MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 1.206,67 588,69 617, FUNDO DE CAIXA 1.206,67 588,69 617, Caixa-RO 1.206,67 588,69 617, BANCOS 9.198, , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 9.198, , , , C/C BB CAIXA-RO 9.198, , , , C/C BB CAIXA-RO 0, , ,71 0, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB - FIX ADM Supremo CA/RO , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont ,46 738, , , RB2-Assistência Medica/Odont ,46 738, , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB5-Aquisição de Equip/livros ,12 639, , , RB5-Aquisição de Equip/livros ,12 639, , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , ,76

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,35) ( ,35) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,35) ( ,35) ADIANTAMENTOS , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 3.188, , , Adiantamento de 13 Salario 3.188, , Adiantamento de Ferias 0, , , ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , Adiant. Convenios Financeiros , , Adiantamento a Fornecedores 1.350, , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos Junto a Sede 9.100, , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , VALORES A RECUPERAR CREAS , , Crea-RO , , OUTROS CREDITOS ,34 47, , , OUTROS CREDITOS ,34 47, , , Caução/Aluguel 7.182, , Creditos Diversos 2.998, , , QQM a Receber 0,00 47,12 47,12 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,36 599, , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , VALORES A RECUPERAR CREAs , , VALORES A RECUPERAR CREAs , , Crea-RO , , PERMANENTE ,73 599, , IMOBILIZADO ,73 599, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (69.638,38) 599,84 (70.238,22) Hardwares (50.264,85) 431,87 (50.696,72) Maquinas e Equipamentos (8.054,01) 85,85 (8.139,86) Moveis e Utensilios (11.319,52) 82,12 (11.401,64) PASSIVO ( ,52) , ,14 ( ,15)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: PASSIVO CIRCULANTE ( ,20) , ,14 ( ,25) FORNECEDORES 0, , ,10 0, FORNECEDORES 0, , ,10 0, FORNECEDORES 0, , ,10 0, Fornecedores 0, , ,10 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (122,50) 1.173, ,07 (11,96) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (122,50) 1.173, ,07 (11,96) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (122,50) 1.173, ,07 (11,96) IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 925,80 925,80 0, ISS (122,50) 122,00 11,46 (11,96) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 125,81 125,81 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (32.068,23) , ,21 (35.434,07) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,18 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,18 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,18 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,19 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,19 0, FGTS 0, , ,50 0, INSS a Recolher 0, , ,69 0, PROVISÕES (32.068,23) 3.365,84 (35.434,07) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (32.068,23) 3.365,84 (35.434,07) Provisao de Ferias (18.523,10) 1.433,67 (19.956,77) Provisao para 13ºSalario (5.231,17) 1.059,54 (6.290,71) Provisão Encargos s/13 Salario (1.830,89) 370,84 (2.201,73) Provisão de Encargos s/ferias (6.483,07) 501,79 (6.984,86) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 430,00 430,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 430,00 430,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 430,00 430,00 0, Tecnoprev 0,00 430,00 430,00 0, OUTROS DEBITOS (21.097,18) 2.044, ,49 (21.078,15) OUTROS DEBITOS (21.097,18) 2.044, ,49 (21.078,15) OUTROS DEBITOS (21.097,18) 2.044, ,49 (21.078,15) Débitos Diversos (743,51) (743,51) Recebimentos a Maior (1.024,67) 19,03 (1.005,64) Valores em Transito (19.319,00) 2.025, ,49 (19.319,00) Depósitos / Créditos não Identificados (10,00) (10,00) OUTRAS OBRIGACOES ( ,66) , ,50 ( ,09) OUTRAS OBRIGACOES ( ,66) , ,50 ( ,09)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: OUTRAS OBRIGACOES ( ,66) , ,50 ( ,09) Outras Contas a Pagar (78.399,49) 6.069,47 (84.468,96) Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (120,00) (120,00) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,17) , ,27 ( ,13) Diárias / Translados / Passagens / Km (255,00) , ,64 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,12 0, SEGUROS A PAGAR (17.319,63) , ,77 (9.195,98) SEGUROS A PAGAR (17.319,63) , ,77 (9.195,98) SEGUROS A PAGAR (17.319,63) , ,77 (9.195,98) QQM Quota Quitacao por Morte (17.319,63) , ,77 (9.195,98) CONVENIOS ( ,00) ( ,00) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,00) ( ,00) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,00) ( ,00) Repasse Creditos CREA ( ,00) ( ,00) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, Aluguel 0, , ,00 0, Serviço de Estágio a Pagar 0,00 926,00 926,00 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,32) 316,42 ( ,90) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,32) ( ,32) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,32) ( ,32) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,32) ( ,32) Superavits / Deficits ( ,67) ( ,67) Superavits / Deficits Exercicio ( ,65) ( ,65) AJUSTES 0,00 316,42 316, AJUSTES 0,00 316,42 316, AJUSTES 0,00 316,42 316, Ajustes Exerc. Anteriores 0,00 316,42 316, DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA ,70 773, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi ,70 773, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi ,70 773, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi ,70 773, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário 5.231, , ,71

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: º Salário 5.231, , , Adicional Tempo Servico 4.428,57 965, , Adicional Tempo Servico 4.428,57 965, , Assist. Medica e Odontologo , ,01 57, , Assist. Medica e Odontologica , ,01 57, , Auxilio Creche 2.788,63 569, , Auxilio Creche 2.788,63 569, , Auxilio Educacao 1.604, , Auxilio Educacao 1.604, , Bolsa Estagio 4.585,00 926, , Bolsa Estagio 4.585,00 926, , Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Férias 7.807, , , Férias 7.807, , , Gratificações 8.695, , , Gratificações 8.695, , , Uniformes 3.347, , Uniformes 3.347, , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,10 3, , FGTS 5.984, , , FGTS 5.984, , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , PIS 716,21 150,78 866, PIS 716,21 150,78 866, Tickets Alimentacao , ,00 3, , Tickets Alimentacao , ,00 3, , TREINAMENTO , , Treinamento , , Diárias - Treinamento 7.200, , Passagem Aérea - Treinamento 4.162, , Auxilio Translado - Treinamento 1.620, , Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 3.839, ,43

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 3.294, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 5.110, , SERVICOS DE TERCEIROS 6.811, , , Fretes e Carretos 2.251, , , Fretes e Carretos 2.251, , , Serviços de Advocacia - PJ 4.159, , , Serviços de Advocacia - PJ 4.159, , , Servicos de Estagio 400,00 80,00 480, Servicos de Estagio 400,00 80,00 480, Outros Serv.de Terceiros - PJ 0,00 265,00 265, Outros Serv.de Terceiros - PJ 0,00 265,00 265, ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , , , Imoveis , , , Imoveis , , , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Anuncios e Publicacoes 528,64 132,16 660, Anuncios e Publicacoes 528,64 132,16 660, Assinatura Internet 604,98 161,11 766, Assinatura Internet 604,98 161,11 766, Conducao Urbana 298,00 106,00 404, Conducao Urbana 298,00 106,00 404, Correios e Telegrafos 3.533, , Correios e Telegrafos 3.533, , Medicos/Farmaceuticos 2.360, , Medicos/Farmaceuticos 2.360, , Outras despesas 840,73 108,38 949, Outras despesas 840,73 108,38 949, SPC 1.564,46 322, , SPC 1.564,46 322, , Seguros 208,92 52,23 261, Seguros 208,92 52,23 261, Telefones 3.582,01 645, , Telefones 3.582,01 645, , Despesas com Depreciação / Amortização 2.967,54 599, , Despesas com Depreciação / Amortização 2.967,54 599, , MATERIAIS DE CONSUMO ,13 188, , Copa e Cozinha 669,47 35,00 704, Copa e Cozinha 669,47 35,00 704,47

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: Limpeza / Higiene 508,71 123,21 631, Limpeza / Higiene 508,71 123,21 631, Materiais Escritorio / Expediente 3.614,53 30, , Materiais Escritorio / Expediente 3.614,53 30, , Materiais Graficos 4.265, , Materiais Graficos 4.265, , Materiais de Informatica 3.009, , Materiais de Informatica 3.009, , Outros Materiais e Utensilios 704,42 704, Outros Materiais e Utensílios 704,42 704, Material de Manutenção e Elétrica 169,00 169, Material de Manutenção e Elétrica 169,00 169, DESPESAS COM DIRETORIA , ,44 255, , Ajuda de Custos - Diretoria 5.355, ,00 255, , Ajuda de Custos - Diretoria 5.355, ,00 255, , Diarias Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria , , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.926, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.926, , , Auxilio Traslado - Diretoria 1.240, , , Auxilio Traslado - Diretoria 1.240, , , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 4.842, , Diarias Funcionários 2.100, , Diarias de Funcionarios 2.100, , Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 2.742, , DESPESAS TRIBUTARIAS 2.710,89 236, , Taxas Diversas 123,90 19,36 143, Taxas Diversas 123,90 19,36 143, IOF 2.586,99 216, , IOF 2.586,99 216, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , ,61

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: IRRF s/ Operacoes Financeiras ,58 136, , IRRF s/ Operacoes Financeiras ,58 136, , RECEITAS ( ,39) ,91 ( ,30) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,73) ,91 ( ,64) RECEITAS LEGAIS ( ,09) ,26 ( ,35) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,09) ,26 ( ,35) Arrecadacao em ARTs ( ,09) ,26 ( ,35) Crea-RO ( ,09) ,26 ( ,35) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (1.540,00) 450,00 (1.990,00) Inscricoes (1.540,00) 450,00 (1.990,00) Inscricoes (1.540,00) 450,00 (1.990,00) Inscricoes (1.540,00) 450,00 (1.990,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,86) ,23 ( ,09) BB Fix Adm Supremo (5.670,58) 386,29 (6.056,87) BB Fix Adm Supremo (5.670,58) 386,29 (6.056,87) BB Fix Adm Supremo (5.670,58) 386,29 (6.056,87) BB RF LP ( ,19) ,74 ( ,93) BB RF LP ( ,19) ,74 ( ,93) BB RF LP ( ,19) ,74 ( ,93) Juros Ativos ( ,04) ,20 ( ,24) Juros Ativos ( ,04) ,20 ( ,24) Juros Ativos ( ,04) ,20 ( ,24) Juros sobre Acordos (18.457,05) (18.457,05) Juros sobre Acordos (18.457,05) (18.457,05) Juros sobre Acordos (18.457,05) (18.457,05) OUTRAS RECEITAS (6.633,78) 1.388,42 (8.022,20) Descontos Obtidos 0,00 1,55 (1,55) Descontos Obtidos 0,00 1,55 (1,55) Descontos Obtidos 0,00 1,55 (1,55) Receitas Diversas (757,78) 554,87 (1.312,65) Receitas Diversas (757,78) 554,87 (1.312,65) Receitas Diversas (757,78) 554,87 (1.312,65) Taxa adm. beneficios CAIXAS (5.876,00) 832,00 (6.708,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (5.876,00) 832,00 (6.708,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (5.876,00) 832,00 (6.708,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS (0,66) (0,66) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (0,66) (0,66) Outras Receitas não Operacionais (0,66) (0,66)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: Outras Receitas não Operacionais (0,66) (0,66) Outras Receitas não Operacionais (0,66) (0,66) Ativo , , , ,24 Passivo ( ,52) , ,14 ( ,15) Resultado ( ,92) , ,75 ( ,09) Total (0,00) , ,19 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:49 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 9.732.158,72 2.505.037,53 2.182.030,28 10.055.165,97 1.1

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