MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 750,00 750,00 0, FUNDO DE CAIXA 0,00 750,00 750,00 0, Caixa-PE 0,00 750,00 750,00 0, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB / CAIXA-PE , , , , C/C BB / CAIXA-PE , , , , C/C CEF CAIXA PE , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin 2.520,17 133, , PR-Prestacoes Reembols.Fin 2.520,17 133, , RB2-Assistência Medica/Odont ,34 800, , RB2-Assistência Medica/Odont ,34 800, , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB5-Aquisição de Equip/livros 7.804,72 180, , RB5-Aquisição de Equip/livros 7.804,72 180, , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , ,68

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: RB15 - Credito Agricola , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , ADIANTAMENTOS , , , ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , , Adiant. Convenios Financeiros , , , Adiantamento a Fornecedores 1.350, , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , OUTROS CREDITOS , , , , OUTROS CREDITOS , , , , Creditos Diversos ,60 428, , Numerarios em Transito 0, , ,60 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,07 943, , PERMANENTE ,07 943, , IMOBILIZADO ,07 943, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (58.266,15) 943,65 (59.209,80) Hardwares (26.081,78) 569,77 (26.651,55) Maquinas e Equipamentos (13.830,01) 230,27 (14.060,28) Moveis e Utensilios (18.354,36) 143,61 (18.497,97) PASSIVO ( ,16) , ,70 ( ,26) PASSIVO CIRCULANTE ( ,52) , ,70 ( ,62) FORNECEDORES 0, , ,59 0, FORNECEDORES 0, , ,59 0, FORNECEDORES 0, , ,59 0, Fornecedores 0, , ,59 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (5.343,43) 3.557, ,55 (3.773,72) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (5.343,43) 3.557, ,55 (3.773,72) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (5.343,43) 3.557, ,55 (3.773,72)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: INSS s/ Servicos de PF (46,50) (46,50) INSS s/ Servicos de PJ (1.262,59) 326,78 163,39 (1.099,20) IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 241,32 241,32 0, IRRF s/ Servicos de PF (1.248,14) 2.496, ,14 0, IRRF s/ Servicos de PJ (29,70) 29,70 14,85 (14,85) ISS (2.687,44) 148,54 74,27 (2.613,17) Outras Contribuicoes a Rec. (69,06) 138,12 69,06 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 176,52 176,52 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (25.773,59) , ,67 (30.382,60) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,25 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,25 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,25 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,41 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,41 0, FGTS 0, , ,09 0, INSS a Recolher 0, , ,32 0, PROVISÕES (25.773,59) 4.609,01 (30.382,60) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (25.773,59) 4.609,01 (30.382,60) Provisao de Ferias (14.158,16) 1.939,85 (16.098,01) Provisao para 13ºSalario (4.933,41) 1.474,25 (6.407,66) Provisão Encargos s/13 Salario (1.726,68) 515,97 (2.242,65) Provisão de Encargos s/ferias (4.955,34) 678,94 (5.634,28) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 200,00 200,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 200,00 200,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 200,00 200,00 0, Tecnoprev 0,00 200,00 200,00 0, OUTROS DEBITOS (1.558,91) 1.088, ,74 (4.522,38) OUTROS DEBITOS (1.558,91) 1.088, ,74 (4.522,38) OUTROS DEBITOS (1.558,91) 1.088, ,74 (4.522,38) Débitos Diversos (620,96) 3.666,00 (4.286,96) Recebimentos a Maior (937,95) 702,53 (235,42) Valores em Transito 0,00 385,74 385,74 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,71) , ,13 ( ,16) OUTRAS OBRIGACOES ( ,71) , ,13 ( ,16) OUTRAS OBRIGACOES ( ,71) , ,13 ( ,16) Outras Contas a Pagar (26.535,19) ,59 (40.595,78) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,52) , ,63 ( ,78) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,29 (4.010,00)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: Treinamentos 0, , ,66 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,96 (5.861,60) SEGUROS A PAGAR (4.177,88) 3.150, ,51 (5.600,76) SEGUROS A PAGAR (4.177,88) 3.150, ,51 (5.600,76) SEGUROS A PAGAR (4.177,88) 3.150, ,51 (5.600,76) QQM Quota Quitacao por Morte (4.177,88) 3.150, ,51 (5.600,76) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,51 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,51 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,51 0, Aluguel 0, , ,86 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,20 0, Serviços Publicos 0, , ,45 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,64) ( ,64) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,62) ( ,62) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,62) ( ,62) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,62) ( ,62) Superavits / Deficits ( ,50) ( ,50) Superavits / Deficits Exercicio ( ,12) ( ,12) AJUSTES (6.254,02) (6.254,02) AJUSTES (6.254,02) (6.254,02) AJUSTES (6.254,02) (6.254,02) Ajustes Exerc. Anteriores (6.254,02) (6.254,02) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA 2.087, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 2.087, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 2.087, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 2.087, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário 4.933, , , º Salário 4.933, , , Adicional Tempo Servico 991,28 125, , Adicional Tempo Servico 991,28 125, , Assist. Medica e Odontologo , ,60 27, , Assist. Medica e Odontologica , ,60 27, , Auxilio Creche 3.132, , , Auxilio Creche 3.132, , ,24

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: Aviso Previo 6.181, , Aviso Previo 6.181, , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Despesas diversas c/pessoal 0, , ,07 0, Despesas diversas c/pessoal 0, , ,07 0, Férias 7.951, , , Férias 7.951, , , Gratificações 8.384, , , Gratificações 8.384, , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,03 119, , FGTS , , , FGTS , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , PIS 819,40 210, , PIS 819,40 210, , Tickets Alimentacao , ,00 4, , Tickets Alimentacao , ,00 4, , Vale Transporte 604,64 427,16 115,66 916, Vale Transporte 604,64 427,16 115,66 916, TREINAMENTO 0, , , Treinamento 0, , , Passagem Aérea - Treinamento 0, , , Treinamento - Diretores 0, , , Diárias - Treinamento - Diretores 0, , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 0,00 789,66 789, Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 0, , , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 0, , , SERVICOS DE TERCEIROS , , , Fretes e Carretos 1.517,25 341, , Fretes e Carretos 1.517,25 341, , Outros Serv.de Terceiros - PF 150,00 150, Outros Serv.de Terceiros - PF 150,00 150, Serviços de Advocacia - PJ 1.100, , Serviços de Advocacia - PJ 1.100, ,96

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: Servicos de Estagio 536,72 148,46 685, Servicos de Estagio 536,72 148,46 685, Servicos de Limpeza 7.426, , , Servicos de Limpeza 7.426, , , Outros Serv.de Terceiros - PJ 2.776, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 2.776, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , , , Imoveis , , , Imoveis , , , DESPESA DE MANUTENCAO 3.255,00 120, , Instalacoes 0,00 120,00 120, Instalacoes 0,00 120,00 120, Maquinas e Equipamentos 3.255, , Maquinas e Equipamentos 3.255, , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Anuncios e Publicacoes 121,48 121, Anuncios e Publicacoes 121,48 121, Assinatura Internet 3.955, , , Assinatura Internet 3.955, , , Cartorios 40,40 40, Cartorios 40,40 40, Condominio 9.152, , , Condominio 9.152, , , Conducao Urbana 271,61 120,32 391, Conducao Urbana 271,61 120,32 391, Copias e Reproducoes 138,60 138, Copias e Reproducoes 138,60 138, Correios e Telegrafos 2.075,81 298, , Correios e Telegrafos 2.075,81 298, , Energia Eletrica 3.194,72 459, , Energia Eletrica 3.194,72 459, , Estacionamento 36,95 36, Estacionamento 36,95 36, Lanches e Refeicoes 582,74 36,73 619, Lanches e Refeicoes 582,74 36,73 619, Medicos/Farmaceuticos 165,00 165, Medicos/Farmaceuticos 165,00 165, Outras despesas 524,97 96,27 621,24

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: Outras despesas 524,97 96,27 621, SPC 653,22 653, SPC 653,22 653, Seguros 139,28 139, Seguros 139,28 139, Telefones 8.112, , , Telefones 8.112, , , Despesas com Depreciação / Amortização 4.496,41 943, , Despesas com Depreciação / Amortização 4.496,41 943, , MATERIAIS DE CONSUMO 9.710, , , Copa e Cozinha 1.307,57 305, , Copa e Cozinha 1.307,57 305, , Limpeza / Higiene 1.475, , Limpeza / Higiene 1.475, , Materiais Escritorio / Expediente 1.268, , Materiais Escritorio / Expediente 1.268, , Materiais de Informatica 5.563, , , Materiais de Informatica 5.563, , , Outros Materiais e Utensilios 95,40 95, Outros Materiais e Utensílios 95,40 95, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria 4.080, , , Ajuda de Custos - Diretoria 4.080, , , Diarias Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria 8.955,59 499, , Passagens Aereas - Diretoria 8.955,59 499, , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 6.364, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 6.364, , , Auxilio Traslado - Diretoria 4.960, , Auxilio Traslado - Diretoria 4.960, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , , Diarias Colaboradores 600,00 600, Diarias Colaboradores 600,00 600, Diarias Funcionários 4.620,00 840, , Diarias de Funcionarios 4.620,00 840, ,00

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: Passagens Aereas Colab. 951,21 951, Passagens Aereas Colaboradores 951,21 951, Passagens Aereas Funcionarios 558,44 549, , Passagens Aereas Funcionarios 558,44 549, , Reembolso Quilometragem Func ,37 494, , Reembolso Quilometragem Func ,37 494, , Auxilio Traslado-funcionarios 760,00 760, Auxilio Traslado - func. 760,00 760, Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540, Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540, DESPESA COM PUBLICIDADE 0, , , Divulgacao 0, , , Divulgacao 0, , , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 0, , , Passagens SOEA 0, , , Passagens SOEA 0, , , DESPESAS TRIBUTARIAS 3.853, , Taxas Diversas 115,61 115, Taxas Diversas 115,61 115, IPTU 3.738, , IPTU 3.738, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Juros Passivos 26,81 61,87 88, Juros Passivos 26,81 61,87 88, Multas 5,49 5, Multas 5,49 5, Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , RECEITAS ( ,94) ,44 ( ,38) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,94) ,44 ( ,38) RECEITAS LEGAIS ( ,18) ,42 ( ,60) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,18) ,42 ( ,60) Arrecadacao em ARTs ( ,18) ,42 ( ,60) Crea-PE ( ,18) ,42 ( ,60) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (1.080,00) 280,00 (1.360,00) Inscricoes (1.080,00) 280,00 (1.360,00)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: Inscricoes (1.080,00) 280,00 (1.360,00) Inscricoes (1.080,00) 280,00 (1.360,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,88) ,01 ( ,89) BB RF LP ( ,10) ,93 ( ,03) BB RF LP ( ,10) ,93 ( ,03) BB RF LP ( ,10) ,93 ( ,03) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,22) ,65 ( ,87) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,22) ,65 ( ,87) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,22) ,65 ( ,87) Juros Ativos ( ,56) ,43 ( ,99) Juros Ativos ( ,56) ,43 ( ,99) Juros Ativos ( ,56) ,43 ( ,99) OUTRAS RECEITAS (3.856,88) 1.115,01 (4.971,89) Descontos Obtidos (2.660,88) 803,01 (3.463,89) Descontos Obtidos (2.660,88) 803,01 (3.463,89) Descontos Obtidos (2.660,88) 803,01 (3.463,89) Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.196,00) 312,00 (1.508,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.196,00) 312,00 (1.508,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.196,00) 312,00 (1.508,00) Ativo , , , ,69 Passivo ( ,16) , ,70 ( ,26) Resultado ( ,45) , ,38 ( ,43) Total (0,00) , ,06 (0,00) Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 10 Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

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