Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES IMEDIATAS , , , , CAIXA GERAL 581,99 165,00 100,00 646, CAIXA 581,99 165,00 100,00 646, BANCOS C/ MOVIMENTO 1, , ,68 1, BANCO BRADESCO C/C , , ,68 1, APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , POUP. BRADESCO C/C ,95 0,00 0, , BANCO BRADESCO INVEST FACIL , , , , CLIENTES 0, , ,59 0, CLIENTES 0, , ,59 0, CLIENTES 0, , ,59 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS 785, ,00 0, , ADIANTAMENTO A TERCEIROS 785, ,00 0, , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 785, ,00 0, , CRÉDITOS A RECUPERAR 52,79 1,90 0,00 54, IMPOSTOS A RECUPERAR 52,79 1,90 0,00 54, IRRF A RECUPERAR 20,19 0,00 0,00 20, IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 32,60 1,90 0,00 34, DESPESAS ANTECIPADAS 203,28 0,00 29,04 174, DESPESAS ANTECIPADAS 203,28 0,00 29,04 174, SEGUROS A APROPRIAR 203,28 0,00 29,04 174, ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.813,80 0,00 164, , IMOBILIZADO 5.639,19 0,00 164, , IMOBILIZADO ,80 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,37 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,93 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,50 0,00 0, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,61 0,00 164, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,61 0,00 164, , INTANGÍVEL 3.174,61 0,00 0, , INTANGIVEL 4.674,61 0,00 0, , SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL ,61 0,00 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ,00 0,00 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ,00 0,00 0, ,00

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE 6.338, , , , FORNECEDORES 1.855, , , , FORNECEDORES NACIONAIS 1.855, , , , FORNECEDORES DIVERSOS 1.855, , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS 4.482, , , , OBRIGAÇÕES SOCIAIS 4.219, , , , SALÁRIOS A PAGAR 0, , ,00 0, INSS A RECOLHER 3.307, , , , FGTS A RECOLHER 566,97 567,05 552,00 551, IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 42,21 31,18 65,97 77, CONTR. SINDICAL A RECOLHER 232,07 0,00 0,00 232, PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 70,88 70,88 69,00 69, OBRIGAÇÕES FISCAIS 262,91 262,91 755,05 755, IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 0,00 0,00 104,48 104, ISS A RECOLHER 262,91 262,91 326,70 326, CSRF A RECOLHER 0,00 0,00 323,87 323, PATRIMÔNIO SOCIAL ,14 0,00 0, , RESULTADOS SOCIAIS ,14 0,00 0, , RESULTADOS ACUMULADOS ,14 0,00 0, , SUPERÁVIT ACUMULADO ,98 0,00 0, , RESULTADO DO EXERCICIO ,64 0,00 0, , AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES ,20 0,00 0, ,20

3 RECEITA 0,00 0, , , RENDAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , RECEITAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, , , ASSOCIADOS - BOLETO 0,00 0, , , ASSOCIADOS - CARTAO 0,00 0, , , RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO 0,00 0, , ,00

4 DESPESAS 0, ,33 50, , DESPESAS 0, ,33 50, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,81 42, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,70 42, , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, ,92 39, , INSS 0, ,52 0, , FGTS 0,00 552,00 0,00 552, VALE TRANSPORTE 0, ,00 0, , VALE REFEICAO 0,00 734,40 3,00 731, CESTA BASICA 0,00 429,00 0,00 429, PIS S/ SALARIO 0,00 69,00 0,00 69, SEGURO DE VIDA 0,00 29,04 0,00 29, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 97,82 0,00 97, DESPESAS GERAIS 0, ,11 0, , ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 0, ,76 0, , TELFONE / COMUNICAÇÃO 0,00 878,48 0,00 878, SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0, ,00 0, , SERVIÇOS PRESTADOS PF 0,00 100,00 0,00 100, ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 0,00 213,43 0,00 213, DEPRECIAÇÃO 0,00 164,41 0,00 164, EVENTOS / CONFRATERNIZACAO 0,00 815,00 0,00 815, DESPESAS COM INFORMATICA 0,00 318,00 0,00 318, HONORARIO CONTABIL E FISCAL 0, ,00 0, , HONORARIO ADVOCATICIO 0, ,03 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 170,00 0,00 170, RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 0,00 615,06 7,73 607, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 615,06 0,00 615, JUROS PASSIVOS 0,00 25,06 0,00 25, DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 590,00 0,00 590, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 7,73-7, REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 7,73-7, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 50,00 0,00 50, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 50,00 0,00 50, ISS S/ SERVICO TOMADOS 0,00 50,00 0,00 50, DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 895,46 0,00 895, DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 895,46 0,00 895, TARIFA BANCÁRIA 0,00 895,46 0,00 895,46

5 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,19D ,21C DESPESAS RECEITA ,20D ,59C Diferença 4.406,41C Resultado do Período 5.988,39C

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