Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
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- Denílson Lopes Peralta
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1 Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** ,46 D , , ,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE ,07 D , , ,94 D 111 DISPONÍVEL ,87 D , , ,94 D Caixa 518,61 D 800, ,62 264,99 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA ,79 D , , ,16 D Caixa Econômica Federal Cta ,56 D , , ,20 D Caixa Econômica Federal Cta ,23 D 7.359, ,30 985,96 D APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,47 D , , ,79 D Poupança Cef ,43 D 7,14 0, ,57 D Poupança Cef ,04 D 3.667, , ,22 D Poupança Cta. Vinculada Cef , , , ,00 D 112 VALORES A RECEBER 160,00 D 0,00 0,00 160,00 D Outros Créditos 160,00 D 0,00 0,00 160,00 D 113 ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS 2.299,37 D 696,32 667, ,17 D Antecipação de 13ºSalário 1.631,85 D 0,00 0, ,85 D Adiant. de Vale Transporte 211,20 D 240,00 211,20 240,00 D Adiant. de Vale Refeição 456,32 D 456,32 456,32 456,32 D 115 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 125,83 D 0,00 0,00 125,83 D Impostos e Contribuições a Recuperar 125,83 D 0,00 0,00 125,83 D 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,39 D 0,00 798, ,99 D 122 INVESTIMENTOS ,00 D 0,00 0, ,00 D Sicoob Capital 1.650,00 D 0,00 0, ,00 D Federalcred ,00 D 0,00 0, ,00 D 123 IMOBILIZADO ,39 D 0,00 798, ,99 D Móveis e Utensílios 3.257,49 D 0,00 0, ,49 D Equip. Processamento de Dados 4.817,79 D 0,00 0, ,79 D Aparelhos e Equipamentos 3.238,90 D 0,00 0, ,90 D Veículos ,43 D 0,00 0, ,43 D (-) Depreciações Acumuladas ,22 C 0,00 798, ,62 C
2 Balancete Contábil Pág.: 2 de 5 2 *** PASSIVO *** ,05 C , , ,46 C 21 PASSIVO CIRCULANTE ,70 C , , ,11 C 212 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 8.169,72 C 1.840, , ,45 C Telefonia a Pagar 340,22 C 340,22 524,95 524,95 C Honorários Contábeis a Pagar 6.307,00 C 0,00 788, ,00 C Honorários Advocatícios a Pagar 1.522,50 C 1.500, , ,50 C 213 OBRIGAÇÕES E PROVISÕES TRABALHISTAS 5.113,34 C 7.447, , ,23 C Salários a Pagar 0, , ,26 0, Provisão para Férias 1.700,33 C 1.642,52 213,31 271,12 C Férias a Pagar 2.559,76 C 2.559, , ,83 C Abono de Férias a Pagar 853,25 C 853,25 597,28 597,28 C 214 OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS 9.317,82 C 3.736, , ,90 C INSS a Recolher 3.672,61 C 1.580, , ,42 C FGTS a Pagar 447,95 C 447,95 317,24 317,24 C Pis a Pagar 39,68 C 39,68 39,66 39,66 C IRRF a Recolher 41,51 C 28,06 28,06 41,51 C ISS Retido a Recolher 196,64 C 0,00 0,00 196,64 C Contribuição Sindical a Pagar - Fenajufe 4.919,43 C 1.639, , ,43 C 215 CONVÊNIOS E CONTRATOS ,82 C , , ,53 C CONVÊNIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS ,82 C , , ,53 C Planos Odontológicos Diversos 0, , ,27 574,39 C Plano de Saúde - Unimed ,82 C , , ,14 C CONVÊNIOS CULTURAIS E DE LAZER 1.530,00 C 0,00 360, ,00 C BNB Clube 1.530,00 C 0,00 360, ,00 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 760,00 C 500,00 0,00 260,00 C Cheques a pagar 570,00 C 500,00 0,00 70,00 C Outras s a Pagar 190,00 C 0,00 0,00 190,00 C 23 *** PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL *** ,35 C 0,00 0, ,35 C 231 PATRIMÔNIO SOCIAL ,02 C 0,00 0, ,02 C Fundo Patrimonial ,02 C 0,00 0, ,02 C 233 RESULTADOS SOCIAIS ,33 C RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,33 C Superávits (Déficits) Acumulados ,33 C
3 Balancete Contábil Pág.: 3 de 5 3 *** DESPESAS *** ,36 D ,58 0, ,94 D 31 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS ,63 D 7.681,25 0, ,88 D 311 DESPESAS EMPREGATÍCIAS ,51 D 5.993,86 0, ,37 D Salários ,85 D 1.405,80 0, ,65 D Férias 2.538,49 D 362,62 0, ,11 D FGTS 2.218,15 D 317,24 0, ,39 D INSS 8.713,87 D 1.119,70 0, ,57 D Partic. nos Resultados 1.858,06 D 986,46 0, ,52 D Vale Transporte 1.054,63 D 170,24 0, ,87 D Vale Refeição 3.180,24 D 455,32 0, ,56 D Plano de Saúde 4.264,86 D 462,06 0, ,92 D Abono Pecuniário de Férias 1.706,50 D 597,28 0, ,78 D Produtividade 2.370,86 D 0,00 0, ,86 D Outras Despesas Empregatícias 0,00 117,14 0,00 117,14 D 312 PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO ,12 D 1.687,39 0, ,51 D Honorários Contábeis 5.516,00 D 788,00 0, ,00 D Outros Profissionais Sem Vínculo 7.195,12 D 899,39 0, ,51 D 32 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,37 D ,18 0, ,55 D 321 OCUPAÇÃO, UTILIDADES E SERVIÇOS ,59 D ,48 0, ,07 D Aluguéis e Taxas 1.485,00 D 855,00 0, ,00 D Telefonia Fixa 521,53 D 81,08 0,00 602,61 D Telefonia Móvel 1.306,40 D 354,70 0, ,10 D Depreciações 5.604,38 D 798,40 0, ,78 D Correios, Malotes e Entregas 534,50 D 15,00 0,00 549,50 D Despesas Cartorárias 158,75 D 0,00 0,00 158,75 D Transporte e Frete 67,80 D 13,00 0,00 80,80 D Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. de Dados 470,00 D 0,00 0,00 470,00 D Internet, Página Eletrônica e Rede de Comunicação 2.210,98 D 89,17 0, ,15 D Serviços Profissionais e Contratados 1.150,00 D 0,00 0, ,00 D Greves e Outros Movimentos Sindicais ,75 D 7.422,13 0, ,88 D Estacionamento 30,50 D 21,00 0,00 51,50 D Assessoria Advocatícia ,00 D 1.500,00 0, ,00 D 322 DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS 9.408,38 D 1.076,98 0, ,36 D Material de Escritório 1.184,23 D 46,30 0, ,53 D Cópias e Serviços Gráficos 1.052,50 D 606,00 0, ,50 D Lanches, Refeições e Medicamentos 6.635,93 D 424,68 0, ,61 D Combustível e Lubrificantes 461,82 D 0,00 0,00 461,82 D Outras Despesas c/consumos Diversos 73,90 D 0,00 0,00 73,90 D 323 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,40 D ,72 0, ,12 D Cursos e Treinamentos 8.176,00 D 1.168,00 0, ,00 D Propaganda e Publicidade 5.452,00 D 8.000,00 0, ,00 D Congressos, Assembléias, Reuniões e Outros Eventos 2.970,00 D ,00 0, ,00 D Viagens e Estadias ,83 D ,91 0, ,74 D Confraternizações e Homenagens 2.640,70 D 0,00 0, ,70 D Brindes e Fardamento 6.983,30 D 0,00 0, ,30 D Contribuição Sindical - Fenajufe ,67 D 1.639,81 0, ,48 D Bens de Pequeno Valor 29,90 D 0,00 0,00 29,90 D 33 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 1.005,26 D 191,15 0, ,41 D 331 DESPESAS FINANCEIRAS 479,33 D 151,49 0,00 630,82 D Despesas Bancárias 414,20 D 126,60 0,00 540,80 D
4 Balancete Contábil Pág.: 4 de Juros e Multas 65,13 D 24,89 0,00 90,02 D 332 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 525,93 D 39,66 0,00 565,59 D Pis s/folha de Pagamento 260,98 D 39,66 0,00 300,64 D Juros e Multas (Tributárias) 21,99 D 0,00 0,00 21,99 D Impostos e Taxas Diversos 242,96 D 0,00 0,00 242,96 D 34 SERV. E ATIVID. OFEREC. AOS SINDICALIZADOS ,10 D 0,00 0, ,10 D 341 LAZER, ESPORTE E CULTURA ,10 D 0,00 0, ,10 D Lazer, Esporte e Cultura ,10 D 0,00 0, ,10 D 342 SAÚDE E ASSISTENCIAIS 500,00 D 0,00 0,00 500,00 D Saúde e Assistenciais 500,00 D 0,00 0,00 500,00 D
5 Balancete Contábil Pág.: 5 de 5 4 *** RECEITAS *** ,77 C 0, , ,41 C 41 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ,19 C 0, , ,55 C 411 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,19 C 0, , ,55 C Mensalidade Sindical ,37 C 0, , ,73 C (-) Devol. de Contribuições de Associados 686,18 D 0,00 0,00 686,18 D 412 DOAÇÕES 0,00 0, , ,00 C Doações de Pessoas Físicas 0,00 0, , ,00 C 43 RECEITAS FINANCEIRAS ,92 C 431 RECEITAS FINANCEIRAS ,92 C Cadernetas de Poupança ,92 C 47 OUTRAS RECEITAS ,66 C 0, , ,62 C 471 OUTRAS RECEITAS ,66 C 0, , ,62 C Recuperação de Despesa ,95 C 0, , ,01 C Outras Receitas 669,71 C 0,00 645, ,61 C *** DESPESAS *** *** RECEITAS *** Resultado , , ,53 D C D 0, , ,92 0,00 Fim
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
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Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
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Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
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Folha: 1 1 *** Ativo *** 93.190,36 D 1.622.620,94 1.600.042,61 115.768,69 D 11 Ativo Circulante 5.257,26 D 1.616.882,16 1.600.042,61 22.096,81 D 111 Disponível 2.780,60 D 832.552,03 819.943,23 15.389,40
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
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Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
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Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
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Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
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00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35
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Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
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Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
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Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.314,22D 4.314,22D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
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Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
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Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
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Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
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Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
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Diário:1 Folha: 256 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 145.090,47D 367.158,72 365.920,68 146.328,51D 63.991,79D 367.034,70 365.870,66 65.155,83D
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Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
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Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
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