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1 Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** ,21 D , , ,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE ,38 D , , ,32 D 111 DISPONÍVEL ,23 D , , ,20 D Caixa 348,98 D 400,00 309,34 439,64 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA ,43 D , , ,82 D Caixa Econômica Federal Cta ,21 D , , ,83 D Caixa Econômica Federal Cta ,22 D 68,07 21, ,99 D APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,82 D ,92 0, ,74 D Poupança Cef ,20 D 918,12 0,00 988,32 D Poupança Cef ,62 D ,80 0, ,42 D 112 VALORES A RECEBER ,40 D 0, , ,17 D Convênios Planos Odont. a Receber 140,40 D 0,00 82,23 58,17 D Outros Créditos ,00 D 0, , ,00 D 113 ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS 657,92 D 677,12 657,92 677,12 D Adiant. de Vale Transporte 201,60 D 220,80 201,60 220,80 D Adiant. de Vale Refeição 456,32 D 456,32 456,32 456,32 D 115 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 125,83 D 0,00 0,00 125,83 D Impostos e Contribuições a Recuperar 125,83 D 0,00 0,00 125,83 D 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,83 D 0,00 801, ,68 D 122 INVESTIMENTOS ,00 D 0,00 0, ,00 D Sicoob Capital 1.650,00 D 0,00 0, ,00 D Federalcred ,00 D 0,00 0, ,00 D 123 IMOBILIZADO ,83 D 0,00 801, ,68 D Móveis e Utensílios 3.257,49 D 0,00 0, ,49 D Equip. Processamento de Dados 4.817,79 D 0,00 0, ,79 D Aparelhos e Equipamentos 3.238,90 D 0,00 0, ,90 D Veículos ,43 D 0,00 0, ,43 D (-) Depreciações Acumuladas ,78 C 0,00 801, ,93 C

2 Balancete Contábil Pág.: 2 de 5 2 *** PASSIVO *** ,78 C , , ,16 C 21 PASSIVO CIRCULANTE ,43 C , , ,81 C 212 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 8.169,39 C 2.627,89 176, ,39 C Telefonia a Pagar 339,89 C 339,89 176,89 176,89 C Honorários Contábeis a Pagar 6.307,00 C 788,00 0, ,00 C Honorários Advocatícios a Pagar 1.522,50 C 1.500,00 0,00 22,50 C 213 OBRIGAÇÕES E PROVISÕES TRABALHISTAS 5.731,88 C 3.263, , ,51 C Salários a Pagar 0, , ,69 0, Provisão para Férias 5.731,88 C 0,00 362, ,51 C 214 OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS 4.697,16 C 3.231, , ,05 C INSS a Recolher 2.553,53 C 1.298, , ,42 C FGTS a Pagar 261,09 C 261,09 261,09 261,09 C Pis a Pagar 32,64 C 32,64 32,64 32,64 C IRRF a Recolher 13,45 C 0,00 0,00 13,45 C ISS Retido a Recolher 196,64 C 0,00 0,00 196,64 C Contribuição Sindical a Pagar - Fenajufe 1.639,81 C 1.639, , ,81 C 215 CONVÊNIOS E CONTRATOS 900,00 C , , ,86 C CONVÊNIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 0, , , ,86 C Planos Odontológicos Diversos 0, , ,04 0, Plano de Saúde - Unimed 0,00 0, , ,86 C CONVÊNIOS CULTURAIS E DE LAZER 900,00 C 450,00 360,00 810,00 C BNB Clube 900,00 C 450,00 360,00 810,00 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 70,00 C 0,00 0,00 70,00 C Cheques a pagar 70,00 C 0,00 0,00 70,00 C 23 *** PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL *** ,35 C 0,00 0, ,35 C 231 PATRIMÔNIO SOCIAL ,02 C 0,00 0, ,02 C Fundo Patrimonial ,02 C 0,00 0, ,02 C 233 RESULTADOS SOCIAIS ,33 C RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,33 C Superávits (Déficits) Acumulados ,33 C

3 Balancete Contábil Pág.: 3 de 5 3 *** DESPESAS *** ,57 D ,71 0, ,28 D 31 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS ,96 D 9.193,91 0, ,87 D 311 DESPESAS EMPREGATÍCIAS ,40 D 6.607,13 0, ,53 D Salários ,60 D 3.263,69 0, ,29 D Férias 1.450,52 D 362,63 0, ,15 D FGTS 1.058,35 D 261,09 0, ,44 D INSS 4.472,42 D 1.448,42 0, ,84 D Partic. nos Resultados 1.117,32 D 0,00 0, ,32 D Vale Transporte 592,55 D 136,32 0,00 728,87 D Vale Refeição 1.817,28 D 454,32 0, ,60 D Plano de Saúde 2.743,36 D 680,66 0, ,02 D 312 PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 6.749,56 D 2.586,78 0, ,34 D Honorários Contábeis 3.152,00 D 788,00 0, ,00 D Outros Profissionais Sem Vínculo 3.597,56 D 1.798,78 0, ,34 D 32 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,31 D ,46 0, ,77 D 321 OCUPAÇÃO, UTILIDADES E SERVIÇOS ,81 D 2.596,04 0, ,85 D Aluguéis e Taxas 10,00 D 0,00 0,00 10,00 D Telefonia Fixa 279,00 D 91,83 0,00 370,83 D Telefonia Móvel 753,24 D 0,00 0,00 753,24 D Depreciações 3.205,94 D 801,15 0, ,09 D Correios, Malotes e Entregas 93,00 D 98,00 0,00 191,00 D Despesas Cartorárias 158,75 D 0,00 0,00 158,75 D Transporte e Frete 34,80 D 20,00 0,00 54,80 D Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. de Dados 230,00 D 0,00 0,00 230,00 D Internet, Página Eletrônica e Rede de Comunicação 1.850,08 D 85,06 0, ,14 D Estacionamento 10,00 D 0,00 0,00 10,00 D Assessoria Advocatícia 6.000,00 D 1.500,00 0, ,00 D 322 DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS 588,75 D 1.241,34 0, ,09 D Material de Escritório 17,54 D 1.037,94 0, ,48 D Cópias e Serviços Gráficos 165,00 D 162,50 0,00 327,50 D Lanches, Refeições e Medicamentos 115,25 D 40,90 0,00 156,15 D Combustível e Lubrificantes 222,06 D 0,00 0,00 222,06 D Outras Despesas c/consumos Diversos 68,90 D 0,00 0,00 68,90 D 323 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,75 D 6.810,08 0, ,83 D Cursos e Treinamentos 4.672,00 D 1.168,00 0, ,00 D Congressos, Assembléias, Reuniões e Outros Eventos 2.270,00 D 0,00 0, ,00 D Viagens e Estadias 5.101,81 D 3.234,27 0, ,08 D Confraternizações e Homenagens 160,00 D 660,00 0,00 820,00 D Brindes e Fardamento 2.453,80 D 108,00 0, ,80 D Contribuição Sindical - Fenajufe 6.559,24 D 1.639,81 0, ,05 D Bens de Pequeno Valor 29,90 D 0,00 0,00 29,90 D 33 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 631,30 D 88,74 0,00 720,04 D 331 DESPESAS FINANCEIRAS 256,03 D 56,10 0,00 312,13 D Despesas Bancárias 190,90 D 56,10 0,00 247,00 D Juros e Multas 65,13 D 0,00 0,00 65,13 D 332 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 375,27 D 32,64 0,00 407,91 D Pis s/folha de Pagamento 132,31 D 32,64 0,00 164,95 D Impostos e Taxas Diversos 242,96 D 0,00 0,00 242,96 D 34 SERV. E ATIVID. OFEREC. AOS SINDICALIZADOS 90,00 D ,60 0, ,60 D

4 Balancete Contábil Pág.: 4 de LAZER, ESPORTE E CULTURA 90,00 D ,60 0, ,60 D Lazer, Esporte e Cultura 90,00 D ,60 0, ,60 D 342 SAÚDE E ASSISTENCIAIS 0,00 100,00 0,00 100,00 D Saúde e Assistenciais 0,00 100,00 0,00 100,00 D

5 Balancete Contábil Pág.: 5 de 5 4 *** RECEITAS *** ,00 C 0, , ,12 C 41 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ,44 C 411 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,44 C Mensalidade Sindical ,44 C 43 RECEITAS FINANCEIRAS ,96 C 431 RECEITAS FINANCEIRAS ,96 C Cadernetas de Poupança ,96 C 47 OUTRAS RECEITAS 1.224,60 C 0, , ,62 C 471 OUTRAS RECEITAS 1.224,60 C 0, , ,62 C Recuperação de Despesa 774,04 C 0, , ,99 C Outras Receitas 450,56 C 0,00 68,07 518,63 C *** DESPESAS *** *** RECEITAS *** Resultado , , ,84 D C C 0, , ,01 0,00 Fim

Balancete Contábil Pág.: 1 de 5

Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87

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