BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,43D , , ,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,56D , , ,39D DISPONIBILIDADES ,90D , , ,49D DISPONIBILIDADES ,90D , , ,49D CAIXA 869,84 D 502, ,87 40,32 D Caixa Matriz 869,84 D 502, ,87 40,32 D Banco C/ Movimento Banco Brasil ,46D , ,54 487,15D Bco Brasil S/A Ag C/C Bco Brasil S/A Ag C/C Bco Brasil S/A Ag C/C ,26D Bco Brasil S/A Ag C/C Bco Brasil S/A Ag C/C ,70 D BCO BRASIL AG C/C , , ,75 521, , , ,01 521,82 434, Caixa Econômica Ag C/C ,50D ,35 487,15D Bco Brasil S/A Ag C/C Bco Brasil S/A Ag 4200 C/C , , , , Banco C/ Movimento Bradesco 1.762,20 D 72, ,30D BC Bradesco SA AG 1526 C/C ,20 D 72, ,30D Aplicação Financeira - Banco do Brasil ,40D , , ,72D BC Brasil SA Ag 4200 C/C C ,02D , , ,87D BC Brasil SA Ag 4200 C/C D ,75D BC Brasil SA Ag 4200 C A 520,72 D 246,86 1, , BC Brasil SA Ag 4200 C/C , ,01D BC Brasil Sa Ag 4200 C/C ,21 D 2,04 521, , BC Brasil AG C ,70D , , ,84D CREDITOS A RECEBER CREDITOS A RECEBER Adiantamentos ADIANTAMENTO 13º SALARIO Mensalidades ,78D , , ,90D Mensalidades Associativas ,78D , , ,90D Contribuintes ,78D , , ,90D Associações Estaduais ,93D , , ,00D Associação Trabalhista 5.728,90 D , , ,60D Associações Federais 1.300,95 D , , ,30D Pensionistas 3.905, , D 1.3 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 970,38 D ATIVO NÃO-CIRCULANTE 970,38 D IMOBILIZADOS 970,38 D IMOBILIZADOS 970,38 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 670,90 D 670,90D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 299,48 D 299,48D 1.9 Ativo Não Circulante ,49D 399, ,83D Imobilizado ,49D 399, ,83D Imobilizado ,49D 399, ,83D Terrenos ,00D ,00D Terrenos Urbanos ,00D ,00D Construções em Andamento ,00D ,00D Edificios e Construções ,00D ,00D Equipamentos, Máquinas e Instalações ,32D ,32D Instalações Comerciais ,46D ,46D Máquinas e Equipamentos ,86D ,86D

2 Folha : Veículos/Embarcações/Aeronaves ,73D ,73D Veículos ,73D ,73D Móveis, Utensílios e Instalações ,19D 399, ,19D Máquinas e Equipamentos de Informática ,91D 399, ,91D Móveis, Utensílios e Instalações ,28D ,28D (-) Depreciações Acumuladas ,75C ,41C (-) Depreciações Edíficio e Construções ,31C , ,51C (-) Depreciações Instalação ,71C 5.089, ,66C (-) Depreciações Móveis e Utensílios ,15C , ,61C (-) Depreciações Equipamentos Inform ,49C 4.924, ,86C (-) Depreciações Máquinas e Equipamentos ,42C 2.520, ,75C (-) Depreciações Veículos ,67C , ,02C Investimentos ,00D ,00D Outros Investivmentos ,00D ,00D Investimentos Diversos ,00D ,00D Cooperativa Crédito Magistrados 1.395,00 D 1.395,00D Obras de Arte 38.86D 38.86D 2 PASSIVO ,73C , , ,60C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,11C , , ,71C PASSIVO CIRCULANTE ,11C , , ,71C FORNECEDORES ,50C FORNECEDORES ,50C FGT dores 3.339,00 C Gordilho, Pavie e Aguiar Advogados ,50C , , , , Obrigações Trabalhistas ,35C , ,22 700,08C Obrigações Trabalhistas ,35C , ,22 700,08C º Salário ,05C Férias a Pagar 536 Salários e Ordenados a pagar RESCISÕES A PAGAR ,73C , , , , , , , , PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 835,57 C 1.782, ,84 700,08C Obrigações Sociais ,49C , , ,73C Obrigações Sociais ,48C , , ,42C FGTS a Recolher ,46C , , ,89C INSS a Recolher ,02C , , ,53C Obrigações Fiscais e Tributárias ,01C , , ,31C IRRF a Recolher ,55C , , ,24C PIS a Recolher 2.519,46 C 2.519, , ,07C Provisões Trabalhistas ,77C , ,91C Provisões Trabalhistas ,77C , ,91C Provisão Férias ,77C , ,91C OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.940, ,99C OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.940, ,99C Convênios Diversos 1.940, ,99C 2.4 Patrimônio Social ,62C , ,89C Patrimônio Social ,62C , ,89C Reservas de Reavaliação ,57C ,57C Reservas de Reavaliação ,57C ,57C Reavaliação Centro Empresarial ,94C ,94C (-) Realização Reserva de Reavaliação ,37D ,37D Superávit/ Deficit Acumulados ,57D , ,30D

3 Folha : Superávit / Deficit Acumulados ,57D , ,30D Prejuízos no Exercício , ,73D Ajuste Exercícios Anteriores ,57D ,57D Outras s ,24C ,24C Outras s ,24C ,24C Superavit Acumulado ,24C ,24C Deficit ,62D ,62D (-) Deficit ,62D ,62D (-) Deficit Exercício Encerrado ,62D ,62D 3 Receitas ,66C , , Receitas Operacionais ,66C , , Receitas Operacionais ,04C , , Receitas Operacionais ,04C , , Receita Operacional Líquida ,04C , , Associações Estaduais ,00C , , Associações Trabalhistas ,00C , Associações Federais ,00C , , Pensionistas ,11C , , Aluguel ,24C , , Tam Linhas Aereas 329,66 C 329, Inscrição XXI CBM ,70C , Jogos Magistratura 5.030,57 C 5.030, Patrocínios ,10C , , Inscrições Enaje ,66C , Prêmio AMB C Receitas Não-Operacional ,62C , Receitas Não-Operacionais ,35C , Receitas Financeiras ,35C , Rendimento de Aplicações ,51C , Receitas Financeiras 410,84 C 410, Outras Rec. Não-Operacionais ,27C , Outras Rec. Não-Operacionais ,27C , Outras Receitas ,27C ,27 4 Custos e Despesas Operacionais ,96D , , Despesas Operacionais ,05D , , Despesas Operacionais ,05D , , Despesas Administrativas ,11D , , Despesas Administrativas ,11D , , Aluguel 3.168, , Assinaturas e Informativos 5.391,25 D 342, , Serviços Prestados - PJ ,75D , Condomínio ,36D 8.197, , Chaveiro 539,00 D 539, Condução e Transportes 2.530,80 D 2.530, Combustíveis e Lubrificantes ,89D , , Correios e Telégrafos ,43D , , Despesas c/ Cartório 5.865,26 D 138, , Devolução Despesas 2.706,22 D 178, , Material de Construção 676,90 D 676, Despesas Diversas ,87D , ,92

4 Folha : Domínio / Internet ,95D 3.487, , Energia Elétrica ,84D 3.537, , Clipping Eletrônico 18.00D Livros/Jornais/Revistas ,00D , Despesas c/ Informática ,41D 5.449, , Fretes e Carretos 9.711,08 D 2.969, , Honorários Advocatícios ,24D , Honorários Contábeis ,96D , Material Elétrico 1.206,74 D 478, , Despesas com Eventos ,30D , , Material de Limpeza ,09D 102, , Lanches e Refeições ,62D 9.798, , Locação de Equipamentos ,00D , , Serviços Conservação e Limpeza 1.260,29 D 1.440, , Material de Expediente ,42D 4.417, , Material de Uso e Consumo ,26D 1.579, , Manutenção Máq. e Equipamentos ,02D 3.328, , Manutenção em Veículos ,79D , Cartuchos / Tonners 445,00 D 445, Certidões / Certificados Digitais 718,20 D 718, Lavanderia 1.202,14 D 1.202, Material de Escritório 5.572,46 D 5.572, Cópias / Encadernações 7.226,00 D 284, Embalagens 1.30 D Reembolso de Passagens 1.85 D Serviço de Editoração ,00D , Serviço de Buffet ,01D , Aluguel Máquina 88 D Propaganda e Publicidade ,55D , Reembolso Inscrição 5.959,44 D 5.959, Fechaduras 377,50 D 377, Brindes ,31D 1.970, , Aluguel de Veículo ,65D 4.400, , Seguros Diversos 8.802,40 D 381, , Serviços Gráficos ,47D , , Despesas com Decoração ,06D , Telefone ,27D , , Despesas com Cartão de Crédito ,88D 2.645, , Consultoria ,97D 7.954, , Ressarcimento de Despesas ,96D , Locação de Espaço ,97D 199, , Cursos ,83D , Copa e Cantina 1.499,03 D 1.499, Estacionamento 85,00 D 85, Suprimento para Máquina de Expresso 4.474,50 D 599, , Anuidade OAB 85 D Dedetização 95 D VI Jogos Nacionais da Magistratura ,51D , Locação de Estruturas ,68D , Doações 988,35 D 988, Reforma ,01D , Despesa com Dolar 2.176,96 D 2.176,96

5 Folha : Patrocínio ,83D , Serviço de Auditoria ,50D 5.631, , Eletrônicos 3.204,60 D 3.204, Floricultura 75 D Palestras 13.44D Despesas SubSede da AMB RJ ,83D , Despesa com Produção de Filme ,00D , Inscrição do XXI CBM 2.206,00 D 2.206, Encontro Motociclismo 6.825,00 D 6.825, DESPESAS ENAJE ,50D , , CAMPANHA ELEITORAL 20.00D Despesas com Pessoal ,26D , , Despesas com Pessoal ,41D , , Salário ,21D , , Alimentação ,49D , , Aviso Prévio 3.817,06 D 3.817, Adicional Noturno 439,39 D 439, Vale Refeição ,21D , IRRF 427,50 427, Comissões 200,02 D 200, Pensão Alimentícia 361,15 D 361, Uniformes 5.614,61 D 5.614, Férias ,16D , , FGTS - Fdo Gar. Tempo Serviços ,10D , , CIEE Estágios 1.191,68 D 784, , Gratificações ,01D 6.928, , Horas Extras ,72D , , INSS - Inst. Nac. Seg. Social ,68D , , Medicamentos ,48D 2.418, , Plano de Saúde ,82D , PIS s/ Folha de Pagto ,29D 3.302, , Salários e Ordenados ,27D , , Serviços Médicos 2.474,15 D 198, , Serviços de Terceiros - PF ,84D , , Serviços de Terceiros - PJ ,00D , , Seguro de Vida , , Ajuda de Custo ,52D , Anuênio ,52D 4.299, , Rescisões ,87D , Vale Transporte ,46D 1.993, , (-) Estorno Despesa 1.239,96 C 1.239, Viagens e Estadias 2.366,66 D 2.366, Provisão s/ Folha Pagamento ,85D , , (-) Provisão de Férias ,85D , , Despesas Financeiras ,05D 7.349, , Despesas Financeiras ,05D 7.349, , Despesas Bancárias ,97D 3.957, , Juros Pagos 1.399,02 D 1.399, Multas 5.271,01 D 5.271, Convênios Diversos ,22D 3.391, , Despesas com Câmbio ,83D , Despesas Tributárias ,06D 3.190, ,43

6 Folha : Despesas Tributárias ,06D 3.190, , Contribuição Sindical Patronal ,49D , IPTU ,95D , IPVA 4.137,61 D 4.137, Multas 138,34 D 138, IRRF 45,98 45, Impostos e Taxas Diversas ,67D 3.144, , DESPESAS COM VIAGENS ,57D , , DESPESAS COM VIAGENS ,57D , , Passagens Aéreas ,16D , , Diárias / Hospedagens ,10D , , Despesas com Viagem ,04D 7.450, , Taxi ,57D , , Intercâmbio ,70D , Despesas Não-Operacionais Despesas Não-Operacionais Despesas Não-Operacionais Despesas Não-Operacionais DEPRECIAÇÃO , ,62