VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1

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1 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação de Contas - Guilherme - [32] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcio Irineu - [34] Adto.p/Prestação de Contas - Marcos Knoll - [845] ,95D , , ,81D ,22D , , ,39D ,94D , , ,11D 3.828,28D , ,44D 733,28D 733,28D D D D D 3.095,00D 2.783,84 311,16D Banco Conta Movimento - [38] CEF Recursos Próprios - C/C [40] CEF - C/C [42] CEF Lei PIVA - C/C [44] CEF - C/C [46] CEF CPB - C/C [48] CEF - C/C [50] CEF - C/C [52] CEF - C/C [54] Banco Rendimentos - [56] CEF - C/C [55] CEF - C/C [39] CEF - C/C [41] CEF - C/C [985] ,37D , , ,81D ,14D 7.196, , ,17D 127,65D 91,00 36,65D 41,41D 120,40 122,72 39,09D D D D , ,66D ,54D , , ,72D 77,34D 77,34 D D D 4,68D 4,68D 113,59D 5.716, ,76 17,99D ,57D 369, ,20 D D , ,10 D 2.186,45D , , ,85D Aplicações - [58] Banco do Brasil CT. - C/C MESP - [60] Aplicação CEF - C/C [64] Aplicação CEF - C/C [74] Aplicação Banco BM&F - C/C [76] Poupança CEF - C/C [78] Aplicação CEF - C/C [61] Poupança CEF ( ) - [825] Poupança CEF - C/C [1405] ,29D , , ,86D ,81D ,81D D , ,71 D ,40D ,66D 2.594,53D ,26D ,81D ,82D , ,72 54, , , , ,94D ,66D 2.594,53D ,88D 8.795,71D ,33D Créditos a receber - [134] Créditos Tributários a Recuperar - [136] IRRF a Recuperar - [158] Ativo Não Circulante - [210] Imobilizado - [248] Bens em Operação - [250] Aparelhos de Comunicação - [252] Embarcações e Remos - [254] Aquisição Instalações - [256] Máquinas e equipamentos - [258] Computadores e Software - [260] Móveis e Utensílios - [262] Trofeus, Quadros e Medalhas - [264] Veiculos - [266] Bens Adquiridos no Exterior - [270] Embarcações e Remos Doação - [971] ,73D , ,42D ,21D ,21D ,21D ,21D 1.341,93D ,11D ,63D ,68D ,52D ,67D ,76D ,48D ,95D ,48D 1.341,93D ,11D ,63D ,68D ,52D ,67D ,76D ,48D ,95D ,48D Depreciação Acumulada - [282] Depreciação Acumulada Imobilizado - [284] ,48C , ,79C ,48C , ,79C

2 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 2 (-) Depreciação Aparelhos de Comunicação - [286] 1.341,93C 1.341,93C (-) Depreciação Embarcações e Remos - [288] ,02C 2.687, ,90C (-) Depreciação Aquisição Instalações - [290] ,98C 356, ,72C (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos - [292] ,40C 919, ,21C (-) Depreciação Computadores e Software - [294] ,02C 86, ,52C (-) Depreciação Móveis e Utensílios - [296] ,76C 692, ,27C (-) Depreciação Trofeus, Quadros e Medalhas - [298] ,76C ,76C (-) Depreciação Veiculos - [300] 1.001,91C 333, ,88C (-) Depreciação Embarcações e Remos Doações - [304] ,70C 4.959, ,60C Passivo - [350] Circulante - [352] Obrigações Tributarias - [362] Tributos e Contribuições - [364] IRRF a Recolher - [374] PIS/ COFINS/ CSLL (CSRF) a Recolher - [386] ,95C , , ,89C ,30C , , ,24C C 789,85 789,85 C C 789,85 789,85 C C 387,62 387,62 C C 402,23 402,23 C Obrigações Trabalhistas - [406] Obrigações Trabalhistas - [408] Salários e Ordenados a Pagar - [410] Pensão Alimentícia a Pagar - [424] ,88C , , ,09C ,88C , , ,09C ,46C , , ,87C 1.318,42C 2.081, ,42 555,22C Contribuições e Taxas a Recolher - [430] Contribuições Sociais - [432] IRRF S/ Folha a Recolher - [440] INSS a Recolher - [442] FGTS a Recolher - [444] PIS S/ Folha a Recolher - [433] ,57C , , ,07C ,57C , , ,07C ,19C ,36C 5.679,11C , , , , , , ,25C ,69C 5.152,10C 709,91C 709,91 644,03 644,03C Provisões - [482] Provisões - [484] Provisão de Férias - [486] ,85C , , ,08C ,53C 6.689, , ,22C ,53C 6.689, , ,22C Provisões para Contingencias - [502] Provisões para Contigencias - [504] ,43C ,43C ,43C ,43C Adiantamentos COB - Projetos em Execução - [506] Recursos RM 078/17 - [831] Recursos RM 001/18 - [999] Recursos RM 003/18 - [1041] Recursos RM 004/18 - [1055] Recursos RM 005/18 - [1069] Recursos RM 006/18 - [1097] Recursos RM 008/18 - [1125] Recursos RM 009/18 - [1139] Recursos RM 010/18 - [1153] Recursos RM 011/18 - [1167] Recursos RM 012/18 - [1181] Recursos RM 013/18 - [1195] Recursos RM 015/18 - [1209] Recursos RM 017/18 - [1223] Recursos RM 018/18 - [1230] Recursos RM 020/18 - [1244] Recursos RM 021/18 - [1335] ,59C , , ,76C 8.593,18C 8.593,18 C 377,53C 377,53 C 4.216,73C 2.544,70C 8.307,19C 2.651,23C 4.216,73C 2.544,70C 8.307,19C 2.651,23C 356,50C 356,50 C 3.18C 3.18C 408,93C 408,93C 2.060,50C 2.060,50C 1.686,90C 944,26 742,64C 3.985,14C ,51C ,05 4, ,14C ,11C ,75C ,78 417,97C 7.502,33C 7.065,35C ,12C 5.577, , ,17 0, ,30C 2.631,00C 5.417,99C

3 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 3 Recursos RM 022/18 - [1342] Recursos RM 023/18 - [1349] Recursos RM 024/18 - [1356] Recursos RM 025/18 - [1363] Recursos RM 026/18 - [1412] Recursos RM 027/18 - [1419] Recursos RM 028/18 - [1426] Recursos RM 029/18 - [1433] Recursos RM 030/18 - [1440] Recursos RM 031/18 - [1447] Recursos RM 032/18 - [1454] Recursos RM 033/18 - [1461] Recursos RM 034/18 - [1468] ,00C ,00 C 3.507,00C 2.416,00C 1.200,11 880, ,89C 1.535,49C C 1.021, ,57C C , ,00C C , , ,45C C , , ,85C C 5.582, , ,72C C 7.731, , ,76C C C C 3.488, , ,45C C , , ,15C C 2.247, , ,00C Adiantamentos CPB - Projetos em Execução - [548] Projeto TC 253/ [553] Projeto TC 254/ [549] Projeto TC 267/ [1300] Projeto TC 261/ [1307] Projeto TC 089/ [1377] Projeto TC 057/ [1384] Projeto TC 047/ [1783] Projeto TC [1797] Projeto TC 021/ [1198] Projeto TC 022/ [1205] ,30C , , ,67C 889,38C 889,38C 946,29C 946,29C ,40C ,78C , , , ,94C ,68C C 3.961, ,66C ,57C ,20 369,63 C C C C , , ,72C 77,34C 77,34 C ,54C ,54 C Patrimônio líquido - [626] Resultado do Exercício - [678] Superávit/Déficits Acumulados - [680] Resultado do Exercício no período - [682] Deficit Acumulados - [684] Superavit Acumulados - [686] ,65C ,65C ,65C ,65C ,65C ,65C ,08C ,65D ,22C ,08C ,65D ,22C Receita - [700] Receita e Recursos - [702] Receita e Recursos Privados - [704] Receita e Recursos Diversos - [706] Taxa de Inscrição - [708] Taxa de Transferencia - [710] C 1.204, , ,15C C 1.083, , ,03C C 584, , ,34C C , ,01C C , ,01C C C Receitas Financeiras - [714] Rendimento de Aplicação Financeira - [716] Rendimento de Poupança - [929] C 84,25 699,58 615,33C C 84,25 226,97 142,72C 472,61 472,61C Recursos Subvenção Pública - [722] Subvenção Pública - [724] Lei Agnelo PIVA - COB - [726] Lei Agnelo PIVA - CPB - [728] C 499, , ,69C C 499, , ,69C C , ,45C C 499, , ,24C Dedução de Receita e Recursos - [734] Dedução de Receita e Recursos - [736] Devoluções - [738] (-) Devoluções Lei PIVA - [740] D 120,40 D 120,40 D 120,40 D 120,40

4 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 4 Custos e Despesas - [744] Despesas Operacionais - [768] Despesas Operacionais CBR - [770] Despesas Administrativas - [772] Encargos de Depreciação - [776] D ,23 686, ,23D D , ,59D D , ,59D D , ,31D D , ,31D Despesas Financeiras - [784] Despesas Bancárias - [788] D 556,28 556,28D D 556,28 556,28D Despesas Operacionais - Lei PIVA - [792] Despesas Operacionais - Lei PIVA - [794] Projeto de Fomento - Lei PIVA [796] Salários - [800] Férias - [804] Taxi - [806] INSS - [808] FGTS - [810] PIS - [812] Material de Uso e Consumo - [816] Passagem Aérea - [820] Vale Alimentação / Refeição - [822] Material de Expediente - [830] Despesas c/ Embarque e Viagens - [836] Despesas com Informática - [838] Remuneração - [844] Energia Elétrica - [848] Aluguel e Condomínio - [850] Bolsa Auxilio - [1229] Imposto e Taxas - [1559] D ,64 686, ,64D D ,35 186, ,98D D , ,06D D 5.360, ,67D D 3.471, ,96D D 424,00 424,00D D 8.027, ,57D D 2.637, ,03D D 75,47 75,47D D 472,44 472,44D D 1.200, ,11D D 1.011, ,59D D 11 11D D 2.247, ,00D D 65,90 65,90D D D D 241,74 241,74D D 3.736, ,13D D D 9.983, ,45D Manutenção do Desporto - Lei PIVA [852] Vale Alimentação - [854] Salário - [856] Férias - [860] Serviços Prestados PJ - [862] PIS - [866] FGTS - [868] Aluguel de Equipamentos - [872] Aluguel e Condomínio - [878] Vale transporte - [882] Material de Escritório - [888] Energia Elétrica - [890] Autonomo Contribuinte - [741] Telefone - [1251] Despesas C/ Correios - [1265] IPTU - [1552] D ,69 61, ,09D D 996,60 996,60D D 5.701, ,47D D 3.695, ,98D D 9.660, ,32D D 80,29 80,29D D 1.702, ,62D D 257,13 257,13D D 4.628, ,32D D 144,00 61,60 82,40D D 416,87 416,87D D 887,11 887,11D D 1.179, ,78D D 1.333, ,31D D 761,59 761,59D 86,30 86,30D Formação Rec. Humanos - Lei PIVA [898] Passagens Aérea - [900] Hospedagem - [902] D 3.488, ,68D D 2.097, ,68D D 1.391, ,00D Comissão Técnica - Lei PIVA [908] INSS - [914] PIS - [918] D ,85 124, ,08D D 7.912, ,15D D 295,23 295,23D

5 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 5 Vale Alimentação - [928] Salários - [932] Vale Transporte - [934] Gratificação - [755] D 3.466, ,50D D , ,83D D 357,00 124,77 232,23D D 5.762, ,14D Eventos Desportivos - Lei PIVA [960] Passagem Aérea - [962] Autonomo Contribuinte - [964] Assistência Médica - [968] Hospedagem - [970] Alimentação - [972] Despesas de Contigências - [976] INSS - [986] Aluguel de Veículos - [988] Aluguel de Equipamentos - [992] Troféus e Medalhas - [996] Fretes e Carretos - [998] Desp. Uniformes - [1398] Desp. Manutenção Veiculos - [1573] D , ,07D D , ,34D D , ,03D D 6.162, ,00D D , ,18D D 6.916, ,00D D 6.283, ,84D D 3.882, ,21D D 5.819, ,97D D 2.284, ,00D D 2.425, ,20D D D D 3.904, ,30D D D Despesas Não Operacionais - CPB - [1004] Comitê Paraolimpico Brasileiro - CPB - [1006] Salários - [1008] INSS - [1014] FGTS - [1016] PIS - [1018] Vale Alimentação - [1024] Passagem Aérea - [1026] Ajuda de Custos - [1032] Assistência Médica - [1036] Combustíveis e Lubrificantes - [1040] Despesas c/ Campeonato Pararemo - [1042] Auxílio Viagem - [1052] Bolsa Auxílio - [1056] Despesas Bancárias - [1007] Alugéis e Condominio - [1009] Energia Elétrica - [1013] Despesas com Telefone e Internet - [1015] Serviços Prestados - [1017] Autonomo Contribuinte - [811] Telefone - [2063] D ,58 499, ,95D D ,58 499, ,95D D , ,45D D 8.228, ,21D D 812,55 812,55D D 193,04 193,04D D 2.079, ,90D D , ,76D D 1.915, ,00D D 3.518, ,12D D 307,20 307,20D D 192,80 499,63 306,83C D 7.788, ,51D D D D 473,75 473,75D D 2.691, ,30D D 354,47 354,47D D 2.939, ,90D D D D D 103,62 103,62D Despesas com Recursos Privados - [1068] Gastos com Recursos Privados - [1070] Serviços Prestados - [1072] Reembolso de Despesa - [1080] Outros Impostos e Taxas - [1092] Manutenção e conservação - [1094] Material de Uso Esportivo - [1100] Despesas com Campeonatos - [1104] Despesas com Premiações - [1108] Material de Expediente - [1112] Informática - [1114] Aluguéis e Taxas - [1126] D 8.951, ,71D D 8.951, ,71D D 69,40 69,40D D 784,97 784,97D D 125,28 125,28D D 735,33 735,33D D 1.689, ,26D D 827,55 827,55D D D D 122,00 122,00D D 18 18D D 210,40 210,40D

6 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 6 Multas e Infrações - [1079] IPTU - [1083] Despesas com Água e Esgoto - [1085] D 432,47 432,47D D 912,78 912,78D D 62,27 62,27D Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,81D Passivo > ,89C Despesa > ,23D Receita > ,15C Resultado > D =====================> ,04D =====================> ,04C Prejuízo ===============> ,08 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita > ,15C Despesa/Custo > ,23D Prejuízo > ,08 ============================================================================================= EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR Administrador CPF: CIRO OLIVEIRA LEÃO CONTADOR CPF: CRC: O/6

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