MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: 1"

Transcrição

1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 5.343, , , , FUNDO DE CAIXA 5.343, , , , Mutua - Sede 5.343, , , , BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE , , , , BB - DFC/C / , , , , BB - DFC/C X/ , , ,61 0, BB - DFc/c / , , , , BB - Particip na Origem , , , , CEF - DFc/c / , , , , CEF - Particao na Origem , , , , CEF - Outras /Sede , , , , CEF - Outras /Sede ,11 25, , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE , , , Poupança CEF , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE , , , , BB FI RF LP / , , , BB FI RF LP-3382/ , , , BB RF LP/ , , , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , , , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , , , QQM , , , , CEF FIC MUTUA RF LP , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.703,73 699, , PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.703,73 699, , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , ,00 530, , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , ,00 530, , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , ,14

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 6.459,43 339, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 6.459,43 339, , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB14 - Auxilio Empreendedor ,45 317, , RB14 - Auxilio Empreendedor ,45 317, , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB21 - Propriedade Intelectual , , , RB21 - Propriedade Intelectual , , , ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL , , , , Adiantamento de 13 Salario , , Adiantamento de Ferias , , , , Adiantamento de Salarios 0, , ,14 0, Emprestimo de Ferias , , , , Outros Vlrs Junto Funcionarios 2.099, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , , , Adiant. Convenios Financeiros , , Adiant. p/ Despesas de Viagens/ Eventos 2.500, , Adiantamento a Fornecedores , , , , Adiantamento a Fornecedores/ Treinamento , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Adiant.p/despesas dos CREAs , , , Creditos Junto as Caixas , , , , Créditos/Acordos Caixas X Mutua , , , ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS , ,18 260, , Caixa-AC ,57 331, ,81

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Caixa-AL , , , Caixa-AM , , , Caixa-AP ,01 82, , Caixa-BA , , , Caixa-CE ,35 260,26 260, , Caixa-DF ,44 402, , Caixa-ES , , , Caixa-GO ,08 425, , Caixa-MA ,54 128, , Caixa-MG , , , Caixa-MS , , , Caixa-MT , , , Caixa-PA ,19 390, , Caixa-PB ,00 167, , Caixa-PE , , , Caixa-PI ,41 371, , Caixa-PR , , , Caixa-RJ , , , Caixa-RN ,52 780, , Caixa-RO , , , Caixa-RR 5.760,87 201, , Caixa-RS , , , Caixa-SC ,31 662, , Caixa-SE ,75 236, , Caixa-SP , , , Caixa-TO ,48 385, , SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA , , , , Caixa-AC , , , Caixa-AL , , , Caixa-AM , , , , Caixa-AP , , , Caixa-BA , , , Caixa-CE , , , Caixa-DF , , , Caixa-ES , , , Caixa-GO , , , Caixa-MA , , , Caixa-MG , , ,12

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Caixa-MS , , , , Caixa-MT , , , Caixa-PA , , , , Caixa-PB , , , Caixa-PE , , , , Caixa-PI , , , Caixa-PR , , , Caixa-RJ , , , Caixa-RN , , , Caixa-RO , , , Caixa-RR , , , Caixa-RS , , , , Caixa-SC , , , Caixa-SE , , , Caixa-SP , , , Caixa-TO , , , VALORES A RECUPERAR CREAS , , , , Crea-BA 4,47 4,47 0, Crea-ES 2.999, , , Crea-RO 1.873, , , , Crea-RS , , , , Crea-SP , , , , OUTROS CREDITOS , , , , OUTROS CREDITOS , , , , Creditos Diversos 2.134, ,00 159, Creditos dos Flats 1.300, , Depositos Judiciais , , , , Numerarios em Transito , , , , QQM a Receber 0, , ,35 0, ESTOQUE , , , , ALMOXARIFADO , , , , ALMOXARIFADO , , , , Material de Copa/Cozinha 7.348, , , , Material de Divulgacao , , , , Material de Escritorio/Exped ,19 635, , Material de Informatica , , , Material de Limpeza/Higiene , , , Material de Manutencao 5.119,58 284, ,63

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE , , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES , , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES , , , Assinaturas Periodicos 4.098, , , Premios Seguros Aprop-Imóveis 2.779,71 347, , Premios Seguros Aprop-Veiculos 3.964,36 360, , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , OUTROS CREDITOS , , OUTROS CREDITOS , , Aplic.Financeiras Bloqueadas 1.485, , Conta Correntes Bloqueadas , , Outros Valores a Recuperar , , Provisao Perdas Permanente ( ,00) ( ,00) VALORES A RECUPERAR CREAs , , , VALORES A RECUPERAR CREAs , , , Crea-AC 0,02 0,02 0, Crea-AP , , , Crea-BA , , Crea-GO , , Crea-MS , , , Crea-PR , , Crea-RO , , , Crea-SC , , Crea-TO , , , PERMANENTE , , , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO , , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO , , Imoveis Renda Kubtschek Plaza , , Imoveis Renda - Lider Flats , , IMOBILIZADO , , , IMOVEIS , , Edificio Sede , , Hardwares , , Hardwares , , Instalações 7.615, , Instalacoes 7.615, , Maquinas e Equipamentos , ,15

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , Veiculos , , Veiculos , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,45) ,51 ( ,96) Hardwares ( ,14) 9.591,34 ( ,48) Imoveis ( ,29) ,58 ( ,87) Instalacoes (7.423,00) 2,42 (7.425,42) Maquinas e Equipamentos ( ,71) 1.682,05 ( ,76) Moveis e Utensilios ( ,78) 3.037,46 ( ,24) Veiculos ( ,53) 2.399,66 ( ,19) INTANGIVEL , , , INTANGIVEL , , , Marcas,Direitos e Patentes 1.205, , Softwares , , (-) Amortização Software ( ,45) 1.011,76 ( ,21) PASSIVO ( ,19) , ,24 ( ,43) PASSIVO CIRCULANTE ( ,34) , ,28 ( ,58) FORNECEDORES (21.841,76) , ,39 (26.749,95) FORNECEDORES (21.841,76) , ,39 (26.749,95) FORNECEDORES (21.841,76) , ,39 (26.749,95) Fornecedores (21.841,76) , ,39 (26.749,95) OBRIGACOES TRIBUTARIAS ( ,34) , ,84 ( ,82) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER ( ,34) , ,84 ( ,82) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER ( ,34) , ,84 ( ,82) Contribuicao Sindical (1.138,01) 197,08 207,45 (1.148,38) INSS s/ Servicos de PJ 0, , ,03 (1.019,70) IRRF s/ Folha Pagamento ( ,83) , ,96 ( ,67) IRRF s/ Servicos de PJ 0, , ,10 0, ISS 0, , ,75 0, Outras Contribuicoes a Rec. 0, , ,36 0, PIS s/ Folha de Pagamento (11.748,50) , ,19 (12.654,07) OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS ( ,73) , ,86 ( ,51) OBRIGAÇOES COM PESSOAL (5.000,00) , ,09 (5.000,00) OBRIGAÇOES COM PESSOAL (5.000,00) , ,09 (5.000,00) Rescisões a Pagar (5.000,00) (5.000,00) Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,09 0,00

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ( ,02) , ,70 ( ,94) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ( ,02) , ,70 ( ,94) FGTS (94.131,37) , ,93 ( ,60) INSS a Recolher ( ,65) , ,77 ( ,34) PROVISÕES ( ,71) , ,07 ( ,57) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS ( ,71) , ,07 ( ,57) Provisao de Ferias ( ,42) , ,82 ( ,66) Provisao para 13ºSalario ( ,80) , ,62 ( ,36) Provisão Encargos s/13 Salario ( ,24) , ,34 ( ,22) Provisão de Encargos s/ferias ( ,25) , ,29 ( ,33) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (453,00) , ,04 (453,00) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (453,00) , ,04 (453,00) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (453,00) , ,04 (453,00) A.S.C. 0, , ,75 0, Mensalidade Sindical (13,00) 998,66 998,66 (13,00) Pensão alimentícia 0, , ,67 0, Tecnoprev (440,00) , ,96 (440,00) OUTROS DEBITOS ( ,36) , ,40 ( ,84) OUTROS DEBITOS ( ,36) , ,40 ( ,84) OUTROS DEBITOS ( ,36) , ,40 ( ,84) Débitos Diversos (15.215,78) (15.215,78) Recebimentos a Maior (96.755,48) 2.801, ,59 (96.340,87) Valores em Transito (16.153,10) , ,81 (11.701,19) OUTRAS OBRIGACOES ( ,55) , ,60 ( ,44) OUTRAS OBRIGACOES ( ,55) , ,60 ( ,44) OUTRAS OBRIGACOES ( ,55) , ,60 ( ,44) Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (89.443,36) ,06 ( ,42) Diárias / Translados / Passagens / Km (50.280,19) , ,06 (69.593,02) Manutenções Diversas 0, , ,00 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (39.084,00) , ,48 0, SEGUROS A PAGAR ( ,61) 8.000, ,87 ( ,48) SEGUROS A PAGAR ( ,61) 8.000, ,87 ( ,48) SEGUROS A PAGAR ( ,61) 8.000, ,87 ( ,48) QQM Quota Quitacao por Morte ( ,61) 8.000, ,87 ( ,48) CONVENIOS ( ,95) , ,33 ( ,58) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,42) , ,11 ( ,26) MUTUA/CREAs/ARTs (4.714,16) (4.714,16) Repasse Creditos CREA (4.714,16) (4.714,16)

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Repasse ARTs / Caixas ( ,26) , ,11 ( ,10) Caixa-AC (9.124,36) 471, ,18 (18.074,40) Caixa-AL (23.764,94) 1.259, ,55 (47.026,70) Caixa-AM (32.736,23) 1.902, ,94 (66.055,67) Caixa-AP (7.343,83) 331, ,57 (14.331,37) Caixa-BA ( ,36) 3.121, ,85 ( ,07) Caixa-CE ( ,91) 2.198, ,38 ( ,70) Caixa-DF (65.558,31) 3.216, ,95 ( ,72) Caixa-GO (10.598,24) (10.598,24) Caixa-MA ( ,87) 1.265, ,95 ( ,23) Caixa-MT ( ,41) 2.940, ,27 ( ,14) Caixa-PA ( ,20) 3.943, ,30 ( ,89) Caixa-PB (50.014,23) 2.440, ,31 ( ,00) Caixa-PE (82.030,49) 4.770, ,36 ( ,02) Caixa-PI (72.702,21) 3.519, ,71 ( ,38) Caixa-PR ( ,11) 6.472, ,15 ( ,39) Caixa-RJ ( ,80) ( ,80) Caixa-RN (59.980,27) 758, ,24 ( ,08) Caixa-RO (86.192,39) 4.590, ,70 ( ,29) Caixa-RR (10.575,31) 215, ,56 (20.846,10) Caixa-SE (26.262,85) 508, ,60 (54.407,36) Caixa-TO (91.223,94) 1.845, ,54 ( ,55) OUTROS CONVENIOS (21.784,53) , ,22 (54.876,32) OUTROS CONVENIOS (21.784,53) , ,22 (54.876,32) Convenio Brasil Prev (21.587,44) , ,22 (54.679,23) Patrocionios e Eventos 30% (197,09) (197,09) SERVICOS E UTILIDADES (14.884,32) , ,51 (10.872,24) SERVICOS E UTILIDADES (14.884,32) , ,51 (10.872,24) SERVICOS E UTILIDADES (14.884,32) , ,51 (10.872,24) Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,82 0, Serviços Publicos (14.884,32) , ,69 (10.872,24) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (15.322,72) , ,44 (15.322,72) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (15.322,72) , ,44 (15.322,72) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (15.322,72) , ,44 (15.322,72) Banco do Brasil 0, , ,00 0, CEF (15.322,72) , ,44 (15.322,72) PROVISOES TECNICAS (15.936,00) (15.936,00) PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00) Peculio por Mortes (15.936,00) (15.936,00) PATRIMONIO LIQUIDO ( ,85) , ,96 ( ,85) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,00) ,96 ( ,96) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,00) ,96 ( ,96) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,00) ,96 ( ,96) Superavits / Deficits ( ,77) ( ,77) Superavits / Deficits Exercicio ( ,23) ,96 ( ,19) RESERVAS ( ,11) ( ,11) RESERVAS ( ,11) ( ,11) RESERVAS ( ,11) ( ,11) Reservas Matematicas ( ,11) ( ,11) AJUSTES (1.563,31) (1.563,31) AJUSTES (1.563,31) (1.563,31) AJUSTES (1.563,31) (1.563,31) Ajustes Exerc. Anteriores (1.563,31) (1.563,31) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,43) ,96 ( ,47) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,43) ,96 ( ,47) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,43) ,96 ( ,47) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,43) ,96 ( ,47) COMPENSACAO 0, , ,00 0, CONTAS COMPENSACAO - ATIVO , , , CONTAS TRANSITORIAS , , , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA , , , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA , , , Seguro Garantia , , , CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO (96.456,00) ,00 ( ,00) CONTAS TRANSITÓRIAS (96.456,00) ,00 ( ,00) CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA (96.456,00) ,00 ( ,00) CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA (96.456,00) ,00 ( ,00) Endosso para Seguro Garantia (96.456,00) ,00 ( ,00) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Auxilo Funeral - SL , , , Auxilo Funeral - SL , , , Auxilo Funeral - SL , , , PECULIO POR MORTE - SL , ,01

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Peculio por Morte - SL , , Peculio por Morte - SL , , Associatividade 7.807, , Associatividade 7.807, , Associatividade 7.807, , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário , , , , º Salário , , , , Adicional Tempo Servico , , , Adicional Tempo Servico , , , Assist. Medica e Odontologo , , , , Assist. Medica e Odontologica , , , , Auxilio Creche , , , Auxilio Creche , , , Auxilio Educacao 8.142,04 760, , Auxilio Educacao 8.142,04 760, , Auxilio Doença 4.317, , Auxílio Doença (até 15 dias) 4.317, , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Despesas diversas c/pessoal , , , , Despesas diversas c/pessoal , , , , Férias , , , , Férias , , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Horas Extras ,17 565, , Horas Extras ,17 565, , Indenizacoes ,50 730, , Indenizacoes ,50 730, , Uniformes 2.952,00 197, ,82

11 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Uniformes 2.952,00 197, , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS , , , , FGTS , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , PIS , , , , PIS , , , , Tickets Alimentacao , ,00 76, , Tickets Alimentacao , ,00 76, , Vale Transporte 1.970, ,20 674, , Vale Transporte 1.970, ,20 674, , TREINAMENTO , , , , Cursos , , , Cursos , , , Cursos Pós-Graduação 2.358, ,65 907, Cursos Pós-Graduação 2.358, ,65 907, Treinamento , , , Treinamento Interno 3.840, , Diárias - Treinamento ,00 660, , Passagem Aérea - Treinamento , , Auxilio Translado - Treinamento , , Passagem aerea Colaborador- Treinamento , , Outras Despesas com Treinamento 0, , , Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 308,00 308, Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 3.520, , SERVICOS DE TERCEIROS , , , Administração Imobiliária , , , Administração Imobiliária , , , Consultoria , , Consultoria , , Fretes e Carretos , , , Fretes e Carretos , , , Honorarios Atuariais , , ,20

12 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Honorarios Atuariais , , , Honorarios Advocatícios , , Honorarios Advocatícios , , Serviços de Advocacia - PJ , , Serviços de Advocacia - PJ , , Servicos Graficos 0, , , Servicos Graficos 0, , , Servicos de Estagio 2.016,00 616, , Servicos de Estagio 2.016,00 616, , Servicos de Limpeza , , , Servicos de Limpeza , , , Outros Serv.de Terceiros - PJ , , , Outros Serv.de Terceiros - PJ , , , Serviços de Recepção / Portaria , , , Serviços de Recepção / Portaria , , , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0, , , Maquinas e Equipamentos 0, , , Maquinas e Equipamentos 0, , , DESPESA DE MANUTENCAO , , , Instalacoes , , Instalacoes , , Limpeza e Conservacao Geral 9.030, , Limpeza e Conservacao Geral 9.030, , Maquinas e Equipamentos , , , Maquinas e Equipamentos , , , Software , , , Software , , , Veiculos 6.574, , , Veiculos 6.574, , , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Agua e Esgoto , , , Agua e Esgoto , , , Anuncios e Publicacoes 7.987, , , Anuncios e Publicacoes 7.987, , , Assinatura Internet , , , Assinatura Internet , , , Assinatura de Periodicos , , , Assinatura de Periodicos , , ,11

13 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Cartorios 1.928, , Cartorios 1.928, , Combustivel , , Combustivel , , Condominio , , Condominio , , Copias e Reproducoes 1.974, , , Copias e Reproducoes 1.974, , , Correios e Telegrafos , , , Correios e Telegrafos , , , Desp. Judiciais , , Desp. Judiciais , , Energia Eletrica , , , Energia Eletrica , , , Jornais, Revistas e Livros 7.310, , Jornais, Revistas e Livros 7.310, , Outras despesas , , , Outras despesas , , , SPC 3.579,88 278, , SPC 3.579,88 278, , Seguros 7.127,43 707, , Seguros 7.127,43 707, , Softwares , , , Softwares , , , Telefones , , , Telefones , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Indenizações Judiciais 4.791, , Indenizações Judiciais 4.791, , MATERIAIS DE CONSUMO , , , Copa e Cozinha , , , Copa e Cozinha , , , Enxovais e Complementos Aparts 5.450, , Enxovais e Complementos Aparts 5.450, , Limpeza / Higiene , , , Limpeza / Higiene , , , Materiais Escritorio / Expediente 8.984,13 635, ,94

14 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Materiais Escritorio / Expediente 8.984,13 635, , Materiais Graficos 850,00 850, Materiais Graficos 850,00 850, Materiais de Informatica , , , Materiais de Informatica , , , Outros Materiais e Utensilios 1.954, , , Outros Materiais e Utensílios 1.954, , , Material de Manutenção e Elétrica 5.823, , , Material de Manutenção e Elétrica 5.823, , , DESPESAS COM DIRETORIA , ,16 570, , Ajuda de Custos - Diretoria 620,00 620, Ajuda de Custos - Diretoria 620,00 620, Diarias Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria , ,70 570, , Passagens Aereas - Diretoria , ,70 570, , Reemb.Quilometragem - Diretoria ,74 356, , Reemb.Quilometragem - Diretoria ,74 356, , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria , , , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , , Accor Brasil /Diarias Complem , , , Accor Brasil /Diarias Complem , , , Ajuda de Custo - Colaboradores 510,00 510, Ajuda de Custo - Colaboradores 510,00 510, Diarias Colaboradores , , , Diarias Colaboradores , , , Diarias Funcionários , , , Diarias de Funcionarios , , , Passagens Aereas Colab , , , Passagens Aereas Colaboradores , , , Passagens Aereas Funcionarios , , , Passagens Aereas Funcionarios , , , Reembolso Quilometragem Colab , , , Reembolso Quilometragem Colab , , , Reembolso Quilometragem Func ,94 356, ,55

15 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Reembolso Quilometragem Func ,94 356, , Auxilio Traslado-funcionarios , , , Auxilio Traslado - func , , , Auxilio Traslado-Colaboradores , , , Auxilio Traslado-Colaboradores , , , DESPESA COM PUBLICIDADE , , , Divulgacao , , , Divulgacao , , , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , , Diarias SOEA , , , Diarias SOEA , , , Auxilio Traslado - SOEA 8.160, , , Auxilio Traslado - SOEA 8.160, , , DESPESAS TRIBUTARIAS ,45 380, , Taxas Diversas 2.897,55 380, , Taxas Diversas 2.897,55 380, , IPTU , , IPTU , , IPVA 4.035, , IPVA 4.035, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Juros Passivos 83,45 83, Juros Passivos 83,45 83, Multas 6.772, , Multas 6.772, , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST , , Baixas de Imobilizado , , Baixas de Imobilizado , , DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS , , DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS , , Despesas Diversas , , Despesas Diversas , ,00

16 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: RECEITAS ( ,65) , ,56 ( ,84) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,46) , ,89 ( ,98) RECEITAS LEGAIS ( ,06) , ,70 ( ,38) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,06) , ,70 ( ,38) Arrecadacao em ARTs ( ,06) , ,70 ( ,38) Crea-AC (85.809,45) 4.037,64 (89.847,09) Crea-AL (64.778,61) ,22 (75.287,83) Crea-AM (82.148,81) ,11 (97.243,92) Crea-AP (16.306,51) 3.136,51 (19.443,02) Crea-BA ( ,38) ,67 ( ,05) Crea-CE ( ,32) 9.144, ,45 ( ,25) Crea-DF ( ,63) ,82 ( ,45) Crea-ES ( ,78) ,63 ( ,41) Crea-GO ( ,65) ,75 ( ,40) Crea-MA ( ,52) ,96 ( ,48) Crea-MG ( ,86) ,46 ( ,32) Crea-MS ( ,73) ,76 ( ,49) Crea-MT ( ,40) ,67 ( ,07) Crea-PA ( ,10) ,09 ( ,19) Crea-PB ( ,56) ,41 ( ,97) Crea-PE ( ,09) ,46 ( ,55) Crea-PI ( ,93) ,57 ( ,50) Crea-PR ( ,07) ,34 ( ,41) Crea-RJ ( ,09) ,60 ( ,69) Crea-RN ( ,15) ,55 ( ,70) Crea-RO ( ,12) ,00 ( ,12) Crea-RR (26.190,61) 4.494,20 (30.684,81) Crea-RS ( ,67) 4.178, ,14 ( ,95) Crea-SC ( ,84) ,49 ( ,33) Crea-SE (66.660,75) ,69 (78.940,44) Crea-SP ( ,80) ,15 ( ,95) Crea-TO (90.124,63) ,36 ( ,99) RECEITAS PREVIDENCIARIAS ( ,89) ,35 ( ,24) Anuidades ( ,89) ,35 ( ,24) Anuidades ( ,89) ,35 ( ,24) Anuidades ( ,89) ,35 ( ,24) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,63) 500, ,55 ( ,19) BB RF LP ( ,86) ,88 ( ,74)

17 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: BB RF LP ( ,86) ,88 ( ,74) BB RF LP ( ,86) ,88 ( ,74) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,61) ,35 ( ,96) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,61) ,35 ( ,96) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,61) ,35 ( ,96) Juros Ativos ( ,92) 500, ,40 ( ,33) Juros Ativos ( ,92) 500, ,40 ( ,33) Juros Ativos ( ,92) 500, ,40 ( ,33) Juros s/caderneta Poupanca ( ,67) ,92 ( ,59) Juros s/ Caderneta Poupanca ( ,67) ,92 ( ,59) Juros s/ Caderneta Poupanca ( ,67) ,92 ( ,59) Juros sobre Acordos ( ,10) ( ,10) Juros sobre Acordos ( ,10) ( ,10) Juros sobre Acordos ( ,10) ( ,10) Receita de Correções - Diversas (68.358,47) (68.358,47) Receita de Correções - Diversas (68.358,47) (68.358,47) Receita de Correções - Diversas (68.358,47) (68.358,47) OUTRAS RECEITAS ( ,88) 2.343,29 ( ,17) Descontos Obtidos ( ,63) 731,29 ( ,92) Descontos Obtidos ( ,63) 731,29 ( ,92) Descontos Obtidos ( ,63) 731,29 ( ,92) Receitas Diversas (2.672,25) (2.672,25) Receitas Diversas (2.672,25) (2.672,25) Receitas Diversas (2.672,25) (2.672,25) Taxa Administracao Beneficios (6.188,00) 1.612,00 (7.800,00) Taxa Administracao Beneficios (6.188,00) 1.612,00 (7.800,00) Taxa Administracao Beneficios (6.188,00) 1.612,00 (7.800,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS ( ,19) ,67 ( ,86) RECEITAS IMOBILIARIAS ( ,25) ,59 ( ,84) Kubitscheck Plaza ( ,00) ,00 ( ,00) Kubitscheck Plaza ( ,00) ,00 ( ,00) Kubitscheck Plaza ( ,00) ,00 ( ,00) Lider Flats (42.331,25) 5.809,59 (48.140,84) Lider Flats (42.331,25) 5.809,59 (48.140,84) Lider Flats (42.331,25) 5.809,59 (48.140,84) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (996,94) 25,08 (1.022,02) Outras Receitas não Operacionais (996,94) 25,08 (1.022,02) Outras Receitas não Operacionais (996,94) 25,08 (1.022,02)

18 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Outras Receitas não Operacionais (996,94) 25,08 (1.022,02) Ativo , , , ,77 Passivo ( ,19) , ,24 ( ,43) Resultado ( ,38) , ,50 ( ,34) Total (0,00) , ,39 (0,00) Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 23.392.499,00 3.967.134,18 3.858.752,15 23.500.881,03 1.1

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: 1

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: 1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.328.263,95 186.202,25 186.069,32 1.328.396,88 1.1 2158 ATIVO

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:19 PM - Pg.: 1

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:19 PM - Pg.: 1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2016 10/8/2016 3:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.275.668,64 188.954,16 136.358,85 1.328.263,95 1.1 2158 ATIVO

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:59 AM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:59 AM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:59 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 68.023.047,81 3.932.186,94 3.804.759,23 68.150.475,52 1.1

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2015 3:50 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2015 3:50 PM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2015 28/4/2015 3:50 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 534.021,45 25.606,80 16.317,33 543.310,92 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2016 3/5/ :22 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2016 3/5/ :22 PM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2016 3/5/2016 12:22 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 282.983,76 48.219,58 74.883,08 256.320,26 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.591.206,11 1.179.161,05 1.050.608,86 12.719.758,30 1.1

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.428.082,60 1.428.082,49 1.264.958,98 12.591.206,11 1.1

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.733.242,41 1.679.532,72 1.984.692,53 12.428.082,60 1.1

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015 : 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1

Leia mais

/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9

Leia mais

Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final

Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: 00001 10000 000000 1000000000 ATIVO 176.534.735,80 18.034.346,09 15.180.936,52 179.388.145,37 11000 000000 1100000000 CIRCULANTE 148.239.872,81

Leia mais

BALANÇO PATRIMONIAL. Saldos em 31/12/2013

BALANÇO PATRIMONIAL. Saldos em 31/12/2013 PARTIDO: BALANÇO PATRIMONIAL ORGÃO DO PARTIDO UF EXERCÍCIO CÓDIGO CONTA Saldos em 31/12/2014 Saldos em 31/12/2013 CÓDIGO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 1.1.1. ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO

Leia mais

0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário

0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário 0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL

Leia mais

ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v

ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18

Leia mais

Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15

Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15 Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000

Leia mais

****************************************************( XXXXX )****************************************************

****************************************************( XXXXX )**************************************************** Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Cursos de Aperfeiçoamento Profissional JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Cursos de Aperfeiçoamento Profissional JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional CNPJ: 29.991.262/0001-47 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.583.504,00 7.477.452,14 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.183.504,00

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 10000 1000000000 ATIVO 417.487.864,62 55.943.174,79 49.363.339,00 424.067.700,41 11000 1100000000 CIRCULANTE 384.185.479,64 54.452.940,30 49.028.149,63 389.610.270,31 11100 1101000000 DISPONIVEL

Leia mais

FÓMULAS DE LANÇAMENTOS

FÓMULAS DE LANÇAMENTOS LANÇAMENTO CONTÁBIL Denominação que se dá ao registro de um fato contábil. Para o lançamento utilizaremos o método das partidas dobradas. O princípio fundamental desse método é o de que não há devedor

Leia mais

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28

Leia mais

Plano de Contas Código Descrição Natureza

Plano de Contas Código Descrição Natureza 1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 618.698,02D 187.660,17 210.025,07 596.333,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 613.448,78D 158.175,88 181.126,13 590.498,53D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 439.539,14D 138.787,44 175.790,36

Leia mais

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

*** BALANÇO PATRIMONIAL *** ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 85.430,83 DISPONIBILIDADES 34.180,25 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES 2.759,73

Leia mais

CAU - RN. Comparativo da Receita. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: /

CAU - RN. Comparativo da Receita. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: / Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da RECEITA REALIZADA 1.868.185,06 688.293,65 RECEITA CORRENTE 1.131.994,00-47.897,41 RECEITAS DE

Leia mais

Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO , , , ,08

Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO , , , ,08 Folha: 1 17 1 ATIVO 863.573,71 547.285,08 533.724,71 877.134,08 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 603.762,30 512.060,74 533.724,71 582.098,33 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 472.036,78 255.694,79 264.887,26 462.844,31

Leia mais

CNPJ: /

CNPJ: / Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 380.179,66D 17.857.894,36 15.034.177,89 3.203.896,13D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.641.581,88D 16.784.777,64 12.749.015,09 5.677.344,43D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.275.376,83D 16.419.393,67

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 10000 1000000000 ATIVO 603.724.407,63 39.073.957,45 29.575.677,48 613.222.687,60 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 577.201.220,51 38.350.211,02 29.422.505,61 586.128.925,92 11100 1101000000 DISPONIVEL

Leia mais

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO Página 1 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Ano 2011, Número 201 Divulgação: quarta-feira, 19 de outubro de 2011 Publicação: quinta-feira, 20 de outubro de 2011 Tribunal Superior

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32

Leia mais

ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014

ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014 DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%

Leia mais

CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014 DESPESAS 4.860.150 396.435 399.638-3.203 100,81% 1.912.665 60,65% DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 212.250 204.271 7.979 96,24% 1.135.968 56,69% REMUNERAÇÃO 1.446.750 123.000 180.606-57.606 146,83% 240.232

Leia mais

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 CONTA 1. ATIVO 1.2. ATIVO CIRCULANTE 1.2.1 Disponível 1.2.1.1 Caixa 1.2.1.2 Cobrança Vinculada 1.2.1.3 Bancos Conta Movimento 1.2.2 Realizável 1.2.2.

Leia mais

CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)

CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE

Leia mais

3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL

3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL Folha: 1 1.0.0.00.0000-1 ATIVO 59.778.372,50 D 8.382.907,80 10.142.389,88 1.759.482,08 C 58.018.890,42 D 1.1.0.00.0000-2 ATIVO CIRCULANTE 28.316.139,25 D 8.286.629,04 10.074.249,49 1.787.620,45 C 26.528.518,80

Leia mais

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS

Leia mais

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D

Leia mais

Modelo de Plano de Contas Detalhado

Modelo de Plano de Contas Detalhado Modelo de Plano de Contas Detalhado Código da Conta Descrição da Conta 1. A T I V O 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONÍVEL 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.02 Bancos c/ Movimento 1.1 01.03 Aplicações Financeiras

Leia mais

CNPJ: /

CNPJ: / Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 98.627,11D 18.845.747,50 15.915.330,98 3.029.043,63D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 933.985,06D 17.910.574,98 13.761.409,15 5.083.150,89D 2.1.1 DISPONÍVEL 434.092,17D 17.542.289,06

Leia mais

[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3

[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3 [ 12/01/2010-15:30:30 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.777.446,10 1.832.814,45 1.111.321,27 721.493,18 2.498.939,28 D 00002-5 CIRCULANTE 2 1.114.816,70 897.683,58

Leia mais

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99

Leia mais

SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO EST DA BAHIA Folha: / /01/ /01/2013

SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO EST DA BAHIA Folha: / /01/ /01/2013 0001 1 ATIVO 1.620.483,15D 457.065,16 487.332,33 1.590.215,98D 2 ATIVO CIRCULANTE 420.033,92D 457.065,16 481.183,00 395.916,08D 3 DISPONÍVEL 418.075,41D 408.636,60 431.191,70 395.520,31D 4 CAIXA 825,93D

Leia mais

CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)

CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE

Leia mais

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$ PARTIDO: ÓRGÃO DO PARTIDO: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO MUNICÍPIO: TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$ 4. RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4,1.1. RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO

Leia mais

Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99

Leia mais

Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02

Leia mais

Prestação de Contas. Exercício 2015 FUNDAÇÃO PRÓ-TOCANTINS

Prestação de Contas. Exercício 2015 FUNDAÇÃO PRÓ-TOCANTINS Prestação de Contas Exercício 2015 FUNDAÇÃO PRÓ-TOCANTINS QUARTEL DA 4ª CIPM - ARAGUATINS R$ 191.124,20 13º SALÁRIO - 4ª CIPM R$ 1.394,91 AUXÍLIO CRECHE - 4ª CIPM R$ 1.024,40 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00091 10000 100000000000000 ATIVO 61.699,81 3.136.676,97 3.110.334,63 88.042,15 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 13.747,73 3.132.551,23 3.110.334,63 35.964,33 11100 110100000000000 DISPONIVEL 258,00

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2010

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2010 Folha : 1 1 ATIVO 5.272.036,97D 2.809.806,12 2.615.445,71 5.466.397,38D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.048.949,86D 2.808.732,22 2.615.445,71 5.242.236,37D 1.1.1 DISPONIVEL 3.355.653,87D 2.802.879,58 2.615.019,39

Leia mais

CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014

CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014 CONSOLIDADO DO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014 DESPESAS 4.772.400 413.678 329.831 83.847 4.442.569 6,91 DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 204.750 196.263 8.487 2.426.862 7,48 REMUNERAÇÃO 1.446.750

Leia mais

CRP/RS Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: /

CRP/RS Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: / Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Participação das despesas sobre os centros de custo - Fase Pagamento Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 01 - SEDE 01.01 - GESTÃO

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA

Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5

CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5 Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 30.345.00 5.193.686,26 13.591.852,81 16.753.147,19

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2011 A 31/12/2011

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2011 A 31/12/2011 Folha : 1 Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 1.849.297,83 D 5.865.302,61 6.110.387,23 1.604.213,21 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 364.468,71 D 5.843.535,39 5.938.558,70 269.445,40 D 1.1.1

Leia mais

DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00

DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00 DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00

Leia mais

ANEXO I BALANCETE ANALÍTICO (MODELO)

ANEXO I BALANCETE ANALÍTICO (MODELO) ANEXO I A) - DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS I. Balancete Contábil BALANCETE ANALÍTICO (MODELO) Período: 01/xx/20xx a 31/xx/20xx CONTA 1 - ATIVO 1.1 - CIRCULANTE 1.1.01 - DISPONIBILIDADES 1.1.01.01 - FUNDO

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 286.691,03D 322.235,08 221.824,24 387.101,87D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 453.716,42D 252.884,38 207.573,39 499.027,41D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 176.677,60D 252.749,13 205.659,61

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015 Folha : 1 1 ATIVO 1.559.166,32D 608.927,78 609.853,27 1.558.240,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 473.227,55D 600.977,78 603.426,69 470.778,64D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.111,49 D 557.369,15 545.598,73 20.881,91D

Leia mais

CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 (Em R$ Mil)

CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 (Em R$ Mil) CNPJ 47.902.648/0001-17 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 46 Fornecedores 41.785 Aplicações Financeiras 5.541 Provisão

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 10000 1000000000 ATIVO 309.270,05 1.240.064,27 1.224.455,51 324.878,81 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 298.615,65 1.239.684,27 1.224.455,51 313.844,41 11100 1101000000 NUMERARIOS 46.696,24 80.260,63

Leia mais

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071,83 9.761,76 5.472,38 5.539,98 5.667,28 5.788,79 5.739,96 24.411,51 67.453,49 Repasse dos

Leia mais

1 D: Compra de Mercadorias ,00 D: ICMS a recuperar 6.300,00 C: Banco S/A ,00. 2 D: Salários a pagar 9.000,00 C: Caixa 9.

1 D: Compra de Mercadorias ,00 D: ICMS a recuperar 6.300,00 C: Banco S/A ,00. 2 D: Salários a pagar 9.000,00 C: Caixa 9. Curso de Ciências Contábeis Disciplina: Contabilidade Comercial I 3ª Fase Professora: Lyss Paula de Oliveira ESTADO DE MATO GROSSO Resolução de Atividades Extra: Lançamentos no Diário: 1 D: Compra de Mercadorias

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015 Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54

Leia mais

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Acordo de pagamentos 2.822,86 Mensalidade Atrasadas 13.993,92 TOTAL DA RENDA SOCIAL 259.578,85 RENDA

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49

Leia mais

Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012

Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012 1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2

Leia mais

... Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual. 1.1.1.1.2.01.02.02 Caução Wall Mart Brasil Ltda 84.

... Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual. 1.1.1.1.2.01.02.02 Caução Wall Mart Brasil Ltda 84. Folha: 1 1 ATIVO 8.691.994.154,02D 1.342.304.403,87 1.179.704.682,09 8.854.593.875,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.466.459.417,09D 1.235.880.022,69 1.139.597.863,30 3.562.741.576,48D 1.1.1 Disponível 1.048.640,92D

Leia mais

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 00001 10000 1000000000 ATIVO 3.052.879,53 446.663,15 373.485,74 3.126.056,94 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.937,93 268.858,80 285.746,37 45.050,36 11100 1101000000 ISPONIVEL 61.937,93 268.858,80

Leia mais

Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA

Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA 01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80 00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52

Leia mais

ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO ,

ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO , ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 2.072.292,35 1.379.606,70 111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.041.298,85 1.345.167,65 1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.041.298,85 1.345.167,65 11111 CAIXA

Leia mais

Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 Resultado 20.812,30 RECEITA 5.538.280,00 RENDA TRIBUTÁRIA 780.000,00 Contribuições 780.000,00

Leia mais

DATA : 31/05/2011 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011 FOLHA : 01 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA

DATA : 31/05/2011 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011 FOLHA : 01 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA DATA : 31/05/2011 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 120.449,30 22.138,24 142.587,54 DISPONIBILIDADE

Leia mais

Divulgação de Resultados. Alteração no Agrupamento de Custos e Despesas e Revisão da Forma e Conteúdo do Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Divulgação de Resultados. Alteração no Agrupamento de Custos e Despesas e Revisão da Forma e Conteúdo do Demonstrativo de Fluxo de Caixa Divulgação de Resultados Alteração no Agrupamento de Custos e Despesas e Revisão da Forma e Conteúdo do Demonstrativo de Fluxo de Caixa Objetivos e documentos impactados Objetivo: Agrupamento de Custos

Leia mais

ANEXO I BICICLETA ESCOLAR. Modelo de ofício para adesão à ata de registro de preços (GRUPO 1)

ANEXO I BICICLETA ESCOLAR. Modelo de ofício para adesão à ata de registro de preços (GRUPO 1) ANEXO I BICICLETA ESCOLAR Modelo de ofício para adesão à ata de registro de preços (GRUPO 1) Assunto: Adesão à ata de registro de preços nº 70/2010 do pregão eletrônico nº 40/2010. 1 2 BICICLETA 20 - AC,

Leia mais

COMPRAS DIVERSAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN

COMPRAS DIVERSAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN COMPRAS DIVERSAS COMPRAS MERCADORIAS 34.649,09 78.586,72 46.759,68 48.263,44 66.093,41 101.268,46 MATERIAL DE CONSUMO 8.190,97 7.215,65 7.621,51 12.135,42 6.292,68 7.130,37 COMPRAS DE MERCADORIAS ST 102.509,12

Leia mais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (Em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (Em Reais) NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (Em Reais) 1. CONTEXTO OPERACIONAL O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, Autarquia Federal nos termos da Lei n 4.324/64

Leia mais

SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ

SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE AGOSTO/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO 946.059,40 145.569,78 1.091.629,18

Leia mais

Confira a prestação de contas do Sindppd/RS referente ao exercício de 2005

Confira a prestação de contas do Sindppd/RS referente ao exercício de 2005 Confira a prestação de contas do Sindppd/RS referente ao exercício de 2005 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EXERCÍCIO 2005 RECEITAS -816,471.20 RECEITAS

Leia mais

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 06/01/16 17:19 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/15 a 30/11/15. Saldo Anterior.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 06/01/16 17:19 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/15 a 30/11/15. Saldo Anterior. Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 ** total de DISPONIVEL 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4

Leia mais

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77

Leia mais

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta Página 1 Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 0201.04 Administração

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016 Folha : 1 1 ATIVO 3.443.483,49 D 2.078.558,03 1.960.407,94 3.561.633,58 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 374.458,65 D 2.078.558,03 1.960.407,94 492.608,74 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 43.272,38 D 1.922.123,75 1.939.257,94

Leia mais

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 30 de Abril de 2016 Folha: 1 Prefeitura Municipal Demonstracao. Unidade Gestora: CONSÓRCIO - CISGA

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 30 de Abril de 2016 Folha: 1 Prefeitura Municipal Demonstracao. Unidade Gestora: CONSÓRCIO - CISGA Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 30 de Abril de 2016 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 994.183,15 D 181.380,01 162.761,34 1.012.801,82 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE

Leia mais