MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:01 PM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:01 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB 7493-X - CAIXA-MA , , , , C/C BB 7554-X - CAIXA-MA ,50 667, , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS , ,99 285, , BB Poupança Caixa MA , ,99 285, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , RB5-Aquisição de Equip/livros ,14 343, , RB5-Aquisição de Equip/livros ,14 343, , RB6-Plano de Ferias no País , , RB6-Plano de Ferias no País , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola ,27 888, , RB15 - Credito Agricola ,27 888, , ADIANTAMENTOS 3.487,67 553,13 553, , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 3.487,67 553,13 553, , Adiantamento de 13 Salario 3.487, , Adiantamento de Salarios 0,00 553,13 553,13 0,00

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:01 PM - Pg.: CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , OUTROS CREDITOS 2.601,55 627,88 627, , OUTROS CREDITOS 2.601,55 627,88 627, , Caução/Aluguel 2.490, , Creditos Diversos 111,55 111, QQM a Receber 0,00 627,88 627,88 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,99 333, , PERMANENTE ,99 333, , IMOBILIZADO ,99 333, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos 6.575, , Maquinas e Equipamentos 6.575, , Moveis e Utensilios 9.701, , Moveis e Utensilios 9.701, , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (49.238,41) 333,56 (49.571,97) Hardwares (39.801,16) 261,82 (40.062,98) Maquinas e Equipamentos (3.018,32) 36,42 (3.054,74) Moveis e Utensilios (6.418,93) 35,32 (6.454,25) PASSIVO ( ,02) , ,60 ( ,97) PASSIVO CIRCULANTE ( ,73) , ,60 ( ,68) OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 441,28 441,28 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 441,28 441,28 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 441,28 441,28 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 347,94 347,94 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 93,34 93,34 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (23.065,88) 8.874, ,77 (25.799,02) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,58 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,58 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,58 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,05 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,05 0, FGTS 0,00 746,69 746,69 0, INSS a Recolher 0, , ,36 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:01 PM - Pg.: PROVISÕES (23.065,88) 2.733,14 (25.799,02) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (23.065,88) 2.733,14 (25.799,02) Provisao de Ferias (15.253,44) 1.242,12 (16.495,56) Provisao para 13ºSalario (1.832,42) 782,41 (2.614,83) Provisão Encargos s/13 Salario (641,33) 273,86 (915,19) Provisão de Encargos s/ferias (5.338,69) 434,75 (5.773,44) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, Tecnoprev 0,00 80,00 80,00 0, OUTROS DEBITOS 0,00 180,79 180,79 0, OUTROS DEBITOS 0,00 180,79 180,79 0, OUTROS DEBITOS 0,00 180,79 180,79 0, Valores em Transito 0,00 180,79 180,79 0, OUTRAS OBRIGACOES (76.685,25) ,93 ( ,18) OUTRAS OBRIGACOES (76.685,25) ,93 ( ,18) OUTRAS OBRIGACOES (76.685,25) ,93 ( ,18) Outras Contas a Pagar (27.297,83) ,88 (37.382,71) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (49.387,42) ,05 (65.480,47) SEGUROS A PAGAR (1.179,60) 627,88 (1.807,48) SEGUROS A PAGAR (1.179,60) 627,88 (1.807,48) SEGUROS A PAGAR (1.179,60) 627,88 (1.807,48) QQM Quota Quitacao por Morte (1.179,60) 627,88 (1.807,48) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,95 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,95 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,95 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,00 0, Serviços Publicos 0,00 638,95 638,95 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,29) ( ,29) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,29) ( ,29) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,29) ( ,29) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,29) ( ,29) Superavits / Deficits ( ,48) ( ,48) Superavits / Deficits Exercicio ( ,81) ( ,81) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , ,53

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:01 PM - Pg.: PREVIDENCIARIA 6.443, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 6.443, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 6.443, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 6.443, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário 1.832,42 782, , º Salário 1.832,42 782, , Adicional Tempo Servico 1.368,18 474, , Adicional Tempo Servico 1.368,18 474, , Assist. Medica e Odontologo 5.933, ,60 128, , Assist. Medica e Odontologica 5.933, ,60 128, , Bolsa Estagio 5.584, , , Bolsa Estagio 5.584, , , Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Férias 4.964, , , Férias 4.964, , , Gratificações 4.007, , , Gratificações 4.007, , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,82 2, , FGTS 2.581,82 908, , FGTS 2.581,82 908, , INSS s/ Folha de Pagamento 7.484, , , INSS s/ Folha de Pagamento 7.484, , , PIS 287,86 113,61 401, PIS 287,86 113,61 401, Tickets Alimentacao 3.258, ,40 2, , Tickets Alimentacao 3.258, ,40 2, , TREINAMENTO 3.806, , , Treinamento 3.806, , , Diárias - Treinamento 1.170, , , Passagem Aérea - Treinamento 1.680,16 860, , Auxilio Translado - Treinamento 956,00 540, ,00

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:01 PM - Pg.: SERVICOS DE TERCEIROS 1.318, , Fretes e Carretos 1.318, , Fretes e Carretos 1.318, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 2.644,08 881, , Imoveis 2.644,08 881, , Imoveis 2.644,08 881, , DESPESA DE MANUTENCAO 220,00 220, Maquinas e Equipamentos 220,00 220, Maquinas e Equipamentos 220,00 220, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 7.337, , , Assinatura Internet 491,24 363,08 854, Assinatura Internet 491,24 363,08 854, Condominio 1.855,77 635, , Condominio 1.855,77 635, , Conducao Urbana 364,40 364, Conducao Urbana 364,40 364, Copias e Reproducoes 63,10 24,08 87, Copias e Reproducoes 63,10 24,08 87, Correios e Telegrafos 733,33 229,92 963, Correios e Telegrafos 733,33 229,92 963, Desp. Judiciais 0, , , Desp. Judiciais 0, , , Energia Eletrica 732,78 252,13 984, Energia Eletrica 732,78 252,13 984, Lanches e Refeicoes 43,79 43, Lanches e Refeicoes 43,79 43, Outras despesas 168,06 58,98 227, Outras despesas 168,06 58,98 227, SPC 246,72 41,12 287, SPC 246,72 41,12 287, Telefones 1.637,30 854, , Telefones 1.637,30 854, , Despesas com Depreciação / Amortização 1.000,68 333, , Despesas com Depreciação / Amortização 1.000,68 333, , MATERIAIS DE CONSUMO 632,30 395, , Copa e Cozinha 13,97 13,97

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:01 PM - Pg.: Copa e Cozinha 13,97 13, Limpeza / Higiene 58,06 58, Limpeza / Higiene 58,06 58, Materiais Escritorio / Expediente 77,00 77, Materiais Escritorio / Expediente 77,00 77, Materiais de Informatica 378,20 185,80 564, Materiais de Informatica 378,20 185,80 564, Outros Materiais e Utensilios 105,07 210,14 315, Outros Materiais e Utensílios 105,07 210,14 315, DESPESAS COM DIRETORIA 4.723, , , Ajuda de Custos - Diretoria 0, , , Ajuda de Custos - Diretoria 0, , , Diarias Diretoria 2.460, , Diarias Diretoria 2.460, , Passagens Aereas - Diretoria 786,67 786, Passagens Aereas - Diretoria 786,67 786, Seguro Saude / Vida - Diretoria 746,48 373, , Seguro Saude / Vida - Diretoria 746,48 373, , Auxilio Traslado - Diretoria 730,00 730, Auxilio Traslado - Diretoria 730,00 730, DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 1.405, , Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 1.405, , DESPESA COM PUBLICIDADE 2.355, , Divulgacao 2.355, , Divulgacao 2.355, , DESPESAS TRIBUTARIAS 383,30 383, Taxas Diversas 383,30 383, Taxas Diversas 383,30 383, DESPESAS FINANCEIRAS 6.879, , , Juros Passivos 5,24 5, Juros Passivos 5,24 5, Tarifas Bancarias 6.065, , , Tarifas Bancarias 6.065, , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 808,44 285, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 808,44 285, ,40

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:01 PM - Pg.: RECEITAS ( ,20) ,39 ( ,59) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,20) ,39 ( ,59) RECEITAS LEGAIS ( ,81) ,32 ( ,13) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,81) ,32 ( ,13) Arrecadacao em ARTs ( ,81) ,32 ( ,13) Crea-MA ( ,81) ,32 ( ,13) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (190,00) 20,00 (210,00) Inscricoes (190,00) 20,00 (210,00) Inscricoes (190,00) 20,00 (210,00) Inscricoes (190,00) 20,00 (210,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,01) ,64 ( ,65) BB RF LP ( ,92) ,42 ( ,34) BB RF LP ( ,92) ,42 ( ,34) BB RF LP ( ,92) ,42 ( ,34) Juros Ativos (51.212,77) ,23 (69.176,00) Juros Ativos (51.212,77) ,23 (69.176,00) Juros Ativos (51.212,77) ,23 (69.176,00) Juros s/caderneta Poupanca (3.593,32) 1.270,99 (4.864,31) Juros s/ Caderneta Poupanca (3.593,32) 1.270,99 (4.864,31) Juros s/ Caderneta Poupanca (3.593,32) 1.270,99 (4.864,31) OUTRAS RECEITAS (179,38) 63,43 (242,81) Descontos Obtidos (179,38) 63,43 (242,81) Descontos Obtidos (179,38) 63,43 (242,81) Descontos Obtidos (179,38) 63,43 (242,81) Ativo , , , ,03 Passivo ( ,02) , ,60 ( ,97) Resultado ( ,80) , ,12 ( ,06) Total 0, , ,93 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Agrônomo Claudio Pereira Calheiros Diretor Presidente

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