Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final

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1 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 02/12/2011 Folha: ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 600,00 312,19 287, FUNDO DE CAIXA 0,00 600,00 312,19 287, Caixa-RN 0,00 600,00 312,19 287, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA , , , , C/C BB /CAIXA-RN , , , , C/C X/CAIXA-RN , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,36 0, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , ,36 0, , CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN , ,36 0, , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Financ ,31 0,00 674, , PR-Prestacoes Reembols.Financ ,31 0,00 674, , RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , ,00 0, , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho ,30 0,00 0, , (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab , ,00 0,00 0, RB5-Aquisição de Equip/Livros , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB6-Plano de Ferias no País ,44 0, , , RB6-Plano de Ferias no País ,44 0, , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao ,58 0, , , RB8-Aquis. Material Construcao ,58 0, , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola ,65 0, , , RB15 - Credito Agricola ,65 0, , , ADIANTAMENTOS 3.311,18 0,00 0, , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 3.311,18 0,00 0, , Adiantamento de 13 Salario 3.234,28 0,00 0, , Adiantamento de Ferias 76,90 0,00 0,00 76, CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs ,90 0, , , CREA-RN ,90 0, , , OUTROS CRÉDITOS 7.212, ,14 333, , Numerarios em transito 0, ,31 0, , Caução/Aluguel 5.100,00 0,00 0, , Creditos Diversos 2.079,36 48,57 0, , Seguro Prestamista a Receber 33,45 0,00 0,00 33, QQM a Receber 0,00 333,26 333,26 0, REALIZAVEL A LONGO PRAZO 116,98 0,00 0,00 116, OUTROS CRÉDITOS 116,98 0,00 0,00 116, OUTROS CRÉDITOS 116,98 0,00 0,00 116, Impostos a Recuperar 116,98 0,00 0,00 116, PERMANENTE ,96 239,00 0, , IMOBILIZADO ,96 239,00 0, , Biblioteca 84,10 0,00 0,00 84, Biblioteca 84,10 0,00 0,00 84, Hardwares ,56 0,00 0, , Hardwares ,56 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos 9.024,10 239,00 0, , Maquinas e Equipamentos 9.024,10 239,00 0, , Moveis e Utensilios ,08 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,08 0,00 0, , (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS ,88 0,00 0, ,88

2 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 02/12/2011 Folha: Hardwares ,63 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos -571,32 0,00 0,00-571, Moveis e Utensilios ,81 0,00 0, , Biblioteca -45,12 0,00 0,00-45,12

3 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 02/12/2011 Folha: PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS 158,58 578,21 578,21 158, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 158,58 578,21 578,21 158, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 341,31 341,31 0, IRRF s/ Servicos de PJ 35,90 11,95 11,95 35, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 93,48 93,48 0, INSS s/ Servicos de PJ 122,68 131,47 131,47 122, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS , , , , OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,03 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,03 0, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0, , ,47 0, FGTS 0,00 747,83 747,83 0, INSS a Recolher 0, , ,64 0, PROVISÕES ,08 220, , , PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS ,08 220, , , Provisao para 13ºSalario 4.702,63 0,00 518, , Provisão Encargos s/13 Salario 1.934,72 0,00 279, , Provisao de Ferias 4.983,57 220, , , Provisão de Encargos s/ferias 1.923,16 0,00 396, , OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0, Tecnoprev 0,00 100,00 100,00 0, OUTROS DÉBITOS 867,02 840,00 0,00 27, Cheques a compensar 840,00 840,00 0,00 0, Débitos Diversos 27,02 0,00 0,00 27, OUTRAS OBRIGACOES , , , , Outras Contas a Pagar 7.620,01 0,00 0, , Reemb.à Sede(Encargos/Salário) , , , , SEGUROS A PAGAR 1.789, , , , QQM Quota Quitacao por Morte 1.789, , , , SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,00 0, PATRIMONIO LIQUIDO ,73 0,00 0, , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS ,73 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICITS ,73 0,00 0, , Superavits/Deficits ,66 0,00 0, , Superavits/Deficits Exercicio ,07 0,00 0, ,07

4 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 02/12/2011 Folha: DESPESAS 0, , , , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , PREVIDENCIARIA 0, ,21 0, , Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0, ,21 0, , Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0, ,21 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , , , DESPESAS COM PESSOAL 0, , , , º Salário 0,00 518,56 0,00 518, º Salario 0,00 518,56 0,00 518, Adicional Tempo Servico 0,00 255,25 0,00 255, Adicional Tempo Servico 0,00 255,25 0,00 255, Assist. Medica e Odontologica 0, ,43 20, , Assist. Medica e Odontologica 0, ,43 20, , Auxilio Creche 0,00 355,00 0,00 355, Auxilio Creche 0,00 355,00 0,00 355, Auxilio Educacao 0,00 500,00 0,00 500, Auxilio Educacao 0,00 500,00 0,00 500, Bolsa Estagio 0, ,00 0, , Bolsa Estagio 0, ,00 0, , Despesas diversas c/pessoal 0, , ,92 0, Despesas diversas c/ pessoal 0, , ,92 0, Férias 0, ,55 220,72 805, Ferias 0, ,55 220,72 805, Gratificações 0, ,35 0, , Gratificacoes 0, ,35 0, , Salários 0, ,51 0, , Salarios 0, ,51 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,11 189, , FGTS 0,00 871,45 0,00 871, FGTS 0,00 871,45 0,00 871, INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,53 0, , INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,53 0, , PIS 0,00 108,93 0,00 108, PIS 0,00 108,93 0,00 108, Tickets Alimentacao 0, ,00 3, , Tickets Alimentacao 0, ,00 3, , Vale Transporte 0,00 357,20 186,58 170, Vale Transporte 0,00 357,20 186,58 170, TREINAMENTO 0,00 210,00 0,00 210, Cursos 0,00 210,00 0,00 210, Cursos 0,00 210,00 0,00 210, SERVICOS DE TERCEIROS 0, ,73 0, , Servicos de Limpeza 0, ,13 0, , Servicos de Limpeza 0, ,13 0, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 0,00 17,60 0,00 17, Outros Serv.de Terceiros - PJ 0,00 17,60 0,00 17, ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0, ,00 0, , Imoveis 0, ,00 0, , Imoveis 0, ,00 0, , DESPESA DE MANUTENCAO 0,00 250,00 0,00 250, Maquinas e Equipamentos 0,00 250,00 0,00 250, Maquinas e Equipamentos 0,00 250,00 0,00 250, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0, ,65 0, , Assinatura Internet 0,00 129,90 0,00 129, Assinatura Internet 0,00 129,90 0,00 129, Condominio 0,00 644,88 0,00 644, Condominio 0,00 644,88 0,00 644, Conducao Urbana 0,00 357,66 0,00 357, Conducao Urbana 0,00 357,66 0,00 357, Copias e Reproducoes 0,00 114,80 0,00 114, Copias e Reproducoes 0,00 114,80 0,00 114, Correios e Telegrafos 0,00 471,22 0,00 471, Correios e Telegrafos 0,00 471,22 0,00 471,22

5 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 02/12/2011 Folha: Energia Eletrica 0,00 288,56 0,00 288, Energia Eletrica 0,00 288,56 0,00 288, Outras despesas 0,00 65,40 0,00 65, Outras despesas 0,00 65,40 0,00 65, Seguros 0,00 37,50 0,00 37, Seguros 0,00 37,50 0,00 37, Telefones 0, ,73 0, , Telefones 0, ,73 0, , MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 230,79 0,00 230, Copa e Cozinha 0,00 230,79 0,00 230, Copa e Cozinha 0,00 230,79 0,00 230, DESPESAS COM DIRETORIA 0, ,81 0, , Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 869,40 0,00 869, Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 869,40 0,00 869, Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 640,41 0,00 640, Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 640,41 0,00 640, DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 0, ,09 0, , Diarias Funcionários 0, ,84 0, , Diarias Funcionarios 0, ,84 0, , Reembolso Quilometragem Func. 0, ,25 0, , Reembolso Quilometragem Func. 0, ,25 0, , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 0, ,82 0, , Diarias SOEAA 0, ,00 0, , Diarias SOEAA 0, ,00 0, , Auxilio Traslado - SOEAA 0,00 804,82 0,00 804, Auxilio Traslado - SOEAA 0,00 804,82 0,00 804, DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 194,30 0,00 194, Taxas Diversas 0,00 194,30 0,00 194, Taxas Diversas 0,00 194,30 0,00 194, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,01 0, , Tarifas Bancarias 0, ,01 0, , Tarifas Bancarias 0, ,01 0, ,01

6 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 02/12/2011 Folha: RECEITAS 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , RECEITAS LEGAIS 0, , , , PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0, , , , Part.Arrecadacao em ARTs 0, , , , CREA-RN 0, , , , RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 0,00 160,00-160, Inscricoes 0,00 0,00 160,00-160, Inscricoes 0,00 0,00 160,00-160, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , CEF FIC MUTUA RF LP 0,00 0, , , CEF FIC MUTUA RF LP 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 338,00-338, Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 0,00 338,00-338, Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 0,00 338,00-338,00

7 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 02/12/2011 Folha: Os valores expressos no resumo consideram apenas contas que fazem referência a c/custos. Total do C/custo: CAIXA-RN ATIVO ,15 PASSIVO ,95 DESPESAS ,06 RECEITAS ,02 Diferença ,24 Resultado do Período ,96

Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final

Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 30/01/2012 Folha: 00001 10000 1000000000 ATIVO 4.475.815,05 607.468,48 536.353,56 4.546.929,97 11000 1100000000 CIRCULANTE 4.436.635,63 607.468,48 536.353,56

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