MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 633,25 451,19 182, FUNDO DE CAIXA 633,25 451,19 182, Caixa-RS 633,25 451,19 182, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB AG CAIXA-RS 0, , ,41 0, C/C BB AG CAIXA-RS , , , , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS ,19 306, , , BB CP 50 MIL AG CAIXA-RS ,19 306, , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS , , , BB MÚTUA FI RF LP AG CAIXA-RS , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 1.854,17 812, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 1.854,17 812, , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , ,48

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: RB15 - Credito Agricola , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor ,53 780, , RB14 - Auxilio Empreendedor ,53 780, , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB22 - Energia Renovável ,97 416, , RB22 - Energia Renovável ,97 416, , RB23 - Inovação 8.500,00 500, , RB23 - Inovação 8.500,00 500, , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,88) ( ,88) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,88) ( ,88) ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL , , , , Adiantamento de 13 Salario , , Adiantamento de Ferias , , , , Adiantamento de Salarios 0, , ,41 0, Emprestimo de Ferias 2.100,60 350, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , Adiant. Convenios Financeiros 6.250, , Adiantamento a Fornecedores , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA 0, , , Adiant.p/despesas dos CREAs 0, , , VALORES A RECUPERAR CREAS , , , , Crea-RS , , , , OUTROS CREDITOS 7.125, , , , OUTROS CREDITOS 7.125, , , , Creditos Diversos 1.625,00 1,05 1, , Depositos Judiciais 5.500, , QQM a Receber 0, , ,86 0, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 2.825,60 287, , DESPESAS DE MESES SEGUINTES 405,00 45,00 360, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 405,00 45,00 360, Assinaturas Periodicos 405,00 45,00 360, DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 2.420,60 242, , DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 2.420,60 242, , Premios Seguros Apropr.-Imovel 2.420,60 242, ,54

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO , , , , IMOVEIS , , Edifício - RS , , Hardwares , , , Hardwares , , , Instalações , , Instalacoes , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,34) ,22 ( ,56) Hardwares ( ,32) 1.260,06 ( ,38) Imoveis ( ,24) ,76 ( ,00) Instalacoes (30.356,52) 221,88 (30.578,40) Maquinas e Equipamentos ( ,44) 2.602,37 ( ,81) Moveis e Utensilios ( ,82) 3.667,15 ( ,97) INTANGIVEL 11,55 1,94 9, INTANGIVEL 11,55 1,94 9, Softwares , , (-) Amortização Software (13.801,06) 1,94 (13.803,00) PASSIVO ( ,85) , ,52 ( ,95) PASSIVO CIRCULANTE ( ,91) , ,52 ( ,01) FORNECEDORES (17.078,57) , ,61 (17.078,57) FORNECEDORES (17.078,57) , ,61 (17.078,57) FORNECEDORES (17.078,57) , ,61 (17.078,57) Fornecedores (17.078,57) , ,61 (17.078,57) OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0, , ,72 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,72 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,72 0, INSS s/ Servicos de PJ 0, , ,17 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,41 0, IRRF s/ Servicos de PJ 0,00 222,56 222,56 0, ISS 0,00 660,51 660,51 0, Outras Contribuicoes a Rec. 0, , ,42 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 404,65 404,65 0,00

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS ( ,97) , ,12 ( ,22) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,88 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,88 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,88 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,38 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,38 0, FGTS 0, , ,23 0, INSS a Recolher 0, , ,15 0, PROVISÕES ( ,97) , ,86 ( ,22) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS ( ,97) , ,86 ( ,22) Provisao de Ferias (59.853,63) 9.240, ,99 (54.892,17) Provisao para 13ºSalario (18.468,65) 3.208,28 (21.676,93) Provisão Encargos s/13 Salario (6.463,97) 1.122,92 (7.586,89) Provisão de Encargos s/ferias (20.948,72) 3.234, ,67 (19.212,23) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 780,00 780,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 780,00 780,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 780,00 780,00 0, Tecnoprev 0,00 780,00 780,00 0, OUTROS DEBITOS (2.404,89) , ,43 (2.444,37) OUTROS DEBITOS (2.404,89) , ,43 (2.444,37) OUTROS DEBITOS (2.404,89) , ,43 (2.444,37) Recebimentos a Maior (209,21) 10,00 49,48 (248,69) Valores em Transito (2.195,68) , ,95 (2.195,68) OUTRAS OBRIGACOES ( ,93) , ,16 ( ,77) OUTRAS OBRIGACOES ( ,93) , ,16 ( ,77) OUTRAS OBRIGACOES ( ,93) , ,16 ( ,77) Outras Contas a Pagar (50.416,34) ,80 (61.221,14) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (78.949,59) , ,32 (82.249,63) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,24 0, Congressos e Conferência 0, , ,00 0, Ipva / Iptu / Taxa Diversas 0,00 31,24 31,24 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,56 0, SEGUROS A PAGAR (29.563,50) , ,97 (30.831,03) SEGUROS A PAGAR (29.563,50) , ,97 (30.831,03) SEGUROS A PAGAR (29.563,50) , ,97 (30.831,03) QQM Quota Quitacao por Morte (29.563,50) , ,97 (30.831,03) CONVENIOS ( ,05) ( ,05) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,05) ( ,05)

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: MUTUA/CREAs/ARTs ( ,05) ( ,05) Repasse ARTs / Sede ( ,05) ( ,05) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,51 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,51 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,51 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,13 0, Serviços Publicos 0,00 376,38 376,38 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,94) , ,00 ( ,94) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,37) ,00 ( ,37) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,37) ,00 ( ,37) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,37) ,00 ( ,37) Superavits / Deficits ( ,19) ( ,19) Superavits / Deficits Exercicio ( ,18) ,00 ( ,18) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,57) ,00 ( ,57) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,57) ,00 ( ,57) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,57) ,00 ( ,57) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,57) ,00 ( ,57) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário , , , º Salário , , , Adicional Tempo Servico 9.816, , , Adicional Tempo Servico 9.816, , , Assist. Medica e Odontologo , ,10 94, , Assist. Medica e Odontologica , ,10 94, , Auxilio Creche 3.358,07 569, , Auxilio Creche 3.358,07 569, , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Férias , , ,43

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: Férias , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Horas Extras 2.581,76 257, , Horas Extras 2.581,76 257, , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS , ,25 739, , FGTS , ,25 739, , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , PIS 2.464,72 479,53 92, , PIS 2.464,72 479,53 92, , Tickets Alimentacao , ,40 6, , Tickets Alimentacao , ,40 6, , Vale Transporte 56,00 356,40 170,10 242, Vale Transporte 56,00 356,40 170,10 242, TREINAMENTO , , Treinamento , , Diárias - Treinamento , , Passagem Aérea - Treinamento 1.317, , Auxilio Translado - Treinamento 3.240, , Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 2.507, , Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 643,80 643, Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 3.650, , SERVICOS DE TERCEIROS , , , Fretes e Carretos 6.759,08 429, , Fretes e Carretos 6.759,08 429, , Serviços de Advocacia - PJ 6.027, , , Serviços de Advocacia - PJ 6.027, , , Servicos Graficos 395,00 395, Servicos Graficos 395,00 395, Servicos de Estagio 2.305,05 364, , Servicos de Estagio 2.305,05 364, , Servicos de Limpeza , , ,94

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: Servicos de Limpeza , , , Servicos de Seguranca , , Servicos de Seguranca , , Serviços de Recepção / Portaria , , , Serviços de Recepção / Portaria , , , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 1.560,00 260, , Maquinas e Equipamentos 1.560,00 260, , Maquinas e Equipamentos 1.560,00 260, , DESPESA DE MANUTENCAO 9.114, , , Instalacoes 5.930,00 980, , Instalacoes 5.930,00 980, , Limpeza e Conservacao Geral 2.534, , Limpeza e Conservacao Geral 2.534, , Maquinas e Equipamentos 650, , , Maquinas e Equipamentos 650, , , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Agua e Esgoto 1.252,14 376, , Agua e Esgoto 1.252,14 376, , Anuncios e Publicacoes 2.616,50 165, , Anuncios e Publicacoes 2.616,50 165, , Assinatura Internet ,00 40, , Assinatura Internet ,00 40, , Assinatura de Periodicos 256,26 45,00 301, Assinatura de Periodicos 256,26 45,00 301, Cartorios 33,74 33, Cartorios 33,74 33, Conducao Urbana 3.096,55 442, , Conducao Urbana 3.096,55 442, , Copias e Reproducoes 10,00 10, Copias e Reproducoes 10,00 10, Correios e Telegrafos 7.568, , , Correios e Telegrafos 7.568, , , Desp. Judiciais , , Desp. Judiciais , , Energia Eletrica , , , Energia Eletrica , , , Estacionamento 20,00 20, Estacionamento 20,00 20,00

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: Lanches e Refeicoes 0, , , Lanches e Refeicoes 0, , , Medicos/Farmaceuticos 1.350, , Medicos/Farmaceuticos 1.350, , Outras despesas 1.019,47 163, , Outras despesas 1.019,47 163, , SPC 4.049,27 930, , SPC 4.049,27 930, , Seguros 2.077,65 346, , Seguros 2.077,65 346, , Telefones , , , Telefones , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , MATERIAIS DE CONSUMO , , , Copa e Cozinha 3.827, , , Copa e Cozinha 3.827, , , Limpeza / Higiene 2.187, , Limpeza / Higiene 2.187, , Materiais Escritorio / Expediente 1.973, , , Materiais Escritorio / Expediente 1.973, , , Materiais Graficos 3.556, , Materiais Graficos 3.556, , Materiais de Informatica 903,00 64,89 967, Materiais de Informatica 903,00 64,89 967, Outros Materiais e Utensilios 579,00 151,60 730, Outros Materiais e Utensílios 579,00 151,60 730, Material de Manutenção e Elétrica 3.294,10 155, , Material de Manutenção e Elétrica 3.294,10 155, , DESPESAS COM DIRETORIA , , , , Ajuda de Custos - Diretoria 6.630, , , Ajuda de Custos - Diretoria 6.630, , , Diarias Diretoria , , , , Diarias Diretoria , , , , Passagens Aereas - Diretoria 5.398, , Passagens Aereas - Diretoria 5.398, , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , ,57

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: Seguro Saude / Vida - Diretoria 9.511, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 9.511, , , Auxilio Traslado - Diretoria 0, , , Auxilio Traslado - Diretoria 0, , , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , , Diarias Funcionários 3.990, , , Diarias de Funcionarios 3.990, , , Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 3.702, , Passagens Terrestre Funcionarios 773,85 398, , Passagens Terrestre Funcionarios 773,85 398, , Passagens Terrestres Colab 77,20 77, Passagens Terrestres Colaborad 77,20 77, Auxilio Traslado-funcionarios 1.900,00 760, , Auxilio Traslado - func ,00 760, , DESPESA COM PUBLICIDADE ,00 422, , Divulgacao ,00 422, , Divulgacao ,00 422, , Publicacoes 8.000, , Publicacoes 8.000, , DESPESAS TRIBUTARIAS ,25 35, , Taxas Diversas 18,15 35,29 53, Taxas Diversas 18,15 35,29 53, IOF 143,42 143, IOF 143,42 143, IPTU , , IPTU , , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 1.949, , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 1.949, , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 1.949, , Baixas de Imobilizado 1.949, , Baixas de Imobilizado 1.949, , RECEITAS ( ,87) , ,25 ( ,39)

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: RECEITAS OPERACIONAIS ( ,38) , ,98 ( ,63) RECEITAS LEGAIS ( ,62) , ,87 ( ,76) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,62) , ,87 ( ,76) Arrecadacao em ARTs ( ,62) , ,87 ( ,76) Crea-RS ( ,62) , ,87 ( ,76) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (3.680,00) 580,00 (4.260,00) Inscricoes (3.680,00) 580,00 (4.260,00) Inscricoes (3.680,00) 580,00 (4.260,00) Inscricoes (3.680,00) 580,00 (4.260,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,78) ,99 ( ,77) BB Curto Prazo (4.372,22) 306,58 (4.678,80) BB Curto Prazo (4.372,22) 306,58 (4.678,80) BB Curto Prazo (4.372,22) 306,58 (4.678,80) BB RF LP ( ,23) ,09 ( ,32) BB RF LP ( ,23) ,09 ( ,32) BB RF LP ( ,23) ,09 ( ,32) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,12) ,43 ( ,55) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,12) ,43 ( ,55) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,12) ,43 ( ,55) Juros Ativos ( ,21) ,89 ( ,10) Juros Ativos ( ,21) ,89 ( ,10) Juros Ativos ( ,21) ,89 ( ,10) OUTRAS RECEITAS (20.977,98) 2.080,12 (23.058,10) Dep. Nao Identificados (247,54) (247,54) Dep. Nao Identificados (247,54) (247,54) Dep. Nao Identificados (247,54) (247,54) Descontos Obtidos (7.372,49) 0,12 (7.372,61) Descontos Obtidos (7.372,49) 0,12 (7.372,61) Descontos Obtidos (7.372,49) 0,12 (7.372,61) Receitas Diversas (3.113,95) (3.113,95) Receitas Diversas (3.113,95) (3.113,95) Receitas Diversas (3.113,95) (3.113,95) Taxa adm. beneficios CAIXAS (10.244,00) 2.080,00 (12.324,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (10.244,00) 2.080,00 (12.324,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (10.244,00) 2.080,00 (12.324,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS (19.726,49) 2.192,27 (21.918,76) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (19.726,49) 2.192,27 (21.918,76) Outras Receitas não Operacionais (19.726,49) 2.192,27 (21.918,76)

11 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: Outras Receitas não Operacionais (19.726,49) 2.192,27 (21.918,76) Outras Receitas não Operacionais (19.726,49) 2.192,27 (21.918,76) Ativo , , , ,73 Passivo ( ,85) , ,52 ( ,95) Resultado ( ,56) , ,91 ( ,78) Total (0,00) , ,13 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente