MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0112) CNPJ/CPF: /

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1 ATIVO , , , , ATIVOCIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 500,00 500,00 0, FUNDO DE CAIXA 0,00 500,00 500,00 0, Caixa Assistencia - MT 0,00 500,00 500,00 0, BANCOS , , , , CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA , , , , C/C BB X - CAIXA MT , , , , C/C BB CAIXA MT , , , , OUTROSVALORES 0, , , , Numerario em transito 0, , , , VALORESAREGULARIZAR 5.236,17 0,00 640, , Pendencias a Regularizar 5.236,17 0,00 640, , APLICACOESFINANCEIRAS , , , , APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS , , , , BB CDB DI - Caixa/MT ,00 0,00 0, , BB Fix Emp. Maxi/ CAIXA - MT , , ,96 0, BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MT 0, ,65 0, , BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS , , , , BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER , , , , Aquis. Material Construcao-RB , , , , Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB , , , , Aux.Pec.Falta de Trabalho RB ,54 0, , , Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB , , , , Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-rb ,55 217, , , Plano de Ferias no Pais-RB , , , , Prestacoes Reembols.Financ.-PR , , , , CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP , , , , Creditos Junto a Terceiros , , , , Adiantamento a Fornecedores 0, , ,00 0, Adiantamento a Terceiros 0,00 600,00 0,00 600, Cheques em Cobranca 5.480,50 0,00 0, , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , QQM a Receber 49,25 211,74 211,74 49, ADIANTAMENTOSATERCEIROS 4.260, , , , Antecipacao de 13 Salario 2.131, , ,11 0, Antecipacao de Ferias 2.128, , , , VALORESARECUPERARCREAS/ARTs 19, ,07 19, , CREA - MT 19, ,07 19, , PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO , , , , BENS EM USO , ,01 0, , Biblioteca 84,10 0,00 0,00 84, Hardwares ,98 0,00 0, ,98

2 Instalacoes 2.263,36 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,12 0,00 0, , Moveis e Utensilios , ,01 0, , DEPRECIACAOACUMULADA ,50 0, , , Biblioteca -40,89 0,00 4,23-45, Hardwares ,47 0,00 920, , Maquinas e Equipamentos ,34 0,00 296, , Moveis e Utensilios ,80 0,00 194, ,81

3 PASSIVO , , , , PASSIVOCIRCULANTE , , , , OBRIGACOESOPERACIONAIS , , , , CONTRIBUICOESARECOLHER 84, , ,63 291, FGTS 0, , ,22 0, INSS 0, , ,31 0, INSS s/ Servicos Autonomo 46,50 46,50 195,30 195, IRRF Sobre Folha Pagamento 0, , ,03 0, IRRF s/ Servicos de PJ 0,00 0,00 58,20 58, Outros Contratos - O.S.No ,95 0,00 0,00 37, PIS 0,00 194,57 194,57 0, OBRIGACOESTRABALHISTAS 0, , ,97 0, a Pagar 0, , ,79 0, Salarios a Pagar 0, , ,18 0, VALORESAREGULARIZAR , ,09 0, , Pendencias a Regularizar 6.220,70 0,00 0, , Valores em Transito , ,09 0,00 0, OUTRASOBRIGACOES 1.211,45 0,00 46, , SERVICOSEUTILIDADES 1.211,45 0,00 46, , Outras Contas a Pagar 1.210,45 0,00 46, , Valores Pagos a Maior 1,00 0,00 0,00 1, SEGUROSAPAGAR 4.144, , , , QQM Quota Quita ao por Morte 4.144, , , , CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA ,66 0, , , Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS ,66 0, , , PROVISOES , , , , Provisao 13 Salario 7.872, , ,26 30, Provisao 13 Salario 5.957, , ,32 0, Encargos 13 Salario 1.915, ,61 349,94 30, Provisao Ferias , ,38 921, , Provisao Ferias 9.181, ,16 685, , Encargos s/ Provisao Ferias 3.647, ,22 236, , PATRIMONIOLIQUIDO ,87 0,00 0, , SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS ,87 0,00 0, , SUPERAVIT ,84 0,00 0, , Superavits ,96 0,00 0, , Superavits do Exercicio ,88 0,00 0, , AJUSTES ,97 0,00 0, , Ajustes Exerc. Anteriores ,97 0,00 0, ,97

4 DESPESAS 0, , , , DESPESAOPERACIONAL 0,00 34,15 0,00 34, PREVIDENCIARIA 0,00 34,15 0,00 34, Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0,00 34,15 0,00 34, DESPESASADMINISTRATIVAS 0, , , , DESPESASADMINISTRATIVAS 0, , , , PESSOAL 0, , , , Salario 0, ,32 0, , Adicional Tempo Servico 0,00 103,26 0,00 103, Assist. Medica e Odontologica 0, ,43 326, , Auxilio Creche 0, ,00 0, , Despesas diversas c/ pessoal 0, , ,00 0, Ferias 0,00 685, ,47-904, Salarios 0, ,17 0, , ENCARGOSSOCIAIS 0, ,30 556, , FGTS 0,00 787,60 127,16 660, INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,54 405, , INSS s/ Servicos Autonomo 0,00 126,00 5,62 120, PIS 0,00 110,16 15,89 94, Tickets Alimentacao 0, ,00 3, , SERVICOSDETERCEIROS 0,00 880,00 0,00 880, REMUNERACAOSERV.TERCEIROS 0,00 880,00 0,00 880, Fretes e Carretos 0,00 480,00 0,00 480, Outros Serv. de Terceiros 0,00 250,00 0,00 250, Servicos de Limpeza 0,00 150,00 0,00 150, DESPESASGERAISADMINISTRACAO 0, ,27 0, , ALUGUEISEARRENDAMENTOS 0, ,00 0, , Alugueis de Imoveis 0,00 900,00 0,00 900, Locacao de Stand 0, ,00 0, , DESPESADEMANUTENCAO 0,00 180,00 0,00 180, Instalacoes 0,00 180,00 0,00 180, UTILIDADESESERVICOS 0, ,27 0, , Assinatura Internet 0,00 249,90 0,00 249, Condominio 0,00 189,54 0,00 189, Conducao Urbana 0,00 789,54 0,00 789, Copias e Reproducoes 0,00 368,25 0,00 368, Correios e Telegrafos 0,00 409,55 0,00 409, Energia Eletrica 0,00 286,80 0,00 286, Lanches e Refeicoes 0, ,00 0, , Outras despesas 0,00 315,30 0,00 315, Telefones 0, ,39 0, , MATERIAISDECONSUMO 0,00 144,00 0,00 144, Copa e Cozinha 0,00 144,00 0,00 144, DESPESASCOMVIAGEM 0, ,11 0, , FUNCIONARIOSECOLABORADORES 0, ,82 0, , Diarias Funcionarios 0, ,50 0, , Passagens Aereas Funcionarios 0, ,32 0, , DIRETORIAREGIONAL-GERAL 0, ,93 0, ,93

5 Ajuda de Custos - Com/Desloc. 0,00 305,00 0,00 305, Diarias 0,00 152,50 0,00 152, Passagens Aereas 0,00 564,04 0,00 564, Seguro Saude/Vida 0,00 166,39 0,00 166, DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST. 0, ,43 0, , Ajuda de Custos - Com / Desloc 0,00 305,00 0,00 305, Diarias 0,00 305,00 0,00 305, Passagens Aereas 0,00 564,04 0,00 564, Seguro Saude/Vida 0,00 166,39 0,00 166, DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO 0, ,93 0, , Ajuda de Custos - Com/Desloc 0,00 305,00 0,00 305, Diarias 0,00 152,50 0,00 152, Passagens aereas 0,00 564,04 0,00 564, Seguro Saude/Vida 0,00 166,39 0,00 166, PUBLICIDADE 0, ,00 0, , CONGRESSOSECONFERENCIAS 0, ,00 0, , Diarias SOEAA 0, ,00 0, , DESPESASTRIBUTARIAS 0,00 210,00 0,00 210, Taxas Diversas 0,00 210,00 0,00 210, DESPESASFINANCEIRAS 0, ,13 0, , Despesas Financeiras 0, ,13 0, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, ,22 0, , Tarifas Bancarias 0, ,91 0, , DESPESASNAOOPERACIONAIS 0, ,98 0, , Despesas com Depreciacao 0, ,98 0, ,98

6 RECEITAS 0,00 0, , , RECEITASOPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITASLEGAIS 0,00 0, , , PARTIC.ARRECADACAOEMARTS 0,00 0, , , CREA - MT 0,00 0, , , RECEITASPREVIDENCIARIAS 0,00 0, , , Inscricoes 0,00 0, , , RECEITASFINANCEIRAS 0,00 0, , , APLICACOESFINANCEIRAS 0,00 0, , , BB Fix Empres. Maxi 0,00 0, , , BB RF LP 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , OUTRASRECEITAS 0,00 0,00 574,98-574, OUTRASRECEITAS 0,00 0,00 574,98-574, Receitas Diversas 0,00 0,00 392,98-392, Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 0,00 182,00-182,00

7 00007 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,16D ,79C DESPESAS RECEITAS ,20D ,11C Diferença ,46D Resultado do Período ,91C

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0105) CNPJ/CPF: /

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0105) CNPJ/CPF: / 00001 10000 1000000000 ATIVO 5.376.530,80 854.845,52 733.398,24 5.497.978,08 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 324.163,36 411.038,14 598.411,98 136.789,52 11100 1101000000 DISPONIVEL 324.163,36 411.038,14

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