MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:59 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:59 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0, , ,31 214, FUNDO DE CAIXA 0, , ,31 214, Caixa-SE 0, , ,31 214, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , BB RECEITA / CAIXA-SE , , , , BB DESPESA / CAIXA-SE , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB MÚTUA FI RF LP / CAIXA-SE , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB15 - Credito Agricola , , RB15 - Credito Agricola , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , RB16 - Auxilio Imobiliário 0, , , RB16 - Auxilio Imobiliário 0, , , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (16.000,03) (16.000,03) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (16.000,03) (16.000,03) ADIANTAMENTOS 0, , ,90 0, ADIANTAMENTO DE PESSOAL 0, , ,90 0, Adiantamento de Salarios 0, , ,90 0, CREDITOS INTRASISTEMA , ,24 625, , CREDITOS INTRASISTEMA , ,24 625, ,59

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:59 PM - Pg.: Creditos Junto a Sede 4.887, , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , ,86 625, , Créditos/Acordos Caixas X Mutua 0, , , OUTROS CREDITOS 195,67 94,19 94,19 195, OUTROS CREDITOS 195,67 94,19 94,19 195, Creditos Diversos 195,67 195, QQB a Receber 0,00 94,19 94,19 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , PERMANENTE , , , IMOBILIZADO , , , IMOVEIS , , Edifício - SE , , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,70) 4.726,38 ( ,08) Hardwares (40.613,81) 407,70 (41.021,51) Imoveis ( ,78) 4.005,08 ( ,86) Maquinas e Equipamentos (11.874,28) 147,87 (12.022,15) Moveis e Utensilios (17.633,83) 165,73 (17.799,56) PASSIVO ( ,47) , ,65 ( ,30) PASSIVO CIRCULANTE ( ,11) , ,46 ( ,94) FORNECEDORES 0,00 792,56 792,56 0, FORNECEDORES 0,00 792,56 792,56 0, FORNECEDORES 0,00 792,56 792,56 0, Fornecedores 0,00 792,56 792,56 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (6,00) 474,63 468,63 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (6,00) 474,63 468,63 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (6,00) 474,63 468,63 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 383,24 383,24 0, ISS (6,00) 12,00 6,00 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 79,39 79,39 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (17.517,78) 6.920, ,60 (19.672,04) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,53 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,53 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:59 PM - Pg.: Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,53 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,80 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,80 0, FGTS 0,00 635,16 635,16 0, INSS a Recolher 0, , ,64 0, PROVISÕES (17.517,78) 0, ,27 (19.672,04) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (17.517,78) 0, ,27 (19.672,04) Provisao de Ferias (12.976,13) 934,12 (13.910,25) Provisao para 13ºSalario 0,00 661,65 (661,65) Provisão Encargos s/13 Salario 0,00 231,56 (231,56) Provisão de Encargos s/ferias (4.541,65) 0,01 326,94 (4.868,58) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 220,00 220,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 220,00 220,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 220,00 220,00 0, Tecnoprev 0,00 220,00 220,00 0, OUTROS DEBITOS 0, , ,23 0, OUTROS DEBITOS 0, , ,23 0, OUTROS DEBITOS 0, , ,23 0, Valores em Transito 0, , ,23 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,17) , ,29 ( ,45) OUTRAS OBRIGACOES ( ,17) , ,29 ( ,45) OUTRAS OBRIGACOES ( ,17) , ,29 ( ,45) Outras Contas a Pagar (27.137,15) 2.919,18 (30.056,33) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,02) ,10 ( ,12) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, Publicidade e Propaganda - Divulgação (2.400,00) (2.400,00) Ipva / Iptu / Taxa Diversas 0, , ,24 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,77 0, SEGUROS A PAGAR (5.168,16) 5.168, ,45 (2.600,45) SEGUROS A PAGAR (5.168,16) 5.168, ,45 (2.600,45) SEGUROS A PAGAR (5.168,16) 5.168, ,45 (2.600,45) QQB Quota Quitacao de Benefício (5.168,16) 5.168, ,45 (2.600,45) CONVENIOS ( ,00) ( ,00) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,00) ( ,00) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,00) ( ,00) Repasse Creditos CREA ( ,00) ( ,00) SERVICOS E UTILIDADES 0,00 876,70 876,70 0, SERVICOS E UTILIDADES 0,00 876,70 876,70 0,00

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:59 PM - Pg.: SERVICOS E UTILIDADES 0,00 876,70 876,70 0, Serviços Publicos 0,00 876,70 876,70 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,36) 2.435, ,19 ( ,36) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,74) 2.435,19 ( ,93) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,74) 2.435,19 ( ,93) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,74) 2.435,19 ( ,93) Superavits / Deficits ( ,05) ( ,05) Superavits / Deficits Exercicio ( ,69) 2.435,19 ( ,88) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,62) 2.435,19 ( ,43) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,62) 2.435,19 ( ,43) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,62) 2.435,19 ( ,43) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,62) 2.435,19 ( ,43) DESPESAS 0, ,72 32, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,72 32, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,28 32, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,36 30, , º Salário 0,00 661,65 661, º Salário 0,00 661,65 661, Adicional Tempo Servico 0,00 407,97 407, Adicional Tempo Servico 0,00 407,97 407, Assist. Medica e Odontologo 0, ,00 30, , Assist. Medica e Odontologica 0, ,00 30, , Auxilio Creche 0,00 612,99 612, Auxilio Creche 0,00 612,99 612, Férias 0,00 934,12 934, Férias 0,00 934,12 934, Gratificações 0, , , Gratificações 0, , , Salários 0, , , Salários 0, , , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,35 2, , FGTS 0,00 762,80 762, FGTS 0,00 762,80 762, INSS s/ Folha de Pagamento 0, , , INSS s/ Folha de Pagamento 0, , , PIS 0,00 95,34 0,01 95, PIS 0,00 95,34 0,01 95, Tickets Alimentacao 0, ,00 2, ,00

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:59 PM - Pg.: Tickets Alimentacao 0, ,00 2, , SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 120,00 120, Servicos de Seguranca 0,00 120,00 120, Servicos de Seguranca 0,00 120,00 120, DESPESA DE MANUTENCAO 0,00 480,00 480, Hardware 0,00 480,00 480, Hardware 0,00 480,00 480, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0, , , Agua e Esgoto 0,00 148,23 148, Agua e Esgoto 0,00 148,23 148, Assinatura Internet 0,00 127,75 127, Assinatura Internet 0,00 127,75 127, Conducao Urbana 0,00 222,19 222, Conducao Urbana 0,00 222,19 222, Correios e Telegrafos 0,00 284,95 284, Correios e Telegrafos 0,00 284,95 284, Energia Eletrica 0,00 728,47 728, Energia Eletrica 0,00 728,47 728, Lanches e Refeicoes 0,00 178,96 178, Lanches e Refeicoes 0,00 178,96 178, Outras despesas 0,00 218,40 218, Outras despesas 0,00 218,40 218, Telefones 0,00 265,86 265, Telefones 0,00 265,86 265, Despesas com Depreciação / Amortização 0, , , Despesas com Depreciação / Amortização 0, , , MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 404,16 404, Copa e Cozinha 0,00 266,16 266, Copa e Cozinha 0,00 266,16 266, Materiais de Informatica 0,00 138,00 138, Materiais de Informatica 0,00 138,00 138, DESPESAS COM DIRETORIA 0, , , Ajuda de Custos - Diretoria 0, , , Ajuda de Custos - Diretoria 0, , , Passagens Aereas - Diretoria 0, , , Passagens Aereas - Diretoria 0, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 0, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 0, , ,80

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:59 PM - Pg.: DESPESAS TRIBUTARIAS 0, , , IPTU 0, , , IPTU 0, , , DESPESAS FINANCEIRAS 0, , , DESPESAS FINANCEIRAS 0, , , Juros Passivos 0,00 0,94 0, Juros Passivos 0,00 0,94 0, Tarifas Bancarias 0, , , Tarifas Bancarias 0, , , Descontos s/ Beneficios 0,00 475,60 475, Descontos c/beneficios 0,00 475,60 475, Tarifas Bancárias - ART 0,00 625,80 625, Tarifas Bancárias - ART 0,00 625,80 625, RECEITAS 0, ,22 (69.350,22) RECEITAS OPERACIONAIS 0, ,22 (69.350,22) RECEITAS LEGAIS 0, ,86 (35.997,86) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0, ,86 (35.997,86) Arrecadacao em ARTs 0, ,86 (35.997,86) Crea-SE 0, ,86 (35.997,86) RECEITAS FINANCEIRAS 0, ,90 (32.142,90) BB RF LP 0, ,56 (11.416,56) BB RF LP 0, ,56 (11.416,56) BB RF LP 0, ,56 (11.416,56) Juros Ativos 0, ,34 (20.726,34) Juros Ativos 0, ,34 (20.726,34) Juros Ativos 0, ,34 (20.726,34) OUTRAS RECEITAS 0, ,46 (1.209,46) Descontos Obtidos 0,00 650,44 (650,44) Descontos Obtidos 0,00 650,44 (650,44) Descontos Obtidos 0,00 650,44 (650,44) Receitas Diversas 0,00 351,02 (351,02) Receitas Diversas 0,00 351,02 (351,02) Receitas Diversas 0,00 351,02 (351,02) Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 208,00 (208,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 208,00 (208,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 208,00 (208,00) Ativo , , , ,35

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:59 PM - Pg.: 7 Passivo ( ,47) , ,65 ( ,30) Resultado 0, , ,77 (22.240,05) Total (0,00) , ,16 (0,00) Patricia Barros Cunha CRC DF /O-5 Contadora Eng. Civil Juares Silveira Samaniego Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

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