1.1.1 DISPONIVEL 6.360,65 D , , ,54 D CREDITO COM TRABALHADOR ,79 D 6.575, ,50 30.

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1 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO PAGINA..: ATIVO ,58 D , , ,25 D 1.1 CIRCULANTE ,50 D , , ,17 D DISPONIVEL 6.360,65 D , , ,54 D NUMERARIOS 3.818,26 D , , ,00 D CAIXA 3.818,26 D , , ,00 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.542,39 D , , ,54 D BANCO CEF-C/C ,39 D , , ,54 D APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D BANCO SICOB 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D CREDITO COM TRABALHADOR ,79 D 6.575, , ,57 D EMPRESTIMO A FUNCIONARIO 2.100,00 D 0, ,00 0, EMPRESTIMO 2.100,00 D 0, ,00 0, ADIANTAMENTO DE SALARIO ,79 D 6.575, , ,57 D ADIANTAMENTO SALARIAL ,79 D 6.575, , ,57 D OUTROS CRÉDITOS ,63 D , , ,63 D DEVEDORES DIVERSOS ,26 D 0, , ,63 D DEVEDORES DIVERSOS ,26 D 0, , ,63 D (-)DEVEDORES DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,63 C ,63 0,00 0, DEVEDORES DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,63 C ,63 0,00 0, AÇÕES 1.657,43 D 0,00 0, ,43 D AÇÕES DIVERSAS 1.657,43 D 0,00 0, ,43 D AÇÕES TELEGOIAS 1.657,43 D 0,00 0, ,43 D 1.2 IMOBILIZADO ,08 D 4.360,00 0, ,08 D IMOBILIZADO ,08 D 4.360,00 0, ,08 D BENS MOVEIS/IMOVEIS ,92 D 4.360,00 0, ,92 D MOVEIS E UTENSILIOS ,55 D 4.360,00 0, ,55 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,84 D 0,00 0, ,84 D INSTALAÇÕES ,82 D 0,00 0, ,82 D VEICULOS ,74 D 0,00 0, ,74 D IMOVEIS DE USO ,89 D 0,00 0, ,89 D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,62 D 0,00 0, ,62 D BIBLIOTECA E OBJETOS DE ARTE 5.699,46 D 0,00 0, ,46 D CONSTRUÇÃO NOVA SEDE -JARDIM GOIAS ,00 D 0,00 0, ,00 D (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,84 C 0,00 0, ,84 C DEPREC.S/MÓVEIS E UTENSILIOS 3.054,72 C 0,00 0, ,72 C DEPREC.S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,36 C 0,00 0, ,36 C

2 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO PAGINA..: DEPREC.S/INSTALAÇÕES ,39 C 0,00 0, ,39 C DEPREC.S/VEÍCULOS ,10 C 0,00 0, ,10 C DEPREC.S/IMÓVEIS DE USO ,72 C 0,00 0, ,72 C DEPREC.S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,55 C 0,00 0, ,55 C 2 PASSIVO ,63 C , , ,75 C 2.1 CIRCULANTE ,23 C , , ,35 C ENCARGOS A RECOLHER DO TRABALHADOR ,60 C 7.825, , ,91 C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER-TRAB ,87 C 6.992, , ,86 C INSS A RECOLHER ,87 C 6.992, , ,86 C ENCARGOS TRIBUTARIOS A RECOLHER TRAB. 225,65 D 34, , ,32 C IRRF A RECOLHER 225,65 D 34, , ,32 C ENCARGOS DIVERSOS A RECOLHER TRAB ,38 C 799,08 975, ,73 C MENSALIDADE SESAC-GO 1.057,38 C 799,08 975, ,73 C OBRIGAÇÕES COM O TRABALHADOR ,68 C , , ,65 C FOLHA SALARIAL DO TRABALHADOR ,68 C , , ,65 C FOLHA SALARIAL A PAGAR ,51 C , , ,53 C ASSISTÊNCIA REEMBOLSÁVEL 240,83 D 7.440, ,78 939,12 C OBRIGAÇÕES DIVERSAS DO SINDICATO ,95 C , , ,79 C AÇÕES TRABALHISTAS ,95 C , , ,79 C AÇÃO PERC.,URB, E HORAS EXTRAS -CELG ,53 C 8.729, , ,90 C AÇÕES HORAS EXTRAS- SANEAGO ,42 C ,53 0, ,89 C CREDORES DIVERSOS ,00 C 0, , ,00 C CREDORES DIVERSOS ,00 C 0, , ,00 C 2.2 PATRIMONIO LIQUIDO ,40 C 0,00 0, ,40 C SITUAÇÃO LIQUIDA ,40 C 0,00 0, ,40 C DEFICIT APURADOS ,23 D 0,00 0, ,23 D DEFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES ,72 D 0,00 0, ,72 D DEFICIT DO EXERCÍCIO ,51 D 0,00 0, ,51 D SUPERÁVIT ,63 C 0,00 0, ,63 C SUPERÁVIT DE EXERC. ANTERIORES ,45 C 0,00 0, ,45 C AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.301,82 D 0,00 0, ,82 D 3 CONTAS DE RESULTADO ,80 D , , ,63 D 3.1 DESPESAS ,80 D , , ,63 D DESPESAS DE CUSTEIO ,39 D , , ,87 D CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA ,98 D ,21 0, ,19 D

3 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO PAGINA..: DIÁRIA DE VIAGEM ,30 D 0,00 0, ,30 D COMBUSTÍVEIS ,73 D 0,00 0, ,73 D IMPRENSA DIVULG. E PUBLIC. EDITAL 992,00 D 0,00 0,00 992,00 D PASSAGEM AEREA E OUTROS MEIOS 5.833,34 D 0,00 0, ,34 D ALIMENTAÇÃO C/CAMPANHA SALARIAL ,41 D 0,00 0, ,41 D LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (ONIBUS,CARRO SO ,20 D 950,00 0, ,20 D MATERIAL P/ MANIFESTAÇÕES ,00 D ,21 0, ,21 D LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL ,74 D ,36 0, ,10 D DIÁRIA DE VIAGEM ,61 D 8.845,73 0, ,34 D PASSAGEM AÉREA E OUTROS MEIOS 8.939,53 D 1.130,93 0, ,46 D LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS(ONIBUS,ETC) 8.873,33 D 0,00 0, ,33 D MANIFESTAÇÕES 0, ,70 0, ,70 D CONLUTAS/MENSALIDADE ,48 D 0,00 0, ,48 D DIEESE/MENSALIDADE 8.955,56 D 0,00 0, ,56 D CONGRESSO, ENCONTRO E SEMINÁRIO 7.983,88 D 0,00 0, ,88 D MANIFESTAÇÕES DIVERSAS ,85 D ,00 0, ,85 D HOSPEDAGEM 4.240,50 D 0,00 0, ,50 D DIVULGAÇÃO DAS INICIAT.SINDICATO ,14 D ,14 0, ,28 D JORNAL STIUEG ,00 D 0,00 0, ,00 D ASSESSORIA JURÍDICA ,00 D 9.385,00 0, ,00 D ASSESSORIA CONTÁBIL ,52 D 4.552,14 0, ,66 D INFORMATIVO STIUEG 1.478,00 D 0,00 0, ,00 D HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 1.587,62 D 0,00 0, ,62 D ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE ,14 D ,99 28, ,13 D CORREIOS 2.690,63 D 4.200,53 0, ,16 D TELEFONE ,04 D ,28 0, ,32 D ENERGIA ELÉTRICA ,45 D 5.574,09 0, ,54 D AGUA E ESGOTO 3.263,69 D 1.062,67 0, ,36 D TAXI E CONDUÇÃO 9.389,34 D 4.265,57 28, ,91 D INTERNET/ASSINATURA 1.640,68 D 3.044,32 0, ,00 D VEÍCULO/MANUT.E CONSERVAÇÃO ,55 D 2.035,00 0, ,55 D LANCHES E REFEIÇÕES ,31 D 623,00 0, ,31 D COMBUSTIVEIS ,10 D ,61 0, ,71 D COMPUTADOR/AQUISIÇÃO MATERIAL 229,90 D 0,00 0,00 229,90 D COMPUTADOR/MANUTENÇÃO 4.050,00 D 2.840,09 0, ,09 D MANUTENÇÃO DE WEBSITE 4.000,00 D 2.700,00 0, ,00 D VEICULO SEGURO TOTAL 4.169,55 D 1.795,42 0, ,97 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.353,77 D 2.272,00 0, ,77 D COPA, COZINHA E LIMPEZA 2.889,15 D 76,99 0, ,14 D FRETE 103,69 D 25,00 0,00 128,69 D SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA FÍSICA ,03 D 5.294,40 0, ,43 D SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA ,11 D ,28 0, ,39 D INST., CONSERV. DE IMÓVEIS DO SINDICATO 1.244,37 D 387,00 0, ,37 D DESPESAS COM DOAÇÃO 8.016,05 D 5.094,50 0, ,55 D DESP. FARMÁCIA 2.637,77 D 0,00 0, ,77 D IMPOSTOS E TAXAS ,91 D 5.751,12 0, ,03 D TELEFONE CELULARES ,57 D 0,00 0, ,57 D LIVRO, REVISTA E JORNAL 480,48 D 939,66 0, ,14 D DESPESAS CARTORIAIS E JURIDICAS 0,00 107,64 0,00 107,64 D XEROX/REPOSIÇÃO 1.485,00 D 749,82 0, ,82 D

4 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO PAGINA..: COPIAS E ENCADERNAÇÃO 0,00 191,00 0,00 191,00 D QUILOMETRAGEM RODADA 834,00 D 0,00 0,00 834,00 D PUBLICAÇÃO DE EDITAL 2.420,00 D 0,00 0, ,00 D UTILIZAÇÃO RACIONAL RECURSOS HUMANOS ,66 D , , ,09 D TRAB.SIND.SALÁRIO E ORDENADO ,19 D ,00 60, ,19 D TRAB. SIND. INSS ,84 D ,77 0, ,61 D TRAB. SIND. FGTS ,33 D ,04 0, ,37 D TRAB.SIND.PIS S/FOLHA 2.332,49 D 0,00 0, ,49 D TRAB.SIND.FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO ,87 D ,22 0, ,09 D TRAB.SIND. HORA-EXTRA 8.029,51 D 1.981,64 0, ,15 D TRAB.SIND.VALE TRANSPORTE 493,21 C 1.846, ,78 0, TRAB.SIND.VALE ALIMENTAÇÃO ,11 D ,58 987, ,69 D TRAB. SIND. PLANO DE SAÚDE ,02 D , , ,27 D TRAB. SIND. 13.SALÁRIO ,51 D 0,00 0, ,51 D TRAB.SIND.AUX.CRECHE ,14 D 0,00 0, ,14 D CONV. ENTRE AMIGOS(ANIVERSÁRIO) 75,00 D 160,00 155,00 80,00 D TRAB.SIND.GRATIFICAÇÃO ,86 D 4.288,72 0, ,58 D TRAB.SIND.CURSO, TREIN. E QUALIFICAÇÃO 1.011,00 D 0,00 0, ,00 D MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 0,00 30,00 0,00 30,00 D SOLIDARIEDADE COM MOV. TRAB. EXTERNOS 240,00 D 0,00 0,00 240,00 D APOIO AO MOVIMENTO POPULAR 240,00 D 0,00 0,00 240,00 D DESPESAS FINANCEIRAS ,73 D 1.898,25 102, ,08 D DESPESA BANCÁRIA ,73 D 1.898,25 102, ,08 D DESP. COM LIBER.(DIRIGENTE/CATEGORIA) ,28 D ,84 0, ,12 D GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE ,28 D ,84 0, ,12 D REGENCIA DE CLASSE ,28 D ,84 0, ,12 D DESPESAS COLÔNIA DE CALDAS NOVAS ,86 D 9.024,53 0, ,39 D DESPESAS COLÔNIA CALDAS NOVAS ,86 D 9.024,53 0, ,39 D SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.671,38 D 0,00 0, ,38 D MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA ,65 D 5.875,90 0, ,55 D TELEFONE 873,42 D 499,74 0, ,16 D ENERGIA ELÉTRICA 7.262,92 D 2.648,89 0, ,81 D PEQUENAS MOBILIZACOES 1.166,67 D 0,00 0, ,67 D MATERIAL DIVERSOS 1.096,82 D 0,00 0, ,82 D DESPESAS COLÔNIA DE ARUANÃ ,54 D ,68 0, ,22 D DESPESAS DE COLÔNIA DE FÉRIAS ARUANÃ ,54 D ,68 0, ,22 D MANUTENÇÃO DE INST. CONSERV. DE IMÓVEIS ,19 D 7.439,73 0, ,92 D DESPESAS COM PEQ. MOBILIZAÇÕES 1.031,00 D 228,50 0, ,50 D MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA ,68 D 1.805,74 0, ,42 D TELEFONE 332,81 D 116,96 0,00 449,77 D ENERGIA ELETRICA 5.699,33 D 4.896,96 0, ,29 D SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA ,55 D 6.154,00 0, ,55 D SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 998,00 D 0,00 0,00 998,00 D COPA E COZINHA 435,50 D 0,00 0,00 435,50 D

5 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO PAGINA..: COMBUSTIVEIS 3.517,12 D 3.891,41 0, ,53 D AGUA E ESGOTO 6.182,43 D 1.561,38 0, ,81 D MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 4.013,73 D 0,00 0, ,73 D IPTU 3.540,20 D 0,00 0, ,20 D APOIO A MOVIMENTOS ,73 D ,30 0, ,03 D MOVIMENTO SINDICAL ,24 D ,30 0, ,54 D SANEAGO 437,34 D 0,00 0,00 437,34 D FESTA CONFRATERNIZAÇÃO 6.527,16 D 1.443,74 0, ,90 D LOCAÇÃO DE ONIBUS 800,00 D 2.420,00 0, ,00 D CONLUTAS ,34 D 6.264,52 0, ,86 D SIPAT-CELG 2.195,00 D 1.576,04 0, ,04 D SIPAT SANEAGO 1.583,40 D 900,00 0, ,40 D MOVIMENTO POPULAR 329,49 D 0,00 0,00 329,49 D MTL 329,49 D 0,00 0,00 329,49 D 4 CONTAS DE RECEITAS ,75 C 2.270, , ,13 C 4.1 RECEITA ,75 C 2.270, , ,13 C RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO ,75 C 1.900, , ,63 C MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS ,16 C 200, , ,51 C MENSALIDADE ASSOCIADO-CELG ,80 C 0, , ,07 C MENSALIDADE ASSOCIADO-SANEAGO ,27 C 0, , ,57 C MENSALIDADE ASSOCIADO-CDSA ,21 C 0, , ,16 C MENSALIDADE ASSOCIADO-CORUMBA CONCESSÕE 4.541,38 C 0,00 953, ,18 C MENSALIDADE ASSOCIADO-CHESP ,22 C 200, , ,81 C MENSALIDADE USINA XAVANTES S/A 548,73 C 0,00 0,00 548,73 C MENSALIDADE PROMEL 483,36 C 0,00 275,25 758,61 C NEOENERGEGIA SERVIÇOS LTDA 1.006,58 C 0,00 0, ,58 C ENEX O&M SIST ELET LTDA 1.526,82 C 0,00 776, ,04 C ENERGISA SOLU ES S/A 4.103,07 C 0, , ,84 C DESENVIX S/A 282,72 C 0,00 25,20 307,92 C IMPOSTO SINDICAL ,59 C 1.700, , ,12 C IMPOSTO SINDICAL SANEAGO ,69 C 0,00 0, ,69 C IMPOSTO SINDICAL CHESP 4.998,64 C 0, , ,26 C IMPOSTO SINDICAL CDSA 3.188,12 C 0,00 0, ,12 C IMPOSTO SINDICAL CELG ,63 C 0,00 0, ,63 C IMPOSTO SINDICAL ARUANA TERMOELETRICA 4.264,53 C 0,00 0, ,53 C IMPOSTO SINDICAL ESPORÁ 895,95 C 0,00 0,00 895,95 C IMPOSTO SINDICALCORUMBÁ CONCESSÕES 2.260,44 C 0,00 0, ,44 C IMPOSTO SINDICAL- ENGEBRA 1.609,51 C 0,00 0, ,51 C IMPOSTO SINDICAL USINA XAVANTES 1.835,59 C 0,00 0, ,59 C SERRA DO FALCAO ENERGIA 427,08 C 0,00 0,00 427,08 C INTESA 0, ,00 0, ,00 D IMPOSTO SINDICAL A CLASSIFICAR 7.160,44 C 0, , ,35 C IMPOSTO SINDICAL TRANSENERGIA GOIAS S/A 298,23 C 0,00 0,00 298,23 C IMPOSTO SINDICAL PROMEL 1.353,87 C 0,00 0, ,87 C IMPOSTO SINDICAL BRENTECH ENERGIA S/A 3.747,87 C 0,00 0, ,87 C

6 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO PAGINA..: OUTRAS FONTES DE RECEITAS ,00 C 370, , ,50 C RECEITAS PATRIMONIAIS ,00 C 370, , ,50 C GANHOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.000,00 C 0,00 0, ,00 C GANHOS S/ LOCAÇÃO DE SALAS 1.620,00 C 0,00 600, ,00 C GANHOS S/DIÁRIA COLÔNIA CALDAS NOVAS ,00 C 370, , ,50 C GANHOS/DIÁRIA COLÔNIA ARUANÃ ,00 C 0, , ,00 C ALUGUEL DE IMÓVEIS ,00 C 0, , ,00 C T O T A L A C U M U L A D O : 0, , ,65 0, DIVINA MARCELO DA SILVA Contador - C.R.C. No /GO CPF:

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