MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 888, , , , FUNDO DE CAIXA 888, , , , Mutua - Sede 888, , , , BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE , , , , BB - DFC/C / , , , , BB - DFC/C X/ , , ,75 0, BB - DFc/c / , , , , BB - Particip na Origem , , , , CEF - DFc/c / , , , , CEF - Particao na Origem , , , , CEF - Outras /Sede , , , , CEF - Outras /Sede , , , CEF - Outras/ Sede ,02 0,02 0, APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE , , , , Poupança BB ,53 2,34 0,52 366, Poupança BB / ,79 4,87 1,09 773, Poupança CEF , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE , , , , BB FI RF LP / , , , BB FI RF LP-3382/ , , , BB RF LP/ , , , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , , , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , , , QQM , , , , CEF FIC MUTUA RF LP , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin 441,97 441, PR-Prestacoes Reembols.Fin 441,97 441, RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , ,88

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 6.082, , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 6.082, , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL , , , , Adiantamento de 13 Salario , , Adiantamento de Ferias , , , , Adiantamento de Salarios 486, , ,16 486, Emprestimo de Ferias , , , , Outros Vlrs Junto Funcionarios 523,98 850,00 850,00 523, ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , , , Adiant. Convenios Financeiros , , Adiantamento a Fornecedores , , , , Adiantamento a Fornecedores/ Treinamento , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Adiant.p/despesas dos CREAs , , , , Creditos Junto as Caixas , , , , ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS , , , ,39

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: Caixa-AC 6.692, , , Caixa-AL , , , Caixa-AM , , , Caixa-AP , , , Caixa-BA , , , Caixa-CE , ,21 133, , Caixa-DF , , , Caixa-ES , , , Caixa-GO , , , Caixa-MA , , , Caixa-MG , , , Caixa-MS , , , Caixa-MT ,31 714, , Caixa-PA , , , Caixa-PB , , , Caixa-PE 0, , ,76 0, Caixa-PI , , , Caixa-PR , , , Caixa-RJ , ,81 795, , Caixa-RN , , , Caixa-RO , , , Caixa-RR ,01 896, , , Caixa-RS , , , Caixa-SC , , , Caixa-SE , , , Caixa-SP , , , Caixa-TO 5.589, , , SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA , , , , Caixa-AC , , , , Caixa-AL , , , Caixa-AM , , , , Caixa-AP , , , Caixa-BA , , , Caixa-CE , , , , Caixa-DF , , , Caixa-ES , , ,28

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: Caixa-GO , , , Caixa-MA , , , Caixa-MG , , , Caixa-MS , , , , Caixa-MT , , , , Caixa-PA , , , Caixa-PB , , , , Caixa-PE , ,00 421, , Caixa-PI , , , Caixa-PR , , , Caixa-RJ , , , Caixa-RN , , , Caixa-RO , , , Caixa-RR , , , , Caixa-RS , , , , Caixa-SC , , , Caixa-SE , , , , Caixa-SP , , , Caixa-TO , , , VALORES A RECUPERAR CREAS , , , , Crea-AM 16,25 16,25 0, Crea-ES 913, ,22 913, , Crea-RO ,13 4, , , Crea-RS , , Crea-SP , , , , OUTROS CREDITOS , , , , OUTROS CREDITOS , , , , Creditos Diversos 5.932, , Creditos dos Flats 1.300, , Depositos Judiciais , , , , Numerarios em Transito 8.042, , , , QQM a Receber 0, , ,49 0, ESTOQUE , , , , ALMOXARIFADO , , , , ALMOXARIFADO , , , , Material de Copa/Cozinha 2.067,02 414, ,08

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: Material de Divulgacao , , , , Material de Escritorio/Exped , , , Material de Informatica 9.085,19 611, , Material de Limpeza/Higiene 9.786, , , Material de Manutencao 4.983,92 184, , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 4.209, , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES 4.209, , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES 4.209, , , Assinaturas Periodicos 1.449,37 564,57 884, Premios Seguros Aprop-Imóveis 1.908,85 173, , Premios Seguros Aprop-Veiculos 851,30 425,60 425, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , OUTROS CREDITOS , , OUTROS CREDITOS , , Aplic.Financeiras Bloqueadas 1.485, , Conta Correntes Bloqueadas , , Outros Valores a Recuperar , , Provisao Perdas Permanente ( ,00) ( ,00) VALORES A RECUPERAR CREAs , , , VALORES A RECUPERAR CREAs , , , Crea-AC , , , Crea-AP , , , Crea-BA , , Crea-GO , , Crea-MS , , , Crea-PR , , Crea-RO , , , Crea-RR , , Crea-SC , , Crea-TO , , , PERMANENTE , , , , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO , , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO , , Imoveis Renda Kubtschek Plaza , , Imoveis Renda - Lider Flats , ,80

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: IMOBILIZADO , , , , IMOVEIS , , Edificio Sede , , Hardwares , , , Hardwares , , , Instalações 7.615, , Instalacoes 7.615, , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , Veiculos , , Veiculos , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,48) ,89 ( ,37) Hardwares ( ,52) 8.554,20 ( ,72) Imoveis ( ,07) ,60 ( ,67) Instalacoes (7.386,70) 2,42 (7.389,12) Maquinas e Equipamentos ( ,64) 1.643,08 ( ,72) Moveis e Utensilios ( ,92) 3.238,93 ( ,85) Veiculos ( ,63) 2.399,66 ( ,29) INTANGIVEL , , , INTANGIVEL , , , Marcas,Direitos e Patentes 1.205, , Softwares , , (-) Amortização Software ( ,05) 1.011,76 ( ,81) PASSIVO ( ,60) , ,95 ( ,89) PASSIVO CIRCULANTE ( ,61) , ,15 ( ,50) FORNECEDORES ( ,02) , ,69 (38.710,51) FORNECEDORES ( ,02) , ,69 (38.710,51) FORNECEDORES ( ,02) , ,69 (38.710,51) Fornecedores ( ,23) , ,69 (35.508,72) Fornecedores - Caução (3.201,79) (3.201,79) OBRIGACOES TRIBUTARIAS ( ,15) , ,91 ( ,82) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER ( ,15) , ,91 ( ,82) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER ( ,15) , ,91 ( ,82) Contribuicao Sindical (17.528,99) ,18 234,24 (581,05)

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: INSS s/ Servicos de PF (708,40) 3.460, ,00 (48,40) INSS s/ Servicos de PJ (1.567,52) 4.266, ,42 0, IR s/ Peculios (5.815,55) 5.815, ,45 (9.117,45) IRRF s/ Folha Pagamento ( ,09) , ,21 ( ,64) IRRF s/ Servicos de PF (1.397,60) 1.397,60 0, IRRF s/ Servicos de PJ (1.535,43) 1.103,47 378,82 (810,78) ISS (1.513,60) 3.013, ,61 (15,59) Outras Contribuicoes a Rec. (742,15) 2.215, ,08 0, PIS s/ Folha de Pagamento (8.643,82) 8.671, ,08 (8.534,91) OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS ( ,81) , ,74 ( ,00) OBRIGAÇOES COM PESSOAL (8.879,90) , ,15 (34.798,58) OBRIGAÇOES COM PESSOAL (8.879,90) , ,15 (34.798,58) Rescisões a Pagar (5.000,00) (5.000,00) Salarios e Ordenados a Pagar (3.879,90) , ,15 (29.798,58) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ( ,02) , ,11 ( ,14) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ( ,02) , ,11 ( ,14) FGTS (62.316,88) , ,42 (70.194,09) INSS a Recolher ( ,14) , ,69 ( ,05) PROVISÕES ( ,89) , ,48 ( ,28) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS ( ,89) , ,48 ( ,28) Provisao de Ferias ( ,43) , ,80 ( ,19) Provisao para 13ºSalario ( ,14) 6.660, ,87 ( ,90) Provisão Encargos s/13 Salario (40.725,26) 2.331, ,01 (52.667,24) Provisão de Encargos s/ferias ( ,06) , ,80 ( ,95) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (1.098,65) , ,53 (1.098,65) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (1.098,65) , ,53 (1.098,65) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (1.098,65) , ,53 (1.098,65) A.S.C. 0,00 746,03 746,03 0, Mensalidade Sindical (13,00) 1.014, ,50 (13,00) Pensão alimentícia (805,65) 394,00 394,00 (805,65) Tecnoprev (280,00) , ,00 (280,00) OUTROS DEBITOS ( ,57) , ,60 ( ,83) OUTROS DEBITOS ( ,57) , ,60 ( ,83) OUTROS DEBITOS ( ,57) , ,60 ( ,83) Débitos Diversos (17.131,13) , ,29 (31.409,12) Recebimentos a Maior (61.272,69) 598, ,96 (68.138,29)

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: Valores em Transito (25.308,50) , ,35 (41.462,17) Depósitos / Créditos não Identificados (2.343,25) (2.343,25) OUTRAS OBRIGACOES (29.657,68) , ,67 (34.675,78) OUTRAS OBRIGACOES (29.657,68) , ,67 (34.675,78) OUTRAS OBRIGACOES (29.657,68) , ,67 (34.675,78) Reembolso as Caixas de Assistencia (21.016,87) (21.016,87) Reembolso de despesa à funcionarios (68,91) (68,91) Diárias / Translados / Passagens / Km (5.571,90) , ,48 (9.500,00) Publicidade e Propaganda (3.000,00) (3.000,00) Manutenções Diversas 0, , ,00 (1.090,00) Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,19 0, SEGUROS A PAGAR ( ,97) , ,99 ( ,56) SEGUROS A PAGAR ( ,97) , ,99 ( ,56) SEGUROS A PAGAR ( ,97) , ,99 ( ,56) QQM Quota Quitacao por Morte ( ,21) , ,99 ( ,80) Seguros a Pagar (17.369,76) (17.369,76) CONVENIOS ( ,80) , ,23 ( ,94) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,93) , ,18 ( ,89) MUTUA/CREAs/ARTs (4.077,03) (4.077,03) Repasse Creditos CREA (4.077,03) (4.077,03) Repasse ARTs / Caixas ( ,90) , ,18 ( ,86) Caixa-AC (18.045,05) , ,35 (9.561,18) Caixa-AL (34.119,54) , ,36 (25.102,05) Caixa-AM (33.288,64) , ,97 (32.281,59) Caixa-AP (55.363,88) , ,83 (81,23) Caixa-BA ( ,95) , ,12 ( ,37) Caixa-CE ( ,98) , ,44 ( ,18) Caixa-DF (52.396,50) , ,24 (49.166,63) Caixa-ES ( ,05) , ,93 (63.469,33) Caixa-GO (33.791,43) (33.791,43) Caixa-MA (64.162,42) , ,32 (52.852,56) Caixa-MG ( ,15) ,15 0, Caixa-MT ( ,64) , ,20 ( ,66) Caixa-PA ( ,89) , ,04 (72.372,85) Caixa-PB (72.662,61) , ,85 (60.081,01) Caixa-PE ( ,81) , ,43 (82.947,88)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: Caixa-PI (77.385,59) , ,59 (63.492,53) Caixa-PR ( ,45) , ,62 ( ,08) Caixa-RJ ( ,41) ( ,41) Caixa-RN (76.653,93) , ,16 (63.695,24) Caixa-RO ( ,87) , ,00 ( ,51) Caixa-RR (17.097,85) , ,10 (13.926,65) Caixa-SC ( ,14) ,14 0, Caixa-SE (29.916,73) , ,32 (25.322,55) Caixa-TO ( ,39) , ,31 ( ,94) OUTROS CONVENIOS (33.506,87) , ,05 (30.659,05) OUTROS CONVENIOS (33.506,87) , ,05 (30.659,05) Convenio Brasil Prev (31.756,87) , ,05 (28.909,05) Patrocionios e Eventos 30% (1.750,00) (1.750,00) SERVICOS E UTILIDADES (14.424,62) , ,88 (5.128,08) SERVICOS E UTILIDADES (14.424,62) , ,88 (5.128,08) SERVICOS E UTILIDADES (14.424,62) , ,88 (5.128,08) Serviço de Estágio a Pagar (883,33) , ,33 (2.898,00) Serviços Publicos (13.541,29) , ,55 (2.230,08) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (16.848,34) , ,36 (16.848,33) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (16.848,34) , ,36 (16.848,33) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (16.848,34) , ,36 (16.848,33) Banco do Brasil 0, , ,00 0, CEF (16.848,34) , ,36 (16.848,33) PROVISOES TECNICAS (15.936,00) , ,55 (15.936,00) PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00) PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00) Peculio por Mortes (15.936,00) (15.936,00) PROV. TECNICAS COMPROMETIDA 0, , ,55 0, PROV. TECNICAS COMPROMETIDA 0, , ,55 0, Sinistros a Liquidar 0, , ,55 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,99) 1.552,40 778,80 ( ,39) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,49) ( ,49) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,49) ( ,49) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,49) ( ,49) Superavits / Deficits ( ,43) ( ,43) Superavits / Deficits Exercicio ( ,06) ( ,06)

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: RESERVAS ( ,59) ( ,59) RESERVAS ( ,59) ( ,59) RESERVAS ( ,59) ( ,59) Reserva de Reavaliacao ( ,13) ( ,13) Reservas Matematicas ( ,46) ( ,46) AJUSTES (1.291,91) 1.552,40 778,80 (518,31) AJUSTES (1.291,91) 1.552,40 778,80 (518,31) AJUSTES (1.291,91) 1.552,40 778,80 (518,31) Ajustes Exerc. Anteriores (1.291,91) 1.552,40 778,80 (518,31) COMPENSACAO 0,00 0, CONTAS COMPENSACAO - ATIVO , , CONTAS TRANSITORIAS , , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA , , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA , , Seguro Garantia , , CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO (82.995,01) (82.995,01) CONTAS TRANSITÓRIAS (82.995,01) (82.995,01) CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA (82.995,01) (82.995,01) CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA (82.995,01) (82.995,01) Endosso para Seguro Garantia (82.995,01) (82.995,01) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Auxilo Funeral - SL , , , Auxilo Funeral - SL , , , Auxilo Funeral - SL , , , PECULIO POR MORTE - SL , , , Peculio por Morte - SL , , , Peculio por Morte - SL , , , Associatividade ,00 192, , Associatividade ,00 192, , Associatividade ,00 192, , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , ,56

11 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário , ,18 281, , º Salário , ,18 281, , Adicional Tempo Servico , , , Adicional Tempo Servico , , , Assist. Medica e Odontologo , , , , Assist. Medica e Odontologica , , , , Auxilio Creche , , , Auxilio Creche , , , Auxilio Educacao 3.816, , , Auxilio Educacao 3.816, , , Aviso Previo 0, , , Aviso Previo 0, , , Bolsa Estagio , ,33 354, , Bolsa Estagio , ,33 354, , Despesas diversas c/pessoal , , , , Despesas diversas c/pessoal , , , , Férias , ,80 378, , Férias , ,80 378, , Gratificações , , , Gratificações , , , Horas Extras 1.264, , , Horas Extras 1.264, , , Salários , , , , Salários , , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS , , , , FGTS , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Servicos de PF 0, , , INSS s/ Servicos de PF 0, , , PIS , ,97 761, ,33

12 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: PIS , ,97 761, , Tickets Alimentacao , ,40 76, , Tickets Alimentacao , ,40 76, , Vale Transporte 1.417, ,60 655, , Vale Transporte 1.417, ,60 655, , TREINAMENTO , ,05 778, , Cursos , , , Cursos , , , Cursos Pós-Graduação 0,00 778,80 778,80 0, Cursos Pós-Graduação 0,00 778,80 778,80 0, Treinamento , , , Treinamento Interno , , Diárias - Treinamento , , , Passagem Aérea - Treinamento , , , Auxilio Translado - Treinamento , , , Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 728,50 728, Auxilio Translado - Treinamento - Diretores , , SERVICOS DE TERCEIROS , , , Administração Imobiliária 8.512, , , Administração Imobiliária 8.512, , , Fretes e Carretos , , , Fretes e Carretos , , , Honorarios Atuariais , , , Honorarios Atuariais , , , Serviços de Advocacia - PJ 6.441, , , Serviços de Advocacia - PJ 6.441, , , Servicos de Informatica 3.900, , Servicos de Informatica 3.900, , Servicos de Limpeza , , , Servicos de Limpeza , , , Outros Serv.de Terceiros - PJ , , , Outros Serv.de Terceiros - PJ , , , Serviços de Recepção / Portaria , , , Serviços de Recepção / Portaria , , ,78

13 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: DESPESA DE MANUTENCAO , , , Limpeza e Conservacao Geral 0, , , Limpeza e Conservacao Geral 0, , , Maquinas e Equipamentos 6.070, , , Maquinas e Equipamentos 6.070, , , Software , , , Software , , , Veiculos 3.472,22 140, , Veiculos 3.472,22 140, , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Agua e Esgoto 8.191, , , Agua e Esgoto 8.191, , , Anuncios e Publicacoes 8.653, , , Anuncios e Publicacoes 8.653, , , Assinatura Internet , , , Assinatura Internet , , , Assinatura de Periodicos 2.759,95 564, , Assinatura de Periodicos 2.759,95 564, , Cartorios 1.559, , , Cartorios 1.559, , , Combustivel 2.537, , , Combustivel 2.537, , , Condominio , , , Condominio , , , Copias e Reproducoes 0, , , Copias e Reproducoes 0, , , Correios e Telegrafos 7.309, , , Correios e Telegrafos 7.309, , , Desp. Judiciais 4.979, , , Desp. Judiciais 4.979, , , Energia Eletrica , , Energia Eletrica , , Lanches e Refeicoes 28,64 28, Lanches e Refeicoes 28,64 28, Outras despesas 2.397,87 701, , Outras despesas 2.397,87 701, ,35

14 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: SPC 2.646, , , SPC 2.646, , , Seguros 1.649,46 599, , Seguros 1.649,46 599, , Telefones , , , Telefones , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , MATERIAIS DE CONSUMO , , , Copa e Cozinha , , , Copa e Cozinha , , , Limpeza / Higiene 6.079, , , Limpeza / Higiene 6.079, , , Materiais Escritorio / Expediente 5.408, , , Materiais Escritorio / Expediente 5.408, , , Materiais de Informatica 3.741,90 611, , Materiais de Informatica 3.741,90 611, , Outros Materiais e Utensilios 1.490,22 382, , Outros Materiais e Utensílios 1.490,22 382, , Material de Manutenção e Elétrica 678,44 184,80 863, Material de Manutenção e Elétrica 678,44 184,80 863, DESPESAS COM DIRETORIA , ,92 980, , Ajuda de Custos - Diretoria 310,00 310, Ajuda de Custos - Diretoria 310,00 310, Diarias Diretoria , ,00 980, , Diarias Diretoria , ,00 980, , Passagens Aereas - Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria , , , Reemb.Quilometragem - Diretoria ,60 831, , Reemb.Quilometragem - Diretoria ,60 831, , Auxilio Traslado - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria , , , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , , Accor Brasil /Diarias Complem , , , Accor Brasil /Diarias Complem , , , Diarias Colaboradores 7.540, , ,00

15 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: Diarias Colaboradores 7.540, , , Diarias Funcionários 4.740, , , Diarias de Funcionarios 4.740, , , Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 5.059, , Passagens Aereas Funcionarios , , , Passagens Aereas Funcionarios , , , Reembolso Quilometragem Colab. 519,18 519, Reembolso Quilometragem Colab. 519,18 519, Reembolso Quilometragem Func. 425,60 425, Reembolso Quilometragem Func. 425,60 425, Auxilio Traslado-funcionarios 1.080, , , Auxilio Traslado - func , , , Auxilio Traslado-Colaboradores 3.080, , , Auxilio Traslado-Colaboradores 3.080, , , DESPESA COM PUBLICIDADE , , , Divulgacao , , , Divulgacao , , , DESPESAS TRIBUTARIAS 5.609, , , Taxas Diversas 1.488, , , Taxas Diversas 1.488, , , IPVA 4.120, , IPVA 4.120, , DESPESAS FINANCEIRAS , ,51 163, , Juros Passivos 1,19 39,89 41, Juros Passivos 1,19 39,89 41, Multas 0,00 0,52 0, Multas 0,00 0,52 0, Tarifas Bancarias , ,49 163, , Tarifas Bancarias , ,49 163, , IRRF s/ Operacoes Financeiras ,29 1, , IRRF s/ Operacoes Financeiras ,29 1, , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS , , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST , , Baixas de Imobilizado , ,67

16 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: Baixas de Imobilizado , , DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS , , , DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS , , , Despesas Diversas , , , Despesas Diversas , , , RECEITAS ( ,53) , ,63 ( ,54) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,96) , ,42 ( ,76) RECEITAS LEGAIS ( ,97) , ,12 ( ,47) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,97) , ,12 ( ,47) Arrecadacao em ARTs ( ,97) , ,12 ( ,47) Crea-AC (9.510,08) 3.490,45 (13.000,53) Crea-AL (31.423,16) ,45 (42.692,61) Crea-AM (34.690,68) ,27 (47.693,95) Crea-AP (7.541,08) 1.749,35 (9.290,43) Crea-BA ( ,26) ,62 ( ,88) Crea-CE ( ,44) ,05 ( ,49) Crea-DF (58.913,72) ,67 (81.062,39) Crea-ES ( ,89) ,67 ( ,56) Crea-GO ( ,34) ,10 ( ,44) Crea-MA (72.016,16) ,42 (95.219,58) Crea-MG ( ,14) , ,65 ( ,33) Crea-MS (92.899,00) ,97 ( ,97) Crea-MT ( ,71) ,08 ( ,79) Crea-PA (91.958,27) ,72 ( ,99) Crea-PB (77.923,18) ,78 ( ,96) Crea-PE ( ,22) ,04 ( ,26) Crea-PI (83.828,92) ,52 ( ,44) Crea-PR ( ,37) 136, ,28 ( ,94) Crea-RJ ( ,20) 3.029, ,82 ( ,57) Crea-RN (85.603,55) ,20 ( ,75) Crea-RO (99.131,70) ,78 ( ,48) Crea-RR (12.489,52) 4.262,59 (16.752,11) Crea-SC ( ,75) ,13 ( ,88) Crea-SE (32.054,35) ,73 (43.118,08) Crea-SP ( ,15) ,27 ( ,42) Crea-TO (41.831,13) ,51 (55.484,64)

17 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: RECEITAS PREVIDENCIARIAS ( ,28) ,20 ( ,48) Anuidades ( ,28) ,20 ( ,48) Anuidades ( ,28) ,20 ( ,48) Anuidades ( ,28) ,20 ( ,48) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,16) ,76 ( ,92) BB RF LP ( ,73) ,83 ( ,56) BB RF LP ( ,73) ,83 ( ,56) BB RF LP ( ,73) ,83 ( ,56) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,86) ,04 ( ,90) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,86) ,04 ( ,90) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,86) ,04 ( ,90) Juros Ativos ( ,74) ,58 ( ,32) Juros Ativos ( ,74) ,58 ( ,32) Juros Ativos ( ,74) ,58 ( ,32) Juros s/caderneta Poupanca (25.165,29) ,31 (52.661,60) Juros s/ Caderneta Poupanca (25.165,29) ,31 (52.661,60) Juros s/ Caderneta Poupanca (25.165,29) ,31 (52.661,60) Juros sobre Acordos ( ,54) ( ,54) Juros sobre Acordos ( ,54) ( ,54) Juros sobre Acordos ( ,54) ( ,54) OUTRAS RECEITAS (11.111,55) 2.242,34 (13.353,89) Descontos Obtidos (6.479,29) 162,34 (6.641,63) Descontos Obtidos (6.479,29) 162,34 (6.641,63) Descontos Obtidos (6.479,29) 162,34 (6.641,63) Receitas Diversas (2.604,26) (2.604,26) Receitas Diversas (2.604,26) (2.604,26) Receitas Diversas (2.604,26) (2.604,26) Taxa Administracao Beneficios (2.028,00) 2.080,00 (4.108,00) Taxa Administracao Beneficios (2.028,00) 2.080,00 (4.108,00) Taxa Administracao Beneficios (2.028,00) 2.080,00 (4.108,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS ( ,57) ,21 ( ,78) RECEITAS IMOBILIARIAS ( ,40) ,48 ( ,88) Kubitscheck Plaza (85.120,00) ,00 ( ,00) Kubitscheck Plaza (85.120,00) ,00 ( ,00) Kubitscheck Plaza (85.120,00) ,00 ( ,00) Lider Flats (18.575,40) ,48 (35.086,88)

18 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: Lider Flats (18.575,40) ,48 (35.086,88) Lider Flats (18.575,40) ,48 (35.086,88) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS ( ,17) 85,73 ( ,90) Outras Receitas não Operacionais ( ,17) 85,73 ( ,90) Outras Receitas não Operacionais ( ,17) 85,73 ( ,90) Outras Receitas não Operacionais ( ,17) 85,73 ( ,90) Ativo , , , ,57 Passivo ( ,60) , ,95 ( ,89) Resultado ( ,17) , ,28 ( ,68) Total 0, , ,07 (0,00) Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Agrônomo Claudio Pereira Calheiros Diretor Presidente

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