0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário

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1 0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág: S 1 ATIVO , , , ,69 2 S 1.1 CIRCULANTE , , , ,80 3 S DISPONÍVEL , , , ,14 4 S BENS NUMERÁRIOS 453, , ,18 439, Caixa 29/07/14 453, , ,18 439,41 6 S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A , , , , Banco do Brasil S/A 31/07/ , , , , Credisc 2.196,16 0,00 0, ,16 50 S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ ,18 134,45 30, , Banco Brasil S/A Conta 14/07/ ,29 10,56 2, , Banco do Brasil Conta 14/07/ ,89 123,89 27, , S OUTROS CREDITOS , , , , S ADIANTAMENTOS A 1.050,00 300,00 0, , Joao Carlos Vieira Martins 02/07/ ,00 300,00 0, , S EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS 9.450, , , , Emprestimos a Associados 09/07/ , , , , S TRIBUTOS A RECUPERAR 50,66 0,00 0,00 50, PIS a Recuperar 50,66 0,00 0,00 50, S 1.2 NÃO CIRCULANTE ,89 0,00 0, , S INVESTIMENTOS 754,00 0,00 0,00 754, S OUTROS INVESTIMENTOS 754,00 0,00 0,00 754, Equipamentos e Materiais 754,00 0,00 0,00 754, S IMOBILIZADO ,89 0,00 0, , S BENS EM OPERAÇÃO ,09 0,00 0, , Equipamentos para 399,00 0,00 0,00 399, Maquinas, Aparelhos e 1.444,05 0,00 0, , Móveis e Utensílios 5.500,00 0,00 0, , Veículos ,00 0,00 0, , Aparelhos e Utensílios 898,00 0,00 0,00 898, Casas Almoxarifado ,00 0,00 0, , Casas Sede Balneária ,42 0,00 0, , Imobilizações Diversas 1.439,10 0,00 0, , Terrenos Almoxarifado ,00 0,00 0, , Terrenos Sede Balnearia ,00 0,00 0, , Bens Imoveis de Camping ,00 0,00 0, , Máquinas, Motores e Aparelhos ,99 0,00 0, , Utensílios Diversos ,63 0,00 0, , Mobiliário em Geral ,90 0,00 0, , S IMOBILIZADO EM 6.076,80 0,00 0, , Construções em Andamento 6.076,80 0,00 0, ,80

2 0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág: S 2 PASSIVO , , , , S 2.1 CIRCULANTE 5.778, , , , S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 121,10 48,78 65,00 137, S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 121,10 48,78 65,00 137, IRRF Sobre Trabalho 31/07/14 72,32 0,00 18,98 91, PIS a Recolher 31/07/14 48,78 48,78 46,02 46, S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 5.657, , , , S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 3.594, , , , Salários e Ordenados a Pagar 31/07/ , , , , S OBRIGAÇÕES 2.062, , , , INSS a Recolher 31/07/ , , , , FGTS a Recolher 31/07/14 369,58 390,22 368,16 347, Contribuição Confederativa a 31/07/14 0,00 0,00 125,30 125, S 2.4 PATRIMÔMIO LÍQUIDO ,60 0,00 0, , S CAPITAL SOCIAL ,68 0,00 0, , S CAPITAL SUBSCRITO ,68 0,00 0, , Patrimônio da Asipesc ,68 0,00 0, , S LUCROS OU PREJUÍZOS (15.760,08 ) 0,00 0,00 (15.760,08 ) 2514 S LUCROS OU PREJUÍZOS ,49 0,00 0, , Lucros Acumulados ,49 0,00 0, , S LUCROS OU PREJUÍZOS DO (45.815,57 ) 0,00 0,00 (45.815,57 ) (-) Prejuízos do Execício (45.815,57 ) 0,00 0,00 (45.815,57 )

3 0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág: S 4 RECEITAS ,70 0, , , S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS ,70 0, , , S RECEITA BRUTA DE VENDAS E ,70 0, , ,95 59 S RECEITA DE MANUTENÇÃO ,70 0, , , Afipesc Rifas ,74 0,00 0, , Contribuições de Associados 07/07/ ,67 0, , , Receitas Diversas 1.200,96 0,00 0, , Receita de Aplicação Financeira 14/07/ ,33 0,00 134, , Ação Judicial 7.338,74 0,00 0, , Contribuição de Associados - 30/07/ ,83 0, , , Contribuição de Associados - 30/07/ ,37 0, , , Contribuição de Associados ,41 0,00 0, , Receitas Prevident 02/07/ ,00 0,00 150, , Aluguel Sede Balneária 4.140,00 0,00 0, , Receitas Aluguel Quadra Esporte 950,00 0,00 0,00 950, Juros de Empréstimos 02/07/ ,00 0,00 187, , Receita de Festas 8.507,04 0,00 0, , Receitas de Camping 8.149,00 0,00 0, , Vale Alimentação 465,00 0,00 0,00 465, Patrocinio Banco do Brasil 3.400,00 0,00 0, , Receita de Acao de Mandado de 900,00 0,00 0,00 900, Receita de Patrocinios 7.100,00 0,00 0, , Afipesc Convites 940,50 0,00 0,00 940, Habitacao 200,00 0,00 0,00 200, Afipesc Estornos 02/07/ ,11 0,00 140, , S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 300,00 0,00 0,00 300, S RECEITAS OPERACIONAIS 300,00 0,00 0,00 300, Recuperação de Despesas 300,00 0,00 0,00 300,00

4 0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág: S 5 CUSTOS E DESPESAS , ,26 52, , S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS , ,26 52, , S DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,14 52, , S DESPESAS COM PESSOAL , ,78 52, , Salários e Ordenados 31/07/ , ,10 52, , Gratificações 150,00 0,00 0,00 150, º Salário 5.702,35 0,00 0, , Férias ,96 0,00 0, , INSS 31/07/ , ,50 0, , FGTS 31/07/ ,96 368,16 0, , Assistência Médica e Social 07/07/ ,75 150,00 0, , Bolsa Auxílio - Estágio 625,00 0,00 0,00 625, Alimentação do Trabalhador 02/07/ ,90 900,00 0, , Autônomos 300,00 0,00 0,00 300, Transporte de Empregados 1.008,00 0,00 0, , PIS 31/07/ ,99 46,02 0, , Vale transporte 07/07/ ,00 420,00 0, , S PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.400,00 0,00 0, , Publicidade 1.400,00 0,00 0, , S UTILIDADES E SERVIÇOS ,60 761,37 0, , Água e Esgoto 28/07/ ,55 132,48 0, , Energia Elétrica 08/07/ ,93 203,27 0, , Telecomunicações 21/07/ ,79 425,62 0, , Despesa com Correios 17,33 0,00 0,00 17, S DESPESAS COM VEÍCULOS 20,00 0,00 0,00 20, Manutenção de Veículos 20,00 0,00 0,00 20, S DESPESAS GERAIS , ,99 0, , Impostos e Taxas 15/07/ ,31 29,65 0, , Material de Expediente 23/07/ ,69 177,25 0, , Outros Serviços Profissionais 439,75 0,00 0,00 439, Assessoria Contábil 02/07/ ,50 680,00 0, , Bens de Pequeno Valor 2.727,55 0,00 0, , Cursos e Treinamentos 20,00 0,00 0,00 20, Assinaturas de Jornais 1.115,00 0,00 0, , Estacionamentos e Conduções 09/07/14 755,50 5,00 0,00 760, Fretes e Carretos 1.990,00 0,00 0, , Lanches, Refeições, Copa e 02/07/ ,96 29,00 0, , Segurança e Vigilância 02/07/ ,44 161,78 0, , Manutenção de Edifícios 9.315,53 0,00 0, , Manutenção de Máquinas e 02/07/ ,00 100,00 0, , Despesas Advocaticias 6.875,00 0,00 0, , Limpeza e Conservação 5.945,00 0,00 0, , Despesas com Cartório 14/07/14 415,05 3,85 0,00 418, Brindes Concedidos 2.988,08 0,00 0, , Eventos - Dia do Servidor 105,00 0,00 0,00 105, Materiais de Construção 135,00 0,00 0,00 135, Material de Consumo 23/07/ ,25 105,60 0, , Despesas Diversas 01/07/ ,64 7,00 0, , Floricultura 3.263,00 0,00 0, , Impressos 500,00 0,00 0,00 500, IPTU 07/07/ ,40 736,31 0, , Seguros 323,37 0,00 0,00 323, Serviços Prestados 15/07/ ,96 350,00 0, ,96

5 0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág: Viagens e Estadias ,23 0,00 0, , Mensalidade 660,00 0,00 0,00 660, Internet 15/07/ ,81 14,99 0, , Sistemas e Softwares 1.630,00 0,00 0, , Eventos - Dia dos Pais 7.247,45 0,00 0, , IRRF 14/07/14 539,43 30,24 0,00 569, Vale Alimentação 9.229,90 0,00 0, , Eventos - Festa Julina 4.762,54 0,00 0, , Material de Limpeza Diversos 03/07/ ,45 16,90 0, , Manutenção de Equipamentos de 420,00 0,00 0,00 420, Aluguel de Quadra de Esportes 7.520,00 0,00 0, , Artigos de Copa e Cozinha 839,12 0,00 0,00 839, Artigos Esportivos 1.547,99 0,00 0, , Eventos - Confraternização 29/07/ ,83 874,95 0, , Eventos - Dia das Mães 1.960,00 0,00 0, , Homenagens de Qualquer 2.878,91 0,00 0, , Manutenção de Instalações 14/07/ ,98 861,27 0, , Materiais Esportivos 397,18 0,00 0,00 397, Serv. de Cons. e Rep. Bens 410,00 0,00 0,00 410, TV por Assinatura 7.609,00 0,00 0, , Gas Liquefeito de Pertróleo 156,00 0,00 0,00 156, Eventos - Festa do Final de Ano ,07 0,00 0, , Eventos Assipesc ,70 0,00 0, , Eventos - Posse da Nova 100,00 0,00 0,00 100, Locacao Campo de Futebol 70,00 0,00 0,00 70, Evento Conaprev 2.000,00 0,00 0, , Eventos Café Colonial 5.600,00 0,00 0, , Eventos-Festa Junina 5.998,78 0,00 0, , Servicos de Jardinagem 2.640,00 0,00 0, , Cópias e Reproducoes 22/07/14 664,83 31,20 0,00 696, Multas de Veiculos 42,56 0,00 0,00 42, Festival Avante 240,00 0,00 0,00 240, Honorarios Advocaticios 3.407,91 0,00 0, , Festa Aniverssario Associacao 1.910,00 0,00 0, , Manutencao Predial ,91 0,00 0, , Festa de Natal 2.294,86 0,00 0, , Locacao de Equip.Audiovisuais 500,00 0,00 0,00 500, Premio de Fim de Ano ,00 0,00 0, , Homenagem dia do Servidor 380,00 0,00 0,00 380, Studio de Danca 400,00 0,00 0,00 400, Feijoada-Asipesc ,30 0,00 0, , Bride Para Associados da 3.395,00 0,00 0, , Festa Final de Ano 7.194,68 0,00 0, , Festa da Vitoria 3.033,60 0,00 0, , Enfeites de Natal 726,50 0,00 0,00 726, Jantar da Asipesc ,00 0,00 0, , Estagiarios do Programa 418,00 0,00 0,00 418, Gas Central 1.260,00 0,00 0, , Festa de Carnaval 1.159,34 0,00 0, , Vinhos Para o Natal 151,00 0,00 0,00 151, Festa de Posse 5.879,70 0,00 0, , Presente do Dia das Maes 3.120,00 0,00 0, , S DESPESAS COM VEÍCULOS , ,00 0, ,38

6 0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág: S DESPESAS GERAIS , ,00 0, , Combustíveis e Lubrificantes 8.793,11 0,00 0, , Manutenção e Reparos 31/07/14 820, ,00 0, , Locação de Veículos 300,00 0,00 0,00 300, Seguros de Veículos 4.560,85 0,00 0, , Multa de Veiculos 68,10 0,00 0,00 68, IPVA, Licenciamento, DPVAT 1.468,32 0,00 0, , S DESPESAS TRIBUTÁRIAS 105,00 0,00 0,00 105, S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E 105,00 0,00 0,00 105, Imposto Sindical Patronal 105,00 0,00 0,00 105, S DESPESAS FINANCEIRAS 6.520,03 103,12 0, , S DESPESAS GERAIS 6.520,03 103,12 0, , Despesas Bancárias Diversas 30/07/ ,87 100,30 0, , Juros Pagos ou Incorridos 15/07/14 327,80 2,82 0,00 330, Multas S/Impostos 255,36 0,00 0,00 255,36

Balancete Contábil Pág.: 1 de 5

Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59

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