MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.

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Rachel Covalski Castanho
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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , ,79 443, , CAIXA 69,53 69,53 0, FUNDO DE CAIXA 69,53 69,53 0, Caixa-AP 69,53 69,53 0, BANCOS , ,12 374, , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , ,12 374, , C/C BB / CA - AP , ,12 256, , C/C BB X / CA - AP 541,79 118,00 423, APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,70 648, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS ,70 648, , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP ,70 648, , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , RB5-Aquisição de Equip/livros 4.199, , RB5-Aquisição de Equip/livros 4.199, , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB8-Aquis. Material Construcao ,50 187, , RB8-Aquis. Material Construcao ,50 187, , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (4.199,00) 3.284,87 (7.483,87) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (4.199,00) 3.284,87 (7.483,87) ADIANTAMENTOS 4.561, ,82 0, ADIANTAMENTO DE PESSOAL 4.561, ,82 0, Adiantamento de 13 Salario 4.561, ,82 0, CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.107, ,68 0, VALORES A RECUPERAR CREAs 8.107, ,68 0, VALORES A RECUPERAR CREAs 8.107, ,68 0, Crea-AP 8.107, ,68 0, PERMANENTE ,11 495, , IMOBILIZADO ,11 495, ,67

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.: Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos 7.907, , Maquinas e Equipamentos 7.907, , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (48.845,11) 495,44 (49.340,55) Hardwares (36.452,42) 357,97 (36.810,39) Maquinas e Equipamentos (2.289,99) 65,05 (2.355,04) Moveis e Utensilios (10.102,70) 72,42 (10.175,12) PASSIVO ( ,36) , ,86 ( ,71) PASSIVO CIRCULANTE ( ,05) , ,42 ( ,46) OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0, , ,90 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,90 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,90 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,49 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 187,41 187,41 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (27.906,02) , ,43 (17.136,23) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,67 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,67 0, º Salário a Pagar 0, , ,64 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,03 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,96 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,96 0, FGTS 0, , ,35 0, INSS a Recolher 0, , ,61 0, PROVISÕES (27.906,02) , ,80 (17.136,23) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (27.906,02) , ,80 (17.136,23) Provisao de Ferias (11.660,30) 1.033,21 (12.693,51) Provisao para 13ºSalario (9.010,83) 9.444,89 434,06 0, Provisão Encargos s/13 Salario (3.153,79) 3.305,70 151,91 0, Provisão de Encargos s/ferias (4.081,10) 361,62 (4.442,72) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 518,00 518,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 518,00 518,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 518,00 518,00 0, Tecnoprev 0,00 518,00 518,00 0, OUTROS DEBITOS (39,90) 1.619, ,19 (90,00) OUTROS DEBITOS (39,90) 1.619, ,19 (90,00)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.: OUTROS DEBITOS (39,90) 1.619, ,19 (90,00) Débitos Diversos (10,00) 10,00 0, Valores em Transito (29,90) 1.609, ,19 (90,00) OUTRAS OBRIGACOES ( ,13) , ,90 ( ,23) OUTRAS OBRIGACOES ( ,13) , ,90 ( ,23) OUTRAS OBRIGACOES ( ,13) , ,90 ( ,23) Outras Contas a Pagar (97.011,16) , ,04 (58.095,40) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,97) ,86 ( ,83) PATRIMONIO LIQUIDO ,69 298, ,44 (4.106,25) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD , , SUPERAVIT/DEFICITSOS , , SUPERAVIT/DEFICITSOS , , Superavits / Deficits , , Superavits / Deficits Exercicio (61.802,27) (61.802,27) AJUSTES (1.323,60) 298, ,44 (40.422,54) AJUSTES (1.323,60) 298, ,44 (40.422,54) AJUSTES (1.323,60) 298, ,44 (40.422,54) Ajustes Exerc. Anteriores (1.323,60) 298, ,44 (40.422,54) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA 855,97 855, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 855,97 855, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 855,97 855, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 855,97 855, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , ,56 119, , º Salário 9.010,83 434, , º Salário 9.010,83 434, , Adicional Tempo Servico 5.290,75 545, , Adicional Tempo Servico 5.290,75 545, , Assist. Medica e Odontologo , ,70 119, , Assist. Medica e Odontologica , ,70 119, , Auxilio Creche 5.635, , Auxilio Creche 5.635, , Bolsa Estagio 936,80 936, Bolsa Estagio 936,80 936, Despesas diversas c/pessoal 4.087, , Despesas diversas c/pessoal 4.087, ,80

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.: Férias , , , Férias , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS 9.701, ,73 755, , FGTS 9.701, ,73 755, , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , PIS 1.167,04 202,09 94, , PIS 1.167,04 202,09 94, , Tickets Alimentacao , ,00 2, , Tickets Alimentacao , ,00 2, , Vale Transporte 122,23 195,00 317,23 0, Vale Transporte 122,23 195,00 317,23 0, TREINAMENTO ,00 59,70 417, , Cursos 1.194,00 358,20 835, Cursos 1.194,00 358,20 835, Cursos Pós-Graduação 0,00 59,70 59,70 0, Cursos Pós-Graduação 0,00 59,70 59,70 0, Treinamento 4.510, , Diárias - Treinamento 4.320, , Auxilio Translado - Treinamento 190,00 190, Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores 9.020, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 2.190, , SERVICOS DE TERCEIROS 2.770,40 154, , Fretes e Carretos 1.878, , Fretes e Carretos 1.878, , Serviços de Advocacia - PJ 879,08 154, , Serviços de Advocacia - PJ 879,08 154, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 13,00 13, Outros Serv.de Terceiros - PJ 13,00 13, ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , , Imoveis , , Imoveis , ,00

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.: DESPESA DE MANUTENCAO 285,00 285, Instalacoes 285,00 285, Instalacoes 285,00 285, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , ,02 176, , Agua e Esgoto 176,85 176,85 0, Agua e Esgoto 176,85 176,85 0, Anuncios e Publicacoes 286,68 286, Anuncios e Publicacoes 286,68 286, Assinatura Internet 80,00 80, Assinatura Internet 80,00 80, Cartorios 159,93 159, Cartorios 159,93 159, Condominio 3.682,60 306, , Condominio 3.682,60 306, , Correios e Telegrafos 2.228,75 56, , Correios e Telegrafos 2.228,75 56, , Energia Eletrica 1.578,81 386, , Energia Eletrica 1.578,81 386, , Lanches e Refeicoes 0,00 85,00 85, Lanches e Refeicoes 0,00 85,00 85, Medicos/Farmaceuticos 3.325, , Medicos/Farmaceuticos 3.325, , Outras despesas 1.371,44 142, , Outras despesas 1.371,44 142, , SPC 612,37 124,10 736, SPC 612,37 124,10 736, Seguros 320,96 21,20 342, Seguros 320,96 21,20 342, Telefones 2.439,19 437, , Telefones 2.439,19 437, , Despesas com Depreciação / Amortização 5.291,62 495, , Despesas com Depreciação / Amortização 5.291,62 495, , MATERIAIS DE CONSUMO 1.468,44 13, , Copa e Cozinha 465,12 465, Copa e Cozinha 465,12 465, Limpeza / Higiene 127,83 13,23 141, Limpeza / Higiene 127,83 13,23 141, Materiais Escritorio / Expediente 450,10 450,10

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.: Materiais Escritorio / Expediente 450,10 450, Materiais de Informatica 203,00 203, Materiais de Informatica 203,00 203, Outros Materiais e Utensilios 177,60 177, Outros Materiais e Utensílios 177,60 177, Material de Manutenção e Elétrica 44,79 44, Material de Manutenção e Elétrica 44,79 44, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , DESPESAS TRIBUTARIAS 516,75 516, Taxas Diversas 271,86 271, Taxas Diversas 271,86 271, IPTU 244,89 244, IPTU 244,89 244, DESPESAS FINANCEIRAS ,29 725, , Juros Passivos 0,10 0, Juros Passivos 0,10 0, Multas 6,34 6, Multas 6,34 6, Tarifas Bancarias ,93 725, , Tarifas Bancarias ,93 725, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 1.776, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 1.776, , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 62, , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 62, , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 62, , , Baixas de Imobilizado 62,88 62, Baixas de Imobilizado 62,88 62, Perdas p/ Creditos Incobraveis / Prov Crédito Liquidação Duvidosa (P 0, , , Perdas p/ Creditos Incobraveis / Prov Crédito Liquidação Duvidosa (PCLD) 0, , , RECEITAS ( ,12) 8.107, ,72 ( ,16) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,12) 8.107, ,72 ( ,16) RECEITAS LEGAIS (78.957,53) 8.211,24 (87.168,77) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (78.957,53) 8.211,24 (87.168,77) Arrecadacao em ARTs (78.957,53) 8.211,24 (87.168,77)

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.: Crea-AP (78.957,53) 8.211,24 (87.168,77) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (660,00) 70,00 (730,00) Inscricoes (660,00) 70,00 (730,00) Inscricoes (660,00) 70,00 (730,00) Inscricoes (660,00) 70,00 (730,00) RECEITAS FINANCEIRAS (43.579,59) 8.107, ,48 (38.107,39) BB RF LP (10.610,20) 648,67 (11.258,87) BB RF LP (10.610,20) 648,67 (11.258,87) BB RF LP (10.610,20) 648,67 (11.258,87) Juros Ativos (24.861,71) 1.986,81 (26.848,52) Juros Ativos (24.861,71) 1.986,81 (26.848,52) Juros Ativos (24.861,71) 1.986,81 (26.848,52) Juros sobre Acordos (8.107,68) 8.107,68 0, Juros sobre Acordos (8.107,68) 8.107,68 0, Juros sobre Acordos (8.107,68) 8.107,68 0, OUTRAS RECEITAS (597,00) 10,00 (607,00) Descontos Obtidos (25,00) (25,00) Descontos Obtidos (25,00) (25,00) Descontos Obtidos (25,00) (25,00) Receitas Diversas 0,00 10,00 (10,00) Receitas Diversas 0,00 10,00 (10,00) Receitas Diversas 0,00 10,00 (10,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (572,00) (572,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (572,00) (572,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (572,00) (572,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS ( ,00) ,00 ( ,00) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS ( ,00) ,00 ( ,00) Outras Receitas não Operacionais ( ,00) ,00 ( ,00) Outras Receitas não Operacionais ( ,00) ,00 ( ,00) Outras Receitas não Operacionais ( ,00) ,00 ( ,00) Ativo , , , ,55 Passivo ( ,36) , ,86 ( ,71) Resultado (22.304,29) , ,51 (71.397,84) Total (0,00) , ,94 0,00

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.: 8 Patricia Barros Cunha CRC DF /O-5 Contadora Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

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