MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :08 AM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :08 AM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 4,57 300,00 31,40 273, FUNDO DE CAIXA 4,57 300,00 31,40 273, Caixa-MA 4,57 300,00 31,40 273, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB 7493-X - CAIXA-MA 7.923, , , , C/C BB 7554-X - CAIXA-MA , , , , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS , ,31 220, , BB Poupança Caixa MA , ,31 220, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País 0, , , RB6-Plano de Ferias no País 0, , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola ,61 888, , RB15 - Credito Agricola ,61 888, , ADIANTAMENTOS 3.244, , , ,76

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :08 AM - Pg.: ADIANTAMENTO DE PESSOAL 3.244, , , , Adiantamento de 13 Salario 3.244, , Adiantamento de Ferias 0, , ,44 0, Adiantamento de Salarios 0,00 551,61 551,61 0, CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , OUTROS CREDITOS 2.601,55 260,02 260, , OUTROS CREDITOS 2.601,55 260,02 260, , Caução/Aluguel 2.490, , Creditos Diversos 111,55 111, QQM a Receber 0,00 260,02 260,02 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,35 333, , PERMANENTE ,35 333, , IMOBILIZADO ,35 333, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos 6.575, , Maquinas e Equipamentos 6.575, , Moveis e Utensilios 9.701, , Moveis e Utensilios 9.701, , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (47.237,05) 333,56 (47.570,61) Hardwares (38.230,24) 261,82 (38.492,06) Maquinas e Equipamentos (2.799,80) 36,42 (2.836,22) Moveis e Utensilios (6.207,01) 35,32 (6.242,33) PASSIVO ( ,66) , ,01 ( ,83) PASSIVO CIRCULANTE ( ,55) , ,01 ( ,72) FORNECEDORES 0,00 660,74 660,74 0, FORNECEDORES 0,00 660,74 660,74 0, FORNECEDORES 0,00 660,74 660,74 0, Fornecedores 0,00 660,74 660,74 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 243,11 243,11 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 243,11 243,11 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 243,11 243,11 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 162,52 162,52 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 80,59 80,59 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :08 AM - Pg.: OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (22.034,49) , ,74 (21.002,63) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,93 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,93 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,93 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,75 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,75 0, FGTS 0,00 644,74 644,74 0, INSS a Recolher 0, , ,01 0, PROVISÕES (22.034,49) 3.054, ,06 (21.002,63) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (22.034,49) 3.054, ,06 (21.002,63) Provisao de Ferias (10.799,97) 2.267,45 887,82 (9.420,34) Provisao para 13ºSalario (5.521,89) 615,29 (6.137,18) Provisão Encargos s/13 Salario (1.932,65) 215,34 (2.147,99) Provisão de Encargos s/ferias (3.779,98) 787,47 304,61 (3.297,12) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, Tecnoprev 0,00 80,00 80,00 0, OUTROS DEBITOS (1.234,37) 179,39 179,39 (1.234,37) OUTROS DEBITOS (1.234,37) 179,39 179,39 (1.234,37) OUTROS DEBITOS (1.234,37) 179,39 179,39 (1.234,37) Recebimentos a Maior (950,37) (950,37) Valores em Transito (284,00) 179,39 179,39 (284,00) OUTRAS OBRIGACOES (75.310,98) , ,32 (85.313,70) OUTRAS OBRIGACOES (75.310,98) , ,32 (85.313,70) OUTRAS OBRIGACOES (75.310,98) , ,32 (85.313,70) Outras Contas a Pagar (29.033,38) 3.427,16 (32.460,54) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (46.277,60) , ,60 (52.853,16) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,56 0, SEGUROS A PAGAR (4.021,71) 2.842, ,42 (3.137,02) SEGUROS A PAGAR (4.021,71) 2.842, ,42 (3.137,02) SEGUROS A PAGAR (4.021,71) 2.842, ,42 (3.137,02) QQM Quota Quitacao por Morte (4.021,71) 2.842, ,42 (3.137,02) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,29 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,29 0,00

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :08 AM - Pg.: SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,29 0, Aluguel 0,00 881,36 881,36 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,00 0, Serviços Publicos 0, , ,93 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,11) ( ,11) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,11) ( ,11) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,11) ( ,11) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,11) ( ,11) Superavits / Deficits ( ,15) ( ,15) Superavits / Deficits Exercicio ( ,96) ( ,96) AJUSTES 30,00 30, AJUSTES 30,00 30, AJUSTES 30,00 30, Ajustes Exerc. Anteriores 30,00 30, DESPESAS , ,76 923, , DESPESAS OPERACIONAIS , ,76 923, , PREVIDENCIARIA 1.668,70 993, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 1.668,70 993, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 1.668,70 993, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 1.668,70 993, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,02 923, , DESPESAS COM PESSOAL , ,88 133, , º Salário 5.521,89 615, , º Salário 5.521,89 615, , Adicional Tempo Servico 3.528,31 306, , Adicional Tempo Servico 3.528,31 306, , Assist. Medica e Odontologo 9.799, ,15 133, , Assist. Medica e Odontologica 9.799, ,15 133, , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Férias 7.875,14 887, , Férias 7.875,14 887, , Gratificações , , , Gratificações , , , Salários , , , Salários , , ,91

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :08 AM - Pg.: ENCARGOS SOCIAIS , ,17 789, , FGTS 6.069,31 763,05 179, , FGTS 6.069,31 763,05 179, , INSS s/ Folha de Pagamento , ,30 584, , INSS s/ Folha de Pagamento , ,30 584, , PIS 726,27 95,38 22,50 799, PIS 726,27 95,38 22,50 799, Tickets Alimentacao , ,44 2, , Tickets Alimentacao , ,44 2, , TREINAMENTO , , Treinamento 9.136, , Diárias - Treinamento 6.800, , Passagem Aérea - Treinamento 806,28 806, Auxilio Translado - Treinamento 1.530, , Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores , , Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 1.209, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 3.939, , SERVICOS DE TERCEIROS 1.109,24 169, , Fretes e Carretos 0,00 169,96 169, Fretes e Carretos 0,00 169,96 169, Serviços de Advocacia - PJ 1.109, , Serviços de Advocacia - PJ 1.109, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 7.686,28 881, , Imoveis 7.686,28 881, , Imoveis 7.686,28 881, , DESPESA DE MANUTENCAO 510,00 510, Maquinas e Equipamentos 510,00 510, Maquinas e Equipamentos 510,00 510, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Assinatura Internet 3.747,34 213, , Assinatura Internet 3.747,34 213, , Condominio 5.221,58 555, , Condominio 5.221,58 555, , Conducao Urbana 663,00 663, Conducao Urbana 663,00 663,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :08 AM - Pg.: Copias e Reproducoes 675,35 675, Copias e Reproducoes 675,35 675, Correios e Telegrafos 1.982,43 253, , Correios e Telegrafos 1.982,43 253, , Energia Eletrica 1.976,74 267, , Energia Eletrica 1.976,74 267, , Lanches e Refeicoes 443,45 31,40 474, Lanches e Refeicoes 443,45 31,40 474, Outras despesas 394,04 241,62 635, Outras despesas 394,04 241,62 635, SPC 2.828,30 51, , SPC 2.828,30 51, , Seguros 158,30 158, Seguros 158,30 158, Telefones 6.714,74 780, , Telefones 6.714,74 780, , Despesas com Depreciação / Amortizaçã 2.630,65 333, , Despesas com Depreciação / Amortização 2.630,65 333, , MATERIAIS DE CONSUMO 6.539,12 105, , Copa e Cozinha 73,82 73, Copa e Cozinha 73,82 73, Limpeza / Higiene 48,69 48, Limpeza / Higiene 48,69 48, Materiais Escritorio / Expediente 463,00 463, Materiais Escritorio / Expediente 463,00 463, Materiais de Informatica 4.464, , Materiais de Informatica 4.464, , Outros Materiais e Utensilios 1.489,16 105, , Outros Materiais e Utensílios 1.489,16 105, , DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Diarias Diretoria , , Diarias Diretoria , , Passagens Aereas - Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria , , ,26

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :08 AM - Pg.: Seguro Saude / Vida - Diretoria 5.684, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 5.684, , , Auxilio Traslado - Diretoria 6.570, , Auxilio Traslado - Diretoria 6.570, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 3.014, , Passagens Aereas Colab. 961,28 961, Passagens Aereas Colaboradores 961,28 961, Passagens Aereas Funcionarios 2.052, , Passagens Aereas Funcionarios 2.052, , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , Diarias SOEA , , Diarias SOEA , , Inscricoes SOEA 1.200, , Inscricoes SOEA 1.200, , Auxilio Traslado - SOEA 4.350, , Auxilio Traslado - SOEA 4.350, , DESPESAS TRIBUTARIAS 1.639, , Taxas Diversas 270,87 270, Taxas Diversas 270,87 270, IPTU 1.368, , IPTU 1.368, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Juros Passivos 5,66 5, Juros Passivos 5,66 5, Outras Despesas Financeiras 0,07 0, Outras Despesas Financeiras 0,07 0, Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras ,05 220, , IRRF s/ Operacoes Financeiras ,05 220, , RECEITAS ( ,09) ,43 ( ,52) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,09) ,43 ( ,52) RECEITAS LEGAIS ( ,81) ,26 ( ,07) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,81) ,26 ( ,07) Arrecadacao em ARTs ( ,81) ,26 ( ,07) Crea-MA ( ,81) ,26 ( ,07)

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :08 AM - Pg.: RECEITAS PREVIDENCIARIAS (820,00) 80,00 (900,00) Inscricoes (820,00) 80,00 (900,00) Inscricoes (820,00) 80,00 (900,00) Inscricoes (820,00) 80,00 (900,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,54) ,96 ( ,50) BB RF LP ( ,69) ,94 ( ,63) BB RF LP ( ,69) ,94 ( ,63) BB RF LP ( ,69) ,94 ( ,63) Juros Ativos ( ,35) ,71 ( ,06) Juros Ativos ( ,35) ,71 ( ,06) Juros Ativos ( ,35) ,71 ( ,06) Juros s/caderneta Poupanca (10.341,50) 981,31 (11.322,81) Juros s/ Caderneta Poupanca (10.341,50) 981,31 (11.322,81) Juros s/ Caderneta Poupanca (10.341,50) 981,31 (11.322,81) OUTRAS RECEITAS (3.909,74) 161,21 (4.070,95) Descontos Obtidos (2.661,74) 5,21 (2.666,95) Descontos Obtidos (2.661,74) 5,21 (2.666,95) Descontos Obtidos (2.661,74) 5,21 (2.666,95) Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.248,00) 156,00 (1.404,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.248,00) 156,00 (1.404,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.248,00) 156,00 (1.404,00) Ativo , , , ,67 Passivo ( ,66) , ,01 ( ,83) Resultado ( ,72) , ,88 ( ,84) Total (0,00) , ,93 0,00

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :08 AM - Pg.: 9 Renata Farias Veiga Paes CRC DF /O-6 Assessora Contabilidade Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente

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