Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final

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1 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 02/05/2011 Folha: ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 300,00 300,00 0, FUNDO DE CAIXA 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-AP 0,00 300,00 300,00 0, BANCOS 3.236, , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA 3.236, , , , C/C BB / CA-AP 3.014, , , , C/C BB X/ CA-AP 222, , ,49 171, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,60 0, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , ,60 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/AP , ,60 0, , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS ,61 0, , , RB5-Aquisição de Equip/Livros 4.199,00 0,00 0, , RB5-Aquisição de Equip/livros 4.199,00 0,00 0, , RB6-Plano de Ferias no País 8.215,04 0,00 0, , RB6-Plano de Ferias no País 8.215,04 0,00 0, , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio ,93 0, , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio ,93 0, , , RB12-Aquisição de Veículos 8.473,64 0, , , RB12-Aquisição de Veículos 8.473,64 0, , , ADIANTAMENTOS 0,00 698,00 698,00 0, ADIANTAMENTO DE PESSOAL 0,00 698,00 698,00 0, Adiantamento de Salarios 0,00 698,00 698,00 0, CREDITOS INTRASISTEMA , ,42 36, , Adiant.p/despesas dos CREAs 4.998,00 0,00 0, , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , ,72 36, , VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs , ,70 0, , CREA-AP , ,70 0, , OUTROS CRÉDITOS 2.364,00 207,00 207, , Numerarios em transito 0,00 207,00 207,00 0, Creditos Diversos 2.364,00 0,00 0, , PERMANENTE ,04 0,00 0, , IMOBILIZADO ,04 0,00 0, , Hardwares ,10 0,00 0, , Hardwares ,10 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos 1.364,00 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos 1.364,00 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,00 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,00 0,00 0, , (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS ,06 0,00 0, , Hardwares ,27 0,00 0, , Moveis e Utensilios -434,79 0,00 0,00-434,79

2 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 02/05/2011 Folha: PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 244,52 244,52 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 244,52 244,52 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 187,67 187,67 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 56,85 56,85 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS 8.182, , , , OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,83 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,83 0, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0, , ,32 0, FGTS 0,00 454,78 454,78 0, INSS a Recolher 0, , ,54 0, PROVISÕES 8.182,19 0, , , PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS 8.182,19 0, , , Provisao para 13ºSalario 0,00 0,00 397,44 397, Provisão Encargos s/13 Salario 0,00 0,00 137,12 137, Provisao de Ferias 6.083,42 0,00 481, , Provisão de Encargos s/ferias 2.098,77 0,00 166, , OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 170,00 170,00 0, Tecnoprev 0,00 170,00 170,00 0, OUTROS DÉBITOS 107,04 0,00 0,00 107, Débitos Diversos 107,04 0,00 0,00 107, OUTRAS OBRIGACOES ,37 0, , , Outras Contas a Pagar ,72 0,00 0, , Reemb.à Sede(Encargos/Salário) ,65 0, , , PATRIMONIO LIQUIDO ,12 0,00 0, , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS ,12 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICITS ,12 0,00 0, , Superavits/Deficits ,48 0,00 0, , Superavits/Deficits Exercicio ,36 0,00 0, ,36

3 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 02/05/2011 Folha: DESPESAS 0, ,62 30, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,62 30, , PREVIDENCIARIA 0,00 36,17 0,00 36, Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0,00 36,17 0,00 36, Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0,00 36,17 0,00 36, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,45 30, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,09 28, , º Salário 0,00 397,44 0,00 397, º Salario 0,00 397,44 0,00 397, Assist. Medica e Odontologica 0, ,45 28, , Assist. Medica e Odontologica 0, ,45 28, , Auxilio Creche 0,00 355,00 0,00 355, Auxilio Creche 0,00 355,00 0,00 355, Férias 0,00 481,91 0,00 481, Ferias 0,00 481,91 0,00 481, Gratificações 0,00 974,46 0,00 974, Gratificacoes 0,00 974,46 0,00 974, Salários 0, ,83 0, , Salarios 0, ,83 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,61 2, , FGTS 0,00 525,13 0,00 525, FGTS 0,00 525,13 0,00 525, INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,83 0, , INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,83 0, , PIS 0,00 65,65 0,00 65, PIS 0,00 65,65 0,00 65, Tickets Alimentacao 0, ,00 2, , Tickets Alimentacao 0, ,00 2, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0, ,66 0, , Imoveis 0, ,66 0, , Imoveis 0, ,66 0, , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0,00 342,12 0,00 342, Correios e Telegrafos 0,00 128,25 0,00 128, Correios e Telegrafos 0,00 128,25 0,00 128, Outras despesas 0,00 42,04 0,00 42, Outras despesas 0,00 42,04 0,00 42, Telefones 0,00 171,83 0,00 171, Telefones 0,00 171,83 0,00 171, DESPESAS COM DIRETORIA 0, ,95 0, , Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 621,00 0,00 621, Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 621,00 0,00 621, Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 592,95 0,00 592, Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 592,95 0,00 592, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 185,02 0,00 185, Tarifas Bancarias 0,00 185,02 0,00 185, Tarifas Bancarias 0,00 185,02 0,00 185,02

4 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 02/05/2011 Folha: RECEITAS 0,00 0, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITAS LEGAIS 0,00 0, , , PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0,00 0, , , Part.Arrecadacao em ARTs 0,00 0, , , CREA-AP 0,00 0, , , RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 0,00 50,00-50, Inscricoes 0,00 0,00 50,00-50, Inscricoes 0,00 0,00 50,00-50, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , BB RF LP 0,00 0, , , BB RF LP 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , ,62

5 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 02/05/2011 Folha: Os valores expressos no resumo consideram apenas contas que fazem referência a c/custos. Total do C/custo: CAIXA-AP ATIVO ,43 PASSIVO ,29 DESPESAS ,50 RECEITAS ,64 Diferença 0,00 Resultado do Período ,14

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