MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2014 2:53 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2014 2:53 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 300,00 96,78 203, FUNDO DE CAIXA 0,00 300,00 96,78 203, Caixa-MA 0,00 300,00 96,78 203, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB 7493-X - CAIXA-MA , , , , C/C BB 7554-X - CAIXA-MA 2.554, , , , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS , , , , BB Poupança - Caixa/MA , ,87 283, , BB Poupança Caixa MA , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , RB15 - Credito Agricola , , ADIANTAMENTOS 0,00 520,39 520,39 0, ADIANTAMENTO DE PESSOAL 0,00 520,39 520,39 0,00

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2014 2:53 PM - Pg.: Adiantamento de Salarios 0,00 520,39 520,39 0, CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , OUTROS CREDITOS 2.601, , OUTROS CREDITOS 2.601, , Caução/Aluguel 2.490, , Creditos Diversos 111,55 111, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,86 220, , PERMANENTE ,86 220, , IMOBILIZADO ,86 220, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos 5.575, , Maquinas e Equipamentos 5.575, , Moveis e Utensilios 9.701, , Moveis e Utensilios 9.701, , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (44.606,40) 220,87 (44.827,27) Hardwares (36.186,94) 157,46 (36.344,40) Maquinas e Equipamentos (2.530,33) 28,09 (2.558,42) Moveis e Utensilios (5.889,13) 35,32 (5.924,45) PASSIVO ( ,03) , ,64 ( ,02) PASSIVO CIRCULANTE ( ,92) , ,64 ( ,91) FORNECEDORES 0, , ,10 0, FORNECEDORES 0, , ,10 0, FORNECEDORES 0, , ,10 0, Fornecedores 0, , ,10 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 372,80 372,80 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 372,80 372,80 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 372,80 372,80 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 309,99 309,99 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 62,81 62,81 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (12.801,89) 6.824, ,51 (14.176,67) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,49 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,49 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,49 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2014 2:53 PM - Pg.: OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,10 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,10 0, FGTS 0,00 502,50 502,50 0, INSS a Recolher 0, , ,60 0, PROVISÕES (12.801,89) 287, ,92 (14.176,67) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (12.801,89) 287, ,92 (14.176,67) Provisao de Ferias (9.237,25) 723,22 (9.960,47) Provisao para 13ºSalario 0,00 540,79 (540,79) Provisão Encargos s/13 Salario 0,00 189,25 (189,25) Provisão de Encargos s/ferias (3.564,64) 287,14 208,66 (3.486,16) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, Tecnoprev 0,00 80,00 80,00 0, OUTROS DEBITOS (1.234,37) 843, ,88 (2.345,59) OUTROS DEBITOS (1.234,37) 843, ,88 (2.345,59) OUTROS DEBITOS (1.234,37) 843, ,88 (2.345,59) Recebimentos a Maior (950,37) 853,24 (1.803,61) Valores em Transito (284,00) 843, ,64 (541,98) OUTRAS OBRIGACOES ( ,87) , ,68 (82.425,50) OUTRAS OBRIGACOES ( ,87) , ,68 (82.425,50) OUTRAS OBRIGACOES ( ,87) , ,68 (82.425,50) Outras Contas a Pagar (19.998,21) , ,76 (12.243,37) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,66) , ,28 (70.182,13) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,80 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,84 0, SEGUROS A PAGAR (4.166,79) 3.018, ,83 (5.426,15) SEGUROS A PAGAR (4.166,79) 3.018, ,83 (5.426,15) SEGUROS A PAGAR (4.166,79) 3.018, ,83 (5.426,15) QQM Quota Quitacao por Morte (4.166,79) 3.018, ,83 (5.426,15) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,84 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,84 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,84 0, Aluguel 0,00 819,87 819,87 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,00 0, Serviços Publicos 0, , ,97 0,00

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2014 2:53 PM - Pg.: PATRIMONIO LIQUIDO ( ,11) ( ,11) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,11) ( ,11) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,11) ( ,11) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,11) ( ,11) Superavits / Deficits ( ,15) ( ,15) Superavits / Deficits Exercicio ( ,96) ( ,96) DESPESAS 0, ,89 676, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,89 676, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,89 676, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,69 387, , º Salário 0,00 540,79 540, º Salário 0,00 540,79 540, Adicional Tempo Servico 0,00 374,47 374, Adicional Tempo Servico 0,00 374,47 374, Assist. Medica e Odontologo 0, ,25 123, , Assist. Medica e Odontologica 0, ,25 123, , Bolsa Estagio 0, ,00 60, , Bolsa Estagio 0, ,00 60, , Férias 0,00 723,22 723, Férias 0,00 723,22 723, Gratificações 0, , , Gratificações 0, , , Salários 0, ,58 203, , Salários 0, ,58 203, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,39 289, , FGTS 0,00 603,60 603, FGTS 0,00 603,60 603, INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,34 287, , INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,34 287, , PIS 0,00 75,45 75, PIS 0,00 75,45 75, Tickets Alimentacao 0,00 2,00 (2,00) Tickets Alimentacao 0,00 2,00 (2,00) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 819,87 819, Imoveis 0,00 819,87 819, Imoveis 0,00 819,87 819,87

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2014 2:53 PM - Pg.: DESPESA DE MANUTENCAO 0,00 410,00 410, Maquinas e Equipamentos 0,00 410,00 410, Maquinas e Equipamentos 0,00 410,00 410, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0, , , Assinatura Internet 0,00 477,51 477, Assinatura Internet 0,00 477,51 477, Condominio 0,00 547,10 547, Condominio 0,00 547,10 547, Conducao Urbana 0,00 225,00 225, Conducao Urbana 0,00 225,00 225, Copias e Reproducoes 0,00 25,60 25, Copias e Reproducoes 0,00 25,60 25, Correios e Telegrafos 0,00 95,60 95, Correios e Telegrafos 0,00 95,60 95, Energia Eletrica 0,00 214,34 214, Energia Eletrica 0,00 214,34 214, Lanches e Refeicoes 0,00 71,18 71, Lanches e Refeicoes 0,00 71,18 71, Outras despesas 0,00 62,52 62, Outras despesas 0,00 62,52 62, SPC 0,00 289,36 289, SPC 0,00 289,36 289, Telefones 0,00 821,78 821, Telefones 0,00 821,78 821, Despesas com Depreciação / Amortização 0,00 220,87 220, Despesas com Depreciação / Amortização 0,00 220,87 220, MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 556,74 556, Materiais de Informatica 0,00 428,00 428, Materiais de Informatica 0,00 428,00 428, Outros Materiais e Utensilios 0,00 128,74 128, Outros Materiais e Utensílios 0,00 128,74 128, DESPESAS COM DIRETORIA 0, , , Ajuda de Custos - Diretoria 0, , , Ajuda de Custos - Diretoria 0, , , Passagens Aereas - Diretoria 0, , , Passagens Aereas - Diretoria 0, , ,16

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2014 2:53 PM - Pg.: Seguro Saude / Vida - Diretoria 0,00 812,07 812, Seguro Saude / Vida - Diretoria 0,00 812,07 812, DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 0, , , Passagens Aereas Funcionarios 0, , , Passagens Aereas Funcionarios 0, , , DESPESAS FINANCEIRAS 0, , , Tarifas Bancarias 0, , , Tarifas Bancarias 0, , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 0,00 696,20 696, IRRF s/ Operacoes Financeiras 0,00 696,20 696, RECEITAS 0, ,07 ( ,07) RECEITAS OPERACIONAIS 0, ,07 ( ,07) RECEITAS LEGAIS 0, ,41 (56.556,41) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0, ,41 (56.556,41) Arrecadacao em ARTs 0, ,41 (56.556,41) Crea-MA 0, ,41 (56.556,41) RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 170,00 (170,00) Inscricoes 0,00 170,00 (170,00) Inscricoes 0,00 170,00 (170,00) Inscricoes 0,00 170,00 (170,00) RECEITAS FINANCEIRAS 0, ,51 (46.771,51) BB RF LP 0, ,42 (32.167,42) BB RF LP 0, ,42 (32.167,42) BB RF LP 0, ,42 (32.167,42) Juros Ativos 0, ,71 (11.509,71) Juros Ativos 0, ,71 (11.509,71) Juros Ativos 0, ,71 (11.509,71) Juros s/caderneta Poupanca 0, ,38 (3.094,38) Juros s/ Caderneta Poupanca 0, ,38 (3.094,38) Juros s/ Caderneta Poupanca 0, ,38 (3.094,38) OUTRAS RECEITAS 0, ,15 (1.061,15) Descontos Obtidos 0,00 853,15 (853,15) Descontos Obtidos 0,00 853,15 (853,15) Descontos Obtidos 0,00 853,15 (853,15) Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 208,00 (208,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 208,00 (208,00)

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2014 2:53 PM - Pg.: Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 208,00 (208,00) Ativo , , , ,81 Passivo ( ,03) , ,64 ( ,02) Resultado 0, , ,68 (73.722,79) Total 0, , ,00 (0,00) Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF /O-3 Assessora Contabilidade Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/ :06 AM - Pg.: 1

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