MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:25 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:25 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 734,65 734,65 0, FUNDO DE CAIXA 734,65 734,65 0, Caixa-RS 734,65 734,65 0, BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE 0, , ,02 0, CEF - DFc/c /007 0, , ,02 0, CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB AG CAIXA-RS 0, , ,73 0, C/C BB AG CAIXA-RS , , , , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS , , , , BB CP 50 MIL AG CAIXA-RS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS , , , BB MÚTUA FI RF LP AG CAIXA-RS , , , BB RF CP CORP 400mil / CAIXA/RS 0, , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin ,52 339, , PR-Prestacoes Reembols.Fin ,52 339, , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho ,69 799, , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho ,69 799, , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , ,41

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:25 PM - Pg.: RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor ,56 780, , RB14 - Auxilio Empreendedor ,56 780, , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,12) 6.004,04 ( ,16) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,12) 6.004,04 ( ,16) ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL , , , , Adiantamento de 13 Salario , , ,38 0, Adiantamento de Ferias 2.088, , , , Emprestimo de Ferias 350,10 350,10 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , , Adiant. Convenios Financeiros , , , Adiantamento a Fornecedores , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , VALORES A RECUPERAR CREAS , , , , Crea-RS , , , , OUTROS CREDITOS 7.125, , , , OUTROS CREDITOS 7.125, , , , Creditos Diversos 1.625,00 100, , Depositos Judiciais 5.500, , Numerarios em Transito 0,00 0,05 0, QQM a Receber 0, , ,97 0, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.390, ,21 287, , DESPESAS DE MESES SEGUINTES 180,00 45,00 135, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 180,00 45,00 135, Assinaturas Periodicos 180,00 45,00 135, DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 1.210, ,21 242, , DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 1.210, ,21 242, , Premios Seguros Apropr.-Imovel 1.210,30 242,06 968, Despesas Antecipadas 0, , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO , , , , IMOVEIS , ,80

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:25 PM - Pg.: Edifício - RS , , Hardwares , , Hardwares , , Instalações , , Instalacoes , , Maquinas e Equipamentos , , , Maquinas e Equipamentos , , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,32) ,25 ( ,57) Hardwares ( ,62) 1.258,29 ( ,91) Imoveis ( ,04) ,76 ( ,80) Instalacoes (31.465,92) 221,88 (31.687,80) Maquinas e Equipamentos ( ,17) 2.716,17 ( ,34) Moveis e Utensilios ( ,57) 3.667,15 ( ,72) INTANGIVEL 1,85 1,85 0, INTANGIVEL 1,85 1,85 0, Softwares , , (-) Amortização Software (13.810,76) 1,85 (13.812,61) PASSIVO ( ,71) , ,66 ( ,94) PASSIVO CIRCULANTE ( ,94) , ,03 ( ,98) FORNECEDORES (17.078,57) , ,33 (25.046,40) FORNECEDORES (17.078,57) , ,33 (25.046,40) FORNECEDORES (17.078,57) , ,33 (25.046,40) Fornecedores (17.078,57) , ,33 (25.046,40) OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0, , ,03 (116,60) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,03 (116,60) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,03 (116,60) IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,22 0, ISS 0,00 79,40 (79,40) Outras Contribuicoes a Rec. 0,00 19,53 56,73 (37,20) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 739,68 739,68 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS ( ,75) , ,24 (85.591,15) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,04 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,04 0, º Salário a Pagar 0, , ,33 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,71 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,25 0,00

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:25 PM - Pg.: OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,25 0, FGTS 0, , ,21 0, INSS a Recolher 0, , ,04 0, PROVISÕES ( ,75) , ,95 (85.591,15) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS ( ,75) , ,95 (85.591,15) Provisao de Ferias (59.150,06) 4.250,82 (63.400,88) Provisao para 13ºSalario (35.188,30) , ,58 0, Provisão Encargos s/13 Salario (12.315,90) ,67 726,77 0, Provisão de Encargos s/ferias (20.702,49) 1.487,78 (22.190,27) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 818,00 818,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 818,00 818,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 818,00 818,00 0, Tecnoprev 0,00 818,00 818,00 0, OUTROS DEBITOS (2.054,79) , ,04 (2.404,89) OUTROS DEBITOS (2.054,79) , ,04 (2.404,89) OUTROS DEBITOS (2.054,79) , ,04 (2.404,89) Recebimentos a Maior (209,21) (209,21) Valores em Transito (1.845,58) , ,04 (2.195,68) OUTRAS OBRIGACOES ( ,18) , ,49 ( ,88) OUTRAS OBRIGACOES ( ,18) , ,49 ( ,88) OUTRAS OBRIGACOES ( ,18) , ,49 ( ,88) Outras Contas a Pagar ( ,30) , ,98 ( ,57) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,62) , ,35 ( ,55) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,14 0, Publicidade e Propaganda 0, , ,50 0, Manutenções Diversas 0,00 522,00 522,00 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas ( ,26) , ,52 ( ,76) SEGUROS A PAGAR (25.249,60) , ,28 (25.449,59) SEGUROS A PAGAR (25.249,60) , ,28 (25.449,59) SEGUROS A PAGAR (25.249,60) , ,28 (25.449,59) QQB Quota Quitacao de Benefício (25.249,60) , ,28 (25.449,59) CONVENIOS ( ,05) 0, ,44 ( ,47) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,05) 0, ,44 ( ,47) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,05) 0, ,44 ( ,47) Repasse ARTs / Sede ( ,05) 0, ,44 ( ,47) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,18 (250,00) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,18 (250,00) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,18 (250,00)

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:25 PM - Pg.: Aluguel 0,00 250,00 (250,00) Serviços Publicos 0, , ,18 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,77) , ,63 ( ,96) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,37) ,00 ( ,37) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,37) ,00 ( ,37) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,37) ,00 ( ,37) Superavits / Deficits ( ,19) ( ,19) Superavits / Deficits Exercicio ( ,18) ,00 ( ,18) AJUSTES (210,83) , , , AJUSTES (210,83) , , , AJUSTES (210,83) , , , Ajustes Exerc. Anteriores (210,83) , , , AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,57) ,00 ( ,57) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,57) ,00 ( ,57) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,57) ,00 ( ,57) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,57) ,00 ( ,57) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário , , , º Salário , , , Adicional Tempo Servico , , , Adicional Tempo Servico , , , Assist. Medica e Odontologo , ,45 115, , Assist. Medica e Odontologica , ,45 115, , Auxilio Creche 7.344, , , Auxilio Creche 7.344, , , Bolsa Estagio , , Bolsa Estagio , , Despesas diversas c/pessoal ,40 935,00 935, , Despesas diversas c/pessoal ,40 935,00 935, , Férias , , , Férias , , ,52

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:25 PM - Pg.: Gratificações , , , Gratificações , , , Horas Extras 3.746,39 5,21 5, , Horas Extras 3.746,39 5,21 5, , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS , , , , FGTS , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , PIS 4.537,33 802,97 372, , PIS 4.537,33 802,97 372, , Tickets Alimentacao , ,80 6, , Tickets Alimentacao , ,80 6, , Vale Transporte 86,05 86, Vale Transporte 86,05 86, TREINAMENTO , , , Treinamento , , , Diárias - Treinamento , , Passagem Aérea - Treinamento 1.317, , , Auxilio Translado - Treinamento 3.430, , Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 2.507, , Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 643,80 643, Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 3.650, , SERVICOS DE TERCEIROS , , , Fretes e Carretos 8.087,78 938, , Fretes e Carretos 8.087,78 938, , Serviços de Advocacia - PJ , , , Serviços de Advocacia - PJ , , , Servicos Graficos 395,00 395, Servicos Graficos 395,00 395, Servicos de Estagio 3.581, , Servicos de Estagio 3.581, , Servicos de Limpeza , , , Servicos de Limpeza , , ,94

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:25 PM - Pg.: Servicos de Seguranca , , Servicos de Seguranca , , Serviços de Recepção / Portaria , , , Serviços de Recepção / Portaria , , , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 2.981,33 366, , Maquinas e Equipamentos 2.981,33 366, , Maquinas e Equipamentos 2.981,33 366, , DESPESA DE MANUTENCAO , , , Instalacoes 9.448, , , Instalacoes 9.448, , , Limpeza e Conservacao Geral 2.534, , Limpeza e Conservacao Geral 2.534, , Maquinas e Equipamentos 9.238, , , Maquinas e Equipamentos 9.238, , , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , , Agua e Esgoto 2.915,52 257, , Agua e Esgoto 2.915,52 257, , Anuncios e Publicacoes 5.958,82 132, , Anuncios e Publicacoes 5.958,82 132, , Assinatura Internet , , , Assinatura Internet , , , Assinatura de Periodicos 481,26 45,00 526, Assinatura de Periodicos 481,26 45,00 526, Cartorios 45,99 45, Cartorios 45,99 45, Conducao Urbana 5.832,23 698, , Conducao Urbana 5.832,23 698, , Copias e Reproducoes 10,00 10, Copias e Reproducoes 10,00 10, Correios e Telegrafos , , , Correios e Telegrafos , , , Desp. Judiciais , , Desp. Judiciais , , Energia Eletrica , , , Energia Eletrica , , , Estacionamento 20,00 20, Estacionamento 20,00 20, Lanches e Refeicoes 1.462,51 260, ,51

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:25 PM - Pg.: Lanches e Refeicoes 1.462,51 260, , Medicos/Farmaceuticos 1.730,00 210, , Medicos/Farmaceuticos 1.730,00 210, , Outras despesas 2.058,58 236, , Outras despesas 2.058,58 236, , SPC ,28 868, , , SPC ,28 868, , , Seguros 3.728,53 305, , Seguros 3.728,53 305, , Telefones , , , Telefones , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , MATERIAIS DE CONSUMO ,01 422, , Copa e Cozinha 7.422,78 202, , Copa e Cozinha 7.422,78 202, , Limpeza / Higiene 2.244, , Limpeza / Higiene 2.244, , Materiais Escritorio / Expediente 3.097, , Materiais Escritorio / Expediente 3.097, , Materiais Graficos 4.966, , Materiais Graficos 4.966, , Materiais de Informatica 4.735, , Materiais de Informatica 4.735, , Outros Materiais e Utensilios 2.350,60 11, , Outros Materiais e Utensílios 2.350,60 11, , Material de Manutenção e Elétrica 5.699,85 209, , Material de Manutenção e Elétrica 5.699,85 209, , DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , Ajuda de Custos - Diretoria , , Diarias Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria 8.257, , Passagens Aereas - Diretoria 8.257, , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , ,86

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:25 PM - Pg.: Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria 1.460, , Auxilio Traslado - Diretoria 1.460, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR ,63 77,20 77, , Diarias Colaboradores 1.200, , Diarias Colaboradores 1.200, , Diarias Funcionários , , Diarias de Funcionarios , , Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 4.194, , Passagens Aereas Funcionarios 4.633, , Passagens Aereas Funcionarios 4.633, , Passagens Terrestre Funcionarios 4.581,00 77, , Passagens Terrestre Funcionarios 4.581,00 77, , Passagens Terrestres Colab 77,20 77,20 0, Passagens Terrestres Colaborad 77,20 77,20 0, Auxilio Traslado-funcionarios 8.075, , Auxilio Traslado - func , , Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540, Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540, DESPESA COM PUBLICIDADE , , , Divulgacao , , , Divulgacao , , , Publicacoes , , , Publicacoes , , , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , Congresso SOEA , , Congresso SOEA , , Diarias SOEA , , Diarias SOEA , , Passagens SOEA 177,60 177, Passagens SOEA 177,60 177, Reembolso Quilometragem SOEA 2.191, , Reembolso Quilometragem SOEA 2.191, , Auxilio Traslado - SOEA 3.570, , Auxilio Traslado - SOEA 3.570, , DESPESAS TRIBUTARIAS , , Taxas Diversas 69,64 69,64

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:25 PM - Pg.: Taxas Diversas 69,64 69, IOF 143,42 143, IOF 143,42 143, IPTU , , IPTU , , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Juros Passivos 0, , , Juros Passivos 0, , , Perdas/Ganhos Patrimoniais , , Perdas/Ganhos Patrimoniais , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras ,59 546, , IRRF s/ Operacoes Financeiras ,59 546, , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS , , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST , , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST , , , Baixas de Imobilizado 1.949, , Baixas de Imobilizado 1.949, , Perdas p/ Creditos Incobraveis / Prov Crédito Liquidação Duvidosa (P 8.108, , , Perdas p/ Creditos Incobraveis / Prov Crédito Liquidação Duvidosa (PCLD) 8.108, , , RECEITAS ( ,86) , ,88 ( ,64) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,16) , ,95 ( ,01) RECEITAS LEGAIS ( ,16) , ,53 ( ,59) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,16) , ,53 ( ,59) Arrecadacao em ARTs ( ,16) , ,53 ( ,59) Crea-RS ( ,16) , ,53 ( ,59) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (6.060,00) 470,00 (6.530,00) Inscricoes (6.060,00) 470,00 (6.530,00) Inscricoes (6.060,00) 470,00 (6.530,00) Inscricoes (6.060,00) 470,00 (6.530,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,45) ,37 ( ,82) BB Curto Prazo (7.974,36) 7.032,30 (15.006,66) BB Curto Prazo (7.974,36) 7.032,30 (15.006,66) BB Curto Prazo (7.974,36) 7.032,30 (15.006,66) BB RF LP ( ,93) ,36 ( ,29) BB RF LP ( ,93) ,36 ( ,29) BB RF LP ( ,93) ,36 ( ,29)

11 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:25 PM - Pg.: CEF FIC MUTUA RF LP ( ,33) ,96 ( ,29) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,33) ,96 ( ,29) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,33) ,96 ( ,29) Juros Ativos ( ,66) ,06 ( ,72) Juros Ativos ( ,66) ,06 ( ,72) Juros Ativos ( ,66) ,06 ( ,72) Receita de Correções - Diversas (11,17) ,69 ( ,86) Receita de Correções - Diversas (11,17) ,69 ( ,86) Receita de Correções - Diversas (11,17) ,69 ( ,86) OUTRAS RECEITAS (33.482,55) 1.248,05 (34.730,60) Dep. Nao Identificados (247,54) (247,54) Dep. Nao Identificados (247,54) (247,54) Dep. Nao Identificados (247,54) (247,54) Descontos Obtidos (7.372,61) 0,05 (7.372,66) Descontos Obtidos (7.372,61) 0,05 (7.372,66) Descontos Obtidos (7.372,61) 0,05 (7.372,66) Receitas Diversas (5.582,40) (5.582,40) Receitas Diversas (5.582,40) (5.582,40) Receitas Diversas (5.582,40) (5.582,40) Taxa adm. beneficios CAIXAS (20.280,00) 1.248,00 (21.528,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (20.280,00) 1.248,00 (21.528,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (20.280,00) 1.248,00 (21.528,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS (28.885,70) 4.523,93 (33.409,63) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (28.885,70) 4.523,93 (33.409,63) Outras Receitas não Operacionais (28.885,70) 4.523,93 (33.409,63) Outras Receitas não Operacionais (28.885,70) 4.523,93 (33.409,63) Outras Receitas não Operacionais (28.885,70) 4.523,93 (33.409,63) Ativo , , , ,49 Passivo ( ,71) , ,66 ( ,94) Resultado ( ,09) , ,25 ( ,55) Total (0,00) , ,45 (0,00) Patricia Barros Cunha Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga

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