MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:10 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:10 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 1.645,49 512, , FUNDO DE CAIXA 1.645,49 512, , Caixa-RO 1.645,49 512, , BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB CAIXA-RO , , , , C/C BB CAIXA-RO 0, , ,73 0, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB - FIX ADM Supremo CA/RO , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin ,08 171, , PR-Prestacoes Reembols.Fin ,08 171, , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB6-Plano de Ferias no País ,79 949, , RB6-Plano de Ferias no País ,79 949, , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof ,65 933, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof ,65 933, , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , ,87

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:10 PM - Pg.: RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,26) ( ,26) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,26) ( ,26) ADIANTAMENTOS , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 7.099, , , Adiantamento de 13 Salario 3.403, , Adiantamento de Ferias 3.696, ,09 246, ADIANTAMENTOS DIVERSOS 5.350, , Adiant. Convenios Financeiros 4.900, , Adiantamento a Fornecedores 450,00 450, CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos Junto a Sede 575,00 575, Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , VALORES A RECUPERAR CREAS , , Crea-RO , , OUTROS CREDITOS 7.182,00 740,98 597, , OUTROS CREDITOS 7.182,00 740,98 597, , Caução/Aluguel 7.182, , Creditos Diversos 0,00 143,12 143, QQM a Receber 0,00 597,86 597,86 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , VALORES A RECUPERAR CREAs , , VALORES A RECUPERAR CREAs , , Crea-RO , , PERMANENTE , , , IMOBILIZADO , , , IMOVEIS , , Edifício - RO , , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,18) 3.706,05 ( ,23)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:10 PM - Pg.: Hardwares (56.706,22) 436,77 (57.142,99) Imoveis (31.173,50) 3.121,88 (34.295,38) Maquinas e Equipamentos (9.199,84) 67,05 (9.266,89) Moveis e Utensilios (12.533,62) 80,35 (12.613,97) PASSIVO ( ,13) , ,09 ( ,47) PASSIVO CIRCULANTE ( ,70) , ,09 ( ,04) FORNECEDORES 0, , ,55 (1.086,00) FORNECEDORES 0, , ,55 (1.086,00) FORNECEDORES 0, , ,55 (1.086,00) Fornecedores 0, , ,55 0, Fornecedores - Caução 0, ,00 (1.086,00) OBRIGACOES TRIBUTARIAS (4,50) 1.345, ,75 (4,50) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (4,50) 1.345, ,75 (4,50) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (4,50) 1.345, ,75 (4,50) IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,62 0, ISS (4,50) (4,50) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 144,13 144,13 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (43.971,12) , ,43 (41.838,82) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,22 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,22 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,22 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,96 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,96 0, FGTS 0, , ,09 0, INSS a Recolher 0, , ,87 0, PROVISÕES (43.971,12) 5.590, ,25 (41.838,82) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (43.971,12) 5.590, ,25 (41.838,82) Provisao de Ferias (23.723,03) 4.141, ,93 (21.045,80) Provisao para 13ºSalario (8.848,17) 1.097,75 (9.945,92) Provisão Encargos s/13 Salario (3.096,87) 384,19 (3.481,06) Provisão de Encargos s/ferias (8.303,05) 1.449,39 512,38 (7.366,04) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 670,00 670,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 670,00 670,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 670,00 670,00 0, Tecnoprev 0,00 670,00 670,00 0, OUTROS DEBITOS (32.173,16) , ,58 (24.095,09) OUTROS DEBITOS (32.173,16) , ,58 (24.095,09) OUTROS DEBITOS (32.173,16) , ,58 (24.095,09)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:10 PM - Pg.: Débitos Diversos (743,51) , ,16 (743,51) Recebimentos a Maior (171,90) 171,90 26,63 (26,63) Valores em Transito 0, , ,79 0, Depósitos / Créditos não Identificados (31.257,75) 7.932,80 (23.324,95) OUTRAS OBRIGACOES ( ,66) , ,32 ( ,61) OUTRAS OBRIGACOES ( ,66) , ,32 ( ,61) OUTRAS OBRIGACOES ( ,66) , ,32 ( ,61) Outras Contas a Pagar ( ,13) 9.918,08 ( ,21) Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (10.887,00) (10.887,00) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,53) , ,24 ( ,40) Diárias / Translados / Passagens / Km (255,00) 3.540, ,00 0, SEGUROS A PAGAR (3.339,26) 2.445,10 597,86 (1.492,02) SEGUROS A PAGAR (3.339,26) 2.445,10 597,86 (1.492,02) SEGUROS A PAGAR (3.339,26) 2.445,10 597,86 (1.492,02) QQB Quota Quitacao de Benefício (3.339,26) 2.445,10 597,86 (1.492,02) CONVENIOS ( ,00) ( ,00) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,00) ( ,00) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,00) ( ,00) Repasse Creditos CREA ( ,00) ( ,00) SERVICOS E UTILIDADES 0,00 959,60 959,60 0, SERVICOS E UTILIDADES 0,00 959,60 959,60 0, SERVICOS E UTILIDADES 0,00 959,60 959,60 0, Serviço de Estágio a Pagar 0,00 959,60 959,60 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,43) ( ,43) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,75) ( ,75) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,75) ( ,75) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,75) ( ,75) Superavits / Deficits ( ,42) ( ,42) Superavits / Deficits Exercicio ( ,33) ( ,33) AJUSTES (289,68) (289,68) AJUSTES (289,68) (289,68) AJUSTES (289,68) (289,68) Ajustes Exerc. Anteriores (289,68) (289,68) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , ,53

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:10 PM - Pg.: Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , ,13 68, , º Salário 8.848, , , º Salário 8.848, , , Adicional Tempo Servico 8.384,04 883, , Adicional Tempo Servico 8.384,04 883, , Assist. Medica e Odontologo , ,00 67, , Assist. Medica e Odontologica , ,00 67, , Auxilio Creche 4.626,50 581, , Auxilio Creche 4.626,50 581, , Auxilio Doença 207,11 207, Auxílio Doença (até 15 dias) 207,11 207, Bolsa Estagio 2.501,47 959, , Bolsa Estagio 2.501,47 959, , Férias , ,93 0, , Férias , ,93 0, , Gratificações , , , Gratificações , , , Horas Extras 589,66 589, Horas Extras 589,66 589, Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS 9.785, ,99 331, , FGTS 9.785, ,99 331, , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Servicos de PF 78,00 78, INSS s/ Servicos de PF 78,00 78, PIS 1.189,14 169,74 41, , PIS 1.189,14 169,74 41, , Tickets Alimentacao , ,00 3, , Tickets Alimentacao , ,00 3, , TREINAMENTO , , , Treinamento 6.045, , Diárias - Treinamento 5.760, , Auxilio Translado - Treinamento 285,00 285,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:10 PM - Pg.: Treinamento - Diretores , , , Diárias - Treinamento - Diretores , , , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 760,00 95,00 855, SERVICOS DE TERCEIROS ,50 237, , Fretes e Carretos 3.242,75 49, , Fretes e Carretos 3.242,75 49, , Outros Serv.de Terceiros - PF 390,00 390, Outros Serv.de Terceiros - PF 390,00 390, Serviços de Advocacia - PJ 5.913, , Serviços de Advocacia - PJ 5.913, , Servicos Graficos 345,00 345, Servicos Graficos 345,00 345, Servicos de Estagio 174,00 58,00 232, Servicos de Estagio 174,00 58,00 232, Servicos de Informatica 384,00 384, Servicos de Informatica 384,00 384, Outros Serv.de Terceiros - PJ 1.260,00 130, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 1.260,00 130, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 690,00 690, Veículos 690,00 690, Veículos 690,00 690, DESPESA DE MANUTENCAO 1.315, , Instalacoes 335,00 335, Instalacoes 335,00 335, Maquinas e Equipamentos 980,00 980, Maquinas e Equipamentos 980,00 980, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Anuncios e Publicacoes 528,64 528, Anuncios e Publicacoes 528,64 528, Assinatura Internet 1.216,31 122, , Assinatura Internet 1.216,31 122, , Cartorios 51,26 51, Cartorios 51,26 51, Combustivel 212,00 212, Combustivel 212,00 212, Conducao Urbana 525,00 26,00 551, Conducao Urbana 525,00 26,00 551, Correios e Telegrafos 4.433, , ,28

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:10 PM - Pg.: Correios e Telegrafos 4.433, , , Desp. Judiciais 1.745, , , Desp. Judiciais 1.745, , , Energia Eletrica 4.645,44 588, , Energia Eletrica 4.645,44 588, , Medicos/Farmaceuticos 840,00 840, Medicos/Farmaceuticos 840,00 840, Outras despesas 1.292,83 138, , Outras despesas 1.292,83 138, , SPC 4.197,42 223, , SPC 4.197,42 223, , Seguros 254,40 31,80 286, Seguros 254,40 31,80 286, Telefones 6.303,06 742, , Telefones 6.303,06 742, , Despesas com Depreciação / Amortizaçã , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , MATERIAIS DE CONSUMO 2.949,26 307, , Copa e Cozinha 629,71 70,14 699, Copa e Cozinha 629,71 70,14 699, Limpeza / Higiene 474,15 92,49 566, Limpeza / Higiene 474,15 92,49 566, Materiais Escritorio / Expediente 172,94 144,91 317, Materiais Escritorio / Expediente 172,94 144,91 317, Materiais de Informatica 1.062, , Materiais de Informatica 1.062, , Outros Materiais e Utensilios 610,00 610, Outros Materiais e Utensílios 610,00 610, DESPESAS COM DIRETORIA , ,80 255, , Ajuda de Custos - Diretoria ,00 510,00 255, , Ajuda de Custos - Diretoria ,00 510,00 255, , Diarias Diretoria 7.906, , Diarias Diretoria 7.906, , Passagens Aereas - Diretoria , , Passagens Aereas - Diretoria , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 255,00 255, Reemb.Quilometragem - Diretoria 255,00 255, Seguro Saude / Vida - Diretoria , , ,15

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:10 PM - Pg.: Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria 190,00 190, Auxilio Traslado - Diretoria 190,00 190, DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , , Diarias Colaboradores 3.840, , Diarias Colaboradores 3.840, , Diarias Funcionários 2.640, , Diarias de Funcionarios 2.640, , Passagens Aereas Colab , , , Passagens Aereas Colaboradores 3.714, , , Auxilio Traslado-funcionarios 95,00 95, Auxilio Traslado - func. 95,00 95, Auxilio Traslado-Colaboradores 190,00 190, Auxilio Traslado-Colaboradores 190,00 190, DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS ,64 369, , Diarias SOEA 5.500, , Diarias SOEA 5.500, , Auxilio Traslado - SOEA 190,00 190, Auxilio Traslado - SOEA 190,00 190, Convidados - SOEA ,64 369, , Diárias SOEA - Convidados , , Aux. Traslado SOEA - Convidados 665,00 665, Passagem Aerea SOEA - Convidados 7.348, , Passagem Terrestre SOEA - Convidados 0,00 369,87 369, DESPESAS TRIBUTARIAS 2.532, , IOF 675,49 675, IOF 675,49 675, IPTU 1.857, , IPTU 1.857, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras ,75 54, , IRRF s/ Operacoes Financeiras ,75 54, , Descontos Concedidos 0,37 0, Descontos Concedidos 0,37 0, DESPESAS COM CONVIDADOS 1.546, , , Desloc. Terrestre - Convidados 1.546, ,30

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:10 PM - Pg.: Desloc. Terrestre - Convidados 1.546, , Passagem Aerea - Convidados 0, , , Passagem Aerea - Convidados 0, , , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 430,93 430, RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 430,93 430, RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 430,93 430, Baixas de Imobilizado 430,93 430, Baixas de Imobilizado 430,93 430, RECEITAS ( ,06) ,88 ( ,94) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,06) ,88 ( ,94) RECEITAS LEGAIS ( ,37) ,73 ( ,10) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,37) ,73 ( ,10) Arrecadacao em ARTs ( ,37) ,73 ( ,10) Crea-RO ( ,37) ,73 ( ,10) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (250,00) (250,00) Inscricoes (250,00) (250,00) Inscricoes (250,00) (250,00) Inscricoes (250,00) (250,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,97) ,15 ( ,12) BB Fix Adm Supremo (6.207,76) 1.758,25 (7.966,01) BB Fix Adm Supremo (6.207,76) 1.758,25 (7.966,01) BB Fix Adm Supremo (6.207,76) 1.758,25 (7.966,01) BB RF LP (85.735,03) 7.544,81 (93.279,84) BB RF LP (85.735,03) 7.544,81 (93.279,84) BB RF LP (85.735,03) 7.544,81 (93.279,84) Juros Ativos ( ,01) ,09 ( ,10) Juros Ativos ( ,01) ,09 ( ,10) Juros Ativos ( ,01) ,09 ( ,10) Juros sobre Acordos (2.992,17) (2.992,17) Juros sobre Acordos (2.992,17) (2.992,17) Juros sobre Acordos (2.992,17) (2.992,17) OUTRAS RECEITAS (7.985,72) (7.985,72) Descontos Obtidos (185,72) (185,72) Descontos Obtidos (185,72) (185,72) Descontos Obtidos (185,72) (185,72) Taxa adm. beneficios CAIXAS (7.800,00) (7.800,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (7.800,00) (7.800,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (7.800,00) (7.800,00)

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:10 PM - Pg.: 10 Ativo , , , ,77 Passivo ( ,13) , ,09 ( ,47) Resultado ( ,00) , ,27 ( ,30) Total 0, , ,96 (0,00) Patricia Barros Cunha CRC DF /O-5 Contadora Eng. Civil Juares Silveira Samaniego Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

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