00D 4.401, ,24 0,00D 0,00D 2.571, ,66 0,00D 0,00D , ,73 0,00D 0,00D 3.871, ,20 0,00D 0,00D , ,54 0,00D 0,00D 4.541, ,03 0,00D 0,00D 4.886, ,14 0,00D 0,00D 3.125, ,33 0,00D 0,00D 2.260, ,81 0,00D 0,00D , ,16 0,00D 0,00D , ,65 0,00D 0,00D 3.566, ,07 0,00D 0,00D 5.808, ,00 0,00D 0,00D 1.112, ,47 0,00D 0,00D 2.876, ,06 0,00D 0,00D 1.305, ,00 0,00D =DESPESA C/ PESSOAL 0,00D , ,92 0,00D =DESPESA GERAL 0,00D , ,92 0,00D DESPESA ADMINISTRATIVA - [371] GERAL ADMINISTRATIVA - [378] ENERGIA ELETRICA - [385] TELEFONE/INTERNET - [392] AGUA E ESGOTO - [399] ALUGUEIS DIVERSOS - [406] SERVIÇO DE XEROX - [413] DESPESA BANCARIA - [420] I.P.T.U - [434] IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441] JUROS - [448] MULTAS - [455] 0,00D , ,22 0,00D 0,00D , ,82 0,00D 0,00D 3.414, ,86 0,00D 0,00D , ,00 0,00D 0,00D 5.664, ,50 0,00D 0,00D 6.235, ,49 0,00D 0,00D , ,05 0,00D 0,00D 1.721, ,29 0,00D 0,00D 7,88 7,88 0,00D 0,00D 6.291, ,21 0,00D

6 Folha: 6 CORREIOS E MALOTES - [462] 0,00D 1.071, ,79 0,00D ASSESSORIA CONTÁBIL - [469] OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476] OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483] ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS LIVROS E PERIODICOS - [490] DESPESAS DE VIAGENS - [602] REEMBOLSO - [616] TRANSPORTE AEREO - [651] DESPESAS DE CARTORIOS - [686] HOSPEDAGENS E ESTADIAS - [777] AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798] LANCHE E REFEIÇAO - [910] CONDUÇAO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784] DOAÇAO - [896] PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICACOES - [889] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [903] CONGRESSOS E SEMINARIOS - [931] CURSOS DIVERSOS - [938] HONORARIOS ADVOCATICIOS - [959] MANUTENCAO E CONSERVACAO - [973] CONFRATERNIZACOES - [1120] MEDICAMENTOS - [1225] AJUDA - [1743] IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1750] IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1757] EDITAIS - [1778] RECARGA DE CELULARES - [1834] I. N. S. S PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1869] DECORAÇÃO - [1883] SEGURO DA SEDE - [1897] FRETE E CARRETO - [1981] C I M - [1995] REPASSES DIVERSOS - [2009] F,N,D.C FEDERAÇÃO DE FORUNS - [2100] SERVIÇOS DE MOTOBOY - [2170] 0,00D , ,70 0,00D 0,00D , ,36 0,00D 0,00D , ,92 0,00D 0,00D , ,00 0,00D 0,00D 7.434, ,78 0,00D 0,00D , ,68 0,00D 0,00D , ,35 0,00D 0,00D 2.311, ,59 0,00D 0,00D , ,10 0,00D 0,00D , ,30 0,00D 0,00D 2.844, ,53 0,00D 0,00D 7.230, ,00 0,00D 0,00D , ,00 0,00D 0,00D , ,00 0,00D 0,00D 3.233, ,03 0,00D 0,00D 8.889, ,79 0,00D 0,00D 2.037, ,50 0,00D 0,00D , ,00 0,00D 0,00D 9.789, ,00 0,00D 0,00D 1.700, ,00 0,00D 0,00D 8,99 8,99 0,00D 0,00D , ,88 0,00D 0,00D 1.399, ,96 0,00D 0,00D 986,60 986,60 0,00D 0,00D 4.080, ,00 0,00D 0,00D 55,00 55,00 0,00D 0,00D 678,65 678,65 0,00D 0,00D 605,00 605,00 0,00D 0,00D 1.200, ,73 0,00D 0,00D 35,00 35,00 0,00D 0,00D 345,57 345,57 0,00D 0,00D , ,45 0,00D 0,00D 315,00 315,00 0,00D 0,00D 845,00 845,00 0,00D =GERAL ADMINISTRATIVA 0,00D , ,57 0,00D =DESPESA ADMINISTRATIVA 0,00D , ,57 0,00D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511] OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518] MATERIAL DE LIMPEZA - [525] 0,00D 2.397, ,33 0,00D

7 Folha: 7 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [532] 0,00D 855,36 855,36 0,00D MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539] 0,00D , ,93 0,00D =OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00D , ,62 0,00D MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630] MATERIAL DE INFORMATICA - [637] MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644] BEM DE PEQUENO VALOR - [1008] INSCRIÇÕES DE DELEGADOS - [1190] 0,00D 4.091, ,33 0,00D 0,00D 5.826, ,05 0,00D 0,00D 2.089, ,29 0,00D 0,00D 1.462, ,29 0,00D 0,00D , ,00 0,00D =OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00D , ,58 0,00D CUT - [679] FENADADOS - [805] DIEESE - [1764] 0,00D , ,94 0,00D 0,00D 5.270, ,28 0,00D 0,00D , ,67 0,00D =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D , ,96 0,00D =T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS 0,00D , ,96 0,00D

8 Folha: 8 CONTAS DE RESULTADO - [546] RECEITA OPERACIONAL - [553] RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE - [560] RECEITA DE MENSALIDADE - [567] RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - [574] 0,00C , ,06 0,00C =RECEITA DE MENSALIDADE 0,00C , ,06 0,00C OUTRAS RECEITAS - [581] RECEITAS FINANCEIRAS - [588] RECEITAS EVENTUAS - [595] DESCONTOS OBTIDOS - [791] JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS - [952] DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS DIVERSOS - [1967] 0,00C , ,81 0,00C 0,00C 5.880, ,35 0,00C 0,00C 5,00 5,00 0,00C 0,00C , ,93 0,00C 0,00C 9.911, ,07 0,00C =OUTRAS RECEITAS 0,00C , ,16 0,00C =RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE 0,00C , ,22 0,00C =T o t a l - RECEITA OPERACIONAL 0,00C , ,22 0,00C =T o t a l - CONTAS DE RESULTADO 0,00C , ,22 0,00C

9 Folha: 9 APURAÇÃO - [2135] APURAÇÃO DE RESULTADO - [2142] APURAÇÃO DOPERÓDO - [2149] CUSTO DO EXERCÍCIO - [2156] APURAÇÃO DO EXERCÍCIO - [2163] 0,00C , ,39 0,00C =CUSTO DO EXERCÍCIO 0,00C , ,39 0,00C =APURAÇÃO DOPERÓDO 0,00C , ,39 0,00C =T o t a l - APURAÇÃO DE RESULTADO 0,00C , ,39 0,00C =T o t a l - APURAÇÃO 0,00C , ,39 0,00C

10 Folha: 10 Análise do Balancete ========================================================================================================== Ativo > ,92D Passivo > ,92C Despesa > 0,00D Receita > 0,00C APURAÇÃO DE REESULTADO--> 0,00D =====================> ,92D =====================> ,92C =============================================================================================================================== GLAUCUS JOSE BASTOS LIMA Diretor CPF: ALMERINDA MARIA RODRIGUES LIMA CONTADOR CPF: CRC: 11317/O SHEYLA WILMA DE LIMA Presidente CPF:

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