VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45

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1 Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL ,00D , , ,19D ,30D , , ,49D ,27D , , ,34D 998,54D 2.142, , ,39D 998,54D 2.142, , ,39D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C [57]CAIXA ECONOMICA - C/C [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C ,73D , , ,95D ,98D , , ,99D 246,02D , ,15 965,31D ,86D 5.755,87D , , ,86D ,79D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO ,21D ,21D ,58D ,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS ,91D ,91D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3563]ADIANTAMENTO DE FERIAS [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO ,49D 3.559, , ,44D ,32D ,32D 3.559, , ,95D 597,17D 597,17D [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [231]INSS [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO 9.993,40D 9.993,40D 319,59D 319,59D 9.673,81D 9.673,81D [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ,02D 4.468, , ,19D ,01D 9.954,01D 4.468, , ,18D 9.954,01D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO ,01D ,01D ,85D ,85D 6.505,90D ,78D 6.505,90D ,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS ,08D ,08D ,18D 1.798,07D ,18D 1.798,07D 22,43D 22,43D 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 6.487,50D 6.487,50D

2 Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 46 [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI ,04D ,04D 7.872,97D 4.001,06D ,01D 7.872,97D 4.001,06D ,01D [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO ,19C ,19C 6.313,34C 1.823,00C 2.867,22C 6.313,34C 1.823,00C 2.867,22C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI ,36C ,36C 8.997,50C ,65C ,21C 8.997,50C ,65C ,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE ,76C ,76C ,58C 1.222,18C ,58C 1.222,18C [616]IMOVEIS 63C 63C [623]IMOVEIS 63C 63C

3 Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 47 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI DE DEZ/ ,00C , , ,49C ,94C , , ,43C 4.360,35C 1.292,76 745, ,78C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 2.461,29C 1.292,76 745, ,72C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,50C , , ,56C ,83C 7.587,01C 2.702,68C , , , , , , ,04C 8.051,71C 1.891,44C 445,06C 445,06 236,45 236,45C 188,92C 188,92C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS ,09C ,09C ,09C ,09C [2569]PASSIVO NAO CIRCULANTE [2576]PASSIVO NAO CIRCULANTE [3297]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS ,15C ,15C ,15C ,15C ,70C ,08D [1043]DEFICIT ,47D ,70C ,08D ,47D

4 Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 48 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [1232]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS [3444]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS , , ,82D , , ,82D D , ,03D D , ,03D [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3227]MENSALIDADES [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [3381]DESPESAS COM ASSOCIADOS [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [129]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS D , , ,86D 178,60 178,60D 1.759, ,92D ,17 288, ,19D 1.218, ,00D 747,30 747,30D D 1.314, ,64D 1.248, ,36D 320,56 320,56D 390,60 390,60D 236,80 236,80D 33,04 33,04D D 1.195, ,93D D 6.029, ,33D D 2.705, ,59D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3346]VALE TRANSPORTE [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS D , , ,74D C ,30 214, ,70D 8.257, , ,12D 1.432, ,08D 1.882,28 467, ,73D , , ,77D ,92 50, ,34D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS [2786]PIS S/ FOLHA D 8.157, ,41D D 6.029, ,39D D 1.891, ,57D D 236,45 236,45D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS D 4.391, ,75D D 4.391, ,75D [4837]DESPESAS TRIBUTARIAS [756]CONTRIB. SINDICAL PATRONAL D 215,03 215,03D D 215,03 215,03D

5 Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 49 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [170]RECEITA MINISTERIO FAZENDA [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES C , ,52C C , ,52C C , ,52C C , ,52C C , ,52C C , ,80C 2.694, ,18C C , ,60C [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS C , ,94C

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