Balancete de Verificação

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1 Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Numerarios CAIXA Caixa Geral ,86D , , ,59 D ,34D , , ,76 D ,26D , , ,58 D 389,56D 5.682, ,38 586,88 D 389,56D 5.682, ,38 586,88 D 389,56D 5.682, ,38 586,88 D BANCOS BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Economica Federal C/C: Santander C/C: ,70D , , ,70 D ,29D , , ,36 D ,19D , , ,36 D 4,10 D , , APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ Caixa Fundo Invest. FIC Executivo RF LP CDB Conta Max Empresarial Fundo Invest. Santander FIC FI REF DI Fundo Invest. Santander FICFI MAX DI ,41D , , ,34 D ,24D , ,85 D , , ,26 D ,33 D , , ,84D , ,23 D OUTROS CREDITOS OUTROS CREDITOS TITULOS A RECEBER Fraude bancaria 4.188,08D , , ,18 D 4.188,08D , , ,18 D 4.789, , , , ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS Adiantamento de 13º salario Adiantamento de Ferias 2.300,68D 8.251, , ,74 D 2.836, , ,68D 5.415, , ,74 D EMPRESTIMOS A TERCEIROS Emprestimo a Terceiros 187,04 187,04 D 187,04 187,04 D IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR INSS a recuperar 1.887,40D 1.887,40 D 1.887,40D 1.887,40 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS IMOVEIS BENS IMOVEIS Edificios ,52D 2.187, ,83 D ,02D 2.187, ,33 D ,96D ,96 D D D D D (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS (-) Depreciacao de Edificios ,04C ,04 C ,04C ,04 C BENS MOVEIS BENS MOVEIS Computadores e Perifericos 9.481,06D 2.187, ,37 D ,12D ,12 D ,41D ,41 D

2 Página: Linhas Telefonicas Maquinas e Equipamentos Moveis e Utensilios 7.944,71D 7.944,71 D 1.39D 1.39 D 7.558,00D 7.558,00 D (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST (-) Depr. Acumuladas de linhas telef (-) Depr. Acumuladas maq e equiptos (-) Depr.Acum.comput. e perifericos (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios ,06C 2.187, ,75 C 7.701,86C 242, ,71 C 1.39C 1.39 C ,80C 1.250, ,84 C 4.213,40C 694, ,20 C INTANGIVEL BENS INTANGIVEIS MARCAS, DIREITOS E PATENTES Marcas, direitos e Patentes 897,50 D 897,50 D 897,50 D 897,50 D

3 Página: 3 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS TRIBUTO FEDERAL A RECOLHER Cofins a Recolher IRRF s/salario a Recolher Pis Cofins e Csll retido a recolher Pis s/folha de Pagto. a Recolher ,86C , , ,59 C 7.689,09C , , ,10 C 372,61C 2.523, ,20 449,95 C 372,61C 2.523, ,20 449,95 C 361,48C 2.523, ,20 438,82 C 195,00 195,00 253,46C 1.589, ,30 304,46 C 20,92 20,92 C 108,02C 739,56 744,98 113,44 C TRIBUTO MUNICIPAL A RECOLHER ISS Retido a Recolher 11,13C 11,13 C 11,13C 11,13 C OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID OBRIGACOES C/ PESSOAL º Salario a Pagar Salarios a Pagar 6.972,54C , , ,21 C 6.972,54C , , ,21 C 4.616,92C , , ,41 C 5.672, , ,92C , , ,41 C OBRIGACOES SINDICAIS Contrib. Sindical a Recolher 52,70 52,70 52,70 52, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS FGTS a recolher INSS a recolher 2.355,62C , , ,80 C 648,12C 5.927, ,79 680,64 C 1.707,50C , , ,16 C OUTRAS OBRIGACOES OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR Ana Paula Vieira Rogers Me Buffet Del Ponto & Eventus Ltda - ME Estudio Fotografico Sweet Honey Ltda ME J Mahfuz Ltda Micromust do Brasil Ltda - EPP Pigma Grafia e Editora Ltda Printclass Serviços Graficos Ltda PS Publicidade e Servicos Ltda Risco Zero Seguranca Ocupacional Ltda Robson Gomes Chaveiro Me SDS Projetos em Segurança e Medicina do Serasa S.A VP Branding & Design Ltda , ,74 343,94 C , ,74 343,94 C , ,74 343,94 C ,00 599, , ,28 343,94 C , , ,50 97, ,19 323, PATRIMONIO LIQUIDO RESERVAS RESERVAS ,77C , , ,49 C ,77C , , ,49 C ,77C , , ,49 C

4 Página: SUPERAVIT ACUMULADO Superavit Acumulado ,94C , ,66C ,94C , ,66C DEFICIT ACUMULADO Deficit Acumulado ,17D ,17 D ,17D ,17 D RESULT. SOC. CIVIS S/ FINS LUCRATIVOS Superavit do Exercicio , , , , CONTAS AUXILIARES CONTAS AUXILIARES CONTAS AUXILIARES Conta de Zeramento , , , , , , , ,05

5 Página: 5 3 CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS , , DESPESAS OPERACIONAIS , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , DESPESA C/ PESSOAL , , º Salário 8.508, , Contribuicoes ao FGTS 5.959, , Contribuicoes ao INSS , , Desp. c/ Medicina do trabalho Despesa c/ Vale Refeicao , , Despesas c/ ValeTransporte 4.701, , Ferias 7.382, , Salarios e Ordenados , , SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS Servicos Contabeis Servicos Prestados p/ Terceiros - PJ , , , , , , DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES Hospedagem Viagens Aereas 5.513, , , , , , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Conducao/taxi/motoboy Consumo de Agua Consumo de Energia Eletrica Consumo Telefonia Copa e Cozinha Correios e Telegrafos Depreciacoes e Amortizacoes Despesa c/ Certificacao Digital Despesa c/ Congresso Despesa c/ Informatica / Internet Despesas c/ Higiene e Limpeza Despesas Cartoriais Fretes e Carretos Impressos e Materiais de Escritorio Lanches e Refeicoes Locacoes Diversas Manutencao de Predios e Instalacoes Materiais de Uso e Consumo Reembolso de Quilometragem Seguros Diversos , ,95 615,75 615, , , , , , , , , , , , ,69 186,15 186, , , , , , , , ,39 364,31 364, , ,00 723,00 723, , , , , DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS , , , ,50

6 Página: DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS , , Tarifa Bancaria de Arrecadacao Sindical , , Tarifas Bancarias 1.890, , DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES TRIBUTO MUNICIPAL IPTU Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento 3.312, , , , , , , ,56 304,92 304, TRIBUTO FEDERAL COFINS s/ Outras Receitas PIS s/ Folha de Pagamento 939,98 939,98 195,00 195,00 744,98 744,98

7 Página: 7 4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS , , RECEITAS OPERACIONAIS , , RECEITAS OPERACIONAIS , , RECEITAS ORDINARIAS , , MENSALIDADES , , Contribuicao Assistencial , , Contribuicao Sindical , , ( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA ( - ) DEDUCOES DAS RECEITAS ORDINARIAS ( - ) MENSALIDADES Dev. Contribuicao Sindical 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495, OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento s/ Aplicacao Financeira , , , , , , , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Convenio Geia CREA SEDE CREA SP/ART Mutua / Apoio Revista , , , , Ativo Passivo , , , , , , ,59 D ,59 C Receita , ,05 Despesa , ,79 Custos RESULTADO

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