MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:43 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:43 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 13,79 700,00 702,79 11, FUNDO DE CAIXA 13,79 700,00 702,79 11, Caixa-PE 13,79 700,00 702,79 11, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C CEF CAIXA PE , , ,32 676, BB RECEITA / X - CAIXA/PE , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE , , , , BB MÚTUA FI RF LP / X - CAIXA/PE , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin 645,75 645, PR-Prestacoes Reembols.Fin 645,75 645, RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB5-Aquisição de Equip/livros 6.000, , RB5-Aquisição de Equip/livros 6.000, , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , ,93

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:43 PM - Pg.: RB14 - Auxilio Empreendedor , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (64.841,06) (64.841,06) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (64.841,06) (64.841,06) ADIANTAMENTOS ,22 722, , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 722,22 722,22 0, Adiantamento de Ferias 722,22 722,22 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , Adiant. Convenios Financeiros , , Adiantamento a Fornecedores 600,00 600, CREDITOS INTRASISTEMA , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , OUTROS CREDITOS , , OUTROS CREDITOS , , Creditos Diversos , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , PERMANENTE , , , IMOBILIZADO , , , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (85.170,13) 1.064,29 (86.234,42) Hardwares (42.495,12) 652,70 (43.147,82) Maquinas e Equipamentos (20.066,98) 248,17 (20.315,15) Moveis e Utensilios (22.608,03) 163,42 (22.771,45) PASSIVO ( ,11) , ,32 ( ,00) PASSIVO CIRCULANTE ( ,35) , ,53 ( ,45) FORNECEDORES 0, , ,33 0, FORNECEDORES 0, , ,33 0, FORNECEDORES 0, , ,33 0, Fornecedores 0, , ,33 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (265,37) 644,34 644,34 (265,37)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:43 PM - Pg.: IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (265,37) 644,34 644,34 (265,37) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (265,37) 644,34 644,34 (265,37) INSS s/ Servicos de PF (46,50) (46,50) INSS s/ Servicos de PJ (81,09) 280,74 280,74 (81,09) IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 246,42 246,42 0, IRRF s/ Servicos de PJ (14,85) (14,85) ISS (122,93) (122,93) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 117,18 117,18 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (35.435,45) , ,75 (37.531,70) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,34 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,34 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,34 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,74 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,74 0, FGTS 0,00 937,34 937,34 0, INSS a Recolher 0, , ,40 0, PROVISÕES (35.435,45) 1.071, ,67 (37.531,70) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (35.435,45) 1.071, ,67 (37.531,70) Provisao de Ferias (18.613,78) 793, ,29 (19.181,42) Provisao para 13ºSalario (7.634,72) 985,13 (8.619,85) Provisão Encargos s/13 Salario (2.672,14) 344,81 (3.016,95) Provisão de Encargos s/ferias (6.514,81) 277,77 476,44 (6.713,48) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 588,00 588,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 588,00 588,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 588,00 588,00 0, Tecnoprev 0,00 588,00 588,00 0, OUTROS DEBITOS (1.628,55) 1.438, ,70 (1.267,53) OUTROS DEBITOS (1.628,55) 1.438, ,70 (1.267,53) OUTROS DEBITOS (1.628,55) 1.438, ,70 (1.267,53) Débitos Diversos (1.531,05) 1.085,94 724,92 (1.170,03) Recebimentos a Maior (3,00) (3,00) Valores em Transito (94,50) 352,78 352,78 (94,50) OUTRAS OBRIGACOES ( ,16) , ,65 ( ,08) OUTRAS OBRIGACOES ( ,16) , ,65 ( ,08) OUTRAS OBRIGACOES ( ,16) , ,65 ( ,08) Outras Contas a Pagar (21.695,57) 1.668,87 (23.364,44) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,59) ,05 ( ,64) Diárias / Translados / Passagens / Km (2.400,00) , ,76 0,00

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:43 PM - Pg.: Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (937,00) , ,97 (937,00) SEGUROS A PAGAR (2.572,82) 235, ,36 (8.454,77) SEGUROS A PAGAR (2.572,82) 235, ,36 (8.454,77) SEGUROS A PAGAR (2.572,82) 235, ,36 (8.454,77) QQB Quota Quitacao de Benefício (2.572,82) 235, ,36 (8.454,77) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,40 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,40 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,40 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,40 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,76) 12,79 ( ,55) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,59) ( ,59) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,59) ( ,59) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,59) ( ,59) Superavits / Deficits ( ,25) ( ,25) Superavits / Deficits Exercicio ( ,34) ( ,34) AJUSTES 9.452,83 12, , AJUSTES 9.452,83 12, , AJUSTES 9.452,83 12, , Ajustes Exerc. Anteriores 9.452,83 12, , DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário 7.634,72 985, , º Salário 7.634,72 985, , Adicional Tempo Servico 3.859,56 580, , Adicional Tempo Servico 3.859,56 580, , Assist. Medica e Odontologo , ,80 61, , Assist. Medica e Odontologica , ,80 61, , Auxilio Creche , , , Auxilio Creche , , , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Despesas diversas c/pessoal 0, , ,16 0,00

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:43 PM - Pg.: Despesas diversas c/pessoal 0, , ,16 0, Férias , ,29 0, , Férias , ,29 0, , Gratificações 8.547, , , Gratificações 8.547, , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,20 408, , FGTS 8.042, ,02 63, , FGTS 8.042, ,02 63, , INSS s/ Folha de Pagamento , ,54 206, , INSS s/ Folha de Pagamento , ,54 206, , PIS 1.005,31 140,64 7, , PIS 1.005,31 140,64 7, , Tickets Alimentacao , ,00 4, , Tickets Alimentacao , ,00 4, , Vale Transporte 987,09 192,00 126, , Vale Transporte 987,09 192,00 126, , TREINAMENTO ,45 620, , Cursos 560,00 620, , Cursos 560,00 620, , Treinamento , , Diárias - Treinamento 7.680, , Reembolso de Quilometragem - Treinamento 2.282, , Auxilio Translado - Treinamento 190,00 190, Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 3.115, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 760,00 760, SERVICOS DE TERCEIROS , , , Fretes e Carretos 814,32 814, Fretes e Carretos 814,32 814, Serv. Engenharia/Arquitetura 1.870, , Serv. Engenharia/Arquitetura 1.870, , Serviços de Advocacia - PJ 466,03 466, Serviços de Advocacia - PJ 466,03 466, Servicos Graficos 890,00 890, Servicos Graficos 890,00 890,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:43 PM - Pg.: Servicos de Estagio 1.069,61 110, , Servicos de Estagio 1.069,61 110, , Servicos de Limpeza , , , Servicos de Limpeza , , , Outros Serv.de Terceiros - PJ 300,00 300, Outros Serv.de Terceiros - PJ 300,00 300, ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , , Imoveis , , Imoveis , , DESPESA DE MANUTENCAO 5.825,20 250, , Limpeza e Conservacao Geral 5.035, , Limpeza e Conservacao Geral 5.035, , Maquinas e Equipamentos 790,00 250, , Maquinas e Equipamentos 790,00 250, , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Anuncios e Publicacoes 330,40 132,16 462, Anuncios e Publicacoes 330,40 132,16 462, Assinatura Internet 3.565,11 201, , Assinatura Internet 3.565,11 201, , Condominio , , , Condominio , , , Conducao Urbana 153,37 25,87 179, Conducao Urbana 153,37 25,87 179, Correios e Telegrafos 6.600,45 551, , Correios e Telegrafos 6.600,45 551, , Energia Eletrica 6.601,67 814, , Energia Eletrica 6.601,67 814, , Lanches e Refeicoes 964,01 964, Lanches e Refeicoes 964,01 964, Medicos/Farmaceuticos 900,00 80,00 980, Medicos/Farmaceuticos 900,00 80,00 980, Outras despesas 1.955,84 190, , Outras despesas 1.955,84 190, , SPC 3.313,00 505, , SPC 3.313,00 505, , Seguros 339,20 42,40 381, Seguros 339,20 42,40 381, Telefones 9.167,85 655, ,14

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:43 PM - Pg.: Telefones 9.167,85 655, , Despesas com Depreciação / Amortização 7.772, , , Despesas com Depreciação / Amortização 7.772, , , MATERIAIS DE CONSUMO 8.395,93 225, , Copa e Cozinha 2.268,17 188, , Copa e Cozinha 2.268,17 188, , Limpeza / Higiene 1.020, , Limpeza / Higiene 1.020, , Materiais Escritorio / Expediente 1.679, , Materiais Escritorio / Expediente 1.679, , Materiais de Informatica 3.387, , Materiais de Informatica 3.387, , Outros Materiais e Utensilios 22,70 22, Outros Materiais e Utensílios 22,70 22, Material de Manutenção e Elétrica 17,30 36,38 53, Material de Manutenção e Elétrica 17,30 36,38 53, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria 9.180, , , Ajuda de Custos - Diretoria 9.180, , , Diarias Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria 7.872, , , Passagens Aereas - Diretoria 7.872, , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 380,00 380, Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 380,00 380, DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , , Diarias Colaboradores 5.760, , Diarias Colaboradores 5.760, , Diarias Funcionários 210,00 840, , Diarias de Funcionarios 210,00 840, , Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 3.256, , Reembolso Quilometragem Func. 629, , , Reembolso Quilometragem Func. 629, , ,96

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:43 PM - Pg.: Auxilio Traslado-Colaboradores 285,00 285, Auxilio Traslado-Colaboradores 285,00 285, DESPESA COM PUBLICIDADE 7.990, , Divulgacao 7.990, , Divulgacao 7.990, , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , , Diarias SOEA 8.250, , Diarias SOEA 8.250, , Reembolso Quilometragem SOEA 3.426, , Reembolso Quilometragem SOEA 3.426, , Convidados - SOEA , , , Diárias SOEA - Convidados , , , DESPESAS TRIBUTARIAS 3.876,40 518, , Taxas Diversas 457,60 4,80 462, Taxas Diversas 457,60 4,80 462, IPTU 3.418,80 514, , IPTU 3.418,80 514, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Juros Passivos 5,96 30,80 36, Juros Passivos 5,96 30,80 36, Multas 6,06 6, Multas 6,06 6, Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 29,06 29, RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 29,06 29, RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 29,06 29, Baixas de Imobilizado 29,06 29, Baixas de Imobilizado 29,06 29, RECEITAS ( ,26) ,35 ( ,61) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,11) ,35 ( ,46) RECEITAS LEGAIS ( ,69) ,10 ( ,79) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,69) ,10 ( ,79) Arrecadacao em ARTs ( ,69) ,10 ( ,79) Crea-PE ( ,69) ,10 ( ,79) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (380,00) (380,00)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:43 PM - Pg.: Inscricoes (380,00) (380,00) Inscricoes (380,00) (380,00) Inscricoes (380,00) (380,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,25) ,49 ( ,74) BB RF LP ( ,88) ,02 ( ,90) BB RF LP ( ,88) ,02 ( ,90) BB RF LP ( ,88) ,02 ( ,90) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,43) ,56 ( ,99) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,43) ,56 ( ,99) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,43) ,56 ( ,99) Juros Ativos ( ,94) ,36 ( ,30) Juros Ativos ( ,94) ,36 ( ,30) Juros Ativos ( ,94) ,36 ( ,30) Receita de Correções - Diversas 0,00 0,55 (0,55) Receita de Correções - Diversas 0,00 0,55 (0,55) Receita de Correções - Diversas 0,00 0,55 (0,55) OUTRAS RECEITAS (8.222,17) 993,76 (9.215,93) Descontos Obtidos (5.726,17) 577,76 (6.303,93) Descontos Obtidos (5.726,17) 577,76 (6.303,93) Descontos Obtidos (5.726,17) 577,76 (6.303,93) Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.496,00) 416,00 (2.912,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.496,00) 416,00 (2.912,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.496,00) 416,00 (2.912,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS (486,15) (486,15) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (486,15) (486,15) Outras Receitas não Operacionais (486,15) (486,15) Outras Receitas não Operacionais (486,15) (486,15) Outras Receitas não Operacionais (486,15) (486,15) Ativo , , , ,62 Passivo ( ,11) , ,32 ( ,00) Resultado ( ,30) , ,33 ( ,62) Total 0, , ,02 (0,00)

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:43 PM - Pg.: 10 Patricia Barros Cunha Eng. Civil Juares Silveira Samaniego CRC DF /O-5 Diretor Financeiro Contadora Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1

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