MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 610,27 500,00 560,02 550, FUNDO DE CAIXA 610,27 500,00 560,02 550, Caixa-SE 610,27 500,00 560,02 550, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB / CAIXA-SE , ,37 451, , C/C BB / CAIXA-SE 9.923, , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SE , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB5-Aquisição de Equip/livros ,14 219, , RB5-Aquisição de Equip/livros ,14 219, , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB14 - Auxilio Empreendedor 9.485,62 395, , RB14 - Auxilio Empreendedor 9.485,62 395, , ADIANTAMENTOS 4.671,06 520,39 692, , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 1.703,06 520,39 692, , Adiantamento de 13 Salario 843,00 843, Adiantamento de Salarios 0,00 520,39 520,39 0, Emprestimo de Ferias 860,06 172,01 688, ADIANTAMENTOS DIVERSOS 2.968, , Adiantamento a Fornecedores 2.800, ,00

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.: Adiantamento a Terceiros 168,00 168, CREDITOS INTRASISTEMA , ,26 552, , CREDITOS INTRASISTEMA , ,26 552, , Creditos Junto a Sede 2.250, , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , ,26 552, , OUTROS CREDITOS 4.030, , OUTROS CREDITOS 4.030, , Caução/Aluguel 520,80 520, Creditos Diversos 3.510, , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , PERMANENTE , , , IMOBILIZADO , , , IMOVEIS , , Edifício - SE , , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , IMOBILIZADO EM ANDAMENTO , , Obras Prelimin./Complementares , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,80) 1.821,87 ( ,67) Hardwares (22.298,10) 72,20 (22.370,30) Imoveis (70.248,63) 1.528,89 (71.777,52) Maquinas e Equipamentos (3.144,66) 65,77 (3.210,43) Moveis e Utensilios (7.224,41) 155,01 (7.379,42) PASSIVO ( ,07) , ,47 ( ,59) PASSIVO CIRCULANTE ( ,00) , ,47 ( ,52) FORNECEDORES 0,00 759,00 759,00 0, FORNECEDORES 0,00 759,00 759,00 0, FORNECEDORES 0,00 759,00 759,00 0, Fornecedores 0,00 759,00 759,00 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (132,50) 369,96 369,96 (132,50) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (132,50) 369,96 369,96 (132,50) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (132,50) 369,96 369,96 (132,50)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.: INSS s/ Servicos de PF (132,50) (132,50) IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 304,72 304,72 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 65,24 65,24 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (31.345,19) 7.082, ,99 (33.103,13) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,46 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,46 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,46 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,59 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,59 0, FGTS 0,00 521,93 521,93 0, INSS a Recolher 0, , ,66 0, PROVISÕES (31.345,19) 1.757,94 (33.103,13) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (31.345,19) 1.757,94 (33.103,13) Provisao de Ferias (17.491,55) 724,76 (18.216,31) Provisao para 13ºSalario (4.960,73) 543,70 (5.504,43) Provisão Encargos s/13 Salario (1.914,26) 209,79 (2.124,05) Provisão de Encargos s/ferias (6.978,65) 279,69 (7.258,34) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 200,00 200,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 200,00 200,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 200,00 200,00 0, Tecnoprev 0,00 200,00 200,00 0, OUTROS DEBITOS (4.060,59) 1.104, ,37 (4.060,59) OUTROS DEBITOS (4.060,59) 1.104, ,37 (4.060,59) OUTROS DEBITOS (4.060,59) 1.104, ,37 (4.060,59) Débitos Diversos (3.495,24) (3.495,24) Recebimentos a Maior (346,75) (346,75) Valores em Transito (218,60) 1.104, ,37 (218,60) OUTRAS OBRIGACOES ( ,45) 3.670, ,13 ( ,18) OUTRAS OBRIGACOES ( ,45) 3.670, ,13 ( ,18) OUTRAS OBRIGACOES ( ,45) 3.670, ,13 ( ,18) Outras Contas a Pagar (21.385,40) 5.671,95 (27.057,35) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (95.322,05) ,78 ( ,83) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,40 0, SEGUROS A PAGAR (223,27) 19,15 (204,12) SEGUROS A PAGAR (223,27) 19,15 (204,12) SEGUROS A PAGAR (223,27) 19,15 (204,12)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.: QQM Quota Quitacao por Morte (223,27) 19,15 (204,12) CONVENIOS ( ,00) ( ,00) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,00) ( ,00) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,00) ( ,00) Repasse Creditos CREA ( ,00) ( ,00) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,02 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,02 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,02 0, Serviços Publicos 0, , ,02 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,07) ( ,07) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,09) ( ,09) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,09) ( ,09) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,09) ( ,09) Superavits / Deficits ( ,73) ( ,73) Superavits / Deficits Exercicio (475,36) (475,36) AJUSTES 4.089, , AJUSTES 4.089, , AJUSTES 4.089, , Ajustes Exerc. Anteriores 4.089, , DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA 2.131, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 2.131, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 2.131, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 2.131, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , ,00 17, , º Salário 4.960,73 543, , º Salário 4.960,73 543, , Adicional Tempo Servico 3.417,61 413, , Adicional Tempo Servico 3.417,61 413, , Assist. Medica e Odontologo , ,34 17, , Assist. Medica e Odontologica , ,34 17, , Auxilio Creche 4.047,00 426, , Auxilio Creche 4.047,00 426, , Férias ,92 724, ,68

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.: Férias ,92 724, , Gratificações , , , Gratificações , , , Horas Extras 24,32 24, Horas Extras 24,32 24, Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,46 2, , FGTS 5.917,52 623, , FGTS 5.917,52 623, , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Servicos de PF 64,00 64, INSS s/ Servicos de PF 64,00 64, PIS 722,30 77,92 800, PIS 722,30 77,92 800, Tickets Alimentacao , ,00 2, , Tickets Alimentacao , ,00 2, , SERVICOS DE TERCEIROS 4.179,80 202, , Servicos de Limpeza 320,00 320, Servicos de Limpeza 320,00 320, Servicos de Seguranca 3.859,80 202, , Servicos de Seguranca 3.859,80 202, , DESPESA DE MANUTENCAO 200,00 200, Maquinas e Equipamentos 200,00 200, Maquinas e Equipamentos 200,00 200, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Agua e Esgoto 2.072,20 89, , Agua e Esgoto 2.072,20 89, , Anuncios e Publicacoes 981,91 981, Anuncios e Publicacoes 981,91 981, Assinatura Internet 515,79 64,09 579, Assinatura Internet 515,79 64,09 579, Conducao Urbana 3.212,63 556, , Conducao Urbana 3.212,63 556, , Copias e Reproducoes 18,00 18,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.: Copias e Reproducoes 18,00 18, Correios e Telegrafos 2.423,64 345, , Correios e Telegrafos 2.423,64 345, , Desp. Judiciais 888,25 888, Desp. Judiciais 888,25 888, Energia Eletrica 3.448,08 355, , Energia Eletrica 3.448,08 355, , Lanches e Refeicoes 1.817,08 170, , Lanches e Refeicoes 1.817,08 170, , Outras despesas 875,24 61,60 936, Outras despesas 875,24 61,60 936, Seguros 135,00 135, Seguros 135,00 135, Telefones 4.318,98 421, , Telefones 4.318,98 421, , Despesas com Depreciação / Amortizaçã , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , MATERIAIS DE CONSUMO 4.879,96 371, , Copa e Cozinha 819,58 819, Copa e Cozinha 819,58 819, Limpeza / Higiene 1.056, , Limpeza / Higiene 1.056, , Materiais Escritorio / Expediente 767,40 767, Materiais Escritorio / Expediente 767,40 767, Materiais de Informatica 1.843, , Materiais de Informatica 1.843, , Outros Materiais e Utensilios 378,80 371,00 749, Outros Materiais e Utensílios 378,80 371,00 749, Material de Manutenção e Elétrica 14,28 14, Material de Manutenção e Elétrica 14,28 14, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria 7.938,00 453, , Ajuda de Custos - Diretoria 7.938,00 453, , Diarias Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria , , ,93

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.: Passagens Aereas - Diretoria , , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 0,00 689,60 689, Reemb.Quilometragem - Diretoria 0,00 689,60 689, Seguro Saude / Vida - Diretoria 6.888,52 812, , Seguro Saude / Vida - Diretoria 6.888,52 812, , Auxilio Traslado - Diretoria 2.916,00 583, , Auxilio Traslado - Diretoria 2.916,00 583, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 2.505, , Diarias Colaboradores 500,00 500, Diarias Colaboradores 500,00 500, Passagens Aereas Colab. 709,10 709, Passagens Aereas Colaboradores 709,10 709, Passagens Aereas Funcionarios 846,84 846, Passagens Aereas Funcionarios 846,84 846, Auxilio Traslado-Colaboradores 450,00 450, Auxilio Traslado-Colaboradores 450,00 450, DESPESA COM PUBLICIDADE 401,84 401, Publicacoes 401,84 401, Publicacoes 401,84 401, DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , , Diarias SOEAA , , , Diarias SOEAA , , , Auxilio Traslado - SOEAA 2.332,80 583, , Auxilio Traslado - SOEAA 2.332,80 583, , DESPESAS TRIBUTARIAS 4.087, , Taxas Diversas 535,44 535, Taxas Diversas 535,44 535, IPTU 3.551, , IPTU 3.551, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias 8.659, , , Tarifas Bancarias 8.659, , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 3.067,82 515, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 3.067,82 515, , RECEITAS ( ,22) ,67 ( ,89) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,22) ,67 ( ,89)

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.: RECEITAS LEGAIS ( ,98) ,26 ( ,24) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,98) ,26 ( ,24) Arrecadacao em ARTs ( ,98) ,26 ( ,24) Crea-SE ( ,98) ,26 ( ,24) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (490,00) 90,00 (580,00) Inscricoes (490,00) 90,00 (580,00) Inscricoes (490,00) 90,00 (580,00) Inscricoes (490,00) 90,00 (580,00) RECEITAS FINANCEIRAS (99.863,22) ,73 ( ,95) BB RF LP (30.810,58) 4.612,31 (35.422,89) BB RF LP (30.810,58) 4.612,31 (35.422,89) BB RF LP (30.810,58) 4.612,31 (35.422,89) Juros Ativos (69.052,64) 7.165,42 (76.218,06) Juros Ativos (69.052,64) 7.165,42 (76.218,06) Juros Ativos (69.052,64) 7.165,42 (76.218,06) OUTRAS RECEITAS (3.206,02) 582,68 (3.788,70) Descontos Obtidos (1.984,60) 582,68 (2.567,28) Descontos Obtidos (1.984,60) 582,68 (2.567,28) Descontos Obtidos (1.984,60) 582,68 (2.567,28) Receitas Diversas (389,42) (389,42) Receitas Diversas (389,42) (389,42) Receitas Diversas (389,42) (389,42) Taxa adm. beneficios CAIXAS (832,00) (832,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (832,00) (832,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (832,00) (832,00) Ativo , , , ,57 Passivo ( ,07) , ,47 ( ,59) Resultado (23.721,26) , ,27 (34.251,98) Total 0, , ,34 0,00 Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF /O-3 Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães Superintendente

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.: 9 Assessora III - Contabilidade