MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:56 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:56 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0, ,00 661, , FUNDO DE CAIXA 0, ,00 661, , Caixa-PB 0, ,00 661, , BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB0011 / CAIXA-PB , , , , C/C BB CAIXA-PB , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin ,86 349, , PR-Prestacoes Reembols.Fin ,86 349, , RB2-Assistência Medica/Odont ,40 866, , RB2-Assistência Medica/Odont ,40 866, , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 7.443,75 108, , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 7.443,75 108, , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País 4.981, , RB6-Plano de Ferias no País 4.981, , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade 5.605, , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade 5.605, , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB22 - Energia Renovável , , ,08

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:56 PM - Pg.: RB22 - Energia Renovável , , , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,18) ( ,18) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,18) ( ,18) ADIANTAMENTOS 0, , ,16 0, ADIANTAMENTO DE PESSOAL 0, , ,16 0, Adiantamento de Ferias 0, , ,13 0, Adiantamento de Salarios 0,00 669,03 669,03 0, CREDITOS INTRASISTEMA , ,88 859, , CREDITOS INTRASISTEMA , ,88 859, , Creditos Junto a Sede , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , ,88 859, , OUTROS CREDITOS 4.924,84 75,74 975, , OUTROS CREDITOS 4.924,84 75,74 975, , Creditos Diversos 4.924,84 900, , QQB a Receber 0,00 75,74 75,74 0, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 551,60 78,80 472, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 551,60 78,80 472, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 551,60 78,80 472, Assinaturas Periodicos 551,60 78,80 472, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , PERMANENTE , , , IMOBILIZADO , , , IMOVEIS , , Edifício - PB , , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,21) 2.306,32 ( ,53) Hardwares (71.977,57) 316,36 (72.293,93) Imoveis ( ,98) 1.404,16 ( ,14) Maquinas e Equipamentos (8.384,66) 75,41 (8.460,07) Moveis e Utensilios (59.822,00) 510,39 (60.332,39) PASSIVO ( ,37) , ,56 ( ,30) PASSIVO CIRCULANTE ( ,41) , ,56 ( ,34) FORNECEDORES 0, , ,00 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:56 PM - Pg.: FORNECEDORES 0, , ,00 0, FORNECEDORES 0, , ,00 0, Fornecedores 0, , ,00 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0, , ,51 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,51 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,51 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,03 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 191,48 191,48 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (24.034,79) , ,11 (24.719,94) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,90 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,90 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,90 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,17 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,17 0, FGTS 0, , ,75 0, INSS a Recolher 0, , ,42 0, PROVISÕES (24.034,79) 3.690, ,04 (24.719,94) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (24.034,79) 3.690, ,04 (24.719,94) Provisao de Ferias (17.803,55) 2.734, ,44 (16.921,99) Provisao para 13ºSalario 0, ,09 (1.389,09) Provisão Encargos s/13 Salario 0,00 486,17 (486,17) Provisão de Encargos s/ferias (6.231,24) 956,89 648,34 (5.922,69) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 650,00 650,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 650,00 650,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 650,00 650,00 0, Tecnoprev 0,00 650,00 650,00 0, OUTROS DEBITOS (5.333,72) 1.130, ,24 (5.333,72) OUTROS DEBITOS (5.333,72) 1.130, ,24 (5.333,72) OUTROS DEBITOS (5.333,72) 1.130, ,24 (5.333,72) Recebimentos a Maior (5.333,72) (5.333,72) Valores em Transito 0, , ,24 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,88) , ,18 ( ,89) OUTRAS OBRIGACOES ( ,88) , ,18 ( ,89) OUTRAS OBRIGACOES ( ,88) , ,18 ( ,89) Outras Contas a Pagar ( ,67) 3.218,88 ( ,55) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,21) ,13 ( ,34) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, Publicidade e Propaganda - Divulgação 0, , ,20 0,00

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:56 PM - Pg.: Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,97 0, SEGUROS A PAGAR (236,02) 216, ,77 (3.084,79) SEGUROS A PAGAR (236,02) 216, ,77 (3.084,79) SEGUROS A PAGAR (236,02) 216, ,77 (3.084,79) QQB Quota Quitacao de Benefício (236,02) 216, ,77 (3.084,79) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,75 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,75 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,75 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,90 0, Serviços Publicos 0, , ,85 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,96) ( ,96) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,96) ( ,96) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,96) ( ,96) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,96) ( ,96) Superavits / Deficits ( ,65) ( ,65) Superavits / Deficits Exercicio ( ,31) ( ,31) DESPESAS 0, , , , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , , , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,43 208, , º Salário 0, , , º Salário 0, , , Adicional Tempo Servico 0,00 927,52 927, Adicional Tempo Servico 0,00 927,52 927, Assist. Medica e Odontologo 0, ,74 130, , Assist. Medica e Odontologica 0, ,74 130, , Bolsa Estagio 0, ,00 78, , Bolsa Estagio 0, ,00 78, , Férias 0, , , Férias 0, , , Gratificações 0, , , Gratificações 0, , , Salários 0, , , Salários 0, , , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,01 960, , FGTS 0, ,04 218, , FGTS 0, ,04 218, , INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,08 710, ,24

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:56 PM - Pg.: INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,08 710, , PIS 0,00 223,89 27,34 196, PIS 0,00 223,89 27,34 196, Tickets Alimentacao 0, ,00 4, , Tickets Alimentacao 0, ,00 4, , DESPESA DE MANUTENCAO 0,00 580,00 580, Instalacoes 0,00 450,00 450, Instalacoes 0,00 450,00 450, Maquinas e Equipamentos 0,00 130,00 130, Maquinas e Equipamentos 0,00 130,00 130, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0, , , Agua e Esgoto 0,00 68,24 68, Agua e Esgoto 0,00 68,24 68, Assinatura Internet 0,00 454,39 454, Assinatura Internet 0,00 454,39 454, Assinatura de Periodicos 0,00 78,80 78, Assinatura de Periodicos 0,00 78,80 78, Energia Eletrica 0,00 852,17 852, Energia Eletrica 0,00 852,17 852, Medicos/Farmaceuticos 0,00 35,00 35, Medicos/Farmaceuticos 0,00 35,00 35, Outras despesas 0,00 233,71 233, Outras despesas 0,00 233,71 233, Telefones 0,00 827,03 827, Telefones 0,00 827,03 827, Despesas com Depreciação / Amortizaçã 0, , , Despesas com Depreciação / Amortização 0, , , MATERIAIS DE CONSUMO 0, , , Copa e Cozinha 0,00 46,00 46, Copa e Cozinha 0,00 46,00 46, Materiais Graficos 0, , , Materiais Graficos 0, , , DESPESAS COM DIRETORIA 0, , , Ajuda de Custos - Diretoria 0, , , Ajuda de Custos - Diretoria 0, , , Passagens Aereas - Diretoria 0, , , Passagens Aereas - Diretoria 0, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 0, , ,80

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:56 PM - Pg.: Seguro Saude / Vida - Diretoria 0, , , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 0,00 420,00 420, Diarias Funcionários 0,00 420,00 420, Diarias de Funcionarios 0,00 420,00 420, DESPESA COM PUBLICIDADE 0, , , Divulgacao 0, , , Divulgacao 0, , , DESPESAS FINANCEIRAS 0, , , DESPESAS FINANCEIRAS 0, , , Multas 0,00 4,02 4, Multas 0,00 4,02 4, Tarifas Bancarias 0, , , Tarifas Bancarias 0, , , Descontos s/ Beneficios 0, , , Descontos c/beneficios 0, , , Tarifas Bancárias - ART 0,00 859,16 859, Tarifas Bancárias - ART 0,00 859,16 859, RECEITAS 0, ,15 ( ,15) RECEITAS OPERACIONAIS 0, ,15 ( ,15) RECEITAS LEGAIS 0, ,88 (60.054,88) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0, ,88 (60.054,88) Arrecadacao em ARTs 0, ,88 (60.054,88) Crea-PB 0, ,88 (60.054,88) RECEITAS FINANCEIRAS 0, ,27 (51.525,27) BB RF LP 0, ,59 (16.591,59) BB RF LP 0, ,59 (16.591,59) BB RF LP 0, ,59 (16.591,59) Juros Ativos 0, ,68 (34.933,68) Juros Ativos 0, ,68 (34.933,68) Juros Ativos 0, ,68 (34.933,68) OUTRAS RECEITAS 0,00 260,00 (260,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 260,00 (260,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 260,00 (260,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 260,00 (260,00) Ativo , , , ,69 Passivo ( ,37) , ,56 ( ,30) Resultado 0, , ,82 (49.150,39)

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:56 PM - Pg.: 7 Total (0,00) , ,73 (0,00) Patricia Barros Cunha CRC DF /O-5 Contadora Eng. Civil Juares Silveira Samaniego Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

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